兴业投资：宽松美联储打压美元 黄金如惊弓之鸟8 f5 b: R9 _* i! x1 k0 q: g" j4 Q- p
7 E4 o1 q9 S* Q) o. o5 d2021年11月4日9 y; F# b1 `+ P/ e, H& C2 v
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基本面
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, x8 D8 q0 J; o/ w美联储如期宣布削减QE，但却竭力避免谈加息，令市场失望，美元短暂拉升后快速下挫，仍维持在94.00下方。黄金表现相当激烈，在早前靓丽的ADP就业数据打压下暴挫将近30美元，在美联储利率决议后又收复了大半失地，录得带长下影线阴烛。风险货币因美联储不急于加息，受市场情绪提振走高，英镑悉数收回本周失地，纽元在20日均线企稳重新指向隔夜高点，加元先抑后扬，仍维持在低位整理区间，而澳元反弹力度相对较弱且仍偏弱势。欧元小幅走高上探1.1615，整体力度不强。日元则维持拉锯状态，仍在等待方向。' Q6 K V/ v9 a1 @8 Y
: y0 D; D# Q( N% I2 m0 G4 |* u美联储在利率决议中，如期维持利率不变，并宣布每月减少购买100亿美元的美国国债和50亿美元。不过，美联储仍坚持，通胀上涨是暂时性因素。美联储主席鲍威尔认为，明年二、三季度高企的通胀会回落，同时重申taper结束不是加息的直接信号。美联储的鸽派，使得市场做出膝跳式反应，美元走低，而非美资产走强。
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不过，如果仔细思考，美联储鲍威尔对通胀暂时论其实已经不那么坚定了，他承认了美国当前的通胀风险仍偏上行，并表示美联储的政策已做好应对一系列合理结果的准备。再结合美联储利率决议前后，市场反应的力度来看，美联储似乎并未说服市场放弃其将激进加息的想法。
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* E: @( s# r" g) ~; n6 R再结合当天美国的经济数据，10月ADP就业人数增加 57.1万，好于预期40万，可能暗示非农也会强劲。美国10月ISM非制造业指数从61.9大幅攀升至66.7，但同样面临着制造业的困难，即供应和劳动力的限制造成的通胀压力。在美联储淡化加息前景的时候，芝加哥的美联储观察工具显示，市场预计美联储明年6月加息的可能性已经从刚过半，上升到了64.26%。这可能意味着，当市场从冲动中回过神来，美元未必一定会承压。/ U8 [- s) Y/ g
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日内关注英央行利率决议。市场对英央行年内加息的预期甚嚣尘上，但英央行在通胀高企和脱欧后面临的种种困难之间，或难以潇洒加息。预计本次英央行将按兵不动，关注支持加息的委员是否增加。如果英央行更加鹰派，则增强其12月加息的可能性，利好英镑，反之亦然。' P. G5 w' q8 F& |4 M0 Z6 r# B4 t# }" C4 t
0 ?* \7 f, _' N6 H% ~3 l% q技术面/ s/ g0 t+ i7 d/ J- s
# L8 W! m( y' j5 _0 Q欧元/美元
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: D, }; M! q7 N6 x; i日图小幅反弹动能不强，仍看震荡。4小时图反弹但仍维持在MA200下方，限制进一步上行空间。小时图大阳线后缺乏跟进，当前在1.1600上方整理，有再次跌破该档的可能性。日内建议秦刚在1.1615一线做空，先看1.1575。$ u2 x0 ?; P- e+ v. Q4 [1 j
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支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500- W& K# p+ J( ~8 j: {
- @8 u" J# |" \4 R阻力位： 1.1615 1.1650 1.1690
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英镑/美元, @1 Y# P: F% P; z/ i7 R0 ]% n; a% ]
3 Q3 g4 N* i+ O8 ^ p( ?+ k日图在前期支持1.3600附近寻得支持反弹，但上方仍受下行的均线压制。4小时图在1.3600上方企稳走高，短期阻力位于1.3700一线。小时图短线反弹，但力度不强。日内建议关注1.3700一线表现决定进一步方向。( ?5 V) F' N# w& t
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支撑位： 1.3665 1.3610 1.3570
; }* N' W1 ^. n1 l u9 Y, j: |( V& _8 Y& `; d1 B# b" V
阻力位： 1.3700 1.3750 1.3800
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6 ~0 A0 G- C! W: v: Q* i* i% D美元/日元' B- ]/ H$ D; @- S; C7 _
) w1 a0 ~& U2 e% [日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图多空拉锯激烈，略倾向上行。日内倾向维持在114.00上方做多。- k4 v' w' w) \
" a# H. c: ~$ s2 c/ ]4 f支撑位： 114.00 113.70 113.45$ f( z# J" S. }2 Y: j
5 J) p! A) R: l7 I2 X7 J阻力位： 114. 40 114.70 115.00
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日图收录带长下影线阴烛，但仍偏空。4小时图下探下降通道下轨，关注该线能否提供有效支持。小时图V型反转，短线不排除重新测试1.1765附近。日内建议激进者寻求1770-1765之间企稳做多机会。
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支撑位： 1770 1765 1758
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阻力位： 1778 1785 1790
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日图在23.00上方收录带下影线阳烛，但仍受MA5/10死叉打压。4小时图反弹但仍维持在下行走势中。小时图V型反转，但需要上破下降趋势线才能扭转当前颓势。日内建议23.20-40间寻求企稳做多机会。
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支撑位：23.40 23.20 23.00
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: b* ?3 g# [) n6 m4 I: A: f3 `阻力位：23.80 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-4 15:58:24