目前越来越多的人都打算投资私募基金，它是为了谋取最大回报的投资者而设计的合伙制私募发行新的投资工具。建议大家找一个财富管理机构来进行私募基金的投资，比如晨溪资本的私募基金，因为众多高净值人士对投资的时间和收益是比较敏感的，所以相对来说找一个相对专业的第三方财富管理机构还是很必要的。晨溪资本在资本、客户积累、投资者渠道等方面具有突出优势，以及作为金融研究院具有深入行业研究、专业权威的内容输出能力。晨溪资本在金融投资领域与多家优秀企业开展了全方位、深层次、多形式的战略合作，共铸金融科技之花，结出财富管理之果。下面晨溪财富小课堂给大家科普一些投资理财知识。 6 {! w+ D$ j0 V
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8 M+ T7 p n) {0 \5 n) @如果私募基金给投资者赚得盆满钵满了，想要退出又是如何清算的呢？晨溪财富小课堂告诉您：私募基金包含“募投管退”四个阶段，当私募基金退出时，就需要对私募基金进行清算，私募基金清算是对私募基金财产进行盘点、核实的过程，也是终止私募基金所必须的法律程序。在这一过程中，清算报告可清楚地向利益相关者通报私募基金的财务状况。
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+ p7 N& C1 ~' }7 U清算报告的主要组成部分 ( m1 _2 |7 f- K5 i* C( ~0 k2 W$ L) T$ h: _
, x# y S- A3 i一般来讲，清算报告的主要组成部分包含以下几项内容：资产负债表、基金概况、清算报表编制说明、清算情况、基金合同的剩余财产清算和托管人复函。 ; [3 z# [" p% ?% r6 ^$ ?3 J
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1.基金清算日的资产负债表
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9 r% C8 x. t. K! t. a" _! v晨溪财富小课堂：资产负债表，是指截止基金清算日的基金资产负债表，其财务科目包含三类资产，分别是：资产类、负债类和所有者权益。其中，资产类这一科目包含了银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、交易性金融资产等类目；在负债类科目中，则需要包含应付管理人报酬、应付托管费（如有）、应付运营管理费等；在所有者权益的科目中，应包含基金实收和未分配利润，从而计算出所有者权益合计。
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- v, S u+ O* e2 s2. 基金的基本情况
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* b; _& P3 _+ R- C/ s8 e晨溪财富小课堂：对于被清算的基金，在基金报告中需要载明基金的基本情况，基本情况包括被清算基金的名称、代码、成立日、管理人和托管人（如有）这样的基础信息，还要写明被清算基金的清算原因是什么，以及确定的基金清算日。
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; b4 y+ _) d4 A& [% U3. 清算报表的编制基础及清算情况 4 |$ t+ E$ _0 f8 f
% o6 b3 O2 g9 m$ h( X晨溪财富小课堂：一般来说，此项要说明被清算基金的报表制定依据及制定情形，以说明被清算时的基金背景和情况。与资产负债表不同的是，清算情况的报表中需要增加资产净值、单位净值和累计单位净值的财务科目和具体数额情况。 " A9 [) _6 F z. j5 L/ t, Q. F
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9 x7 T3 e3 L& ~$ Q0 p" p1 `4. 剩余财产清算
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$ s* A" g v9 t晨溪财富小课堂：剩余财产的分配方式取决于基金合同的约定，制作清算报告时应根据基金合同对此进行说明，并列明相关财务项目、金额及对应的收款账户。
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5. 托管人复核函
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晨溪财富小课堂：对于有托管人的基金，应由托管人出具托管人复核函，以确认自己对清算数据无异议。
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. O+ X: F7 S. f f$ E晨溪财富小课堂：：编写清算报告只是私募基金终止的一个环节，私募基金终止退出所需要的每个环节其实都很重要，因为这关系到该基金能否完美退出。就私募基金管理人而言，应当严格按照各个环节的要求来完成清算工作。 ) c7 M# ^9 T9 u- d& ^( o
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在满足居民财富管理多样化需求方面，晨溪投资可充分发挥产品创设能力和投资服务能力，根据居民流动性需求和风险偏好，提供个性化资产配置方案，给予专业投资者教育服务，从而提升我国证券市场的专业化平。 晨溪资本早在成立之初，就将投资人利益至上、监管严格的理念融入到企业发展的基因中，规范的产品流程、严密的风控措施，更奠定了晨溪资本在财富管理行业的地位，使其成为受到广大投资者青睐的合作伙伴。
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发表于 2020-12-11 07:27:34