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5月22号复盘

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发表于 2024-5-27 07:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
日内热点逻辑:+ K5 P9 `% z5 S* Z# f1 n) k* i7 b
①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(隆扬电子、惠同新材、沃特股份、康达新材、鸿富瀚等)4 ?5 W+ g& @+ n
②光伏-中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等)
9 A) U( A5 ~! v. ]6 a, D8 J9 n- e7 N$ L③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、 朗威股份、紫光股份、润建股份 、工业富联 等)
/ S5 P# k& q1 R④次新-上周无新增IPO申报企业,监管趋严, 今年主动撤回IPO企业数是去年同期1.7倍。骏鼎达、瑞迪智驱底部起来翻倍,打出近端次新赚钱效应;(宏鑫科技、惠同新材、北方长龙 、金百泽、肯特股份等)
' |) ^5 U8 ?. Y! ?6 R- S/ y/ [⑤军工-东部战区位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习(北方长龙、长城军工、金百泽、新余国科、天海防务等)& A' m# `5 l! w5 x  Q
⑥PEEK-Mordorlntelligence指出,PEEK材料行业处于快速发展期,2024年PEEK市场规模达56亿元,2029年达82.3亿元;(沃特股份、崇德科技、新瀚新材、聚赛龙、华密新材等)7 U9 i$ |- U+ `% K& |/ k8 e
⑦仓储物流-国家发改委、央行等四部门发布《通知》,研究制定《有效降低全社会物流成本行动方案》。(飞力达、顺丰控股、德邦股份、长久物流、嘉友国际等 )
+ Z  x, L' Q" @+ @2 o( }二、盘面复盘
' T  u3 x0 n8 k9 D7 M1.盘面数据:两市成交8477亿,北向资金净卖出32.66亿,735家上涨,4578家下跌,涨停25家,跌停4家# X7 f/ A% x6 d4 x1 X8 L, r
2.盘面情绪:市场整体强分歧,电磁屏蔽爆发,房地产弱分歧,低空弱分歧,
: k3 p8 `# Y# y' |7 j0 {4 A三、热点题材点评* X" d% V: }& J3 J  S
1.今天市场全线收跌,三大指数均出现大幅下跌,全市4578家下跌,盘面看起来有一丝恐慌,短线的情绪退潮很明显,都说是突发junyan,市场担心会出地缘问题而导致的;但是个人认为今天这个盘面这只是巧合,湾湾股市都没有崩,没理由自己先崩了吧?只是市场近期实在是缺量,题材方面也看不到有新催化,有点轮不动,顺势调整一下,只是突发junyan的消息,加剧了日内的下跌
( A7 g: V2 [- F2.不管原因为何,上证指数的大幅回撤已经跌破了20日线,后市回踩年线3100关口是大概率事件,不过不是系统性风险的原因,那么回踩不是坏事,蹲得低才能跳得高同样适用于股市,后市操作轻指数重个股即可& i9 e/ s" N8 g* l+ P% O
3.光伏方向昨天长篇大论点评了是一日游,今天给买点的都是坑,正常节奏来说主线爆发第二天是要加强的,今天就已经走分化了,说明只是轮而已,后市可以降低关注了
$ I' L$ A/ Q( I) e+ W4.地产方向前面提示了,王炸已经打出来了,没有了预期差,也缺少持续的消息刺激,是很难有会大面积的爆发了,只有个别趋势标还能玩玩,像德必,安居客,特发这些,但是今天都是放量拉的尾盘,感觉连趋势标都要开始玩不动了,近期看看热闹就行了  F8 @, X2 f: G5 u6 F( z
5.今天早盘回流最强的是低空,一博和上工申贝大幅高开上板,带动题块大面积回流,大部分弹性标幅涨都超过10%,无奈日内情绪实在太差,大部分都是冲高回落;低空持续不断有消息刺激,后市还有预期,只要万丰不倒那就还没有到结束的时候,不过现下还是在轮动不同的城市,老周期的辨识标反而性价比不高了,注意不同城市间的切换吧
+ P1 ]: K7 s" R" ?! u2 ?  n6.今天最大的看点是新爆发的电磁屏蔽,主要逻辑是英伟达GB200放量,目前存在铜互联会出现电磁干扰的问题,需要屏蔽材料,随着GB200的持续放量,这个方向是存在巨大的市场增量,就看市场认不认可这个逻辑了,看明天能不能继续加强吧
2 @( G  G' i/ h2 ?4 W# P3 `% i  n7.今天北交所迎来了久违的爆发,最近20CM弹性标持续活跃,3连板接连不断的出现,但是这样容易触发异动,反而有资金开始转移到了30CM去玩了,这样的爆发感觉会有一波不错的持续行情,明天可以加强一下关注. {% G/ d1 A) P) }7 B, O7 x
四、明日盘前思路' C6 Q4 }7 F4 W1 n6 D' ~9 c0 y
市场永远是炒新不炒旧的,化工和合成生物开始补跌了,低空出现审美疲劳,资金还是更青睐新题材的,今天市场大跌,明天是修复预期
- q, ?2 k, g) W; `2 E明天看点是英伟达线(特别是电磁屏蔽)和北交所能否走出持续性- V8 Q+ b8 Z% m7 t3 |" ^( K4 E  v
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本人为超短交易模式,中长线交易者莫入。
5 e8 U2 _3 k) h- f. m+ [; w本文仅是我个人观点,不做任何个股推荐,不构成投资建议。! Z. N. i$ d! |% l. u
如有按此操作,盈亏自负,每个人都应为自己的交易负责。
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