兴业投资：CPI引爆市场 美元下行破位
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2022年1月13日5 q4 y( X* o6 L2 z7 |% W1 g
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基本面5 }8 |$ [. g3 ~; o4 ~* E
8 H& l o8 r6 }1 `6 m6 |; a7 k( E. J美国CPI爆表但符合预期，未能推动市场形成有关美联储采取更激进的紧缩措施的预期，促使美元大量多头获利了结，并在跌破前期整理低点95.50后吸引更多卖盘跟进，最低触及94.86，刷新两个月低点。非美货币大幅飙涨，欧元上破去年11月下旬以来低位整理区间上轨1.1385，涨约100点，测试100日均线。英镑上涨进一步陡峭，测试200日均线关键阻力。美元/日元下破115.00，一度跌破12月低点升浪以来50%回档。美元/加元延续早前一日颇为后猛烈的跌势，连续两日录得大阴线，仍没有止跌信号。澳元和纽元也录得光头光脚大阳线，强势上探12月反弹高点附近。相比之下，黄金的走势要逊色很多，尽管录得四连涨，但涨势在年内高点1831.62下方收敛。0 V3 a1 o1 j5 s8 W% m3 o
! V" i! z. J& n0 q* R数据显示，美国12月CPI年率上涨7.0%，符合预期，自1982年6月以来最快的涨幅，为连续八个月高于5%，前值为6.8%。核心CPI年率上涨5.5%，高于预期5.4%和前值4.9%，创1991年2月以来的最高水平。
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& O3 Z. ~( ~3 E3 n# T/ R& b1 M& B美国通胀尽管强劲，但仍在市场预期之中，并未给市场制造意外。数据未能推动市场较当前更为激进，即预期美联储有在今年加息超过3次并启动缩表。而由于美联储最早3月开始加息的预期已经被市场消化，再加上隔夜美联储主席鲍威尔讲话也不及市场预计鹰派，并未提及缩表的决定，美债收益率稳步回落，造成美元多头在数据后倍感失望，加速下行。
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日内关注美国PPI数据，从近期来看，由于市场焦点在美国通胀上，强化了该数据的影响力。只有PPI意外好于预期，才可能为暴跌的美元止跌，反之，如果数据仅仅符合预期甚至不及预期，将有望加重美元跌势。( ~8 ?7 W- ~. P9 b7 n6 G
4 f9 B" m5 r3 t# L3 ^; T技术面
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. I3 m9 s8 G" h6 A$ e7 @欧元/美元3 P4 ^3 v/ U: j2 g
6 Y" {9 K" s. U8 R y+ \' V日图上行突破近期整理区间1.1270-1.1380上轨，上行动能猛烈，短期阻力关注1.1450。4小时图短期均线向上发散，有望为汇价提供支持，回调关注1.1420一线。小时图连续拉升后在高位整理，回调力度不大。日内寻求1.1420上方做多，上破1.1450跟进。5 b; G! t. _; U) P+ D
/ M, S0 [3 X$ A) _+ Y# Z! [- B支撑位 ： 1.1420 1.1385 1.13506 q+ @: u/ D. k; R! D
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阻力位： 1.1450 1.1490 1.1520$ k, v+ J/ W" a! T3 h
" Q, e8 x5 K8 e% I7 d英镑/美元: l) ~, I* C4 x8 Z& F, F9 N3 W) \$ t. l6 T
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日图在MA5/10金叉支持下大幅走高，当前测试200日均线，自去年7月跌破该线后，该线多次提供打压。4小时图短期均线向上发散，上行势头维持完好。小时图上行斜度猛然陡峭，警惕持续性。日内建议1.3680上方做多，看1.3750附近。! j9 S* F. D! s2 s+ i
; h0 Y. x3 [$ D `! q5 @支撑位： 1.3680 1.3640 1.36003 }) D4 U [5 ], S" _& |' z( Z& G9 I8 X
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阻力位： 1.3750 1.3800 1.3850
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美元/日元
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& H- q0 E" u# E/ n2 W/ W日图跌破115.00后加速下跌，随机指标下行，短线关注114.35支持。4小时图下行动能猛烈，短线受下行均线打压。小时图连续大幅下跌，短线反弹缺乏力度，空头仍明显占主导。日内建议114.70下方做空，关注114.30一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 114.30 114.00 113.60( y- ?; F+ I8 Q3 i
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阻力位： 114.70 115.00 115.20$ R6 b, j3 H, ~3 n( y
& A' O9 K3 I$ X3 l4 V5 A黄金4 _* S. ]! a' _
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日图连涨4天，多头动能维持完好，上方面临前高1830一线压力，该档自去年7月以来多次提供打压。4小时图MA5/10金叉提供支持，关注能否上破1830阻力。小时图波浪式上升，仍看涨。日内考虑短暂刺穿1830后回调的可能性。
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5 A: t; \$ Y% F" z4 ]支撑位： 1820 1814 18103 ]6 g, q# b+ Q
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阻力位： 1830 1836 1845
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日图连涨4天，测试100日均线阻力，有向上突破的倾向。4小时图短期均线多头排列，仍看涨。小时图上行动能维持完好，上方23.25-40存在密集阻力。日内建议23.10上方做多，考虑上探23.40附近阻力的可能性。
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支撑位： 23.10 22.80 22.50
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阻力位： 23.40 23.70 24.00 | 
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发表于 2022-1-13 16:27:41