兴业投资：鲍威尔鹰气逼人 美元先抑后扬" @+ L: ]% c; [1 b. l3 f% ^4 f
# C; ~4 o' @1 f3 Z( {# x D2021年9月23日
+ o" Q- c4 o/ P0 U$ u
: k4 _* B- Z6 X G. m6 E基本面3 P$ d5 I% R! Q1 {+ [
4 g1 W- {6 O2 [# h! L, A5 Z1 {) A美联储利率决议打破了当天市场的窄幅波动行情，美元先是在没有太大新意的利率声明后下挫，但很快因鲍威尔的鹰派讲话快速拉升，并刷新1个月高点。黄金冲高回落，存在进一步下行风险。欧元受到下行的均线打压，跌破1.1700，仍倾向走低。英镑扩大跌幅，逼近1.3600。美元/日元强势拉升近80点，仍没有明确方向。商品货币在全球股市普遍反弹的推动下，相对坚挺，兑美元接近收平。
: e" {+ `- G, }3 {( T
2 l3 J: w. b ?# g; H1 }从美联储的经济预估来看，美联储将今年GDP增长预估从7%大幅下调至5.9%，将2022年和2023年GDP增长预估分别从3.5%和2.4%上调至3.8%和2.5%;将今年失业率预估上调0.3%至4.8%，维持明后两年失业率预估在3.8%和3.5%;将2021年到2023年的核心PCE通胀预估悉数上调，分别为3.7%、2.3%和2.2%。美元在利率决议后短暂下跌，可能是受到美联储不再认为通胀上行是暂时的，且对经济和就业前景的评估要低于此前会议的影响。
' n$ L ~9 K4 S* y! Z& R6 M* P: T9 b$ P8 d1 _1 z) |, s
不过，总体来看，美联储此次较市场预期更为鹰派。会议声明首次提及了“放缓支持购买速度”，称如果进展都如预期的话，可能很快开始削减QE。鲍威尔在会后的发布会上，也提到了已经取得满足削减QE的实质性进展，通胀已经超出重大进展，而就业的条件也几乎达到。鲍威尔表示，可能最快在下一次会议上宣布缩减购债，在明年年中结束QE可能是合适的。这意味着，如果从11月开始，每月1200亿美元的购买规模对应每次会议减少200亿美元购买，从步伐和结束时间上都比市场预期的要略微偏早。
; m! ~: z8 h9 E% B2 k5 K( E; f) Y9 A; T- N
利率点阵图显示，9位委员预计2022年至少加息一次，中位数明显上移，意味着美联储预计加息时间提前到了明年。另外，如果按每次加息25个基点计算，七成以上官员预计，到2023年至少加息两次，半数以上预计至少加息三次。
- _: g% g* D( K4 z2 q. h0 ]8 E3 i( ~: n/ a& `! z& d$ ^4 D' O
需要注意的是，在美联储鹰气十足之际，全球股市依旧走高，一方面可能是市场已经提前消化了美联储将削减QE这一预期，另一方面也是对早前暴跌的修正。在美联储利率决议后，市场视线将有望转移至美国债务上限上。
+ X4 \1 [9 b1 {" G( i
( @9 t5 O7 [& T2 t# R( m日内关注欧美众多PMI数据，不过，鲍威尔表示，不需要一份超强的9月就业数据就足以满足taper门槛，这可能削减未来美国经济数据对市场的影响。英国方面，关注英央行利率决议，如果支持加息的委员增加，将有望为英镑提供支持，反之，英镑跌破1.3600将有望扩大跌幅。
& K4 l5 t% ?' W. A9 P W+ p$ R! E8 }6 s! H. J2 r
技术面
8 z! l+ N5 ?; m, K( y. Y/ ~
( G4 z+ g/ s1 v$ w欧元/美元' w Y9 }3 I5 m6 q& {# o2 C# E7 H1 A
1 l( }* }0 b4 d# }日图冲高受MA5/10死叉打压，但逼近前期低点1.1665附近，谨慎看跌。4小时图短暂上探1.1750附近后大阴线走低，维持在1.1700下方仍偏下行。小时图大阴线后陷入整理，缺乏反弹动能。日内建议关注1.1700阻力。 i( S Z2 U* }: [6 I0 d
" b& ~% N$ }0 Z) {支撑位 ： 1.1665 1.1630 1.1600
5 _8 C# H# d2 r& M! R W* z
! r( d5 E' I7 e* b7 n" O阻力位： 1.1700 1.1720 1.1750
! c4 H1 W. e0 u% Y, z8 `7 f' _3 J0 i- ^3 O% s
英镑/美元% u+ \/ ~$ r' C* U# P7 J% p
1 ?' m! v8 @3 \2 b! g2 u8 N日图受到下行均线压制，但逼近前期低点1.3600，谨慎看跌。4小时图仍偏弱，但下行动能不强。小时图长上影线显示上方压力，但缺乏下行跟进。日内建议关注1.3600一线支持表现决定进一步方向。
3 z# X" e# m! U f5 \& R
! g: p, A- k* S" Y R5 G: S0 w$ c支撑位： 1.3600 1.3570 1.3550
, T) G- R0 E- U7 Y& u% B9 N& y* J b$ r! A& u/ a' J( s# f. Z9 w
阻力位： 1.3650 1.3690 1. 3725" Q8 q2 X" V; h
5 y9 U( d1 c- r$ x
美元/日元
$ K$ N) _+ }: ~7 e
8 O, B) E1 ]0 @( Q6 H) ~日图在200日均线企稳快速拉升，仍有机会上探110.15附近阻力。4小时图在109.10上方企稳后连续上升，上行动能猛烈。小时图震荡上行，反弹态势维持完好。日内建议109.75上方做多。6 X$ j, u8 J$ [( `
0 I& F, l& p0 B8 j! K( C支撑位： 109.75 109.50 109.30
. T8 X& H% D- H6 k6 J7 d
L8 a5 G- P3 `阻力位： 110.00 111.15 110.40
) v% k l, x% Y2 h! h
$ B7 T+ ]% O) I, b+ X6 r* T黄金/ i) [: m! ^8 k0 _0 b( u
* a% E" ]8 y7 s4 a+ c) }6 i日图在9月高点以来的下降趋势线受阻回落，下行势头维持完好。4小时图短暂上探1780上方后回落，仍偏下行。小时图长上影线显示在1780一线存在阻力，短期均线转为下行可能继续提供打压。日内建议1770下方谨慎做空，先看1757。
; f% ?- ~( Z$ Y6 S j7 `/ ?% L# f+ A. v, a
支撑位： 1757 1750 1745
$ J5 N- Q8 A) s9 B- u4 S: k* M
# d: N* g8 G1 c% T+ j* y阻力位：1770 1780 1790
2 R' D) c: i- I) K8 j8 j* e8 T; E# p; O
白银
1 n6 W$ I r1 L- i3 L$ V8 u- n% F( |5 y3 ]$ Y
日图在下行的10日均线受到打压，但随机指标倾向录得双底，对进一步下行保持谨慎。4小时图冲高回落，但缺乏下行跟进。小时图未能企稳23.00上方回落，关注22.50支持。日内建议谨慎操作，关注22.45-23.00不破区间操作机会。
- T* y, {; t" k& r% w0 r4 E
- e+ d9 W& q/ e8 n1 P支撑位： 22.45 22.00 21.65
5 G# O5 ^/ L* f( [5 V; s
; i! P5 C+ }) M5 ~, s阻力位：23.00 23.30 23.80 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-9-23 18:16:14