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天安点金:黄金原油交易成功的核心要素
0 i% y1 s" O: p3 Q2 l5 V( \ e% x 交易成功的核心要素是:顺势、止损、规则、执行 & \, e% B' A4 K0 S9 c) Z9 {* \
# T6 Z" b" x" `; P6 v 要稳健而持续地从资本市场获取利润,应具备的核心要素是:顺势、止损、规则、执行力。
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一、顺势。如果你不会顺势,你的操作就会遭遇很多次止损。顺势而为,交易者必须对趋势有自己的判断,“顺势”须解决三个问题: 8 F" a& @" q4 i$ D$ c
* ]9 ^# s5 S" ?' [. o" O9 U; N4 m (1)固定你的趋势判断周期。任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。 " v2 M [3 `1 x) E- ?& Y
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有些看日线,有些看周线。不同的周期级别,所得出的趋势判断是不一样的,有时甚至是相互矛盾的。 7 s: L3 j% b+ h
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这里不存在谁服从谁,也没有对错之分,关键在于:交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期,而不能忽长忽短。
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% E/ ^( }( [8 J: j3 v7 ^ (2)确定你的趋势判断方法。这个判断方法必须相对的清晰,而不能很复杂。
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3 x+ y: j0 r0 W Q+ C0 X5 B1 ` 交易是艺术而非科学,所以没有“完美而精确”的方法,但我们又必须有一个方法来约束和参照。我个人把均线、趋势线、大形态突破作为趋势的主要判断依据。 2 |- X: p3 U6 A, S5 q: h
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趋势的三个基本理念需要强调,也就是说:新趋势的酝酿需要时间,非一日长阳或者长阴所能逆转;一旦确立,就会延续一段时间;趋势的推进是曲折的,而非一条直线。
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7 m( Q- b5 T' f A 基于这三个理念的趋势判断方法,面对V型反转,常常失效。也因为趋势的推进是曲折的,我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹,保持宽容和接受。
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+ e/ ?1 J! P$ Y# z4 u( @" I5 A0 d1 @ (3)针对不同趋势状态,明确你的应对策略,在操作中“顺”势。趋势有:趋势行情(多头或空头)、盘整行情。 ) k* r! y/ c7 o7 l5 y' y' w8 @+ k
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主要策略是:重点操作趋势行情,回避盘整行情。对跌势须绝对的、无条件空仓。
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* n5 d; f9 k5 r$ h+ A 对于今后的操作,我越来越倾向于,尽可能在历史性的底(头)部建立多(空)头仓位,然后耐心持有,直到趋势的逆转,大波段交易思维。 - d+ a- i1 ~! n1 |, N# G+ L' M+ B$ m
( ?" k2 i" }; I$ b 想想现实中的交易,或者业务往来,会受到诸多外在因素的制约,你会思虑再三,但资本市场的交易,则一闪念间即可完成。人性的情绪化特征,是很多人交易失败的根源。
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惟有制定规则,惟有建立有约束的交易机制。建立规则是降低因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。 + X S6 d. R5 g/ K9 T g
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规则也就是常说的交易系统,一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定: * ]2 ?# ]6 ~7 X
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(1)入场条件以及仓位比例:对渴望暴利的交易者,更需要通过仓位控制来约束自己。暴利思维,将使交易行为扭曲,因其可能重仓交易,孤注一掷。
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* X' e( ]' }" W! _" @ (2)止损条件:如果判断错误,就必须止损,止损的依据是什么?何时止损? ! N1 U0 ?+ r, X+ `' p s
, f1 @! U$ s4 y. g# Y2 | ] (3)出场条件:也就是何时止赢。交易者可以有几个交易系统,以应对不同的市场情形。
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但有一个前提,即:交易系统必须经过较长时间的市场验证,具有概率优势,且交易者对这个系统充满足够的信心。
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我现在,有自己的交易系统和策略理念,融合盘面经验的准系统化交易,基于日线趋势的波段交易。
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+ z% w, L, M. J6 H+ q& e5 v, l 要摒弃了预测的想法。只要按照规则办事就行了,如果市场走势符合我的条件,我就入场或者持有,否则就观望或者止损出局。 " ~8 w( n1 H, t4 _& o
/ c! k3 x" E' m7 R: C 没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。 v0 T! y& Z' M2 W9 X+ Z
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二、执行力。规则必须严格执行,否则就是空谈。严格执行自己制定的规则,完全地自律,是艰难的一环。 5 U" h$ ~4 N( z {" ]$ z
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执行之难,因为人,是理性和非理性的综合体,非理性的一面,总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。
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3 O+ i9 h- X. B7 L9 _ 我们必须克服这一关,做到严格自律,否则,永远无法跨入成功者行列。而这个过程,涉及到修养,需要时间的积累,需要不断的自我心理强化。 + I8 W5 G& }# W6 q# @4 }
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《华尔街家训十二条》中的第一条是止损,以前我也这样认为。但现在,我觉得第一条应该让位于顺势。 + u- ^' n. X v' S; Q' j N
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如果你不会顺势,那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。由此,顺势,是交易四要素中的最重要的要素。 % S6 O& ^; c1 S# p1 V- M
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顺势而为,简单4个字,每个交易者都知道,甚至都能说出一大堆的道道来。但真正理解的又有多少呢?从绝大多数人亏损的现实结果看,真正理解者,甚少!
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. [0 E2 }3 M9 { 文/天安点金,微ぃ信:157337995 公众号:天安点金168
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