天安点金:黄金原油交易成功的核心要素 9 T j) A+ J; j t' T
交易成功的核心要素是:顺势、止损、规则、执行 2 J2 \+ V) P3 E4 ^% @+ L
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要稳健而持续地从资本市场获取利润,应具备的核心要素是:顺势、止损、规则、执行力。
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! w- c9 N5 c0 p- Z @9 Y& A 一、顺势。如果你不会顺势,你的操作就会遭遇很多次止损。顺势而为,交易者必须对趋势有自己的判断,“顺势”须解决三个问题: ) q! `( K+ V7 S' K. L3 C
! Y) b3 X- s+ I6 k (1)固定你的趋势判断周期。任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。 1 ]6 q0 J: d) J
' N& l) H: |7 x/ q7 u3 D 有些看日线,有些看周线。不同的周期级别,所得出的趋势判断是不一样的,有时甚至是相互矛盾的。 4 I4 Z2 H# l' z b: X( J j
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这里不存在谁服从谁,也没有对错之分,关键在于:交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期,而不能忽长忽短。
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(2)确定你的趋势判断方法。这个判断方法必须相对的清晰,而不能很复杂。
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交易是艺术而非科学,所以没有“完美而精确”的方法,但我们又必须有一个方法来约束和参照。我个人把均线、趋势线、大形态突破作为趋势的主要判断依据。
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趋势的三个基本理念需要强调,也就是说:新趋势的酝酿需要时间,非一日长阳或者长阴所能逆转;一旦确立,就会延续一段时间;趋势的推进是曲折的,而非一条直线。 / `! y: f. ^0 Z: h7 W: A: w
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基于这三个理念的趋势判断方法,面对V型反转,常常失效。也因为趋势的推进是曲折的,我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹,保持宽容和接受。
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(3)针对不同趋势状态,明确你的应对策略,在操作中“顺”势。趋势有:趋势行情(多头或空头)、盘整行情。
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. s: t+ k2 Y7 [, s) Z 主要策略是:重点操作趋势行情,回避盘整行情。对跌势须绝对的、无条件空仓。 , {! v+ c* A: b. [
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对于今后的操作,我越来越倾向于,尽可能在历史性的底(头)部建立多(空)头仓位,然后耐心持有,直到趋势的逆转,大波段交易思维。 2 B7 h8 O$ q6 S y ?
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想想现实中的交易,或者业务往来,会受到诸多外在因素的制约,你会思虑再三,但资本市场的交易,则一闪念间即可完成。人性的情绪化特征,是很多人交易失败的根源。 4 w. _" J- i- K3 R' {
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惟有制定规则,惟有建立有约束的交易机制。建立规则是降低因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。 9 j' c! ^' E: q0 x8 V* ^& @
9 v* x1 P) s& w8 |0 { 规则也就是常说的交易系统,一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定:
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(1)入场条件以及仓位比例:对渴望暴利的交易者,更需要通过仓位控制来约束自己。暴利思维,将使交易行为扭曲,因其可能重仓交易,孤注一掷。
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(2)止损条件:如果判断错误,就必须止损,止损的依据是什么?何时止损?
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( V0 d& M& u6 D/ w. ^$ k (3)出场条件:也就是何时止赢。交易者可以有几个交易系统,以应对不同的市场情形。 + V- O! W0 G% a4 O4 R- l- P
# ]# C2 `; ?2 [% K' N! L- i 但有一个前提,即:交易系统必须经过较长时间的市场验证,具有概率优势,且交易者对这个系统充满足够的信心。 M8 ^' }# H/ W# y
& h2 V2 W, e% o; |: p k 我现在,有自己的交易系统和策略理念,融合盘面经验的准系统化交易,基于日线趋势的波段交易。
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: Y @+ A* q9 z 要摒弃了预测的想法。只要按照规则办事就行了,如果市场走势符合我的条件,我就入场或者持有,否则就观望或者止损出局。 # w9 R# L! V0 X" d1 `/ s
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没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。 9 u9 e' ]( T5 p$ b9 Z
* ^9 E5 L. w& T$ ]4 Z( f* h 二、执行力。规则必须严格执行,否则就是空谈。严格执行自己制定的规则,完全地自律,是艰难的一环。 8 o6 G& g: d9 s% L
+ I3 u5 a, Z9 m1 L9 R1 i 执行之难,因为人,是理性和非理性的综合体,非理性的一面,总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。 " M* [0 D/ W. C6 H
# M( @8 ~, O& K+ e$ I 我们必须克服这一关,做到严格自律,否则,永远无法跨入成功者行列。而这个过程,涉及到修养,需要时间的积累,需要不断的自我心理强化。 ) ?* z3 Y* {6 v6 c% m
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《华尔街家训十二条》中的第一条是止损,以前我也这样认为。但现在,我觉得第一条应该让位于顺势。 % |& e4 T8 { x! C2 N8 x9 \
2 j2 G I, c# E8 x1 B# L 如果你不会顺势,那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。由此,顺势,是交易四要素中的最重要的要素。
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2 _, W5 J7 h; d/ H" u 顺势而为,简单4个字,每个交易者都知道,甚至都能说出一大堆的道道来。但真正理解的又有多少呢?从绝大多数人亏损的现实结果看,真正理解者,甚少! 2 y5 D/ c- J4 O% `0 w( e
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