5月22号复盘

显示全部楼层 · 发表于 2024-5-27 07:55:26

日内热点逻辑：
①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，对电磁屏蔽材料需求或将激增。(隆扬电子、惠同新材、沃特股份、康达新材、鸿富瀚等)
②光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等)
③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点，上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、朗威股份、紫光股份、润建股份、工业富联等)
④次新-上周无新增IPO申报企业,监管趋严, 今年主动撤回IPO企业数是去年同期1.7倍。骏鼎达、瑞迪智驱底部起来翻倍，打出近端次新赚钱效应；（宏鑫科技、惠同新材、北方长龙、金百泽、肯特股份等）
⑤军工-东部战区位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习（北方长龙、长城军工、金百泽、新余国科、天海防务等）
⑥PEEK-Mordorlntelligence指出,PEEK材料行业处于快速发展期，2024年PEEK市场规模达56亿元，2029年达82.3亿元；（沃特股份、崇德科技、新瀚新材、聚赛龙、华密新材等）
⑦仓储物流-国家发改委、央行等四部门发布《通知》，研究制定《有效降低全社会物流成本行动方案》。（飞力达、顺丰控股、德邦股份、长久物流、嘉友国际等）
二、盘面复盘
1.盘面数据：两市成交8477亿，北向资金净卖出32.66亿，735家上涨，4578家下跌，涨停25家，跌停4家
2.盘面情绪：市场整体强分歧，电磁屏蔽爆发，房地产弱分歧，低空弱分歧，
三、热点题材点评
1.今天市场全线收跌，三大指数均出现大幅下跌，全市4578家下跌，盘面看起来有一丝恐慌，短线的情绪退潮很明显，都说是突发junyan,市场担心会出地缘问题而导致的；但是个人认为今天这个盘面这只是巧合，湾湾股市都没有崩，没理由自己先崩了吧？只是市场近期实在是缺量，题材方面也看不到有新催化，有点轮不动，顺势调整一下，只是突发junyan的消息，加剧了日内的下跌
2.不管原因为何，上证指数的大幅回撤已经跌破了20日线，后市回踩年线3100关口是大概率事件，不过不是系统性风险的原因，那么回踩不是坏事，蹲得低才能跳得高同样适用于股市，后市操作轻指数重个股即可
3.光伏方向昨天长篇大论点评了是一日游，今天给买点的都是坑，正常节奏来说主线爆发第二天是要加强的，今天就已经走分化了，说明只是轮而已，后市可以降低关注了
4.地产方向前面提示了，王炸已经打出来了，没有了预期差，也缺少持续的消息刺激，是很难有会大面积的爆发了，只有个别趋势标还能玩玩，像德必，安居客，特发这些，但是今天都是放量拉的尾盘，感觉连趋势标都要开始玩不动了，近期看看热闹就行了
5.今天早盘回流最强的是低空，一博和上工申贝大幅高开上板，带动题块大面积回流，大部分弹性标幅涨都超过10%，无奈日内情绪实在太差，大部分都是冲高回落；低空持续不断有消息刺激，后市还有预期，只要万丰不倒那就还没有到结束的时候，不过现下还是在轮动不同的城市，老周期的辨识标反而性价比不高了，注意不同城市间的切换吧
6.今天最大的看点是新爆发的电磁屏蔽，主要逻辑是英伟达GB200放量，目前存在铜互联会出现电磁干扰的问题，需要屏蔽材料，随着GB200的持续放量，这个方向是存在巨大的市场增量，就看市场认不认可这个逻辑了，看明天能不能继续加强吧
7.今天北交所迎来了久违的爆发，最近20CM弹性标持续活跃，3连板接连不断的出现，但是这样容易触发异动，反而有资金开始转移到了30CM去玩了，这样的爆发感觉会有一波不错的持续行情，明天可以加强一下关注
四、明日盘前思路
市场永远是炒新不炒旧的，化工和合成生物开始补跌了，低空出现审美疲劳，资金还是更青睐新题材的，今天市场大跌，明天是修复预期
明天看点是英伟达线（特别是电磁屏蔽）和北交所能否走出持续性
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