在本年“两会”召开前夕，供给侧改革、国企改革、康健、民生消耗等涉及“两会”热门的主题，相干行业和个股在二级市场上也有显着阶段性体现。据证券市场红周刊报道，供给侧改革、国企改革和康健中国三大投资主线仍可重点关注。& g; S/ E% D* U' C- q5 k
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●供给侧改革推动传统行业快速修复
3 s# {, C/ d( }) c 供给侧改革的重要看点在于去产能。团结当前中国经济的现真相况，提拔有效供给的最便捷方式即去产能，优化财产结构。而供给侧改革的焦点在于提拔有效供给。从现在我国产能过剩行业结构来看，多会集于底子工业，如钢铁、水泥、玻璃、电解铝、煤炭等，而在工信部公布的工业行业镌汰落伍和过剩产能企业名单中，钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业也是不停被提及的。9 Z M1 W _. [, q" L
- y, I4 x+ c8 Y8 \5 e 业内人士以为，从并购重组角度来看，钢铁企业中存在“大吃小”概率高，某个地区是龙头而行业内力气并不突出的公司，通常会成为并购重组对象的大概性更高。从转型角度分析，大股东力气比力雄厚、外部资源比力丰富的钢铁公司，更大概会通过置换大概出售资产来实现转型。对于钢铁行业上市公司而言，现在有几类钢铁股可值得关注：一是雷同于韶钢松山大概重组的钢企，如八一钢铁连续亏损大概戴帽、大股东同为宝钢；二是民营钢企中的南钢股份、沙钢股份等，此中，南钢股份为业务范围丰富、善于资源运作的复星系企业；三是规模较小的地区龙头，如酒钢宏兴、华菱钢铁等。7 G: q1 l" Y* o* z, L6 S# T
. N! s) r- A2 y+ q! u L; z& Q1 ` 与钢铁行业雷同，煤炭行业也是严肃产能过剩行业。业内人士以为，地方龙头煤企有望最大水平受益于供给侧改革。思量到上市煤企大股东性子大多从属于国有资产，实验肴杂全部制经济改革应是其未来发展大方向。因此，对于相干大型上市国有煤企，投资者可关注中国神华、中煤能源、露天煤业、阳泉煤业、潞安环能、陕西煤业、安源煤业、盘江股份、开滦股份等具有肴杂全部制改革题材的公司，其改革动作及力度巨细决定其估值修复环境。+ m2 b! `; G1 a: n C3 j
$ J6 \8 O: R" [) s& V3 K ●国企改革成为热门主题% L% Q( [) j4 m4 U+ G
本年地方“两会”已经竣事，在各地方“两会”议题内容上，“肴杂全部制改革”、“吞并重组”、“分类改革”、“团体上市”、“国有资源投资公司试点”等内容被多次提及，而这也使得国企改革的话题在近期再度升温。乃至有消息称，央企改革的第二批试点名单也有望在本年上半年推出。5 b9 w" \: q6 h) B7 `
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正因多方因素影响，国企改革也由此成为券商眼中猴年最有上涨潜力的主题之一。对于国企改革主题，中金公司分析师王汉锋以为，投资者可从以下三条主线到场此中。主线一，已经公布试点的6家央企及旗下上市公司：6家央企包罗中粮团体、中国建材、中国医药团体、国家开发投资公司、中国节能环保团体、新兴际华团体，旗下本地和香港两地上市公司共34家。这批央企的试点方案酝酿已久，应该有望成为央企改革的先行者；主线二，有整合预期的央企。在112家央企中，业务在竞争性范畴且业务相互有重叠、轻易引发市场合并重组预期来举行归并的央企，包罗构筑工程、有色及冶金、航运、军工、电信及旅游等消耗服务范畴。除上述已经有盼望的航运央企外，其他包罗中国铁建、中国中冶、中国铝业、五矿发展、武钢股份、中国国旅、中航科工等；主线三，推进相对较快的地方国企，上海、广东、山东、重庆等地是国企改革盼望相对较快的地区，此中有国资证券化、整合重组预期的个股将是关注意点。, m" p4 N& P, J; H
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●康健中国升级为国家战略 V4 \" s5 \# i& v
在民生主题中，大康健概念尤其值得关注，自“十三五”规划发起中提出，推进康健中国建立，深化医药卫生体制改革，理顺药品代价，实验医疗、医保、医药联动，创建覆盖城乡的根本医疗卫生制度和今世医院管理制度，实验食品安全战略以来，近几年大康健财产得到了快速发展。在本年2月14日，国家又提出了要摆设推动医药财产创新升级的政策要求。9 @) w0 ?4 m) r# W6 \
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对于备受关注的康健中国主题，中航证券以为投资者可重点围绕以下几个方面睁开：创新仿制本事突出的细分范畴龙头；发展确定、善于外部整合的策划型企业；专注构建医疗服务生态圈、具备品牌溢价的服务型企业；自动触网、自动到场控费的连锁药店和流畅企业；基因测序、转型精准医疗等新兴范畴的深度到场者。而兴业证券则表现，精准医疗将是2016年医药板块中最可连续发酵的主题之一。随着华大基因招股阐明书公告上市在即和精准医疗类基金的发行，这一范畴的关注度仍将连续提拔。相干龙头股重要有，安科生物、科华生物、达安基因等。别的，随着限定公立医院规模、改革医疗服务代价、转诊制度等各类鼓励民营医院发展政策的推行，越来越多的上市公司到场民营医院范畴。民营医院具有更大的机动性，能充实发挥市场化服从；内部管理者、员工的鼓励水平高于公立医院，资本概念更强，“以药养医”水平较轻。涉及到的国际医学、福瑞股份、马应龙、益佰制药、贵州百灵、复星医药、康美药业、金陵药业、恒康医疗等个股可予以关注。
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发表于 2019-5-3 12:00:50