兴业投资：鲍威尔鹰气逼人 美元先抑后扬% ^1 U/ a m; G- P' n2 T
# H( ]/ S" u, d" I
2021年9月23日$ k/ N- M3 n) A% X$ s" \' @+ U! _7 a
# S! U6 B- b0 J+ E, f2 i$ {
基本面
+ r) w9 R( s B8 M; Y) w+ U0 G8 F! L
美联储利率决议打破了当天市场的窄幅波动行情，美元先是在没有太大新意的利率声明后下挫，但很快因鲍威尔的鹰派讲话快速拉升，并刷新1个月高点。黄金冲高回落，存在进一步下行风险。欧元受到下行的均线打压，跌破1.1700，仍倾向走低。英镑扩大跌幅，逼近1.3600。美元/日元强势拉升近80点，仍没有明确方向。商品货币在全球股市普遍反弹的推动下，相对坚挺，兑美元接近收平。. f+ |! ^; C/ e: d- w: X& K
2 j+ z/ W4 b+ k从美联储的经济预估来看，美联储将今年GDP增长预估从7%大幅下调至5.9%，将2022年和2023年GDP增长预估分别从3.5%和2.4%上调至3.8%和2.5%;将今年失业率预估上调0.3%至4.8%，维持明后两年失业率预估在3.8%和3.5%;将2021年到2023年的核心PCE通胀预估悉数上调，分别为3.7%、2.3%和2.2%。美元在利率决议后短暂下跌，可能是受到美联储不再认为通胀上行是暂时的，且对经济和就业前景的评估要低于此前会议的影响。
' O( k$ J N! r, h/ V
7 W6 G# o( B( i6 b' b, K不过，总体来看，美联储此次较市场预期更为鹰派。会议声明首次提及了“放缓支持购买速度”，称如果进展都如预期的话，可能很快开始削减QE。鲍威尔在会后的发布会上，也提到了已经取得满足削减QE的实质性进展，通胀已经超出重大进展，而就业的条件也几乎达到。鲍威尔表示，可能最快在下一次会议上宣布缩减购债，在明年年中结束QE可能是合适的。这意味着，如果从11月开始，每月1200亿美元的购买规模对应每次会议减少200亿美元购买，从步伐和结束时间上都比市场预期的要略微偏早。6 q% d6 ]6 N+ a) p( h. e' r
. j8 Q( h; ]1 f6 A" U" F
利率点阵图显示，9位委员预计2022年至少加息一次，中位数明显上移，意味着美联储预计加息时间提前到了明年。另外，如果按每次加息25个基点计算，七成以上官员预计，到2023年至少加息两次，半数以上预计至少加息三次。
; H M) i3 E/ L) N" N7 C5 G W: P6 g7 n$ C5 H& \
需要注意的是，在美联储鹰气十足之际，全球股市依旧走高，一方面可能是市场已经提前消化了美联储将削减QE这一预期，另一方面也是对早前暴跌的修正。在美联储利率决议后，市场视线将有望转移至美国债务上限上。
! p8 c \7 Z1 N6 h# g/ S) f+ F' y* o& W& w5 P
日内关注欧美众多PMI数据，不过，鲍威尔表示，不需要一份超强的9月就业数据就足以满足taper门槛，这可能削减未来美国经济数据对市场的影响。英国方面，关注英央行利率决议，如果支持加息的委员增加，将有望为英镑提供支持，反之，英镑跌破1.3600将有望扩大跌幅。
# i% p, w8 d$ y& k# ]9 }3 q5 ~
; u; D" G9 g. T: p) @技术面& F2 \* v1 Q5 u8 D5 x8 R3 P
. G2 T# N- D/ |6 Z0 l欧元/美元 s6 C' o8 S2 m; c/ u
4 j9 P5 }3 K" B5 z9 H: O; @
日图冲高受MA5/10死叉打压，但逼近前期低点1.1665附近，谨慎看跌。4小时图短暂上探1.1750附近后大阴线走低，维持在1.1700下方仍偏下行。小时图大阴线后陷入整理，缺乏反弹动能。日内建议关注1.1700阻力。
* C- m7 T1 `6 y' Y0 q$ k
. i& y# f* O( F+ b& E2 o2 B支撑位 ： 1.1665 1.1630 1.16008 F3 J5 Z2 T* _" l: N
% F% N; I2 l3 X9 V) h阻力位： 1.1700 1.1720 1.1750$ x' ?0 e7 a/ Z4 G
% C; i4 B6 R: R: V. s- Q英镑/美元; g( x6 }7 `* D3 w; |+ _% b
' m x1 I) c5 `# F2 ?3 {3 s日图受到下行均线压制，但逼近前期低点1.3600，谨慎看跌。4小时图仍偏弱，但下行动能不强。小时图长上影线显示上方压力，但缺乏下行跟进。日内建议关注1.3600一线支持表现决定进一步方向。
- O( w! |) H- V8 `! E5 m
0 h4 j- h; C& D7 |! |: a6 m支撑位： 1.3600 1.3570 1.3550
! D" |# l1 u! C$ o4 s7 m0 e- G+ ~3 f, x3 f
阻力位： 1.3650 1.3690 1. 3725
3 D/ T# d5 X) A$ L! n: M' a- i) P$ z9 K7 M; T7 u$ L' y) O M Z7 R; d7 \
美元/日元9 C' b0 G% d: E% T. M0 E
% l5 n# B5 v* m! P6 L9 ^. t日图在200日均线企稳快速拉升，仍有机会上探110.15附近阻力。4小时图在109.10上方企稳后连续上升，上行动能猛烈。小时图震荡上行，反弹态势维持完好。日内建议109.75上方做多。
) p. P3 C4 V5 H2 H2 S* _# z" [ m; D+ ~
支撑位： 109.75 109.50 109.30! Z. d# G+ s6 f4 Q8 B; n; k/ x
2 D; F2 ?% ]. F# f+ u J3 ?阻力位： 110.00 111.15 110.40
* k1 n" i, Y$ B3 B; b9 _1 p3 l
黄金
' j. f, b: [* ]3 K9 U$ y; H: I/ M+ t
日图在9月高点以来的下降趋势线受阻回落，下行势头维持完好。4小时图短暂上探1780上方后回落，仍偏下行。小时图长上影线显示在1780一线存在阻力，短期均线转为下行可能继续提供打压。日内建议1770下方谨慎做空，先看1757。
- A3 L& c8 g3 p Q5 _' ^) i; M8 Z) ?- p( |, o9 Y/ `# t" c
支撑位： 1757 1750 1745: D9 r/ z/ _% p9 p* b- J
- Q* f: n! E; @9 E* R8 T阻力位：1770 1780 1790
$ A2 |( {' A8 ~1 q5 Q" H* B P+ h1 _5 ?
白银
- H/ {% [$ e, t0 N% D
4 U; Z7 `+ L0 Z- T日图在下行的10日均线受到打压，但随机指标倾向录得双底，对进一步下行保持谨慎。4小时图冲高回落，但缺乏下行跟进。小时图未能企稳23.00上方回落，关注22.50支持。日内建议谨慎操作，关注22.45-23.00不破区间操作机会。1 G/ d9 V/ u4 f4 A; n
! L2 l. W) C' }9 m# X5 a支撑位： 22.45 22.00 21.65
1 n, x# s1 H+ j" [7 ~! w9 ?+ l' m {
阻力位：23.00 23.30 23.80 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-9-23 18:16:14