市场近日波动幅度明显加大，不过多位私募牛人罕见地一致唱多。* P2 |9 t j L7 y4 _
昨晚，“民间派”私募大佬林园现身线上路演，指出A股当前位置大概率是未来24个月的低点，买入的好时机已经出现。而3月16日晚，但斌也在私募排排网的线上路演中表示，对2020年的资本市场比较期待。6 f7 F* A6 x1 V& @! U- j
这些大佬敢于在市场低位徘徊之际加仓的逻辑是什么？该关注什么板块？他们在调研哪些公司？
. X8 G) P: F9 {9 l; V7 G1 w但斌、林园齐呼：买入时机到了！# d/ r7 T, u3 s5 V
3月17日晚，“民间派”私募大佬林园在私募排排网的线上路演中透露，他本人始终保持满仓运作，早已切入“牛市思维”模式。% K5 w+ J% m, b
林园分析称，A股从2007年的6124点调整到现在的2770点左右，只有到2019年，才看到了一些牛市的迹象。基于经验和数据统计，现在处于“熊末牛初”的概率是65%，而且过去一年上证50涨幅明显，去年四季度以来小市值股票爆发，这就是熊市切换牛市的典型表现。
1 ~& u$ J. A. \2 h他认为，近期A股的调整主要原因在于疫情全球蔓延和外围“市场”波动，一旦外围市场企稳，A股还是会继续“牛市初期”的征途，这种趋势不会轻易改变。“很多投资者思维难以转变，都害怕下跌，但牛市里最大特征就是板块轮动，所以不会套住人，要以6个月为周期去验证。”& |5 h+ [! D& u
对于具体的板块选择，林园透露，当下只投资医药，尤其是中药股目前被低估，提供了买入的好时机。
2 L- D; A8 C" h, J3 ?& l8 d3月16日晚，但斌也在线上路演中表示，A股正处于底部区域，优质企业的投资机会来了。
- k: b: U. T: g: ~" \7 s2 D“从中国的情况来看，去年外部扰动因素让中国的资本市场承受了外部压力测试，这次疫情相当于内部又做了一次压力测试，这两个压力测试的综合结果，能够让中国经济打下更坚实的基础。在我从业28年的过程中，从估值来看，中国的资本市场位置处于底部区域”，他进一步表示，只要公司的盈利能力还在，利润还有增长，目前就是非常好的投资机会。8 a$ a: l& H; y4 C2 G0 q I% D7 @6 P9 L
信维通信获多家私募大佬关注
2 x4 s. w/ X7 i1 }& A小编统计了千合资本、淡水泉投资、东方港湾、高毅资产等明星私募的调研情况后发现，3月以来受私募大佬“翻牌”数量较多的上市公司是科技股，比如5G概念股信维通信、高新兴、联创电子等。" Y+ M- \" A" {
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Choice数据显示，3月以来，受私募基金调研家数最多上市公司是电子制造行业的信维通信，短短十余个交易日就吸引了65频次的私募前去调研，淡水泉投资、盘京投资、景林投资等均 “翻牌”了这家公司。: N7 g$ J' l: i u* y* H
从调研记录可见，机构主要关注这家公司5G天线的业务进展。" w9 R5 [' {! o2 W3 j+ H
信维通信称，过去几年，公司一直加大对5G技术的研发，积极储备5G相关产品，特别是对5G天线、5G射频材料等未来市场需求广阔的产品领域。在天线业务方面，随着5G时代的到来，天线的数量及价值量均会有所提升。目前，公司的LCP相关产品已面向部分客户出货，90%以上应用在手机上面。公司是世界领先的天线解决方案提供商，有信心在5G时代继续保持领先地位。
. H! l8 L l2 x; h2 z此外，高新兴、楚江新材、石基信息等多家科技上市公司也获机构集中调研，调研频次均在50以上。$ Y% ^9 U1 T& T# v6 a) T: C
值得注意的是，多家百亿级私募3月以来都不约而同地调研了部分消费股。数据显示，3月6日，景林投资调研了金字火腿，淡水泉3月13日调研了汤臣倍健，高毅资产3月11日调研了罗莱生活和尚品宅配，同一天淡水泉也调研了尚品宅配。$ k# x; [( h8 c3 B" V
明星私募喜好不同
1 V I8 ~6 p" L) \7 {- P3 q0 ^: R虽然一致看好A股后续走势，但各明星私募的调研情况、节奏均不尽相同。1 M: t- y1 F, [) F; y& B6 U* M
淡水泉投资3月以来共调研了8家上市公司；高毅资产调研了7家上市公司，涉及金溢科技、南极电商、石基信息等公司；景林资产也调研了8家上市公司，包括纳斯达、格林美等，而千合资本、林园投资、少数派投资、东方港湾的调研数量分别为4只、0只、1只和3只。
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私募排排网研究员刘有华表示，百亿级私募多以价值投资为主，喜欢逆向操作，因此能够拿到更加便宜的筹码，从不同明星私募的调研情况可以看出其布局的方向。 | 
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发表于 2020-3-19 09:20:02