又见大肉签！新股狂飙...# _% W# A) M3 c5 M' A/ r
今日上市的新股强邦新材盘中大涨2430.99%，触发盘中停牌，收涨1738.95%。公司主要从事印刷版材的研发、生产与销售，是国内规模最大的印刷版材制造商之一。# Q) i8 p2 b9 T- J; s8 w+ k' L3 y+ d
以盘中最高涨幅统计，N强邦投资者每签最高获利达到11.76万元。不过需要注意的是，如果投资者在新股首日盲目追高，一旦恰好买在最高点，则面临巨大亏损。 I$ H9 i' T9 k s
投资大佬段永平曾经说过：一辈子你有非常多的机会，但是呢，你要抓快，你可能就掉进去了啊，这就是快就是慢的一个概念。所以我投资我觉得最重要的是你不要亏钱，而不是说，呃，你要去赚到一个这样的机会或者那样的机会。机会永远都在啊，只是你抓住机会的能力是有限的，但是每个人的抓住机会的能力不一样，所以最重要是你要知道自己什么事情能做，什么事情不能做，尤其是不能做这个东西特别重要。
* O! A! N/ D) u+ s他还表示，巴菲特其实也是这样，很多人说巴菲特为什么没有买 Google，巴菲特为什么没有买微软，那么对于他来讲呢，他不懂微软这个生意，他也没有搞懂，所以他就没碰，没什么错。
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中证A500ETF已开始建仓
% v2 L% O4 {! H$ h备受关注的中证A500ETF终于来了！! }/ J* c& s+ Q
首批十只中证A500ETF官宣将于下周二集体上市。
. G% R$ N2 }6 H9 b: B10只中证A500ETF成立之时(9月20日-27日）正值A股史诗级暴涨期，从9月24日到10月8日上证指数从2689点一度涨到3674点，10个交易日飙涨29.06%。: [1 G# s5 I2 }- e8 ~$ c
在此期间，沪深300指数累计涨幅为34.22%，中证A500指数涨幅达35.69%。
5 b; d+ {* G. @* _: d" o新募集的中证A500ETF什么时候出手建仓？非常考验基金经理的魄力。2 D0 q: q. L U( I. L
根据基金上市交易公告书披露信息，ETF进化论统计的最新数据显示，截至10月8日，10只中证A500ETF平均仓位68.7%。+ y6 L3 [: S5 J/ m2 d7 y4 s1 ]
从建仓数据看，景顺长城基金、摩根基金、招商基金、嘉实基金建仓速度最快，10月8日仓位均超过85%。泰康和银华基金建仓较慢，10月8日仓位均低于45%。- ^2 c/ {. I1 x! R- A
从持有人数据看，中证A500ETF的十大持有人中大咖云集，包括了众多知名机构，有券商、保险、私募、公募专户等。
2 _/ i1 u; J3 \. T7 m) v机构投资者正成为新发ETF的主力购买者。其中，嘉实基金机构持有者占比51.93%，华泰柏瑞基金、 摩根基金 、泰康基金旗下机构持有者占比均超40%。 o" i' P8 K2 [/ A8 K r1 e
机构投资者中，券商是主力。华泰证券持有华泰柏瑞中A500ETF的份额占比15.38%，持有国泰中证A500ETF占比4.44%。招商证券、银河证券、国联证券也现身招商中证A500ETF、南方中证A500ETF和景顺长城中证A500ETF第一大持有人位置。
7 E4 z% }, U4 x) J- T8 I险资方面，平安人寿-个险分红成为摩根中证A500ETF的第一大持有人，占份额23.87%。泰康中证A500ETF前十大持有人中，泰康人寿旗下保险产品组合占据四个席位，合计持有份额超5.13亿元，持有比例25.66%。% J8 Y$ V) b& a6 `4 w4 \
其中还有量化私募，银华中证A500ETF第一大持有人即鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金，份额占比3.71%。
. N& l5 p3 C j! S1 ` `: ]此外，嘉实和景顺长城自购进入前十大持有人，两家分别自购2亿元、1638万元。3 @6 ^" L& N" J& p! }2 g
新股民可能不知道A500指数，这里简单普及下：中证A500全A市值覆盖度约56%，其中囊括了234只沪深300指数成分股，206只中证500指数成分股和43只中证1000指数成分股。
' _" C& C5 g; e! c(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）) Q) \' t7 s. ?
同时，中证A500跟沪深300的前十大重仓股也有不少重合。总体上看，这个指数主要还是以白马股为主。6 ^$ l6 l8 H3 b# }
首批上市的10只中证A500ETF为市场带来多少增量资金？
- H. \: [& S* G; Y10只中证A500ETF总资产219.69亿，其中已建仓资金147.27亿元，还有72.43亿元在10月8日前暂未建仓。此外，中证A500ETF联接基金也正在上报，意味着新的增量资金也在路上。
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长牛是怎么来的？# s. J+ c1 a0 m/ v. |
增量资金一直是市场最关注的事，股市涨跌最核心的还是资金，只有资金流入才是推动股市上涨的驱动力。
& b$ D |6 ~% p' C/ | n) S& n4 A) t最近央行一系列政策，对股市的支持是真金白银。$ |7 A- D" r& k$ J1 R, U
昨天央行5000亿“互换便利”落地，之前行长说“只要这个事情做得好，未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元”，指的就是这个事。
6 I# G/ E2 c- }5 O, o简单说就是，符合条件的机构可以拿股票、ETF等抵押给央行换国债，国债能换成钱再去买股票，这样就会给市场带来增量资金。同时在市场压力较大时，可以减轻机构抛售股票ETF、沪深300成分股的压力，增强股市的内在稳定性。
$ `0 c* H+ ?" c+ m' L$ `6 A有市场消息称，“券业一哥”中信证券已经拿下第一单，规模约100亿元，中金公司等头部券商也在积极申请中。# N8 c; J p4 _( G: V
央行还创设股票回购增持再贷款，实际贷款利率约为2.25%。打个比方，如果一家公司的股息率>4%，以借贷成本2.25%去回购，客观上也能带来增量资金。
3 M' h, k1 U# _0 r6 Y1 c# i; u# u长牛是怎么来的？美股2011-2020年那轮牛市也是低成本资金回购所推动。
; Z9 x" {( C: S- a! m9 @& x1 [# t当时美联储持续降息，借贷成本只有2%甚至以下，很多上市公司和机构用2%的成本去回购或者买股息率4%以上的公司。因此，不少美国公司通过发债筹资大量回购股票，推动了股价上涨。% Y8 G- b8 _8 k% R# D' [3 c$ V
数据显示，美股最大买家其实是企业自身。2007-2023年，标普500指数成分股累计回购约9.5万亿美元，同期分红总额约6.97万亿美元，IPO和再融资总额约2.17万亿美元。+ w( n) i& u) }
整体上看，美股上市公司大量回购自家股票，是推动美股牛市的重要因素。# q" ~4 a/ s6 I a- |1 U! D, O
这次央行给的政策对A股影响深远，如果能有大批量绩优公司回购，相信对市场长远发展也有非常积极的影响。
1 s% u# [$ s* }虽然目前还处于逐步落地的阶段，但梦想总是要有的，万一有天实现了呢。
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巴菲特大手笔抛售美股
: U4 e2 j* @( J$ Q( t/ l“债券之王”提示风险！
/ h# [" d3 o2 i巴菲特又有新动作，旗下投资公司伯克希尔继续抛售美股。0 d1 q3 G3 h7 b }5 a
巴菲特继续卖卖卖！伯克希尔周四在向美国SEC提交的最新文件中披露，最近3个交易日又出售了超过950万股美国银行股票，持股量降至7.75亿股，持股比例约为9.987%。
: o: z S& t2 _! s( P根据相关规定，如果持股比例超过10%，需要在两个工作日内披露交易；若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，通常可能在每个季度报告中披露。
6 |% {9 ]- b! D' N这是自7月中旬以来，伯克希尔披露的第15轮出售美银股票的交易，累计套现了约105亿美元。
3 O ^: u3 a7 x: w6 x4 Y: R; _- g f巴菲特二季度大幅度减仓苹果，相比一季度的持股量降幅高达49.9%。而美国银行曾一直是伯克希尔公司的占比较大的重仓股，仅次于苹果公司。& |: G, p+ S: e [
2008年金融危机时，巴菲特曾呼吁“买入美国”，但近期他数次大举抛售美股令市场担忧。尽管近期美股持续创新高，但忧虑声仍旧不绝于耳。
9 a' Y) J6 W, `% U8 e. O有“债券之王”之称的Bill Gross认为，过去5年的美股牛市涨势正在减弱，未来升势将放缓，投资者应预期回报率将下滑。他建议投资者将股市敞口保持在平均水平，同时专注在防御性股票上，并持有少量债券。
0 S$ l4 H! U. _; aGross表示，“现在不是熊市，但目前的牛市已不一样。(No bear market， but it’s not the same bull market anymore)”
( T0 u; \/ F5 ?$ P$ U此外，Gross还提醒投资者要留意多项风险，如高估值、地缘政治风险、美国政府债务高企，以及可能出现的企业增值税。
' R. v" D. i: q不过，Gross也列举了一些积极因素，例如美国通胀下降以及对人工智能的投资持续。他还指出，股神巴菲特旗下投资旗舰巴郡持有的现金比例创新高，可能是股市未来走势颠簸的警号。* j0 f+ w# ?! Z- l+ \( o) \
数据显示，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。 s8 `; U: k. ]7 x3 |% M7 d7 M+ c
巴菲特已经连续第七个季度净减持手上的股票，其中二季度净减持价值760亿美元的股票。甚至巴菲特连自家股票也不愿多买了。伯克希尔在8月披露，此前多个季度进行大量回购后，股票回购节奏已大幅放缓。
' y% K. g. W5 _( g9 J4 ^+ o% F1 c6 d根据文件，伯克希尔在第二季度回购了约3.45亿美元的股票，这是自2018年以来最小的季度回购规模。7 \; m' o1 I1 d {! Z8 ?! n
巴菲特此番操作颇有“卖在人声鼎沸时，买在无人问津处”的味道，持续创新高的美股会让手握大量现金的股神继续踏空吗？ | 
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发表于 2024-10-12 07:31:17