兴业投资：鲍威尔证词不够鹰派，风险货币全线走高
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2022年01月22日5 F" _- K0 C; p& q* M l0 k! J
/ B8 B" @/ t# H, ], Y9 ]基本面5 F6 ?$ z: P- y
# X0 K3 r. A3 m5 p; G9 H1 e2 V7 ]) X& T# V美联储主席鲍威尔周二(1月12日)发表的任命证词传递的信息并没有投资者预期的那么鹰派。受此影响，市场风险偏好情绪重新走高，美元兑一篮子主要货币全线走软，美元指数跌至95.60下方，非美货币、贵金属价格及美股上扬。美债收益率下滑，10年期美债收益率下跌3.4个基点至1.746%。欧元/美元、英镑/美元以及澳元/美元在小幅探底后强劲回升，货币对涨幅分别为0.35%、0.44%和0.57%。加元表现亮眼，美元/加元盘中自1.2657高点下滑，盘中触及1.2654低点，跌幅近100个点。隔夜黄金盘中飙升20多美元，触及一周以来高点每盎司1823.13美元;白银价格延续上周涨势，盘中触及每盎司22.79美元高点。纳斯达克指数领涨美股市场，该指数上涨1.41%，连续第二个交易日走高，并创下今年以来最大单日涨幅。# ?' r/ t2 _" A& J6 E
T9 D2 Q0 q! t: _7 T7 d美联储主席鲍威尔的证词暗示，尽管美联储将使政策正常化，但尚未就缩减其近9万亿美元资产负债表作出决定。美联储政策制定者们仍在讨论缩表的方式，并表示，有时可能需要两次、三次或四次政策会议才能做出决定。从鲍威尔的证词来看，他的谈话没有其他美联储官员来得鹰派，仅表示量化紧缩将在两场至四场会议后才会做出决定，并在债券逐步到期后退出资产负债表，而非主动向市场出售。这让市场风险情绪重新上扬，促使资金流入诸如加元和英镑等风险货币中。 I/ h' N+ p) n' S; n
9 V9 q% ]- o" r" V+ h: ~投资者正在等待今日(周三)即将公布的美国通胀数据，市场已经为通胀数据可能进一步升高做好准备。市场普遍预期美国12月总体消费者物价指数(CPI)年增率将从11月创下40年新高的6.8%升至7%。现在华尔街一些大投行预计，从3月开始，美国今年将有4次加息。考虑到供应链冲击缓解从而使物价企稳的可能性，经济局势仍然充满变数，但华尔街的升息预期比起一周前还是更加激进。
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9 P0 j) Y8 s0 x/ i技术面
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欧元/美元
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8 P5 y8 Q$ v' x从欧元/美元日线上看，汇价继续在1.1220-1.1385通道内交投，今日亚洲时段，该汇价延续隔夜升势，MACD指标显示零轴下方柱状线逐步收敛，表明多头占据主力。汇价关键阻力位60日均线1.1380附近，若能有效突破可能会引发空头回补。而4小时图上汇价多空双方展开激烈的拉锯战，这进一步表明欧元/美元在缺乏重大事件刺激并突破区间通道之前，汇价大概率仍保持区间震荡格局。
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O( {3 A+ {: w' g支撑位：1.1360 1.1345 1.1320
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4 x3 L& ^& V P0 M. E5 A& r4 Q8 K: r阻力位：1.1380 1.1400 1.1445, \1 ^) z2 I( m l) f
4 n' M! x" U- s/ i9 U: A9 `+ g- @( q
英镑/美元
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+ L5 l R+ H5 r英镑/美元很有效突破了1.3600心理关口，这意味着汇价短线存在进一步上行空间，目前汇价受制于150日均线压制。MACD指标零轴上方柱状线不断发散，多头掌控汇价方向。从4小时图上看，汇价处于良好的上行趋势之中，在61.8%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑，短期上行趋势仍有效。 [9 ]# N3 i* `" q
% m0 ^$ @; A1 p! P阻力位：1.3658 1.3685 1.3746, f/ V Q3 E& R
. F7 ~) W, |; |. Y4 x1 N4 `, e/ A支撑位：1.3595 1.3570 1.3494
3 C l" ^8 [3 @4 j0 E9 _- ]5 w1 D) w* W# v2 B( H
美元/日元
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+ ]% ~9 ~4 m \受市场风险情绪升温影响，日元走势疲软，美元/日元在连续是三个交易日下跌后受到15日均线支撑并进一步反弹，目前汇价上行受到5日均线压制。从MACD指标看，零轴上方柱状线发散状况保持良好，预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看，美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。
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/ B) W8 e2 y; ], v5 p1 Q支撑位：115.15 115.00 114.80
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阻力位：115.50 115.82 116.38
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黄金& [* u) q. T R) D+ Q& s: p
! G' ?/ j! D' _% w从日线上看，黄金昨日在65日均线上方大幅上涨，即有效站稳1800美元心理关口，不过，在61.8%菲波纳奇回撤位1825附近存在较大阻力，警惕获利了结盘打压至价格回落风险。从MACD指标来看，零轴上方柱状线仍处于发散状态，预计黄金价格短线存在进一步走高可能。
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支撑位：1810 1800 17953 Z( ] e: U3 G& e
( i7 Y8 p6 o- X5 k% v! r
阻力位：1825 1830 1850/ x) f' U2 p- t: `5 h
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白银
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白银已站上21日均线22.60美元水平并在盘中突破22.75美元水平，目前上行受制于15日均线22.80美元水平。不过，从MACD指标来看，零轴下方柱状线发散，暗示白银价格上行遇阻，短线存在回调空间。, a# H0 _) T% ~! Z) E, |* o4 G
/ {2 P; Q; O8 n& j+ t1 {支撑位：22.60 22.45 22.33) Y: D/ q& _& ~# Q% m
* e1 _& r; g8 Z2 X8 X, w! f阻力位：22.80 22.97 23.00 | 
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发表于 2022-1-12 14:54:42