炒股实战入门与提高-第11章怎样在炒股过程中找到黑马股票

显示全部楼层 · 发表于 2021-5-19 08:48:43

重点导读
本章视频教学时间：26分钟
黑马股票是指价格可能脱离过去的价位而在短期内大幅上涨的股票。黑马股票是可遇而不可求的，一般被大家都看好的股票很难成为黑马。本章就来介绍一下如何在实战中找寻黑马股票。
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11.1 黑马股票的特征
要想在实战中找到黑马股票，首先必须了解黑马股票的特征。一般情况下，黑马股票具有普通股票所不具有的特征。
首先，能成为黑马股票的个股在启动前总是会遇到各种各样的利空。利空主要表现在以下几个方面。
⑴上市公司的经营恶化。例如前几年国美电器的股票，由于其内部出现了重大变革，该只股票出现了利空现象。
⑵有重大诉讼事项。
⑶被监管部门谴责和调查。例如2010年7月3日“紫金矿业”（股票代码是“601899”）被暴出有毒废水泄漏事件，导致其股票急速下跌。
⑷在弱市中大比率扩容。
总之，利空的形式多种多样，但是，在一点上是共同的，就是利空消息容易导致投资者对公司的前景产生悲观情绪，有的甚至引发投资者的绝望心理而不计成本地抛售股票。
其次，黑马股票形成前的走势让投资大众对它不抱希望。
因为走势非常难看，通常是长长的连续性阴线击穿各种技术支撑位，走势形态上也会显示出严重的破位状况，各种常用技术指标也表露出弱势格局，使投资者感到后市的下跌空间巨大，心理趋于恐慌，从而动摇投资者的持股信心。
例如“中国远洋”（股票代码是“601919”）在一段时间内股票极速下跌，这时，就很容易让投资者心里恐慌。
最后，能成为黑马股票的个股在筑底阶段会有不自然的放量现象。
量能的有效放大显示出有增量资金在积极介入。因为，散户资金不会在基本面利空和技术面走坏的双重打击下蜂拥建仓的，所以，这时的放量说明了有部分恐慌盘在不计成本地出逃，而放量时股价保持不跌常常说明有主流资金正在乘机建仓。因此，这一特征反映出该股未来很有可能成为黑马股票。投资者对这一特征应该重点加以关注。
例如“农产品”（股票代码“000061”）在2010年4月22日具有明显的放量现象。
通常炒股的人都想自己抓几匹“黑马”，然而这谈何容易，偶尔碰上的也是运气而已。真正的炒股高手，黑马股票永远伴随在其身边，这主要得益于对数据与国家政策消息的分析。
11.2 选择黑马股票的要点
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投资黑马股票需要关注的要点有如下几点。
1.关注市场整体趋势
市场整体趋势对黑马股票的产生有重要影响。在股市中，无论是熊市还是牛市，都会产生黑马股票。在牛市中，黑马股票出现得越多，涨幅也越大，获利比较丰厚；在熊市中，同样也能出现各种各样的黑马股票。对于初级投资者，在由熊市转牛市的震荡市、阶段性平衡市和大牛市的环境中找寻黑马股票成功的概率比较大。
2.关注个股的题材与概念
题材和概念是否有较大的想象空间，是判断黑马股票的重要因素。虽然某个股业绩并不突出，但是因主力资金编造了动人的故事题材，让很多投资者跟风，此时这只股票就很有可能成为黑马股票。
3.关注筹码收集的难易度
黑马股票的产生离不开股票筹码的高度集中。如果某一只股票被投资者普遍看好，那么主力资金的筹码就会比较难收集，此时股票不容易出现大涨行情；反之，如果投资者普遍不看好某一只股票，主力资金的筹码就会比较容易收集。这样一旦筹码被高度集中，就很有可能出现黑马股票。
4.流动股本与活跃性
如果公司的流通股本较小，平均在7000万股以内，那么主力机构想要对其股票进行炒作的话，就必须注入大量的资金；如果流通盘过大，就会有多家机构介入，个股的炒作往往会受到限制。因此，流通盘较小的股票，被短线游资选中的机会更大。从以往的市场表现来看，股票的股性越活跃，表明该股长期为市场主力所关注，因而进行炒作的可能性就越大，就有可能成为黑马股票。
11.3 从双重底部中寻求黑马股票
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要想从底部区域中寻找黑马股票，需要注意以下要点。
有的股票在洗盘后上拉过程不能一蹴而就，如果在某价位套牢者较多，为了让这些套牢者低位出局，或者在洗盘探底过程中让其他投资者捡到了大量便宜筹码，并且让这些筹码获利了结，通常需要二次探底，同时试探前期低点的支撑力度。对投资者来说，发现股票二次探底后可在第二次回落中吸纳。
双重底部是指当某一只股票持续下跌到某价位时，会被快速拉高；当拉高至某一价位后，股票可能再次回落，但是此次回落却不再创出新低，在前期低点附近形成上升趋势。双重底部完成后，突破颈线幅度超过该股市价3%以上时，为有效突破。测量完成双重底部的最小升幅可用颈线价位减去最低价位来测算价位，这一价差加上颈线位的股价，即突破后的目标位。在实际案例中，有些升幅更高，可达到最低位与颈线位距离的2倍。
使用双重底选择黑马股票应注意以下几点。
⑴双重底不一定都是反转信号，有时也会是整理形态，如果两个底点出现时间非常近，在它们之间只有一个次级上升，大部分属于整理形态，将继续朝原方向进行股价变动。
⑵相反地，两个底点产生时间相距甚远，中间经过几次次级上升，反转形态形成的可能性较大。
11.4 从政策导向中寻求黑马股票
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把握住新政策的导向，是寻求黑马股票的新机会。历史上“5·19”行情、“6·24”行情都是在政策推动下产生的，而板块和个股的战机也蕴含在新政策之中，从政策面寻找黑马股票也就成为我国证券市场中比较独特的选股思路。
11.5 从市场热点中寻求黑马股票
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股票品种的增多，其股性正如人的性格千差万别，既有活跃分子，又有信奉“沉默是金”的冷门股。热门股炙手可热，光顾的人众多，自然容易掀起波澜；冷门股交易冷冷清清，门可罗雀，自然难有作为。投资者寻求黑马股票的过程中应有所取舍，总体应弃冷趋热，重点从近期市场热门股中挑选，排除一大堆交投清淡、无庄关照的冷门股。
判别是否属于最近热门股的有效指标是换手率。换手率越高，说明近期有大量的资金进出该股，流通性良好。投资者可将近期每天换手率连续超过1%的个股，列入备选对象之中，这样大大缩小了选股范围，再根据一些辅助规则，从高换手率个股中精选出有可能成为黑马股票的最佳股票。
11.6 从股东数量变化中寻求黑马股票
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股价的确定是以公司的内在价值为基础的，但市场供求关系会影响股价的变化周期。通过分析股票供求关系的变化，在一定程度上会对寻找黑马股票有积极的作用。而就目前投资者所能获得的公开市场信息来看，可以通过研究上市公司在册股东人数的变化情况来对个股的市场供求状况做出推断。
1.股东个数和黑马股票的关系
⑴股票集中度与期间涨跌幅的关系。上市公司在册股东人数的变化，意味着该股票集中度的变化，这会直接影响到样本期间股价的波动。为考察这种影响度的大小，投资者对股票集中度和期间股价涨跌幅度进行了统计分析。统计分析结果表明，股票集中度与股票涨跌幅度存在一定的反向关系，也就是说股票集中程度越高的股票其涨幅越大，股票集中程度越低的股票其涨幅越小。所以说集中度越高的股票越容易产生黑马股票。
⑵影响集中度的几种因素。事实上，股票集中度是众多相关因素作用的结果。为了更加有效地利用股东人数变化情况的宝贵数据，进而挖掘市场中潜在的投资机会，就有必要对当中一些可以具体描述的影响股票集中度的因素进行分析，来形成较为缜密的投资决策思路。
一般情况下，在市场由低迷到复苏的阶段，市场投资者会选择在业绩优良的股票中进行建仓。因此，绩优股应当表现出集中特点。
通过考察集中程度明显的股票可以发现，股东人数减少40%以上的30只股票中多数股票的前10位股东中有基金和券商等实力机构投资者，并且他们持有的流通股比例很高，如江苏工艺（股东有南方证券、开元基金、淮海投资和国通证券，共计持有流通股的32%）、华光科技、金陵药业等股票都存在类似现象。而一些股票的股东人数表现为分散化的原因就是基金和券商减持该只股票，甚至剔除出其投资组合所导致，如鲁润股份、中储股份等。基金和券商等实力机构投资者对股价的推动力早已为市场所认同。
2.根据股东数量变化寻找黑马股票
根据上述对股东人数变化情况的研究，归纳出寻找黑马股票的几个因素。
⑴对于有明显的股票集中趋势或者易于集中的股票，有可能是黑马股票。有明显的股票集中趋势是指在册股东人数的变化很明显。这样，一旦得到市场主力关照，股票的集中程度会在短期内发生明显变化，容易演变成黑马股票。
⑵年累计涨幅不大且股价绝对值不高的股票。尽管市场上有些股票的集中度很高，但因为其累计涨幅已经十分惊人，股价需要较大幅度和较长时间的调整，因此短期内有突出表现的可能性不大。这类股票应该排除在投资者当前投资组合之外。
⑶大股东中有基金、券商和实力机构投资者。考虑到基金和券商等机构投资者对股价的影响作用，建议投资者认真研究上市公司的报告。对于那些披露出基金或券商等机构投资者成为上市公司的十大流通股股东的股票，应当密切关注。
11.7 从成交量中寻求黑马股票
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成交量是指股票在一个时间单位内交易成交的数量。一般情况下，成交量大且价格上涨的股票，趋势向好；但在熊市或股票整理阶段，股票的成交量会持续低迷。成交量是判断股票走势的重要依据。
在股市中，成交量的变化，往往会在股价上反映出来。因此，根据成交量的变化寻找黑马股票，是每个投资者首先都会注意到的。那么如何才能从成交量中寻找黑马股票呢？
1.观察成交量均线
观察成交量均线，可以从中寻找黑马股票。如果成交量在均线附近频繁震动，股价上涨时成交量超出均线较多，而股价下跌时成交量低于均线较多，则该股就应纳入密切关注的对象。
例如“深华新”（股票代码“000010”），该股上市以来的成交量变化就一直遵循上述规律，这表明，筹码正在连续不断地集中到主力手中。对于盘中异动成交的情况也值得关注，因为在成交量波幅不大的日子里，主力也并没有闲着，只是收集动作幅度没有那么大而已。
2.分析股价变化
因为大部分股票中都有一些大户，他们的短线进出同样会导致成交量出现波动。因此，投资者从成交量的变化寻找“黑马”时要把这种随机买卖所造成的波动与主力有意吸纳造成的波动区分开来。
随机性波动不存在刻意打压股价的问题，成交量放出时股价容易出现跳跃式上升，而主力吸筹必然要压低买价，因此股价和成交量的上升有一定的连续性。依据这一原理，可以在成交量变化和股价涨跌之间建立某种联系，通过技术手段过滤掉那些股价跳跃式的成交量放大，了解真实的筹码集中情况。
3.分析成交量堆积
成交量堆积是寻找黑马的另一个重要的观察对象。除了刚上市的新股外，大部分股票都有一个密集成交区域，股价要突破该区域需要消耗大量的能量，因此它就成为主力重要的建仓区域，往往可以在此处以相对较低的成本收集到大量筹码。所以那些刚刚突破历史上重要套牢区，并且在该区域内累积成交量创出历史新高的个股，就非常值得关注。
高手私房菜
本章节讲述了如何在炒股中寻找黑马股票，下面继续学习其他的一些技巧。
技巧1：如何从业绩中寻找黑马股票
黑马股票的先决条件之一是企业的业绩，然而业绩不是永恒的，有良好业绩的个股不一定能涨起来，而没有良好业绩的个股却经常一飞冲天，这是当前股市中经常出现的现象。究其原因，除了有些个股缺乏想象力以外，没有实力机构入驻也是一个重要原因。
技巧2：如何从基本面中寻找黑马股票
如何利用基本面寻找黑马股票，是大多数投资者头疼的问题。不能仅仅看重报表公布的每股收益多少，而是将个股基本面状况与市场热点和技术面相结合。从目前市场看，盲目追捧已明朗的、业绩较好的个股在市场中机会并不多，尤其是调整市道中的绩优股和科技股多为短线行情，并非市场炒作的主流热点。那么如何来分析和判断个股的基本面，从而发现黑马股票呢？
个股的基本面信息主要包括个股股东持股情况、股本的结构、每股收益情况、是否有新的利润增长点、有没有有潜力的利好题材和个股所处的行业背景以及持筹集中度等方面，均是投资者进行个股基本面分析的重要内容，如能对个股近几年财务报表做比较分析，可以更好地把握住一只个股的内在潜力。

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