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兴业投资:非农就业创一年新低 美元暂时全线走弱

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发表于 2022-1-10 19:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:非农就业创一年新低 美元暂时全线走弱
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& A) S4 ^8 S3 @/ }7 ?3 S  H  g2022年1月10日
4 X. x$ z$ X/ e# F
) M% h) M0 ?6 B5 f' H. Z" ?基本面' `# P! N( n& m( t: R2 }

# x4 e( c4 Q3 i3 ^) j1 y周五公布的非农新增就业人数不到预期的一半,美元全线下跌,但工资上涨和失业率下降引发了对通胀的担忧,强化市场对美联储最早可能在3月加息的预期,限制了非美尤其是低孼息或无孼息资产的涨幅。美元指数自96.25大幅回落至95.70一线,欧元拉升测试前期整理高点1.1365附近,英镑上行势头维持完好。商品货币中加元涨近100点,测试前期反弹高点,澳元和纽元反弹但仍受5/10日均线死叉打压。日元小幅走高,但仍未破坏早前下跌趋势。黄金企稳小幅反弹,但仍位于1800下方。- O+ b4 N9 K4 Y+ k

. K  i# T$ Z$ \% D数据显示,美国12月非农新增就业人数19.9万,大幅不及市场预期的40万,创2021年1月来最小增幅。不过,前两个月数据被上修总计14.1万。同时,失业率从4.2%下跌至3.9%,创2020年2月来新低,远好于预期的4.1%。平均时薪年率增4.7%,月率增0.6%,凸显劳动力市场紧缩的状况。
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美元第一时间对非农新增就业人数不及预期做出了反应,大幅下跌。一方面,这是市场的条件反射,加上美元指数下破96存在卖盘跟进,放大了跌幅。另一方面,可以理解为市场已经消化了美联储将在3月加息的预期,而非农没有给出更多有用的信息,美元出现买消息卖事实行情。9 f+ S; T7 {+ d; }2 Y0 C3 z

2 ^& C& M- P4 a3 b不过,从美债收益率连续上涨来看,市场依旧认为,美联储将在今年加快加息进程,美国股市下跌是对这一预期的回应。美联储较欧洲央行、英央行等更为激进的立场,对美元是存在支撑的。另外,从美联储近期的表态来看,应该是向通胀倾斜的,而非农就业报告显示,美国通胀仍存在上升风险,这将促使美联储加快速度收紧货币政策。因此,HYCM兴业投资分析师认为,美元仍不具备大幅下跌的条件,而非美货币更多是体现了与美元的负相关性,因此需要警惕美元大跌后日内反弹的可能性。$ `: r) ?" s- N( j4 W* f6 H* q1 `1 v
: q; Q* U' I$ ~1 u  y4 c2 R
日内关注美联储官员讲话,可能继续强化市场对美联储3月加息的观点。
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4 E6 e$ t4 w$ w, Y; y% z. Y! P技术面0 k& m) b" k4 A* H, L* z+ ~
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欧元/美元$ `9 z, k- Q3 M) e+ r/ B9 [
* Q: u; T3 m9 A- n" E* ^  `7 _
日图上行指向近期整理区间1.1270-1.1380上轨,仍在等待方向选择。4小时图拉升测试早前跌破的上升通道,在通道下轨有再度受阻迹象。小时图强势拉升,在1.1360一线跳空低开,关注1.1345支持。日内略倾向1.1360下方轻仓做空,先看1.1300。
3 C/ Y7 F- O* J/ F2 L' n+ V8 b( J
6 `2 U6 V) u1 m' s/ a+ Q  [' R支撑位 : 1.1300 1.1270 1.1230
( y! b: n0 I) |9 I& ]( v0 a+ C/ `- G
阻力位: 1.1360 1.1385 1.1400( f* b3 j) P6 [* y5 F4 `! p7 a

/ h4 [; s* r  j, f1 D3 {, s) e+ Y, r0 j英镑/美元
+ ?) z2 z: t* P% W% Q( n: a4 C/ O: d% v" o6 }6 a( e* C
日图维持在MA5/10金叉上方,上行势头维持完好。4小时图再次上行测试1.3600一线阻力,关注能否突破。小时图震荡走高,短线多头仍占主导。日内建议关注1.3600阻力表现决定进一步方向。
# ]: ~- X0 U4 P; O
7 v0 c! l; A" c, M6 c支撑位: 1.3560 1.3530 1.35009 K- }2 v+ w! P" u+ \# w

6 q2 \% k) P$ B" b2 v: Z7 U阻力位: 1.3600 1.3650 1.3700
+ o+ l' n* w$ Y2 t
* Y6 \+ U2 B. v* j/ e5 f美元/日元
! N' a" \6 t; n- S& ~) L8 b2 M5 r. r+ K
日图回调测试10日均线,随机指标显示倾向进一步下行。4小时图重心略有下移,但回调力度不强,关注115.50支持。小时图在下行通道中,当前逼近通道下轨,或有反弹需求。日内建议关注115.50不破寻求做多机会。
) {# r& L* h7 [1 P+ ?/ Z' I7 L6 x9 N: W
支撑位: 115.50 115.35 115.00
) [% T! x2 I4 J) {% C. @/ a
; h& n7 A8 v4 R' t7 c阻力位: 115.90 116.20 116.50
) t! E' z* A" q. q3 D9 w& A3 G' q9 U- C6 i2 h. O; `
黄金& z7 g8 y4 V* s) F1 r  T9 O+ Y

( X; I% H: f2 a4 \2 Q3 I日图在100日均线企稳,但仍位于1800下方,暂时看低位震荡。4小时图温和反弹,维持在MA100下方仍看跌。小时图在1785一线多空拉锯激烈,显示该档存在较强支持,但反弹动能不强。日内建议关注1790上方不破轻仓做多机会,关注1800阻力。  X2 ]. I+ {; ]; q8 N

. c# g1 J( v! H$ J6 `$ I8 s& r支撑位: 1790 1785 1775. c/ |  O6 O8 [' I" [4 P

0 E9 y& l$ Y" i4 q" o阻力位: 1800 1807 18158 s) k: S- d0 f2 N  y
. P) d1 _1 J& F
白银
0 @( Z" n# J: ?' b# W( t' P7 ?' j7 X1 X
日图在22.00一线企稳小幅反弹,仍处于MA5/10死叉下方,谨慎看震荡。4小时图反复测试22.00一线企稳反弹,但反弹动能不强。小时图形成双底,关注回踩22.20能否企稳。日内建议关注22.20-40突破情况。: ?4 G8 T! e# E6 L0 c

2 Q$ U# {; Z" h8 u支撑位: 22.20 22.00 21.80) S& ?0 U7 N7 }. R. H8 H& H  a  x' T
. O% @9 z: }- \4 L, J: Y7 ?1 o
阻力位: 22.40 22.60 22.80
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