兴业投资：美国通胀远超预期 美元携手黄金大涨
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2021年11月11日
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基本面# U t7 f% G; W2 C0 D4 Y0 w
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美国通胀数据再次远超预期，提振美元大幅走高，以光头光脚大阳线刷新年内高点，最高触及94.84。黄金因对冲通胀的功能也一度被推升至6月以来高点1868.45，但受美元走强打压回吐了部分涨幅。欧元暴跌约120点，下破10月低点，打开进一步下行空间。英镑跌逾160点，测试1.3400。美元/日元涨约120点，但未能确认扭转近期回调态势。商品货币大幅走低，下行势头明显。+ ]; o* M2 W! l
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美国10月CPI年率上涨6.2%，为连续第17个月上涨，高于前值5.4%和预期5.9%;月率上涨0.9%，为4个月来最高水平，高于前值0.4%和预期0.6%;核心年率涨4.6%，也高于前值4.0%和预期4.3%;月率涨0.6%，高于前值0.2%和0.4%。
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黄金率先对数据做出激烈反应，直线拉升超40美元，而美元在数据公布后，是来回拉锯的。这反应了，美联储有关对加息耐心的言论，已经根植市场，因此在数据后，市场直接的反应是，美联储不急于加息，通胀那么高，得买入黄金对冲通胀。7 L4 r+ e/ O8 n
/ c9 i/ j5 r& Z$ `$ M接着，和这两周行情一样，市场很快出现了反转。市场开始对美联储通胀暂时论的说法再次产生怀疑，通胀这么猛烈的上涨势头，将有望会迫使美联储加速完成Taper，并提前加息。于是，美债收益率开始攀升，美元也跟着拔地而起，黄金回吐部分涨幅。" o( e9 n$ E1 ?: w
2 K/ y% Q ]) k( t$ g4 B也就是说，美元再次从被动挨打，转为了主动上涨。市场预期与美联储立场的差距，可能支撑美元企稳当前水平。日内关注英国经济数据，英国与欧盟远未就北爱尔兰问题达成脱欧后的贸易协议，一直是近期英镑多头的隐忧，在风险情绪急转直下之际，若数据表现不佳，可能推动英镑加速向下突破年内低点。
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6 D7 m: U6 [* H+ i- t% m! V技术面# ?) U) `/ c p- g3 I/ v! F
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欧元/美元
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日图在1.1600下方受阻以大阴线回落，并跌破前低1.1520一线，打开进一步下行空间。4小时图猛烈下跌，仍看空。小时图震荡下行，短期均线可能提供打压。日内建议1.1500下方做空。 e2 |% n' ]1 E' [! c' e9 j
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支撑位 ： 1.1470 1.1450 1.1420: p4 r# m) A- v
9 O5 c/ s( b7 U* a+ v2 P阻力位： 1.1500 1.1520 1.1550
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4 _; d( e7 I) N7 P英镑/美元
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* f9 T3 E0 R. R @8 `$ J9 K [2 s日图受MA5/10死叉打压，收录光头光脚大阴线，当前测试1.3400，确认有效跌破该档将有望加速走低。4小时图下行势头猛烈，仍看跌。小时图震荡下行，短线测试1.3400，缺乏反弹动能。日内建议1.3425一线做空，看1.3300附近。% g; z: a( b. Y" D, F
; P$ a% O u- s# r, W2 x$ i
支撑位： 1.3350 1.3300 1.3250" `7 X/ q$ E+ \6 i. A
6 L5 ^: r6 u8 g9 {( U$ }阻力位： 1.3425 1.3450 1.3500+ |1 w- M y/ q; a: p. b
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美元/日元9 i7 X# m. d6 a
' z3 q; Y7 \: n日图在112.70一线企稳强势拉升，但随机指标仍受下行压力线打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200企稳走高，测试温和的下降趋势线，关注能否突破。小时图上行动能猛烈，但随机指标熊背离。日内建议谨慎操作，关注114.00一线表现决定进一步方向。% j# @! g' h' w; \6 [' B" b
- O, N' r0 V j, B2 u支撑位：113.70 113.50 113.25, V/ x- h/ t# H, D$ S! v1 \
, e6 k5 w0 @1 X6 K2 v* t# h阻力位： 114.10 114.30 114.50% I2 R3 h, t$ Q! C
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黄金* O- w0 L' v1 r
0 \: F, V4 p6 p* V+ N. `; [- M日图录得带上影线阳烛，随机指标自超买区域回落，警惕回调风险。4小时图整体维持上行势头，但阳线拉升收录上影线且缺乏跟进，关注回调风险。小时图大幅拉升后陷入整理，但回调力度有限。日内建议谨慎操作，激进者寻求1853轻仓做空机会。
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支撑位：1841 1833 1822) I' ` x# f& a+ b
3 \ J5 Q% w; V& e) N阻力位：1853 1858 1868
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4 A! p! z- e7 ^: R- `" c白银$ d l+ j* S. M) F G
! x6 T/ W% Q+ P( E/ s, ?% f" d0 A日图收录带长上影线阳烛，显示在24.80一线存在阻力，随机指标自超买区域向下修正。4小时图大阳线缺乏跟进，随机指标熊背离。小时图倒V反转，短线或仍有回落空间。日内建议24.80下方做空，下破24.50跟进。
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; ?0 X2 T {- f# C* U支撑位：24.50 24.00 23.702 ~9 o9 b* b* @5 f9 x& H
' Q; E1 h# x5 q# g* c1 `阻力位：24. 80 25.10 25.50 | 
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发表于 2021-11-11 17:48:33