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【市场分析】周三金融权重股发力沪指收复5日线，创业板指盘中考验周一低点缩量收下影阴线。金融权重板块中保险受益于年投资收益率近7%涨幅居前；银行板块中非公开发行优先股获批的北京银行涨停；地产板块受房贷利息抵税旧闻再起刺激万科已是2连板，保利地产涨停。整体看金融蓝筹并未出现超预期的利好刺激，更多的是市场对注册制的理解与小盘股涨幅过大后市场风格转换。昨日板块走势看，TMT行业明显下跌走势背离主板指数，资金流出迹象明显。金融蓝筹的连续上涨既需要利好刺激更需要增量资金流入板块不断放量，否则完成二八切换较难。建议观察金融、地产等权重板块持续性，对题材板块则继续观望等待企稳信号。7 r6 {. t' L$ R: P
【主题精选】工业4.0、新能源汽车、科创信息
; l1 I" E/ ~* t 科创信息：科创信息板块出现20%-25%的调整，从近两日地产和金融成交量、国家供应链管理、创新发展战略角度来看，风格转换较难，科创板块的调整可视作连涨之后的休息，正因为存量资金格局才会出现跷跷板效应，而不是增量资金驱动下的二八普涨，未来二八轮涨的概率较大。综合多因素看，目前不是7月份恐慌时期，若科创板再度大幅下挫，可适当入场布局，思路及个股参考下文。本批新股申购结束，剩下的18家IPO将于本周五或下周初公布，同样继续提示两个问题：短期新股的问题，新股上市后市场预期涨幅350%以上，则17年动态PE有望到70-100倍，一步到位是否带动整个板块估值水平提升？中期问题，2016年元旦至两会期间新股发多少？两会后注册制大概率执行，目前排队的600多家公司怎么上市，如果4个月集中上市则对现有市场估值水平造成冲击。2 R# d3 L9 W/ |8 a
影视传媒：2016年贺岁档已开启，大制作《寻龙诀》将于12.18日上映，或将正式掀起贺岁档热潮，本期上映电影较多，进口大片+国产大制作+国产小成本覆盖人群宽泛，有望延续票房高增长，目前恰逢科创板调整，可逢低关注影视股、万达院线。继续把版权作为行业的主线，优质IP如《跑男》、《花千骨》、《琅琊榜》不仅产生现象级收视率，更带来广告、电影、手游等衍生品收入，优质IP的储备及制作数量将成为衡量制作公司的重要标准，可逢低关注美盛文化002699、禾欣股份002343。 | 
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发表于 2015-12-3 09:26:00