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天安老师：黄金原油交易中何为取舍？ R, ~" U1 I3 `& i* u0 e. c
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有句话说得好：心有多大，世界就有多大。这句话放在交易中也很合适：心有多大，行情就有多大。大多数投资者容易被事物表象所迷惑，看不清事物本质。他们每天追求确定性，追求暴利，追求传说中的圣杯，然后，迷失在交易利益的得失之中，无法悟透一道坎：取舍。
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一、优秀的交易系统，必然包含取舍 . ?/ v% d, u1 Q0 ^$ \
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取与舍，很重要。只取不舍，市场不会给你存活的机会；只舍不取，你自己会断绝自己的生路。一个健康、具有正向预期收益的交易系统，必然包含取舍之道。
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1 I/ [6 c7 N- u7 m% P0 X | 比如，想获取暴利，必然要在某些方面舍去一些东西，暴利的前提可能需要重仓持有，如此你就不能如同轻仓交易般安全。所以，你舍去的是安全。相反，你若取安全，那么你就需要低仓位来进行交易，你舍去的，就是短时间实现暴利。 0 ^$ L8 o9 J. \: z7 F4 d- s
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若你喜欢落袋为安，在有一定盈利的前提下，主动平掉仓位，你便心安理得，能拒绝利润回撤带来的痛苦，而你舍去的便是未来继续盈利的可能性。相反，若你选择承受回撤，你有可能取得更多的利润，你的舍得也是心安理得。
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你选日内，放弃隔夜，那你便是取低风险，取隔夜安全，但是你舍掉了大周期的一系列好处，比如，你的规模会受限制等。
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性格、特点不同，对事物的关注点也不同，于是市场上诞生了各种各样的交易方式。然而，大多数投资者所选择的交易方式，将贪婪的本性展现无遗：既要低风险，又要高收益；既想抄到底，又想在高位出场；既想拿趋势，又不愿意承受波动。 $ s: B S4 G/ T- s! j4 A
3 Q( R' l5 H' s. p" N- \! T. W5 U 所以，在各种利益的诱惑下，大家都在发挥自己的聪明才智，期望找到一种完美的交易方法。可不幸的是，这恰好是市场最大的谎言。 $ r9 B2 ~; \6 Q: f
( g" C/ T6 Q- L, j 二、大多数人迷失在利润的诱惑里 + K4 x5 _1 N* ^! [$ u
6 r* V( E1 t; p& P/ _' c! Y- n 比如商品市场急速下跌后，大幅度反弹。A持有商品的空单，在行情急跌的过程中，有了很大的浮盈，但最后的结果是回吐了大部分的利润。相反，由于下跌太猛，采用程序化交易的B进行了主动性平仓，即采用手动方法，终止了权益的波动，放弃了尊重系统，留取了绝大部分的利润。 6 `2 R- k: L: F$ C) y
# Q4 D' \1 W' N. m0 [ K 谁对谁错，没有定论。但是很明显，两者都有所取舍。A取的，是对系统的绝对尊重；舍去的，是资金曲线的平滑，A愿意承受资金曲线的回撤。B取的，是确定的利润，舍去的，是对系统的绝对尊重。
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0 ~. J i$ X3 k. C3 v3 Z* V5 I* C 从这次的结果来看，可能B是对的，因为B的利润远高于A，但是，在未来的某个阶段，B可能因此而受到惩罚，因为他的思维里夹杂了一些主观上对极端行情不确定性的恐惧。他急切地想终止权益的波动，那么，在未来某一波更大的行情出现时，B更没有勇气去持仓到最后。其承受能力，对趋势行情的容纳程度，会受到这一次干预系统的结果影响而变小，那么，将周期放大来看，B做出的选择未必优于A。
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三、这里涉及一个问题：思维的一致性 / x/ v' y: ?/ C" \4 u1 D1 m( t
( W4 X/ Y3 M! J5 Q! r 也是开头那句话给我的提示：心有多大，行情就有多大。当趋势出现的时候，必然要相信趋势会持续下去。当回撤的时候，必然要有一定的承受力度，如果无法承受一定幅度的回撤，那么必然无法抓到大的趋势行情。 T/ }& a8 n5 P3 {
( ?) h$ M- M4 T3 m 很多人无法理解这个简单的道理，他们只看到，如果不去承受回撤，那么资金曲线会站在高位，利润会可观。可问题在于，思维是有一致性的，如果不去承受这次回撤，那么在曲线刚有起色的时候，就会主动平掉仓位，从而使曲线失去以后大幅度上扬的机会。 ( t7 r Z4 r- q+ r1 C
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有一些交易员，喜欢在某个品种大幅度下跌的时候买入。其实，使用这种交易方法的人，他对市场的理解偏向“框架”。他更愿意相信市场各个品种的价格均有一定的界限。那么，他的思维一致性导致的结果就是他永远无法“拿住”大行情。
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即使他抄到了底，他也容易失去手中的头寸。因为在他的思维模式里，对行情有“底”的判断，也必然有“顶”的预期。他没有趋势型交易员的承受能力，也注定无法取得趋势带来的利益。
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所以，交易者应重视取舍之道。请梳理一下你的交易系统，舍去某些不切实际的期望，将盈利的预期降低一些，缩小仓位，不要过度地使用杠杆，不要追求一夜暴富，那么你所取、所得到的东西，会更多一些。 , \) Z2 m( ^6 U# H# E
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文/天安老师（tianandj）
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发表于 2022-1-3 13:02:00