兴业投资：鲍威尔鹰气逼人 美元先抑后扬
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" U, M8 h- S2 H. K& T1 Z4 `2021年9月23日
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' R: A: K/ r! C, [, S) j基本面: w' }" y( L3 `
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美联储利率决议打破了当天市场的窄幅波动行情，美元先是在没有太大新意的利率声明后下挫，但很快因鲍威尔的鹰派讲话快速拉升，并刷新1个月高点。黄金冲高回落，存在进一步下行风险。欧元受到下行的均线打压，跌破1.1700，仍倾向走低。英镑扩大跌幅，逼近1.3600。美元/日元强势拉升近80点，仍没有明确方向。商品货币在全球股市普遍反弹的推动下，相对坚挺，兑美元接近收平。0 @ y+ f; P8 V5 }
% D3 F7 p A0 g G$ i从美联储的经济预估来看，美联储将今年GDP增长预估从7%大幅下调至5.9%，将2022年和2023年GDP增长预估分别从3.5%和2.4%上调至3.8%和2.5%;将今年失业率预估上调0.3%至4.8%，维持明后两年失业率预估在3.8%和3.5%;将2021年到2023年的核心PCE通胀预估悉数上调，分别为3.7%、2.3%和2.2%。美元在利率决议后短暂下跌，可能是受到美联储不再认为通胀上行是暂时的，且对经济和就业前景的评估要低于此前会议的影响。3 @+ y# `1 u4 J( G% D1 W0 q+ w
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不过，总体来看，美联储此次较市场预期更为鹰派。会议声明首次提及了“放缓支持购买速度”，称如果进展都如预期的话，可能很快开始削减QE。鲍威尔在会后的发布会上，也提到了已经取得满足削减QE的实质性进展，通胀已经超出重大进展，而就业的条件也几乎达到。鲍威尔表示，可能最快在下一次会议上宣布缩减购债，在明年年中结束QE可能是合适的。这意味着，如果从11月开始，每月1200亿美元的购买规模对应每次会议减少200亿美元购买，从步伐和结束时间上都比市场预期的要略微偏早。
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: i4 z3 o- l; \利率点阵图显示，9位委员预计2022年至少加息一次，中位数明显上移，意味着美联储预计加息时间提前到了明年。另外，如果按每次加息25个基点计算，七成以上官员预计，到2023年至少加息两次，半数以上预计至少加息三次。$ Y6 I. ~. F% J/ q4 h
1 l% ?; Y8 I+ X* y需要注意的是，在美联储鹰气十足之际，全球股市依旧走高，一方面可能是市场已经提前消化了美联储将削减QE这一预期，另一方面也是对早前暴跌的修正。在美联储利率决议后，市场视线将有望转移至美国债务上限上。
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5 e/ q9 ]+ f* ?* a3 N, g日内关注欧美众多PMI数据，不过，鲍威尔表示，不需要一份超强的9月就业数据就足以满足taper门槛，这可能削减未来美国经济数据对市场的影响。英国方面，关注英央行利率决议，如果支持加息的委员增加，将有望为英镑提供支持，反之，英镑跌破1.3600将有望扩大跌幅。, l0 J* ^+ X, {8 e T
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技术面2 h9 w) _' J" N) N7 A
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欧元/美元; G7 J1 ^1 G" R4 K7 B, M* g/ @
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日图冲高受MA5/10死叉打压，但逼近前期低点1.1665附近，谨慎看跌。4小时图短暂上探1.1750附近后大阴线走低，维持在1.1700下方仍偏下行。小时图大阴线后陷入整理，缺乏反弹动能。日内建议关注1.1700阻力。) @7 m$ |- w4 s' W
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支撑位 ： 1.1665 1.1630 1.1600
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阻力位： 1.1700 1.1720 1.1750* V: V/ S* I% ]" [
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英镑/美元# b: U$ z& Z7 c5 \8 q
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日图受到下行均线压制，但逼近前期低点1.3600，谨慎看跌。4小时图仍偏弱，但下行动能不强。小时图长上影线显示上方压力，但缺乏下行跟进。日内建议关注1.3600一线支持表现决定进一步方向。* G8 t) u" z! u' ~2 V2 q
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支撑位： 1.3600 1.3570 1.3550
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阻力位： 1.3650 1.3690 1. 3725
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+ n E5 @, i% A) m" r6 s1 O美元/日元& t: F2 \! k2 a( Y) h+ V
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日图在200日均线企稳快速拉升，仍有机会上探110.15附近阻力。4小时图在109.10上方企稳后连续上升，上行动能猛烈。小时图震荡上行，反弹态势维持完好。日内建议109.75上方做多。
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支撑位： 109.75 109.50 109.30' u/ i* k+ Q4 X' K( S
# D! j+ h; }: Y9 ^4 e阻力位： 110.00 111.15 110.40& t! ~: ^, l5 L9 E) B) d( i6 d! [
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黄金: j% o9 D0 ^$ @! V* |, j- u, y
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日图在9月高点以来的下降趋势线受阻回落，下行势头维持完好。4小时图短暂上探1780上方后回落，仍偏下行。小时图长上影线显示在1780一线存在阻力，短期均线转为下行可能继续提供打压。日内建议1770下方谨慎做空，先看1757。. C( c$ v# E2 e
" [8 I' \' X9 U* C% `3 X, D* O9 d支撑位： 1757 1750 1745
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阻力位：1770 1780 17902 {$ d; L1 [' r3 [4 n1 B
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日图在下行的10日均线受到打压，但随机指标倾向录得双底，对进一步下行保持谨慎。4小时图冲高回落，但缺乏下行跟进。小时图未能企稳23.00上方回落，关注22.50支持。日内建议谨慎操作，关注22.45-23.00不破区间操作机会。
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% d2 e- b. l- Z' i% j! c支撑位： 22.45 22.00 21.65
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阻力位：23.00 23.30 23.80 |
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发表于 2021-9-23 18:16:14