2018年以来，市场对新能源汽车财产链中鄙俚公司的关注度猛然升温，仅4月份以来，就有数百家机构扎堆调研30多家干系公司。继承记者采访的多位绩优基金司理表现，新能源汽车鄙俚销量劲增，上游财产格局日渐清楚，布局有竞争力的中游公司，有望得到超额收益。0 O8 x) O2 |4 j! o+ T" G
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多家公司被麋集调研
8 X. i+ O- t4 }- |( G) w 东方财产Choice资讯数据表现，4月份以来，数百家机构麋集调研了30多家新能源汽车财产链干系公司。
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1 G$ s- ~, U: |0 X, q 5月15日，55家机构调研了三花智控，包罗国寿安保、海富通、华安、国投瑞银、工银瑞信、南边等基金公司，千合、朱雀、展博等着名私募基金。三花智控表现，旗下产物已经成为法雷奥、马勒贝洱等国际著名汽车空调及热管理体系制造商环球采购的认证供应商及长期互助同伴，并乐成开辟了疾驰、特斯拉、大众、比亚迪、吉祥、蔚来等整车厂商及高端市场客户。& [* ^/ z0 R3 ]4 f# o6 G
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主营车载信息体系的德赛西威，在车联网、智能驾驶辅助体系及新能源车方面加快布局，4月26日以来，66家机构分5批调研了德赛西威，包罗安全、泰康等险资，银华、兴全、泰达宏利、华安、富国等十几家基金公司，招商、天风、财通等证券公司，以及中欧瑞博、鼎峰、淡水泉、尚雅等着名私募基金公司。7 [( U. |8 \1 g5 l
5 L" N' k! N" ?, D, v3 ~ 银轮股份新能源车热管理业务近期频传利好，与吉祥、捷豹、路虎等公司签署供货条约，近期吸引了7家机构前去调研。银轮股份表现，跟着名车企签约，是公司拓展新能源汽车热管理市场的告急突破，有利于公司新能源板块的久远发展。( S2 }6 @. Z9 t u
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主营汽车铝挤压材、积极布局新能源汽车财产的亚太科技，近期吸引了13家机构前去调研。/ ~7 J. w9 E7 Z, ~0 E/ g
% D6 `( k& R, A* p 积极拓展新能源汽车业务的凯中精密，5月10日以来吸引了14家机构前去调研。公司表现，将来将重点发展新能源汽车电机、电控、电池及汽车轻量化等汽车核心零部件新产物，汽车电控毗连器、新能源汽车驱动电机毗连器、新能源汽车动力电池零组件等产物，已向德国、日本客户批量供货，多款产物在与戴姆勒、比亚迪等客户互助开发。6 H7 |3 H: w' w2 R9 _# T
0 [+ u5 }" e/ e2 V! K5 u* o! ~+ ? 中游公司受关注度猛然升温
3 O6 |) W6 P/ o7 t$ e7 e 从2015年三季度起，新能源汽车开始受到市场高度关注，2015年四序度、2016年一季度、2017年三季度，新能源汽车板块表现抢眼。在上述几波行情中，机构重要关注财产链上游，锂电池干系的锂钴资源、电解液、隔膜等干系个股受追捧。随着新能源汽车财产的发展，市场关注点开始向中鄙俚延伸。
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沪上某绩优私募基金司理表现，重新能源汽车财产链投资演进逻辑看，上游资源开始受益，2015年下半年开始，锂矿、电解液代价暴涨，天齐锂业、赣锋锂业等锂矿概念股，以及天赐质料、新宙邦等电解液概念股业绩飙升，股价水涨船高，锂电池隔膜、三元质料乃至溶剂、铝塑膜等干系公司也受到追捧。直到2017年三季度市场追捧新能源汽车概念时，关注点依然在天齐锂业、赣锋锂业和华友钴业等上游资源股。2018年以来，市场开始重点关注中鄙俚公司的投资时机。) h/ C D Q7 g4 e' z _( X% C+ d
: t6 s, G5 I* G9 o% ~ 在业内人士看来，新能源汽车行业拐点刚刚出现时，浩繁公司一窝蜂扩产能，上游资源公司确定受益，最初会炒作锂矿和钴矿，但在行业剧烈竞争之后，良好公司将会胜出。以电解液为例，履历了大幅涨价、新公司杀入、剧烈竞争、代价战之后，行业格局已经相对清朗，超额收益的时机也开始向中鄙俚传导。' e# e5 | r$ m, a* G- b
9 v" ?( A" K- v: i “预计到本年底，新能源汽车简直定性投资时机才会真正到来，但在划一预期之下，很多机构选择提前布局。”沪上某公募基金投资总监以为。
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发表于 2019-5-1 02:15:57