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2025基金从业《全科》公式汇总PDF电子版百度网盘下载

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发表于 2025-4-23 08:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
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净认购金额=认购金额 / (1+认购费率): u- c  `& Q5 _( A+ T' K
认购费用=认购金额-净认购金额
* ]6 e2 M: B9 p$ E1 z: `, S' V认购份额=(净认购金额+认购利息)/ 基金份额面值
; Q  U+ B: ?" A8 u折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/ 基金份额净值*100%=(二
  a; R8 Y) Q% u级市场价格/ 基金份额净值)-1' y: e, e% w) ^0 P  p" k' J1 `
折算比例=(计算当日的基金资产净值/基金总份额)/ (标的指数的收盘值/  l) c3 D5 I) N' h2 M
1000 )
8 J' V+ t4 Y$ g5 D' n科目二:证券投资基金基础知识
* W( _# K4 Y% H$ s& Q: n% a1 `7 I资产=负债+所有者权益- t/ C" Y2 g/ b6 I
净现金流 NCF= CFO+CFI+CFF(经营活动产生的现金流量 CFO、投资活动产生的现; X% ?  f* q4 |, k$ n
金流量 CFI 和筹资(也称融资)活动产生的现金流量 CFF)
" \( H. p  R* e  [" h. B+ \流动比率=流动资产/流动负债* Y, w) p9 C9 d) q! N. x
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
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权益乘数=资产/所有者权益=1/(1-资产负债率)
/ s. K$ a! l/ t负债权益比=负债/所有者权益=资产负债率/(1-资产
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