兴业投资：美国通胀远超预期 美元携手黄金大涨
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" L7 L% q! }1 C) @2021年11月11日
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基本面
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美国通胀数据再次远超预期，提振美元大幅走高，以光头光脚大阳线刷新年内高点，最高触及94.84。黄金因对冲通胀的功能也一度被推升至6月以来高点1868.45，但受美元走强打压回吐了部分涨幅。欧元暴跌约120点，下破10月低点，打开进一步下行空间。英镑跌逾160点，测试1.3400。美元/日元涨约120点，但未能确认扭转近期回调态势。商品货币大幅走低，下行势头明显。
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9 m" G: N* y! s3 N4 H) X# x美国10月CPI年率上涨6.2%，为连续第17个月上涨，高于前值5.4%和预期5.9%;月率上涨0.9%，为4个月来最高水平，高于前值0.4%和预期0.6%;核心年率涨4.6%，也高于前值4.0%和预期4.3%;月率涨0.6%，高于前值0.2%和0.4%。
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黄金率先对数据做出激烈反应，直线拉升超40美元，而美元在数据公布后，是来回拉锯的。这反应了，美联储有关对加息耐心的言论，已经根植市场，因此在数据后，市场直接的反应是，美联储不急于加息，通胀那么高，得买入黄金对冲通胀。0 c9 {+ R9 E( T8 B2 d, V
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接着，和这两周行情一样，市场很快出现了反转。市场开始对美联储通胀暂时论的说法再次产生怀疑，通胀这么猛烈的上涨势头，将有望会迫使美联储加速完成Taper，并提前加息。于是，美债收益率开始攀升，美元也跟着拔地而起，黄金回吐部分涨幅。 K' Z7 N0 u ?( m
9 y [+ e8 b1 O9 |7 ~也就是说，美元再次从被动挨打，转为了主动上涨。市场预期与美联储立场的差距，可能支撑美元企稳当前水平。日内关注英国经济数据，英国与欧盟远未就北爱尔兰问题达成脱欧后的贸易协议，一直是近期英镑多头的隐忧，在风险情绪急转直下之际，若数据表现不佳，可能推动英镑加速向下突破年内低点。8 R h% |" j5 D4 q
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! ~3 c/ U9 R5 \3 @8 N0 q欧元/美元- w, h9 O `) c2 D' H
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日图在1.1600下方受阻以大阴线回落，并跌破前低1.1520一线，打开进一步下行空间。4小时图猛烈下跌，仍看空。小时图震荡下行，短期均线可能提供打压。日内建议1.1500下方做空。
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支撑位 ： 1.1470 1.1450 1.1420
- V3 V6 x) I4 V9 ?1 G1 i+ `
5 d8 q$ G5 d1 q; l7 _阻力位： 1.1500 1.1520 1.1550
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: q& M! e4 `/ |$ Z3 O英镑/美元7 w, X8 r! U1 e# |+ s
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日图受MA5/10死叉打压，收录光头光脚大阴线，当前测试1.3400，确认有效跌破该档将有望加速走低。4小时图下行势头猛烈，仍看跌。小时图震荡下行，短线测试1.3400，缺乏反弹动能。日内建议1.3425一线做空，看1.3300附近。
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$ |2 Z4 v+ o2 I0 H1 r# m支撑位： 1.3350 1.3300 1.3250+ y! Y' P- {! T3 c& D5 X f4 u
- M) I, G/ S5 ?4 ^4 h+ v% d' A1 V, V阻力位： 1.3425 1.3450 1.3500
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美元/日元9 Z2 m6 o) _! T
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日图在112.70一线企稳强势拉升，但随机指标仍受下行压力线打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200企稳走高，测试温和的下降趋势线，关注能否突破。小时图上行动能猛烈，但随机指标熊背离。日内建议谨慎操作，关注114.00一线表现决定进一步方向。/ Q1 `* N6 r/ U( A2 Y
$ N0 ?: M' l% d! _支撑位：113.70 113.50 113.25* J8 C1 _$ I- f- r
- T8 M1 I0 }7 p6 y, ]
阻力位： 114.10 114.30 114.50* u- G, x! ^6 I" ~' e
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黄金5 j. h4 I7 V: D! S9 E- ^1 o% e" ?
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日图录得带上影线阳烛，随机指标自超买区域回落，警惕回调风险。4小时图整体维持上行势头，但阳线拉升收录上影线且缺乏跟进，关注回调风险。小时图大幅拉升后陷入整理，但回调力度有限。日内建议谨慎操作，激进者寻求1853轻仓做空机会。
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8 Y: o: ^( [( ?7 c( ^' K& A支撑位：1841 1833 1822
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阻力位：1853 1858 18686 b/ |& b5 S! Q5 r. j
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日图收录带长上影线阳烛，显示在24.80一线存在阻力，随机指标自超买区域向下修正。4小时图大阳线缺乏跟进，随机指标熊背离。小时图倒V反转，短线或仍有回落空间。日内建议24.80下方做空，下破24.50跟进。
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4 F$ c' @6 O1 x; U2 E支撑位：24.50 24.00 23.70( R1 {( K5 ^, i8 B2 h* e
! J9 p; v# k w3 ~" V5 c4 J6 G
阻力位：24. 80 25.10 25.50 | 
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发表于 2021-11-11 17:48:33