兴业投资：美国通胀远超预期 美元携手黄金大涨 Z4 M& _# \+ |% {/ T0 ^/ [& x
5 @1 x+ C; S2 e" g2021年11月11日) C* K( R6 Y* q7 P B) p; A# `2 g
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基本面
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美国通胀数据再次远超预期，提振美元大幅走高，以光头光脚大阳线刷新年内高点，最高触及94.84。黄金因对冲通胀的功能也一度被推升至6月以来高点1868.45，但受美元走强打压回吐了部分涨幅。欧元暴跌约120点，下破10月低点，打开进一步下行空间。英镑跌逾160点，测试1.3400。美元/日元涨约120点，但未能确认扭转近期回调态势。商品货币大幅走低，下行势头明显。8 ^0 Z" P) M' U- b+ M
6 d# L# Y' \8 d: a* ^- v美国10月CPI年率上涨6.2%，为连续第17个月上涨，高于前值5.4%和预期5.9%;月率上涨0.9%，为4个月来最高水平，高于前值0.4%和预期0.6%;核心年率涨4.6%，也高于前值4.0%和预期4.3%;月率涨0.6%，高于前值0.2%和0.4%。/ s8 h6 A, k0 l& h0 [" \* h2 @
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黄金率先对数据做出激烈反应，直线拉升超40美元，而美元在数据公布后，是来回拉锯的。这反应了，美联储有关对加息耐心的言论，已经根植市场，因此在数据后，市场直接的反应是，美联储不急于加息，通胀那么高，得买入黄金对冲通胀。
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接着，和这两周行情一样，市场很快出现了反转。市场开始对美联储通胀暂时论的说法再次产生怀疑，通胀这么猛烈的上涨势头，将有望会迫使美联储加速完成Taper，并提前加息。于是，美债收益率开始攀升，美元也跟着拔地而起，黄金回吐部分涨幅。9 f3 R( b! _ ]) ]$ P( t
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也就是说，美元再次从被动挨打，转为了主动上涨。市场预期与美联储立场的差距，可能支撑美元企稳当前水平。日内关注英国经济数据，英国与欧盟远未就北爱尔兰问题达成脱欧后的贸易协议，一直是近期英镑多头的隐忧，在风险情绪急转直下之际，若数据表现不佳，可能推动英镑加速向下突破年内低点。
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技术面4 x2 s3 l# m! j+ c0 M( s6 q/ W+ y
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欧元/美元9 `' l6 t2 s: M1 P t4 P. \
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日图在1.1600下方受阻以大阴线回落，并跌破前低1.1520一线，打开进一步下行空间。4小时图猛烈下跌，仍看空。小时图震荡下行，短期均线可能提供打压。日内建议1.1500下方做空。; }0 p) I$ E) ]+ d( U. q' O7 v
/ I) Y% @8 F7 h# B: l支撑位 ： 1.1470 1.1450 1.1420& G' I% R5 V) B( e
- H2 P9 g7 _6 _% H0 W2 O
阻力位： 1.1500 1.1520 1.1550
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英镑/美元 w8 M! V; D( z6 W6 O. C
, s& t, o, @ t. r& L日图受MA5/10死叉打压，收录光头光脚大阴线，当前测试1.3400，确认有效跌破该档将有望加速走低。4小时图下行势头猛烈，仍看跌。小时图震荡下行，短线测试1.3400，缺乏反弹动能。日内建议1.3425一线做空，看1.3300附近。: n0 Q* ?" `7 _% x3 A
- d' M$ E J+ \% j i4 `4 X支撑位： 1.3350 1.3300 1.3250
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阻力位： 1.3425 1.3450 1.3500
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' i" S$ y8 y3 T* g/ Z美元/日元
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日图在112.70一线企稳强势拉升，但随机指标仍受下行压力线打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200企稳走高，测试温和的下降趋势线，关注能否突破。小时图上行动能猛烈，但随机指标熊背离。日内建议谨慎操作，关注114.00一线表现决定进一步方向。' U! z) y! k7 v/ Y* ~7 n
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支撑位：113.70 113.50 113.25
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阻力位： 114.10 114.30 114.50
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( H3 v, I3 ]0 x. |黄金
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日图录得带上影线阳烛，随机指标自超买区域回落，警惕回调风险。4小时图整体维持上行势头，但阳线拉升收录上影线且缺乏跟进，关注回调风险。小时图大幅拉升后陷入整理，但回调力度有限。日内建议谨慎操作，激进者寻求1853轻仓做空机会。- w: C) A4 x" L) b' ]2 ?
5 H: r( a3 U9 J5 M支撑位：1841 1833 1822
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阻力位：1853 1858 1868; G, u/ m/ S- S! k6 |( ~% g4 C2 n8 k
' ~0 m0 I$ A8 P' \' P白银
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日图收录带长上影线阳烛，显示在24.80一线存在阻力，随机指标自超买区域向下修正。4小时图大阳线缺乏跟进，随机指标熊背离。小时图倒V反转，短线或仍有回落空间。日内建议24.80下方做空，下破24.50跟进。
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/ K* ?- z! M; \" n s$ h支撑位：24.50 24.00 23.70" E# {3 W- U2 C$ d+ s8 H
) Y6 s# \7 e+ H9 Y/ w' P
阻力位：24. 80 25.10 25.50 | 
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发表于 2021-11-11 17:48:33