兴业投资：鲍威尔抚慰市场 市场巨震美元险守涨势) E0 R1 B4 m9 h7 V1 @; R ^% I- }2 b
* ~: a9 v0 f& F% N$ h y. S7 l
2021年12月16日! E" U ~1 C6 g/ ~! X3 F
: {8 _' t+ L' |3 `' F }( P. ~基本面
$ Q' y" r# T0 \8 o* G/ B6 F$ n W- H$ }7 s# b7 |1 @
市场受美联储利率决议影响，剧烈震荡。美元在鹰派利率声明后短线拉升，逼近前高96.90一线，但随后鲍威尔的讲话缓和了市场对美联储激进加息的忧虑，美元迅速回吐涨幅，当天收阴，但整体仍守稳11月30日低点以来的上行走势。黄金反应也极为激烈，一度快速下探1753，旋即收复失地，最高上探1781，尽管当天收带下影线阳烛，但仍未摆脱近期弱势。欧元先抑后扬，振幅超过170点，也仍处于短线的下降通道中。英镑连续第二天收涨，因还在等待日内的英央行利率决议，波幅相对受限。商品货币中，美元/加元在年内高点冲高回落，有反转的预示。澳元相对较强，有进一步延续前期反弹态势的倾向，而纽元较弱，隔夜的反弹并未扭转10月高点以来的跌势。唯一出现突破的是美元/日元，上破了114.00回调低位整理顶部，有望扩大涨幅。* y' K. O/ O: e- a* C
/ u6 F/ ~6 |/ Y% u
美联储将QE减量规模从当前的每月150亿美元翻番至300亿美元，符合预期，并表示，若经济前景的变化有保障，将准备调整购买速度。美联储修改了利率前瞻指引，强调加息要考虑到是否实现充分就业，是去年9月来首次变动。另外，美联储上调今明后三年通胀预期，凸显通胀形势严峻。利率点阵图显示，多数官员预期明年和后年将各加息三次，2024年加息两次。. [/ ?4 L7 e0 b9 N
8 F+ w: B5 R; c( Y& \- X
美联储的会后声明较为鹰派，但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上仍在竭尽全力和稀泥。他表示，尚未针对完成Taper与开始加息的时间间隔做决定，点阵图并不代表行动计划，不能认为明年加息是必然的。不过，鲍威尔肯定了就业市场的表现，称经济在实现最大化就业方面正迅速取得进展，预计明年将实现充分就业。: ~( ], m, _; a8 G _) m
- q" v3 P5 p F
从市场反应来看，市场此前已经消化了美联储加速Taper并在明年加息的预期，而当前市场对美联储明年加息三次的预期尚未形成共识，因此，美联储的会议更多的是消除了不确定性风险，不但为因加息到来而引起市场紧张，反而让市场松了一口气。这意味着，未来美国经济数据尤其是就业情况，将是市场需要关注的焦点，而各主要货币或不会受到美联储加息预期的统一压制，而是根据各自经济和货币政策前景，表现分化。3 G" o2 S8 ~ T, T, F0 m+ x0 R9 w
' F4 V: Z, W k7 y3 y6 x( X日内关注欧美新一轮Markit报告。另外，欧央行和英央行将公布利率决议。尽管英国近期因奥密克戎实施了更严格的防控措施，但市场对英央行加息前景仍存在分歧，意味着英央行利率决议可能会与市场预期出现较大的出入，从而使得英镑受到的推动会更猛烈。欧央行料维持鸽派立场，关注欧央行对疫情紧急购买计划PEPP计划的调整，以及是否会暗示扩大资产购买计划APP。+ l1 L; e' D2 `. k! H; W6 ? M
% f+ R o* R2 Z" d$ n1 S
技术面0 t7 Z1 R* f e4 c u
7 I/ {2 E9 |5 }6 L# ?5 q欧元/美元7 J! @2 r* K* X
" |- D4 Z7 k0 _8 N3 D
日图测试1.1220一线企稳反弹，但仍受到前期高点和均线压制。4小时图先抑后扬，仍处于上周反弹高点以来的下降通道内部。小时图长下影线显示下方存在支持，但上行动能缺乏。日内建议激进者寻求1.1300下方做空，并关注1.1230附近企稳反手做多机会。
7 N" Y( [4 b& Z2 P6 ]7 K1 q3 }/ Y
! P5 u7 d) Q9 N) L& K支撑位 ： 1.1230 1.1200 1.1180' m9 p) J( P$ F8 h/ q
' b( o9 \8 X2 z+ w2 ~3 E阻力位： 1.1300 1.1350 1.13800 E( e. E% J4 O& f9 R
" `# _+ U4 Y3 c& O
英镑/美元
" I3 p: c( g9 S+ V* D; `7 ] E8 u6 R3 { \& ?8 ^. Q
日图反弹仍受到下行的均线压制，随机指标倾向进一步走高，关注能否上破20日均线。4小时图温和走高，需要有效上破1.3280才能打开进一步上行空间。小时图V型反转，但未创新高，对进一步上行保持谨慎。日内建议关注1.3280一线表现决定进一步方向。4 U- l& c, ?1 R0 O+ c
; u0 ^+ I2 ^0 h
支撑位： 1.3200 1.3160 1.3130* I6 A5 x* Y# z* D- S2 M
& c" h) ^1 p/ W! X1 D阻力位： 1.3280 1.3350 1.3400 D( m( g4 D/ p) c6 p( K
n* `2 k" `! l( \! Q. b5 k2 W! J
美元/日元0 `- T. A, W$ c5 ?: k- ?9 _) P
; z3 Y$ s0 S. q0 T
日图上破113.95和20日均线压制，打开进一步上行空间。4小时图向上突破，短期均线上行可能提供支持。小时图拉升在114.00上方收录较长上影线，关注能否企稳该档上方。日内建议谨慎操作，关注114.00上方企稳做多机会。2 Q6 g* O3 C, T: z0 i- i, a
- ]" V9 S6 ]4 S支撑位： 114.00 113.75 113.50
) I' `/ G# H6 Z0 J8 H- |* g
. _6 }& n" ?" ?5 F7 U4 `阻力位： 114.30 114.50 114.70& `+ a# p2 v0 T
& T) c' P2 i) b* Q" W+ H
黄金& z* J/ s# W8 f7 _; X
' Q ]/ p' @" d- O, M# D! [8 ~0 U
日图在1760一线收录带下影线阳烛，显示该档存在支持，但上方仍面临重重阻力。4小时图反弹初步阻力位于1785，上破该档将有望进一步扩大涨幅。小时图V型反转，当前多头占主导。日内建议1775上方做多，上破1785跟进。& t0 T" ]! Z2 l! B
" m& t* B4 q: l2 C( r1 X/ F
支撑位： 1775 1770 1760
" o0 G% n+ n7 {9 n
$ A* a9 d2 o$ R {( k1 M阻力位： 1785 1793 1800$ g' Z- F& t, D2 o3 d1 w( V* i
0 G& z: F1 y# l* V) S1 F: {白银* u3 k+ Z# t+ p3 G; s6 Z
3 j. k) d' G4 O; y- M7 [$ n日图在前期低点21.40一线寻得支持，收录带长下影线阳烛，短线有进一步反弹的倾向，但上方面临10日均线压制，可能限制上行空间。4小时图反弹关注初步阻力22.20，上破该档将有望进一步扩大涨幅。小时图在21.40一线企稳反弹，短线维持多头动能。日内建议21.90上方做多，上破22.20跟进。1 ~6 Y, m0 m8 ]% b
; O/ b: o: M/ g2 J2 X! F" C
支撑位： 21.90 21.65 21.40- P* j: Z8 h% u( c' H6 f) {
; F. J; K: g( u% r D阻力位： 22.20 22.50 22.70 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-12-16 15:00:48