|
今日导读· ＞大股票或成增量资金配置重点 ＞集成电路 年内持续多事件驱动 ＞新能源 整车牌照扩围机会显现 ＞中药 国际化进程已进入快车道 ＞美亚光电大力度拓展医疗设备 ·中证视点· 大股票或成增量资金配置重点 ---------- 本周上证指数在以券商为首的大金融 强势上涨***下，成功站稳年线，市场人气得到进一步提升。中证资讯在市场震荡期间一直秉承抓大放小的策略，投资者近期收效显著。对于接下来的市场，我们维持原有判断，大股票有望成为后市增量资金配置重点，继续看好以大金融为首的大股票。 看好大金融基于以下三点： 一是证监会宣布重启IPO，延续市场配售的办法，但取消了新股申购预先缴款制度，在一定程度上可缓解新股发行对市场资金面和投资者情绪的冲击，同时恢复二级市场直接融资功能，对后续市场健康运行有积极的正面推动意义； 二是IMF对中国是否加入特别提款权（SDR）有望于11月择机宣布，市场预期通过可能性极大。中国为此做了诸多努力，资金项目放开力度空前，包括银行间市场开放、有外资控股的基金证券公司成立等。SDR对于人民币国际化来说具有里程碑的战略意义，不仅可快速提高国际资本对人民币的认可，同时有利于大幅提升国际资本配置人民币资产的比例。尤其是在中国无风险利率占据绝对优势且汇率稳定可控，经济增速相对稳定的背景下，外资进入中国的动机强烈，大金融权益类资产后续有望成为吸金霸主； 三是2016年养老金投资有望携万亿资金入市，以此为首的本土大资金也有配置大金融的真实需求。 ·信息追踪· 集成电路年内持续多事件驱动 ---------- 受同方国芯800亿巨额定增 带动，周五集成电路板块全线上涨。除了上市公司巨额融资外，四季度集成电路板块将持续受多事件驱动。 据上海市集成电路协会消息，近日国务院副总理mk率工信部、发改委、财政部等领导调研了上海微电子 。调研中，进一步明确了国家对集成电路制造关健设备等的持续支持态度。此外，11月11-13日，IC China 2015将在上海举行，此次展会将为集成电路板块再次提供热度。紫光展讯、中芯国际、江苏长电、珠海艾派克微、上海微电子、深南电路、上海新阳、北方微电子等都将亮相。联发科、展讯通信、恩智浦等将发布IC新品； 台联电、中芯国际、华力微电子将展示全球最新14nm的平台进展和技术路线图； 封测业领衔代表长电科技、通富微电、华天科技积极扩充先进封装测试产能及产业化布局。此外，海峡两岸集成电路企业的合作也持续推进。 行业监管部门人士认为，在当前形势下，集成电路成为重点投资领域，一方面支持国家重点发展产业，另一方面，各地也要完成相应投资。在此背景下，四季度集成电路产业以及投资等将获持续推动。 特高压 及智能电网 建设将加速 ---------- 根据日前召开的国家电 网第四季度工作会议部署，中国现有电网格局将实现重大变化，华北 、华中、华东、东北、西北等交流同步电网，到2020年将互联整合为东部、西部两大电网； 到2025年，东、西部电网通过同步互联工程，形成一个同步电网。 点评：作为世界上第一大电力生产国，由于经济增速趋缓，中国正面临电力过剩难题。西北、华北可再生能源丰富，部分地区出现弃风弃光情况，而电力负荷中心在东部经济发达地区，电力能源供需存在地理错配，为此国家电网拟通过构筑能源互联网 来破解这一难题。能源互联网的战略方向是让清洁能源转化为电能，通过特高压电网、智能电网优化能源配置，实现电网在全国乃至洲际的互联互通。可再生能源有效并网消纳的关键是构建局部智能电网，而特高压线路为电力长距离输送的主干道。 在政府推出经济保增长措施之际，受相关政策推动，特高压、智能电网建设有望保持高增速，特高压设备 制造商如中国西电（601179）、特变电工（600089）、许继电气（000400）等以及主营能源互联网相关业务的公司将持续受益。 ·行业动态· 新能源汽车 整车牌照扩围机会显现 ---------- 周五，上汽集团定增150亿元投入新能源汽车 引发市场追捧，股价无量封停。而就在周四，工信部新闻发布会期间工信部部长苗圩表示，已有几十家企业申请新能源汽车生产资质，未来会允许若干家企业进入新能源整车生产许可范围。国家对新能源汽车政策大力扶持，引发传统汽车厂商加速进入新能源汽车领域。同时，部分实力汽车配件厂商和新能源电池 厂商将借此机会获得新能源整车生产资质，加入这场激烈的竞逐。 布局方面，一是据媒体公开报道，亿纬锂能（停牌）、乐视网（300104）等均表达了申请新能源汽车整车 生产资质的强烈意向； 二是传统厂商不会坐以待毙，可关注东风汽车（600006）、一汽轿车（000800）、长安汽车（000625）等后续在新能源汽车领域的布局； 三是部分动力电池厂商无疑受益于新能源汽车整车生产资质的扩围，同时其本身亦具有较强实力申请整车资质，如万向钱潮（000559）、杉杉股份（600884）等。 ·产业观察· 中药国际化进程已进入快车道 ---------- 据了解，在全国进出口外贸下滑的情况下，[tag]中医 药[/tag]出口贸易却成为一枝独秀，今年1-7月中医药出口增长约10%。近年随着国家对于中药产业的重视与扶持，以及行业集中度水平和规模程度的不断提升，中医药走向世界的步伐也在不断加快。 根据世卫组织2010年的一份报告，全世界有大约40亿人使用中草药进行治疗，中药在160多个国家和地区得以落地发展。而随着一带一路 建设，中医药在国际贸易中占据着越来越重要的地位。今年上半年，我国中医药出口154个国家和地区，亚洲地区是中药出口的主要市场。业内人士分析，全球对中医药的总体需求是增长的，增幅平均每年在5%左右。其中，人参 和枸杞是国外最受捧中药材。 另外，由于化学药新药 研发遭遇瓶颈，全世界对于天然药物的需求在迅速扩大，而我国作为全球第三大医药市场，中药国际化的历史机遇已经到来。2015年中国本土科学家屠呦呦首次获诺贝尔 医学奖，更让中药出口看到希望。为增强海外对于中药价值的认可，我国从12月1日起将实施中药方剂、中药编码规则等三项中医药国家标准，填补了药品供应保障体系顶层设计制度上的空白，净化中医药市场。 从长期看，中药板块在人口老龄化、就诊率和发病率提升以及政策扶持、中药国际化等发展背景下，仍属于成长性行业。可关注已完成中医药全产业链布局的康美药业(600518)、目前股价低于员工持股 价的香雪制药（300147）、产品优势明显的中新药业（600329）、坚持现代中药的发展路径的天士力(600535)、品牌中药企业同仁堂（600085）、阿胶行业龙头企业东阿阿胶（000423）。 ·个股看台· 美亚光电：加大力度拓展医疗设备 ---------- 美亚光电（002690）核心技术是图像识别、软件、智能机械，主要业务发展在食品安全检测 设备、高端医疗 设备、工业检测设备三大领域。据悉，公司未来将加大高端医疗影像设备拓展，侧重口腔科、骨科、耳鼻喉科CT系列化产品。在医疗方面的外延发展主要考虑增加销售渠道和增强核心竞争力。 此外，公司将深化主业，其中色选机板块，在更新换代和出口的拉动下，预计未来3-5年每年仍能保持20%的收入增长、30%的利润增长。此外，杂粮色选机、小麦 色选机开始投向市场，还有黄霉素色选机和重金属检测机也在试销，明年会投向市场。 应流股份：航空业务有望迎来突破 ---------- 应流股份（603308）主营专用设备 高端零部件。公司未来注重产业链的延伸和产品附加值的提升。产业链延伸方面，将加快对核电 核废料处理研究，看重中子吸收材料、屏蔽材料板块，目前中国此方面的市场尚未被开发，市场空间很大； 产品附加值提升方面，公司主要是在航空发动机 和燃气叶片领域寻求突破。公司与中航 进行合作，主要包括国内航空发动机的高温 合金叶片，中航成熟的技术由公司代加工，明年公司通过给中航供货或将获得5000万-1亿元收入。 公司表示三年后的收入或在目前基础上增长2-3倍，航空业务占比第一。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-11-9 08:15:00