一位10年交易的老前辈发给我的心得，请大家品读

显示全部楼层 · 发表于 2025-3-16 09:36:43

期货
一个合格投资者，本身就应该兼具信息获取渠道、技术面或基本面至少一种的成熟分析能力、尽量少掺入个人情感的交易止损计划。
做到这三点，只能算入门。
为什么刚开始接触期货要从螺纹钢最开始做？
1、成交活跃。对于新手来说，成交活跃很重要，很多期货新手都是股市过来的，基本以短线甚至超短线试水感受刺激为主，图的就是期货这种双向杠杆交易的投机性强、收益高的特点，而只有活跃的跳动才会给短线投机以利差机会，一个品种长达几个小时都是三两跳，你一打盹不看盘，就是一波行情，对于新入场的来说太难做。
2、持仓量大。螺纹的主力合约一般都是各大品种中持仓量最大的，持仓量大不仅意味着成交活跃，还有就是各大庄家达成一定的平衡，很难因为某个小级别的资金变化就拉根影线爆针，这给了散户相对安全的空间。
3、受外盘影响小。很多品种比如有色金属、化工产品，受外盘的影响比较大，比如你做甲醇，晚上收盘了，你没出来，但是外盘的原油还在交易，这晚上如果出现大级别行情，第二天早晨开盘，甲醇会受到影响直接高开或低开，你束手无策，
4、基本面好分析。钢材主要基于国内的需求，基建啊、地产啊，这些领域和我们生活也比较贴近，不专业的散户也能分析个一二三四出来，这在交易上会觉得自己有分析支持更有信心（虽然都是自我安慰，散户做短线和基本面没毛线关系）
5、保证金、手续费低。不同期货公司略有不同，但总体来说，螺纹的交易保证金小，利于小资金用户进行仓位管理（很多刚入市的人也就够买两手焦炭的，随便一买就是重仓甚至全仓，很难玩）。螺纹的手续费也低，日内多次短线交易的人来说，交易成本低于其他品种，再结合他活跃，就更好做频率较高的日内操作了
最后说一句，期货是比股票更好的投机品种，而散户炒股多数也是为了投机而并不是真正的投资，但是也正是因为期货投机性强，做期货最难的往往不是技术能力，而是与自己的人性较劲，如果你在股市中都经常因为贪婪、恐慌等主观问题亏，那趁早断了炒期货的念想，毕竟股市你还可以装瞎子等到牛市穿暖花开，期货可是要爆仓的
我拿螺纹钢举个例子。
我有信息获取渠道:通过期货公司的信息服务，我能够了解目前美联储加息情况、钢材现货市场情绪情况、期现价差情况、钢厂利润及生产情况、钢材每周的供销存数据、铁矿港口库存及钢厂库存等等，还有很多，这都是通过各家期货公司能够拿到的数据，不一一举例。
我继续分析:经过六月份一波大跌，市场处于极度恐慌之中，恰逢美联储加息周期回流了大量流动性，地产又迎来拐点，所以市场情绪很悲观；但是看产业供需相对健康，相当于现实和预期产生了扭曲，所以需要一波上涨修复预期差。差的就是一波驱动。
我做出计划:计划跌到3400-3450时拿出20%仓位买多螺纹钢，每下跌50点加仓10%，最终仓位不超过60%，3150点止损，3800点-3900点左右点止盈。
结果:驱动来了，口罩放宽+美联储CPI不及预期，加息节奏预计放缓，螺纹迎来一波反弹，皆大欢喜。
那假如螺纹继续下跌呢？那就是悲观情绪所致，200多个点已经足够说明肯定有什么因素是自己没看到的，这个时候即使是亏钱，也坚决割肉。
这是个最基本的交易思路。
但很遗憾，绝大多数人，连这其中一点都做不到。跟着消息瞎做，赚了钱不知道咋赚的，亏了钱也不知道咋亏的。
这样有明确交易计划的客户，我们公司有很多。但他们一般不会炫耀。我们也愿意时常与他们探讨一下观点，只说逻辑，不论结果，双方在对方的逻辑里挑刺，共同长大。
那些凭着消息就乱开仓的客户，我们也只能提供一下客观数据，发一发研报了，能帮一点是一点。剩下的，只能交给他们的财运了。
我的操作方法是：
找周线的双顶M头回跌的时候，在5分钟里做高卖空前低破了在平仓，用macd快金叉了有一个极速拉升，记住这个时候是做空进场时机，不是做多，大势是向下的，因此再快速反弹就做空。快速大幅度的跌就平掉空头仓位。这样差价更大。
如果你觉得做不来这种，就直接重仓在5分钟高点卖空一直持有等待，你会赚得很快，相信我。这就是我赚钱的方法。
道氏理论：
1.市场行为包容消化一切
2.价格以趋势方式演变
3.人性永恒不变，历史在循环重演
通过学习，发现这个市场是有规则的，我们要遵循“历史会不断重演，但不会简单重复”的原则，并且通过“运动有因，涨跌有序，相互牵制，递进推动”这简单的16个字，吃透市场规则
《趋势追踪体系》是星雅龙老师经过十年的实战沉淀，不断的完善总结出来的，以理念构建为核心、趋势研判为基石、买卖认定为关键、空间模型做导向、模型训练重转化的产品结构来帮助投资者。
　　通过《趋势追踪体系》的交易模型，我们可以灵活的掌握多空方向、买卖位置、空间预测、风险控制、交易思维这四点方向的要点。
　　通过学习，凡哥有如下建议
　　凡哥的这些建议，希望对于咱们的散户投资有所帮助。
　　1、学会止损，每一笔交易都必须止损；（有学习高频交易的，此类除外。）
　　2、严格控制交易次数；初期阶段主要是学习，尝试，观察，总结，复盘。很明显，尝试只占五分之一。再者，做不到这一点，止损其实也就失去了意义。
　　3、学会盈利，不要忽略对出场的思考；止损，仓位管理只能降低风险，而只有盈利才是唯一消除风险的方法。
　　4、学习一套完整的技术分析体系；这套体系一定要能解决如下几点问题：趋势方向、趋势追踪、买卖点、止损点、提前制定交易计划、交易思维等技术难度。个人推荐爱死磕金融教育《趋势追踪体系》和《逍遥八式》这两个技术分析体系
作为一个入期货市场快十年的老交易员，我只能分享一些经验，能有那么几个人能从中受益，也算是心安了。
这些经验能增加做期货的胜率，但是同时会损失收益率。
至于想一年几十倍，数百倍的朋友，建议节约时间，直接一次满仓满杠杆梭哈，赢完财务自由，输完走人更好。
1.轻仓无敌，把这四字打印出来，贴到电脑边。
只有轻仓才能赚钱，重仓必定输钱，几乎没有例外。
量化下：我有20万资金，期货账户最多放2万。
2.新手建议只做农产品。比如豆粕，每次只做一手，平了继续开单。
其他品种偶尔可以抄底，到时候有机会俱乐部都会讨论的。抄底也必须1手1手的做。
期货变化风云，10倍杠杆，新手都没见过世面，很容易大意。切记切记。两年时间内，一次只开一手，平完再开一次。如此循环，是为了让你能活下去。很多人挂在开户的前半年时间。
3.期货交易因为合约制度，不同合约会有价差，不适合网格交易法是，不要网格加仓，尤其是空单。（当然，合约价差不大，商品上下限价格可控的品种，在去杠杆的情况下是可以网格的，豆粕是其中一个。）
4.老手建议少盯盘，不盯盘赚钱容易很多。新手为了熟悉交易可以多盯盯盘，做做日内。
我观察过身边无数的交易员，最难做到的就是空仓。少盯盘，更容易做到空仓。
5. 农产品外的其他品种，新手不要超过三手。
6.轻仓猥琐长线，是普通人能在期货市场赚钱的唯一方法。
市面上的各种策略，趋势，量化，划线等等，我都研究过,普通投资者很难从这些技术赚钱。
很多是培训的需要，尤其是带止损的趋势系统，特别受培训老师的青睐。
轻仓猥琐长线，手续费便宜，不会被庄家各种套路迷惑，是我见到的最简单的能赚钱的策略。
具体参考光头武僧的文章，（《江湖已远》里面有详细资料）他写的最全面了。
7. 给自己一个时间，比如两年，如果两年内还不能稳定盈利，就离开这个市场。在股票市场里赚点小钱，好好过日子才是我们普通人最好的选择。
看似禅者最无情，万花落身不染尘。
此非无心解风情，实乃六境已融心。

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显示全部楼层 · 发表于 2025-3-16 09:37:13

说的对

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