又见大肉签！新股狂飙...
& F! }6 Y9 q' P/ p( h* T. p# i6 d今日上市的新股强邦新材盘中大涨2430.99%，触发盘中停牌，收涨1738.95%。公司主要从事印刷版材的研发、生产与销售，是国内规模最大的印刷版材制造商之一。
# @* P o* G, t( \* t& U& y* A以盘中最高涨幅统计，N强邦投资者每签最高获利达到11.76万元。不过需要注意的是，如果投资者在新股首日盲目追高，一旦恰好买在最高点，则面临巨大亏损。
+ K1 m% _; T4 q) G1 J' T" F投资大佬段永平曾经说过：一辈子你有非常多的机会，但是呢，你要抓快，你可能就掉进去了啊，这就是快就是慢的一个概念。所以我投资我觉得最重要的是你不要亏钱，而不是说，呃，你要去赚到一个这样的机会或者那样的机会。机会永远都在啊，只是你抓住机会的能力是有限的，但是每个人的抓住机会的能力不一样，所以最重要是你要知道自己什么事情能做，什么事情不能做，尤其是不能做这个东西特别重要。
! w/ h# H5 a! i' L- i% R0 N他还表示，巴菲特其实也是这样，很多人说巴菲特为什么没有买 Google，巴菲特为什么没有买微软，那么对于他来讲呢，他不懂微软这个生意，他也没有搞懂，所以他就没碰，没什么错。" X: n" V6 q6 O4 \
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+ ~3 e5 o9 Q. z3 n" | n中证A500ETF已开始建仓" y' Y% h, j/ M3 s4 ^
备受关注的中证A500ETF终于来了！6 X5 S L9 m2 Z! E+ L. r! x
首批十只中证A500ETF官宣将于下周二集体上市。
. |" @" Z- C1 }6 R4 u' B7 R10只中证A500ETF成立之时(9月20日-27日）正值A股史诗级暴涨期，从9月24日到10月8日上证指数从2689点一度涨到3674点，10个交易日飙涨29.06%。, u3 G1 D' [8 G2 O5 ?
在此期间，沪深300指数累计涨幅为34.22%，中证A500指数涨幅达35.69%。+ w' w7 w5 }& t! Z& Z4 U2 u
新募集的中证A500ETF什么时候出手建仓？非常考验基金经理的魄力。7 }& U$ L0 z* R: V3 n* Z
根据基金上市交易公告书披露信息，ETF进化论统计的最新数据显示，截至10月8日，10只中证A500ETF平均仓位68.7%。+ w# v" j) n! b5 x" @5 A8 j
从建仓数据看，景顺长城基金、摩根基金、招商基金、嘉实基金建仓速度最快，10月8日仓位均超过85%。泰康和银华基金建仓较慢，10月8日仓位均低于45%。
) l: a: C, x/ S1 c从持有人数据看，中证A500ETF的十大持有人中大咖云集，包括了众多知名机构，有券商、保险、私募、公募专户等。, G" y& H5 K+ Y* p ]4 e
机构投资者正成为新发ETF的主力购买者。其中，嘉实基金机构持有者占比51.93%，华泰柏瑞基金、 摩根基金 、泰康基金旗下机构持有者占比均超40%。
7 ? q6 V3 P! t7 {" |. I机构投资者中，券商是主力。华泰证券持有华泰柏瑞中A500ETF的份额占比15.38%，持有国泰中证A500ETF占比4.44%。招商证券、银河证券、国联证券也现身招商中证A500ETF、南方中证A500ETF和景顺长城中证A500ETF第一大持有人位置。
2 D( X/ D7 @6 W- N0 N, o, X险资方面，平安人寿-个险分红成为摩根中证A500ETF的第一大持有人，占份额23.87%。泰康中证A500ETF前十大持有人中，泰康人寿旗下保险产品组合占据四个席位，合计持有份额超5.13亿元，持有比例25.66%。
! ~6 S2 U! B. [3 c0 ^其中还有量化私募，银华中证A500ETF第一大持有人即鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金，份额占比3.71%。# q& U; a+ n" Q$ Q# b
此外，嘉实和景顺长城自购进入前十大持有人，两家分别自购2亿元、1638万元。
$ }8 ?) T% ?, F5 S& c6 R$ O& d新股民可能不知道A500指数，这里简单普及下：中证A500全A市值覆盖度约56%，其中囊括了234只沪深300指数成分股，206只中证500指数成分股和43只中证1000指数成分股。3 w! V9 ]' h; j- m: S( U1 |5 G: K
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）
2 K+ s1 d0 G Z同时，中证A500跟沪深300的前十大重仓股也有不少重合。总体上看，这个指数主要还是以白马股为主。4 s% B' C' M; m+ v; e) C5 i! w$ [
首批上市的10只中证A500ETF为市场带来多少增量资金？5 {! x* Y6 o: S' G6 w
10只中证A500ETF总资产219.69亿，其中已建仓资金147.27亿元，还有72.43亿元在10月8日前暂未建仓。此外，中证A500ETF联接基金也正在上报，意味着新的增量资金也在路上。
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# B0 L, C1 H- T C S3 {5 e, X长牛是怎么来的？
7 m8 Z; ]/ n' R# n% O7 m/ J z2 R4 g) H增量资金一直是市场最关注的事，股市涨跌最核心的还是资金，只有资金流入才是推动股市上涨的驱动力。
# b+ \% p7 ?, l5 @$ U" G最近央行一系列政策，对股市的支持是真金白银。; @, ]7 y& ?) B8 p3 x0 m
昨天央行5000亿“互换便利”落地，之前行长说“只要这个事情做得好，未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元”，指的就是这个事。
- r% I9 S/ C* C, k0 F简单说就是，符合条件的机构可以拿股票、ETF等抵押给央行换国债，国债能换成钱再去买股票，这样就会给市场带来增量资金。同时在市场压力较大时，可以减轻机构抛售股票ETF、沪深300成分股的压力，增强股市的内在稳定性。
. R- ^/ V# A$ y( U: ?0 P有市场消息称，“券业一哥”中信证券已经拿下第一单，规模约100亿元，中金公司等头部券商也在积极申请中。
9 X9 y/ I8 {7 v! l9 D央行还创设股票回购增持再贷款，实际贷款利率约为2.25%。打个比方，如果一家公司的股息率>4%，以借贷成本2.25%去回购，客观上也能带来增量资金。: z8 @" S- j$ p- p" F$ \7 E: a5 N
长牛是怎么来的？美股2011-2020年那轮牛市也是低成本资金回购所推动。; N. P% a4 t0 f* \% c( ^
当时美联储持续降息，借贷成本只有2%甚至以下，很多上市公司和机构用2%的成本去回购或者买股息率4%以上的公司。因此，不少美国公司通过发债筹资大量回购股票，推动了股价上涨。
9 Y; e c4 }' m/ \数据显示，美股最大买家其实是企业自身。2007-2023年，标普500指数成分股累计回购约9.5万亿美元，同期分红总额约6.97万亿美元，IPO和再融资总额约2.17万亿美元。) @% V7 E5 i# _1 Q
整体上看，美股上市公司大量回购自家股票，是推动美股牛市的重要因素。- r" G3 J3 v% `9 A! Y; a4 W: h1 x6 w
这次央行给的政策对A股影响深远，如果能有大批量绩优公司回购，相信对市场长远发展也有非常积极的影响。& n4 o& ?6 R$ K
虽然目前还处于逐步落地的阶段，但梦想总是要有的，万一有天实现了呢。
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巴菲特大手笔抛售美股
- |* U, _7 b- U0 p _: ~, R6 T“债券之王”提示风险！
3 O! O3 E8 b' M+ q' _& u巴菲特又有新动作，旗下投资公司伯克希尔继续抛售美股。- W, ^, z5 }4 ~
巴菲特继续卖卖卖！伯克希尔周四在向美国SEC提交的最新文件中披露，最近3个交易日又出售了超过950万股美国银行股票，持股量降至7.75亿股，持股比例约为9.987%。# N9 y8 v* _: W: b, o; T
根据相关规定，如果持股比例超过10%，需要在两个工作日内披露交易；若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，通常可能在每个季度报告中披露。- V1 q# U6 u9 U/ V$ P
这是自7月中旬以来，伯克希尔披露的第15轮出售美银股票的交易，累计套现了约105亿美元。
* u" ^. w9 o4 n, I3 \2 H9 f( s/ Q巴菲特二季度大幅度减仓苹果，相比一季度的持股量降幅高达49.9%。而美国银行曾一直是伯克希尔公司的占比较大的重仓股，仅次于苹果公司。
0 @! k3 t4 {: e& H9 v V2008年金融危机时，巴菲特曾呼吁“买入美国”，但近期他数次大举抛售美股令市场担忧。尽管近期美股持续创新高，但忧虑声仍旧不绝于耳。
% |- r* F4 Z1 U有“债券之王”之称的Bill Gross认为，过去5年的美股牛市涨势正在减弱，未来升势将放缓，投资者应预期回报率将下滑。他建议投资者将股市敞口保持在平均水平，同时专注在防御性股票上，并持有少量债券。# a! \5 Q$ S1 ]- W
Gross表示，“现在不是熊市，但目前的牛市已不一样。(No bear market， but it’s not the same bull market anymore)”
+ [1 d; C# T8 G- n% L此外，Gross还提醒投资者要留意多项风险，如高估值、地缘政治风险、美国政府债务高企，以及可能出现的企业增值税。* V6 A& r- a ]. ^
不过，Gross也列举了一些积极因素，例如美国通胀下降以及对人工智能的投资持续。他还指出，股神巴菲特旗下投资旗舰巴郡持有的现金比例创新高，可能是股市未来走势颠簸的警号。 L0 F8 T# B3 J7 [5 C
数据显示，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。
2 G8 j# }6 ]) H( e巴菲特已经连续第七个季度净减持手上的股票，其中二季度净减持价值760亿美元的股票。甚至巴菲特连自家股票也不愿多买了。伯克希尔在8月披露，此前多个季度进行大量回购后，股票回购节奏已大幅放缓。3 E" R1 ^9 S! k6 \0 i# ~3 `
根据文件，伯克希尔在第二季度回购了约3.45亿美元的股票，这是自2018年以来最小的季度回购规模。
8 f- O, f: g/ D! d( t巴菲特此番操作颇有“卖在人声鼎沸时，买在无人问津处”的味道，持续创新高的美股会让手握大量现金的股神继续踏空吗？ | 
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发表于 2024-10-12 07:31:17