风格切换之际，多只消费基金逆势发行，可以抄底了吗？2 y6 B8 O y, x) H1 w
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一则消息，千亿锂电巨头天齐锂业、赣锋锂业双双跌停，整个新能源板块都开始调整，雅化集团跌停、长城汽车、江淮汽车等也纷纷跟跌。, t6 s8 w. ^9 i
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与此同时，消费股开始出现转机，顶流基金经理密切关注，更有十几只消费基金逆市发行，市场风格又要切换了吗？: E* E: T3 J) l+ W( C
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两大锂电巨头跌停，新能源板块剧烈调整
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. J) j& c$ S: Y9月16日，工信部表示，目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。3 H' z; o% e' ~4 Z# p/ u2 Q. d
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受此消息影响，新能源汽车相关股票纷纷低开低走，两大锂电巨头天齐锂业和赣锋锂业一齐跌停，盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业等也纷纷跌停。6 D- m; M5 F3 t `" `( h* f& z
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另外值得关注的是，9月14日，澳洲锂矿供应商Pilbara进行了第二次线上拍卖，Pilbara打算接受2240美元/干公吨(SC5.5，黑德兰港离岸价)的最高出价，本次拍卖总计8000吨精矿，按比例计算，包括运费，这大约相当于2500美元/干公吨的价格(SC6.0，中国到岸价)。
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华西证券表示，假设按照2500美元/吨精矿长协定价，单吨碳酸锂成本约为16.5万元/吨，按照3000美元/吨长协定价，单吨碳酸锂成本约为19.4万元/吨，这种情况下锂盐售价大概率突破20万元/吨，继续向25万元/吨售价靠近的概率也在增大。本来缺锂矿周期相较于上一轮而言，供给约束更加明显，需求增速更加健康，价格涨幅也将更大。 o$ b9 _( }+ u0 J; O
9 L o! j* A* R尽管锂电板块今日表现不理想，但券商分析师依然看好后市。东吴证券研报称，高景气度的锂电设备近期回调，建议重点关注。 Y3 T8 j r. g8 o1 o
8 r8 C5 V2 T. W5 ]$ f9 r4 y# f7 Q天风证券则表示，继续推荐锂电设备龙头+二线弹性标的：此前根据测算，2021-2024年锂电设备行业主要公司整体处于40-70%左右的复合增长水平。6 _* Y0 M7 ?) {; \5 q
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锂电概念股一直被视为永远滴神，这次的调整你怎么看？
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3倍大牛股订单消失，开盘20cm一字跌停
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( r( D/ g( e8 J5 C: K( C9月15日晚间，华自科技公告，其子公司与宁德时代的近5亿重大订单终止。巧合的是，循着重大订单的公布时间，这家公司的股价大涨一轮，控股股东、董事、高级管理人员等“自家人”轮番进行了减持。
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“剧本”一样的剧情也引起了交易所关注。就在公司披露订单不见了的当晚，交易所“火速”对这家公司下发了关注函。
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7 B- U3 _( `6 i8 b g5 j0 R9月16日，华自科技开盘20%一字跌停。
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$ L; B8 |2 u7 |. ~% y2 c9 i华自科技4月28日公告，公司全资子公司精实机电收到主要客户宁德时代及其控股子公司发送的定点信的中标通知，合计中标锂电池生产设备约 2.3052 亿元(含税)。5月18日，华自科技再度公告，精实机电中标宁德时代及其控股子公司锂电池生产设备合计2.5086亿元（含税）。上述2项订单合计金额超过4.81亿元。6 w' D6 L+ t' k) R
! E7 m7 L: U: N, r/ q自4月28日公告“大单”起，公司股价开启大幅上涨，从8.72元最高涨至37.3元，涨幅超过3倍。; N. o+ z9 c- _( O+ n! O
7 g" F" B, X4 d( O4 G9 Y3 N期间华自科技控股股东、高管进行多次减持，如华自科技7月2日公告，公司控股股东华自集团计划减持公司股份合计不超过315万股（占公司总股本的 1.23%），同日公告，华自集团于7月2日通过大宗交易方式减持公司股份合计453万股，占公司股份总数的1.77%。* t2 ^# s% P v
! f% V) e9 v3 f N6 h/ D/ n- a7月5日，华自科技公告，持股5%以上股东诚信创投、董事苗洪雷、副总经理唐凯计划分别减持不超过4,970,000股、112,935股、25,000股，7月27日，华自科技公告，苗洪雷和唐凯已经实施完上述减持计划。
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第二轮收储启动，养殖板块逆势走高
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在诸多板块调整之际，已调整了大半年的猪肉板块突然飙升，板块盘中涨幅一度接近5%，新希望、天康生物、华统股份涨停。8 Y$ v4 H# K; f& G4 Q6 c+ Z6 p
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消息面上，发改委表示，针对生猪价格持续偏低的情况，7月份国家发改委会同商务部、财政部等有关部门挂牌收储5万吨猪肉储备，近日已启动年内第二轮收储工作，此轮收储持续时间会更长、规模会更大，第二轮第一批收储工作即将开始。
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今年以来猪周期明显陷入低迷，进入9月中旬，猪价仍未止跌，国内部分地区生猪现货价格一度跌破13元/公斤。各猪企日前陆续发布的8月销售月报并不理想，不过也有个别猪企逆势而为，金新农、牧原股份等宣布要扩张产能或新增业务。* _. T3 d. L9 E4 A& r/ p4 S5 O
$ X, j/ D+ N% _+ G, f) E9 x# b根据月报，五大上市猪企牧原股份、温氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份8月合计出栏生猪672.82万头，环比下降3.28%，在猪价持续走低的情况下，当月销售均价出现不同程度下滑，同比下降均超过30%。
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华创证券指出，生猪养殖行业面临持续的降成本考验，能够顺利穿越周期的企业大概率会是具有管理优势、效率优势、资金优势的养殖主体。建议投资者关注成本领先的龙头，以及经营稳健、边际改善比较显著的上市猪企。3 K" h/ [2 K1 h( R+ X+ t
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多只消费基金逆市发行，消费板块可以抄底了吗？5 F$ W% S6 J) M' F
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消费板块已经被冷落多时，自年初高点以来，很多明星消费股大幅调整，贵州茅台下跌36%，五粮液下跌42%，泸州老窖下跌44%，海天味业下跌46%，涪陵榨菜腰斩等。6 |( }" n0 R$ t8 r' E
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在消费板块低迷之际，却有多只消费基金逆势发行，2021年三季度以来，全市场已新发16只消费主题基金，主动管理型产品和被动指数基金皆有，可以预期，这些基金将为消费板块带来可观的增量资金。
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但相比上一轮以白酒、白电、调味品等传统行业为主导的消费股行情，在经过此次回调后，基金经理们普遍更加重视消费升级这一大的发展趋势；与此同时，消费龙头公司的规模效应、网络效应和先发优势在不断增强，行业集中度提升带来的投资机会也被普遍提到。9 Q4 X/ k; u# j) H5 r* F3 C
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另外，对于白酒板块，近期不少备受煎熬的基民直呼：“马上中秋国庆了，还不涨？”细心的投资者发现，朱少醒、胡昕炜等公募大佬开始调研消费股了。并且，被基民称为“大师兄”的招商中证白酒基金经理侯昊发话了：全国范围内消费场景已基本恢复常态，白酒板块有望在“双节”（中秋节和国庆节）旺季前后，迎来预期逐步修复过程。( G) F# p" K* N- d, P
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发表于 2021-9-17 08:54:17