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基金法律法规、职业道德与业务规范- _* |4 V, a$ B3 {; e# K: \; f
净认购金额＝认购金额 / （1＋认购费率）7 _& R3 m; C4 L' {9 D! t6 ~5 e# c
认购费用＝认购金额－净认购金额
# b4 Y4 t4 j8 E! V$ M认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额面值2 D2 X8 U8 f2 m
折（溢）价率＝（二级市场价格－基金份额净值）/ 基金份额净值*100%＝（二 b5 ^. x3 F& N b P& Y% \7 E
级市场价格/ 基金份额净值）－1
5 n5 w3 a7 Z1 f2 x @( m折算比例＝（计算当日的基金资产净值/基金总份额）/ （标的指数的收盘值／- A7 v5 c- @& ^
1000 ）
( @( L+ r' O% E) j; w$ E2 q% K科目二：证券投资基金基础知识% k" b o, X5 o# O/ L3 b3 I$ L
资产=负债+所有者权益. ]% v' @2 h+ U/ Y6 D& C |, U0 n" P
净现金流 NCF= CFO+CFI+CFF（经营活动产生的现金流量 CFO、投资活动产生的现
' x6 D* D1 ~, ~ V/ S }5 q) O金流量 CFI 和筹资（也称融资）活动产生的现金流量 CFF）
# K: b5 `4 ?- K6 r9 k6 L5 b( n$ T" v流动比率=流动资产／流动负债
0 t) Y+ b/ R; B# N5 m8 B速动比率=（流动资产－存货）／流动负债! T: @% G9 p9 L- F) ?; k: h
资产负债率=负债／资产+ ^: ^, z8 C* T8 l- F$ u
权益乘数=资产/所有者权益=1/（1-资产负债率）
A! z2 \$ Y0 e1 B4 O负债权益比=负债／所有者权益=资产负债率／（1-资产1 k/ e5 u. b r2 B4 C
...
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发表于 2025-4-23 08:55:40