兴业投资：鲍威尔抚慰市场 市场巨震美元险守涨势& |. [2 m/ @. N4 w) ^# X( H c+ w
3 w# B2 ?& c( g6 d" d: z2021年12月16日
: o. Y3 x! _: ?" i% m" w( K
/ R4 g* {# `/ |2 N基本面
7 N Y+ R _) U5 h8 `" _$ p a; n$ ^) q5 b' }% H! }0 f N* y# [! r. }0 f
市场受美联储利率决议影响，剧烈震荡。美元在鹰派利率声明后短线拉升，逼近前高96.90一线，但随后鲍威尔的讲话缓和了市场对美联储激进加息的忧虑，美元迅速回吐涨幅，当天收阴，但整体仍守稳11月30日低点以来的上行走势。黄金反应也极为激烈，一度快速下探1753，旋即收复失地，最高上探1781，尽管当天收带下影线阳烛，但仍未摆脱近期弱势。欧元先抑后扬，振幅超过170点，也仍处于短线的下降通道中。英镑连续第二天收涨，因还在等待日内的英央行利率决议，波幅相对受限。商品货币中，美元/加元在年内高点冲高回落，有反转的预示。澳元相对较强，有进一步延续前期反弹态势的倾向，而纽元较弱，隔夜的反弹并未扭转10月高点以来的跌势。唯一出现突破的是美元/日元，上破了114.00回调低位整理顶部，有望扩大涨幅。
/ y, J( w( |, t8 w2 r
) w2 s' A1 D6 ~: Y$ w) P美联储将QE减量规模从当前的每月150亿美元翻番至300亿美元，符合预期，并表示，若经济前景的变化有保障，将准备调整购买速度。美联储修改了利率前瞻指引，强调加息要考虑到是否实现充分就业，是去年9月来首次变动。另外，美联储上调今明后三年通胀预期，凸显通胀形势严峻。利率点阵图显示，多数官员预期明年和后年将各加息三次，2024年加息两次。
6 `9 e% ]1 H; s! V( S2 ?2 c: Y$ O* o- l( ]# R3 u# Z- \
美联储的会后声明较为鹰派，但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上仍在竭尽全力和稀泥。他表示，尚未针对完成Taper与开始加息的时间间隔做决定，点阵图并不代表行动计划，不能认为明年加息是必然的。不过，鲍威尔肯定了就业市场的表现，称经济在实现最大化就业方面正迅速取得进展，预计明年将实现充分就业。5 Y- M7 k8 e6 E0 `
9 d+ \2 @; j; w" w; H6 S* v9 l从市场反应来看，市场此前已经消化了美联储加速Taper并在明年加息的预期，而当前市场对美联储明年加息三次的预期尚未形成共识，因此，美联储的会议更多的是消除了不确定性风险，不但为因加息到来而引起市场紧张，反而让市场松了一口气。这意味着，未来美国经济数据尤其是就业情况，将是市场需要关注的焦点，而各主要货币或不会受到美联储加息预期的统一压制，而是根据各自经济和货币政策前景，表现分化。
' Z, B( K9 |, m# h5 a% X& D5 }* a! H. Y
日内关注欧美新一轮Markit报告。另外，欧央行和英央行将公布利率决议。尽管英国近期因奥密克戎实施了更严格的防控措施，但市场对英央行加息前景仍存在分歧，意味着英央行利率决议可能会与市场预期出现较大的出入，从而使得英镑受到的推动会更猛烈。欧央行料维持鸽派立场，关注欧央行对疫情紧急购买计划PEPP计划的调整，以及是否会暗示扩大资产购买计划APP。
6 X$ [) i3 ?4 u4 G2 l1 z: v& v r
( R7 V' ~# k4 z6 F/ T& i; ?技术面9 Z4 R4 V2 r0 m" l4 m6 P
& P2 v7 J: }) {+ e4 E$ v! b. S
欧元/美元
; U- j1 Z, F8 `; z9 U0 G' d
% W# |7 f; j/ O0 O日图测试1.1220一线企稳反弹，但仍受到前期高点和均线压制。4小时图先抑后扬，仍处于上周反弹高点以来的下降通道内部。小时图长下影线显示下方存在支持，但上行动能缺乏。日内建议激进者寻求1.1300下方做空，并关注1.1230附近企稳反手做多机会。7 K' D3 H: X7 V$ Q1 [+ r1 d, l
" P) j) k" G U) P
支撑位 ： 1.1230 1.1200 1.1180
0 o4 ?( A. J5 K; i
8 k1 O/ m. M- I. K( _8 R阻力位： 1.1300 1.1350 1.1380& D6 {0 y( H8 Y9 S+ m! m
- q2 V: h, C* v( |3 _5 a英镑/美元3 ?6 g4 C5 l4 s% ]4 U+ P# u9 C
! ]3 c* }3 C! j
日图反弹仍受到下行的均线压制，随机指标倾向进一步走高，关注能否上破20日均线。4小时图温和走高，需要有效上破1.3280才能打开进一步上行空间。小时图V型反转，但未创新高，对进一步上行保持谨慎。日内建议关注1.3280一线表现决定进一步方向。$ o1 U7 t% D+ E5 _3 _7 Y
% `# r2 H1 p% R支撑位： 1.3200 1.3160 1.3130
: E; `# A3 V% I: h
" B( g @ Q: |* r" r3 H7 C8 D阻力位： 1.3280 1.3350 1.3400/ {! R9 o+ I+ Z7 m* W- h" p* K
5 d3 r/ U' z: G& `! f4 |美元/日元
/ O4 H) x l, Q! ]: V2 @9 G* S" \1 z) @( F: X, q: A4 j2 P, d& P6 i
日图上破113.95和20日均线压制，打开进一步上行空间。4小时图向上突破，短期均线上行可能提供支持。小时图拉升在114.00上方收录较长上影线，关注能否企稳该档上方。日内建议谨慎操作，关注114.00上方企稳做多机会。
8 g d9 `$ x8 o1 [' |# T/ S" ~
5 E* ^, |/ { I. X支撑位： 114.00 113.75 113.507 O, d1 N$ A, L; y0 |7 F, A
( _( y0 I- Q! z! Z5 O
阻力位： 114.30 114.50 114.70; t5 K3 l% l$ _( _3 H3 K4 x
/ Q! e1 @5 u2 {% L3 R h黄金. g3 T2 k7 ~( @
# v1 k) a- {) ~3 s8 S
日图在1760一线收录带下影线阳烛，显示该档存在支持，但上方仍面临重重阻力。4小时图反弹初步阻力位于1785，上破该档将有望进一步扩大涨幅。小时图V型反转，当前多头占主导。日内建议1775上方做多，上破1785跟进。
" k' V+ ~" m u+ K0 `
3 o" K( W6 I1 y6 R支撑位： 1775 1770 1760
( x) s" I) B) A1 B. c4 b9 X: b6 \4 e- Z# V6 f O* E" j# [
阻力位： 1785 1793 1800
/ y* j# P1 O0 o) x5 H O3 h3 O6 E$ _" B6 k/ A& u* [3 r# L
白银: k( g: l3 S: L4 ?1 a, N; t' `3 Q" H
) D6 @# \0 P+ p* ~
日图在前期低点21.40一线寻得支持，收录带长下影线阳烛，短线有进一步反弹的倾向，但上方面临10日均线压制，可能限制上行空间。4小时图反弹关注初步阻力22.20，上破该档将有望进一步扩大涨幅。小时图在21.40一线企稳反弹，短线维持多头动能。日内建议21.90上方做多，上破22.20跟进。
; {% g8 r2 b" D- l% @/ X6 a% A0 n9 v6 `- Z4 R q# a Q
支撑位： 21.90 21.65 21.40
9 Z& p+ H" h, @' S0 t
- j% L& o* K9 a1 I s# w阻力位： 22.20 22.50 22.70 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-12-16 15:00:48