兴业投资：CPI引爆市场 美元下行破位
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2022年1月13日
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2 V9 L o' Z% }; U' u" Q基本面: O3 V; K4 F/ n
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美国CPI爆表但符合预期，未能推动市场形成有关美联储采取更激进的紧缩措施的预期，促使美元大量多头获利了结，并在跌破前期整理低点95.50后吸引更多卖盘跟进，最低触及94.86，刷新两个月低点。非美货币大幅飙涨，欧元上破去年11月下旬以来低位整理区间上轨1.1385，涨约100点，测试100日均线。英镑上涨进一步陡峭，测试200日均线关键阻力。美元/日元下破115.00，一度跌破12月低点升浪以来50%回档。美元/加元延续早前一日颇为后猛烈的跌势，连续两日录得大阴线，仍没有止跌信号。澳元和纽元也录得光头光脚大阳线，强势上探12月反弹高点附近。相比之下，黄金的走势要逊色很多，尽管录得四连涨，但涨势在年内高点1831.62下方收敛。3 z* O G) W1 t2 F
- @: {9 m P7 M+ f数据显示，美国12月CPI年率上涨7.0%，符合预期，自1982年6月以来最快的涨幅，为连续八个月高于5%，前值为6.8%。核心CPI年率上涨5.5%，高于预期5.4%和前值4.9%，创1991年2月以来的最高水平。
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美国通胀尽管强劲，但仍在市场预期之中，并未给市场制造意外。数据未能推动市场较当前更为激进，即预期美联储有在今年加息超过3次并启动缩表。而由于美联储最早3月开始加息的预期已经被市场消化，再加上隔夜美联储主席鲍威尔讲话也不及市场预计鹰派，并未提及缩表的决定，美债收益率稳步回落，造成美元多头在数据后倍感失望，加速下行。) R" D2 O2 P' N k4 V) S( q
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日内关注美国PPI数据，从近期来看，由于市场焦点在美国通胀上，强化了该数据的影响力。只有PPI意外好于预期，才可能为暴跌的美元止跌，反之，如果数据仅仅符合预期甚至不及预期，将有望加重美元跌势。+ a9 c2 Y6 }+ Z. |- k2 ~' w8 Q+ N
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技术面! A' D* z' Q% G. a
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欧元/美元$ |0 z3 J$ @. m7 d# k: D W# [1 w
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日图上行突破近期整理区间1.1270-1.1380上轨，上行动能猛烈，短期阻力关注1.1450。4小时图短期均线向上发散，有望为汇价提供支持，回调关注1.1420一线。小时图连续拉升后在高位整理，回调力度不大。日内寻求1.1420上方做多，上破1.1450跟进。' L0 S) U! V2 [0 u8 y# k6 F
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支撑位 ： 1.1420 1.1385 1.13506 m2 H/ i o% S: @' ?& D9 f
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阻力位： 1.1450 1.1490 1.1520
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% R/ g. ~: L0 ?( x英镑/美元5 q1 w' q( T8 q+ K' F
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日图在MA5/10金叉支持下大幅走高，当前测试200日均线，自去年7月跌破该线后，该线多次提供打压。4小时图短期均线向上发散，上行势头维持完好。小时图上行斜度猛然陡峭，警惕持续性。日内建议1.3680上方做多，看1.3750附近。
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支撑位： 1.3680 1.3640 1.3600
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阻力位： 1.3750 1.3800 1.38501 A n+ Q) Z% [2 h# K
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美元/日元1 }6 Z2 A( v* i( e: Z w
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日图跌破115.00后加速下跌，随机指标下行，短线关注114.35支持。4小时图下行动能猛烈，短线受下行均线打压。小时图连续大幅下跌，短线反弹缺乏力度，空头仍明显占主导。日内建议114.70下方做空，关注114.30一线支持表现决定进一步方向。; q+ y# e. v& q8 v" |; ~1 u3 q( _
6 j4 ]) G! d' w支撑位： 114.30 114.00 113.60% g( V) K3 k" f# T1 c
/ ^ i5 P: v5 O% H阻力位： 114.70 115.00 115.20
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3 B, k) p: k7 H; L黄金2 `3 {$ d8 Z) L$ k1 ^& I: v
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日图连涨4天，多头动能维持完好，上方面临前高1830一线压力，该档自去年7月以来多次提供打压。4小时图MA5/10金叉提供支持，关注能否上破1830阻力。小时图波浪式上升，仍看涨。日内考虑短暂刺穿1830后回调的可能性。9 z" r1 y; i8 \
& k6 e' P6 {3 C3 W+ Y支撑位： 1820 1814 1810. U# r4 g- D' w+ E& ]4 }6 Z! m; f* j
2 U3 P; H1 b. H9 M阻力位： 1830 1836 1845& e& L+ c* `3 I$ {5 O: g: p
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白银, f9 j8 ]9 Z# g" c p
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日图连涨4天，测试100日均线阻力，有向上突破的倾向。4小时图短期均线多头排列，仍看涨。小时图上行动能维持完好，上方23.25-40存在密集阻力。日内建议23.10上方做多，考虑上探23.40附近阻力的可能性。 L& D" A$ s+ n' j
2 U& J5 R6 Z6 z' H9 q- |6 a! K支撑位： 23.10 22.80 22.50
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3 l0 p7 W9 {+ F3 ^1 s阻力位： 23.40 23.70 24.00 | 
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发表于 2022-1-13 16:27:41