兴业投资：鲍威尔证词不够鹰派，风险货币全线走高
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8 P V. A9 L, a/ \7 a+ T2022年01月22日9 O' M6 [. a; z5 }) d9 ]
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基本面. W8 v4 Q1 U4 Z% l$ j
$ J: {8 p! Z0 t) [3 O美联储主席鲍威尔周二(1月12日)发表的任命证词传递的信息并没有投资者预期的那么鹰派。受此影响，市场风险偏好情绪重新走高，美元兑一篮子主要货币全线走软，美元指数跌至95.60下方，非美货币、贵金属价格及美股上扬。美债收益率下滑，10年期美债收益率下跌3.4个基点至1.746%。欧元/美元、英镑/美元以及澳元/美元在小幅探底后强劲回升，货币对涨幅分别为0.35%、0.44%和0.57%。加元表现亮眼，美元/加元盘中自1.2657高点下滑，盘中触及1.2654低点，跌幅近100个点。隔夜黄金盘中飙升20多美元，触及一周以来高点每盎司1823.13美元;白银价格延续上周涨势，盘中触及每盎司22.79美元高点。纳斯达克指数领涨美股市场，该指数上涨1.41%，连续第二个交易日走高，并创下今年以来最大单日涨幅。
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$ @2 M1 `5 ]5 Q% p/ r. ^( n美联储主席鲍威尔的证词暗示，尽管美联储将使政策正常化，但尚未就缩减其近9万亿美元资产负债表作出决定。美联储政策制定者们仍在讨论缩表的方式，并表示，有时可能需要两次、三次或四次政策会议才能做出决定。从鲍威尔的证词来看，他的谈话没有其他美联储官员来得鹰派，仅表示量化紧缩将在两场至四场会议后才会做出决定，并在债券逐步到期后退出资产负债表，而非主动向市场出售。这让市场风险情绪重新上扬，促使资金流入诸如加元和英镑等风险货币中。( G0 O5 V3 R; I9 q e" O7 w# N' E
8 [* L# \) R6 ]- V" _投资者正在等待今日(周三)即将公布的美国通胀数据，市场已经为通胀数据可能进一步升高做好准备。市场普遍预期美国12月总体消费者物价指数(CPI)年增率将从11月创下40年新高的6.8%升至7%。现在华尔街一些大投行预计，从3月开始，美国今年将有4次加息。考虑到供应链冲击缓解从而使物价企稳的可能性，经济局势仍然充满变数，但华尔街的升息预期比起一周前还是更加激进。& g0 e3 W* z ~+ W0 \6 t. y
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技术面
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欧元/美元! B' G+ k( d1 E
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从欧元/美元日线上看，汇价继续在1.1220-1.1385通道内交投，今日亚洲时段，该汇价延续隔夜升势，MACD指标显示零轴下方柱状线逐步收敛，表明多头占据主力。汇价关键阻力位60日均线1.1380附近，若能有效突破可能会引发空头回补。而4小时图上汇价多空双方展开激烈的拉锯战，这进一步表明欧元/美元在缺乏重大事件刺激并突破区间通道之前，汇价大概率仍保持区间震荡格局。* p: e# ~1 |% d7 P* X- i
" x8 K8 e: B6 _2 y1 [+ c
支撑位：1.1360 1.1345 1.13201 h' D8 G( y4 U" ~7 h+ u% L1 V
& N+ H' s# k2 c3 X0 O8 Z/ @- [
阻力位：1.1380 1.1400 1.1445& T: G' Y/ ^3 D2 L- {
) O4 [ T* U) R$ N# w9 S英镑/美元0 l2 F- w4 A; a% W5 ^
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英镑/美元很有效突破了1.3600心理关口，这意味着汇价短线存在进一步上行空间，目前汇价受制于150日均线压制。MACD指标零轴上方柱状线不断发散，多头掌控汇价方向。从4小时图上看，汇价处于良好的上行趋势之中，在61.8%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑，短期上行趋势仍有效。
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/ Y" G5 u* ~) J7 C9 C2 b阻力位：1.3658 1.3685 1.3746
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( N% Q# X' H0 {$ F/ x" A) _) E. G* p8 G4 O支撑位：1.3595 1.3570 1.34947 a2 x7 Y0 O {6 W0 G3 o4 K8 X
+ H' ~5 e: c4 @6 j美元/日元
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受市场风险情绪升温影响，日元走势疲软，美元/日元在连续是三个交易日下跌后受到15日均线支撑并进一步反弹，目前汇价上行受到5日均线压制。从MACD指标看，零轴上方柱状线发散状况保持良好，预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看，美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。
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支撑位：115.15 115.00 114.80- ]/ v+ @4 J( E5 @# x
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阻力位：115.50 115.82 116.38& _5 w# j' g5 r; q
* g$ w) U9 O' z5 Y6 F黄金7 T( E, r" E1 z0 _
5 r) y4 k! Y# S7 ^从日线上看，黄金昨日在65日均线上方大幅上涨，即有效站稳1800美元心理关口，不过，在61.8%菲波纳奇回撤位1825附近存在较大阻力，警惕获利了结盘打压至价格回落风险。从MACD指标来看，零轴上方柱状线仍处于发散状态，预计黄金价格短线存在进一步走高可能。
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支撑位：1810 1800 1795* I$ Q2 `2 R; F6 `
- m* k2 O. Z" T" v$ z9 l阻力位：1825 1830 18505 R, }2 b! v8 c1 u3 H& K
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白银
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3 }1 S+ w& Q; `) U: h; [. N+ |. W) H白银已站上21日均线22.60美元水平并在盘中突破22.75美元水平，目前上行受制于15日均线22.80美元水平。不过，从MACD指标来看，零轴下方柱状线发散，暗示白银价格上行遇阻，短线存在回调空间。
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支撑位：22.60 22.45 22.33
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阻力位：22.80 22.97 23.00 | 
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发表于 2022-1-12 14:54:42