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兴业投资:非农就业创一年新低 美元暂时全线走弱

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发表于 2022-1-10 19:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:非农就业创一年新低 美元暂时全线走弱
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2022年1月10日( g5 {6 Z, o0 L) r2 ]2 t

3 p7 ~& c/ h/ Z6 H+ i4 c基本面
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周五公布的非农新增就业人数不到预期的一半,美元全线下跌,但工资上涨和失业率下降引发了对通胀的担忧,强化市场对美联储最早可能在3月加息的预期,限制了非美尤其是低孼息或无孼息资产的涨幅。美元指数自96.25大幅回落至95.70一线,欧元拉升测试前期整理高点1.1365附近,英镑上行势头维持完好。商品货币中加元涨近100点,测试前期反弹高点,澳元和纽元反弹但仍受5/10日均线死叉打压。日元小幅走高,但仍未破坏早前下跌趋势。黄金企稳小幅反弹,但仍位于1800下方。
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数据显示,美国12月非农新增就业人数19.9万,大幅不及市场预期的40万,创2021年1月来最小增幅。不过,前两个月数据被上修总计14.1万。同时,失业率从4.2%下跌至3.9%,创2020年2月来新低,远好于预期的4.1%。平均时薪年率增4.7%,月率增0.6%,凸显劳动力市场紧缩的状况。
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美元第一时间对非农新增就业人数不及预期做出了反应,大幅下跌。一方面,这是市场的条件反射,加上美元指数下破96存在卖盘跟进,放大了跌幅。另一方面,可以理解为市场已经消化了美联储将在3月加息的预期,而非农没有给出更多有用的信息,美元出现买消息卖事实行情。
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# x3 C/ w. S  J4 b0 E3 s不过,从美债收益率连续上涨来看,市场依旧认为,美联储将在今年加快加息进程,美国股市下跌是对这一预期的回应。美联储较欧洲央行、英央行等更为激进的立场,对美元是存在支撑的。另外,从美联储近期的表态来看,应该是向通胀倾斜的,而非农就业报告显示,美国通胀仍存在上升风险,这将促使美联储加快速度收紧货币政策。因此,HYCM兴业投资分析师认为,美元仍不具备大幅下跌的条件,而非美货币更多是体现了与美元的负相关性,因此需要警惕美元大跌后日内反弹的可能性。
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6 o) s1 I9 f. Z# n# O* l; m日内关注美联储官员讲话,可能继续强化市场对美联储3月加息的观点。
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. G" Y$ s8 h% E$ j4 _: a0 I9 d技术面( F/ o" d: T$ Z' q0 ?/ a
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欧元/美元
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1 }( l: q% A- P+ n9 s. b日图上行指向近期整理区间1.1270-1.1380上轨,仍在等待方向选择。4小时图拉升测试早前跌破的上升通道,在通道下轨有再度受阻迹象。小时图强势拉升,在1.1360一线跳空低开,关注1.1345支持。日内略倾向1.1360下方轻仓做空,先看1.1300。
) c, j: v1 }' D& }' A: [6 i5 q$ ?& T3 A! V- _' j- r' ~$ {
支撑位 : 1.1300 1.1270 1.12305 V% o! x' Q, o. H4 v' b/ S

3 A1 W0 r3 H4 u6 V; j+ M阻力位: 1.1360 1.1385 1.1400
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5 F& }4 k( y$ H8 T# y4 w& N: M英镑/美元$ \6 `5 b! h- E3 G& P7 {; V( O

# a- n; ]& }3 K- {; v日图维持在MA5/10金叉上方,上行势头维持完好。4小时图再次上行测试1.3600一线阻力,关注能否突破。小时图震荡走高,短线多头仍占主导。日内建议关注1.3600阻力表现决定进一步方向。
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支撑位: 1.3560 1.3530 1.3500
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! ^& q/ |" P$ a9 }. U- S阻力位: 1.3600 1.3650 1.3700- D: I& ]% R( F! Q( g: K

8 a; f; E# |, A% K! m# x9 n4 s美元/日元+ z$ K6 w; k( {2 q
: a' k, \# q4 a' P
日图回调测试10日均线,随机指标显示倾向进一步下行。4小时图重心略有下移,但回调力度不强,关注115.50支持。小时图在下行通道中,当前逼近通道下轨,或有反弹需求。日内建议关注115.50不破寻求做多机会。% U3 r: d) }" c) Z

/ x( S+ S9 w0 e5 |+ c3 `! W支撑位: 115.50 115.35 115.00. {* |1 j& k: R/ }) k
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阻力位: 115.90 116.20 116.50
% k* t# \( \1 H. a: o: n5 a( \
: g) q8 _$ u8 C6 R黄金
1 _: j  s, [) ?% A, N) J3 u  W0 }% f! ^, L% J9 z- M% U
日图在100日均线企稳,但仍位于1800下方,暂时看低位震荡。4小时图温和反弹,维持在MA100下方仍看跌。小时图在1785一线多空拉锯激烈,显示该档存在较强支持,但反弹动能不强。日内建议关注1790上方不破轻仓做多机会,关注1800阻力。9 `& U" {- z5 p# }% m

; Q" u) v8 K. a4 T支撑位: 1790 1785 1775
- O& P" d" g1 L* Q  u
8 _, I( Y  V+ c' f阻力位: 1800 1807 1815% V4 ?5 T  k. p+ E) B0 V- S
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白银. [. D; `* r' G
) A7 f! O7 _/ |6 Z6 I- m. l2 A7 T
日图在22.00一线企稳小幅反弹,仍处于MA5/10死叉下方,谨慎看震荡。4小时图反复测试22.00一线企稳反弹,但反弹动能不强。小时图形成双底,关注回踩22.20能否企稳。日内建议关注22.20-40突破情况。
6 M1 y0 o; x# |" n' e0 n
( H  m% ?' V9 i. A" C/ \7 W支撑位: 22.20 22.00 21.80" }7 Z- L# u! e- [
$ `3 o1 m" r+ y2 A0 q- G
阻力位: 22.40 22.60 22.80
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