兴业投资：鲍威尔证词不够鹰派，风险货币全线走高& }3 w* A! E3 L
1 B9 c# B8 F4 N) y* `9 ~6 H, p+ X2022年01月22日
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基本面
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美联储主席鲍威尔周二(1月12日)发表的任命证词传递的信息并没有投资者预期的那么鹰派。受此影响，市场风险偏好情绪重新走高，美元兑一篮子主要货币全线走软，美元指数跌至95.60下方，非美货币、贵金属价格及美股上扬。美债收益率下滑，10年期美债收益率下跌3.4个基点至1.746%。欧元/美元、英镑/美元以及澳元/美元在小幅探底后强劲回升，货币对涨幅分别为0.35%、0.44%和0.57%。加元表现亮眼，美元/加元盘中自1.2657高点下滑，盘中触及1.2654低点，跌幅近100个点。隔夜黄金盘中飙升20多美元，触及一周以来高点每盎司1823.13美元;白银价格延续上周涨势，盘中触及每盎司22.79美元高点。纳斯达克指数领涨美股市场，该指数上涨1.41%，连续第二个交易日走高，并创下今年以来最大单日涨幅。0 F; c/ C, Q8 y- Q* g i
- y/ f- I$ u& M4 Y美联储主席鲍威尔的证词暗示，尽管美联储将使政策正常化，但尚未就缩减其近9万亿美元资产负债表作出决定。美联储政策制定者们仍在讨论缩表的方式，并表示，有时可能需要两次、三次或四次政策会议才能做出决定。从鲍威尔的证词来看，他的谈话没有其他美联储官员来得鹰派，仅表示量化紧缩将在两场至四场会议后才会做出决定，并在债券逐步到期后退出资产负债表，而非主动向市场出售。这让市场风险情绪重新上扬，促使资金流入诸如加元和英镑等风险货币中。: w. B( [* m$ }
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投资者正在等待今日(周三)即将公布的美国通胀数据，市场已经为通胀数据可能进一步升高做好准备。市场普遍预期美国12月总体消费者物价指数(CPI)年增率将从11月创下40年新高的6.8%升至7%。现在华尔街一些大投行预计，从3月开始，美国今年将有4次加息。考虑到供应链冲击缓解从而使物价企稳的可能性，经济局势仍然充满变数，但华尔街的升息预期比起一周前还是更加激进。
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; `9 q. k& D& V" R7 {* @技术面
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欧元/美元
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从欧元/美元日线上看，汇价继续在1.1220-1.1385通道内交投，今日亚洲时段，该汇价延续隔夜升势，MACD指标显示零轴下方柱状线逐步收敛，表明多头占据主力。汇价关键阻力位60日均线1.1380附近，若能有效突破可能会引发空头回补。而4小时图上汇价多空双方展开激烈的拉锯战，这进一步表明欧元/美元在缺乏重大事件刺激并突破区间通道之前，汇价大概率仍保持区间震荡格局。
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, z+ b' @( L. @1 l' k支撑位：1.1360 1.1345 1.13205 E+ _, Z f4 S! _3 v$ S
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阻力位：1.1380 1.1400 1.14454 D* e6 {" P+ {: N- Y
, j5 r" Q9 j: K, x2 n+ M) l8 d$ k* v1 H英镑/美元- H6 M, ?0 L* V3 u
) x* @& `' D" V; z4 `英镑/美元很有效突破了1.3600心理关口，这意味着汇价短线存在进一步上行空间，目前汇价受制于150日均线压制。MACD指标零轴上方柱状线不断发散，多头掌控汇价方向。从4小时图上看，汇价处于良好的上行趋势之中，在61.8%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑，短期上行趋势仍有效。0 r& E& l# j& m1 _8 r3 F6 c' W, L1 J
" G) w& l: X1 A
阻力位：1.3658 1.3685 1.3746
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. [8 h3 G3 x7 \3 ^* E支撑位：1.3595 1.3570 1.3494
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美元/日元1 t7 @7 i" `1 c4 ^: U; v
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受市场风险情绪升温影响，日元走势疲软，美元/日元在连续是三个交易日下跌后受到15日均线支撑并进一步反弹，目前汇价上行受到5日均线压制。从MACD指标看，零轴上方柱状线发散状况保持良好，预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看，美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。
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) @3 S: N6 O6 q" U7 l( l* g支撑位：115.15 115.00 114.80
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阻力位：115.50 115.82 116.383 O/ e3 \9 o. E' t/ w' Q( F; v8 o
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黄金, O) J7 K3 P+ E, F
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从日线上看，黄金昨日在65日均线上方大幅上涨，即有效站稳1800美元心理关口，不过，在61.8%菲波纳奇回撤位1825附近存在较大阻力，警惕获利了结盘打压至价格回落风险。从MACD指标来看，零轴上方柱状线仍处于发散状态，预计黄金价格短线存在进一步走高可能。
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! V7 q2 f* m3 W0 e* L' ~3 P支撑位：1810 1800 17954 G5 {6 D5 n8 k
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阻力位：1825 1830 1850
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2 ]: S# Z( S% z. o$ o6 V! \. C白银. \: F2 Q" H; d6 {; i
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白银已站上21日均线22.60美元水平并在盘中突破22.75美元水平，目前上行受制于15日均线22.80美元水平。不过，从MACD指标来看，零轴下方柱状线发散，暗示白银价格上行遇阻，短线存在回调空间。& U q) q$ Y4 _
% S3 C( J. Q# Y2 X. j0 O3 h支撑位：22.60 22.45 22.335 S' B- {7 @) @' ]& E
# m; S* Z$ u) U( a, q4 c P阻力位：22.80 22.97 23.00 | 
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发表于 2022-1-12 14:54:42