兴业投资：CPI引爆市场 美元下行破位
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2022年1月13日) K) [8 y" E- s# _& |
, b% M& q8 ~' t2 c( O基本面/ z: B/ K" S- d; a
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美国CPI爆表但符合预期，未能推动市场形成有关美联储采取更激进的紧缩措施的预期，促使美元大量多头获利了结，并在跌破前期整理低点95.50后吸引更多卖盘跟进，最低触及94.86，刷新两个月低点。非美货币大幅飙涨，欧元上破去年11月下旬以来低位整理区间上轨1.1385，涨约100点，测试100日均线。英镑上涨进一步陡峭，测试200日均线关键阻力。美元/日元下破115.00，一度跌破12月低点升浪以来50%回档。美元/加元延续早前一日颇为后猛烈的跌势，连续两日录得大阴线，仍没有止跌信号。澳元和纽元也录得光头光脚大阳线，强势上探12月反弹高点附近。相比之下，黄金的走势要逊色很多，尽管录得四连涨，但涨势在年内高点1831.62下方收敛。" z: |3 W4 a$ ?. V1 `
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数据显示，美国12月CPI年率上涨7.0%，符合预期，自1982年6月以来最快的涨幅，为连续八个月高于5%，前值为6.8%。核心CPI年率上涨5.5%，高于预期5.4%和前值4.9%，创1991年2月以来的最高水平。
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美国通胀尽管强劲，但仍在市场预期之中，并未给市场制造意外。数据未能推动市场较当前更为激进，即预期美联储有在今年加息超过3次并启动缩表。而由于美联储最早3月开始加息的预期已经被市场消化，再加上隔夜美联储主席鲍威尔讲话也不及市场预计鹰派，并未提及缩表的决定，美债收益率稳步回落，造成美元多头在数据后倍感失望，加速下行。) y' {; `6 _: x5 Z- R, i# v
7 o: X4 x! @ O* ?. a1 g日内关注美国PPI数据，从近期来看，由于市场焦点在美国通胀上，强化了该数据的影响力。只有PPI意外好于预期，才可能为暴跌的美元止跌，反之，如果数据仅仅符合预期甚至不及预期，将有望加重美元跌势。1 x4 }. a x% n5 n) ?' i* w
9 z& ^0 d V1 ?. {: y0 k. @) N" E! M! |技术面. w S/ ]+ V, C( n
6 `6 C, M8 F+ C% _$ b欧元/美元# `) N, Q& y! M' i7 c
& \: s. c0 f- I日图上行突破近期整理区间1.1270-1.1380上轨，上行动能猛烈，短期阻力关注1.1450。4小时图短期均线向上发散，有望为汇价提供支持，回调关注1.1420一线。小时图连续拉升后在高位整理，回调力度不大。日内寻求1.1420上方做多，上破1.1450跟进。
8 ^' z/ c* X2 z4 s" g8 J @+ ]$ P* C1 h. g$ m2 {
支撑位 ： 1.1420 1.1385 1.1350, g6 |- z u! [" n3 [
3 H0 W" a. D( V2 m2 s
阻力位： 1.1450 1.1490 1.15206 E% ?, f! m4 C C# H: z* l
5 x. M; h2 x4 c
英镑/美元 k9 v" `6 n2 V; M, e# e6 k
# e# _4 Y& D) R' [2 [; Q: j日图在MA5/10金叉支持下大幅走高，当前测试200日均线，自去年7月跌破该线后，该线多次提供打压。4小时图短期均线向上发散，上行势头维持完好。小时图上行斜度猛然陡峭，警惕持续性。日内建议1.3680上方做多，看1.3750附近。: H, r7 J G- n- ?5 {
) l5 P# }# e4 O) |5 a. o2 ~8 H
支撑位： 1.3680 1.3640 1.36006 F$ a$ n# k, P# r- e6 m, Z5 C
8 v. R5 G3 n' e+ n阻力位： 1.3750 1.3800 1.3850
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美元/日元
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9 X, [1 a8 Z% S H, V4 U$ ^日图跌破115.00后加速下跌，随机指标下行，短线关注114.35支持。4小时图下行动能猛烈，短线受下行均线打压。小时图连续大幅下跌，短线反弹缺乏力度，空头仍明显占主导。日内建议114.70下方做空，关注114.30一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 114.30 114.00 113.60, S9 B- \! m8 y1 v4 t
q, t: H% O/ R2 ]+ V$ ^2 d
阻力位： 114.70 115.00 115.20
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黄金
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日图连涨4天，多头动能维持完好，上方面临前高1830一线压力，该档自去年7月以来多次提供打压。4小时图MA5/10金叉提供支持，关注能否上破1830阻力。小时图波浪式上升，仍看涨。日内考虑短暂刺穿1830后回调的可能性。# _( N3 X) j$ ~+ S
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支撑位： 1820 1814 18101 U+ G7 r2 H. e/ j" n
$ Y0 z( j, N7 k阻力位： 1830 1836 1845
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7 m( M& P2 X& L9 |* r8 Q白银
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@9 ?/ Y/ O2 _$ j$ ^. o7 E日图连涨4天，测试100日均线阻力，有向上突破的倾向。4小时图短期均线多头排列，仍看涨。小时图上行动能维持完好，上方23.25-40存在密集阻力。日内建议23.10上方做多，考虑上探23.40附近阻力的可能性。0 L$ X: L4 n6 u) F$ q
$ U% [; N0 j+ Y! E支撑位： 23.10 22.80 22.50' P& J8 n# ?. t4 X7 @4 I
, [6 v, z% t& g+ X阻力位： 23.40 23.70 24.00 |
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发表于 2022-1-13 16:27:41