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周四，有色午后一度冲击年线，涨超3%，收涨0.99%。华泽钴镍、罗平锌电、盛和资源涨停；其余个股尾盘回落，中冶集团、云铝股份[7.88% 资金 研报]、中金岭南[4.94% 资金 研报]、章源钨业[4.17% 资金 研报]尾盘未能恢复涨停，最终6成个股翻红；赣锋锂业[-4.70% 资金 研报]、山东金泰，赣锋锂业领衔调整。
6 q4 i7 n) h x: m g) x l- p0 _13:25,沪指涨0.51%，有色快速上涨3.21%，7成个股翻红，云铝股份、株冶集团[9.15% 资金 研报]、华泽钴镍等领涨；中金岭南、云南铜业[3.82% 资金 研报]等大幅跟涨；赣锋锂业、山东金泰等两成个股调整中。1 E5 j5 a4 `8 i$ p2 }( A- J8 D
据中国证券网报道，外媒26日消息，知情人士称，中国有色金属[0.00%]工业协会近期请求监管机构对中国有色金属市场上是否存在“恶意”做空行为进行调查，监管机构正在考虑上述请求。
, r7 d& d5 r( x7 J# G( I0 t知情人士称，监管机构已经收到一些调查请求，并且开始收集近期交易记录信息。另外的知情人士表示，中国官方已经收到中国有色金属工业协会代表生产商提出的请求，考虑对有色金属行业进行扶持，考虑中的扶持措施包括收储等。' K- M3 ]) V& \( @: x; e' ?
投资建议
( p2 Q! b5 r& Y( {美国加息在即,美元强势,中国推进供给侧改革:海外,美联储官员对加息表态多更为鹰派,经济数据也向好,美联储12月加息的可能性显著上升,欧洲仍有宽松余地,美元持续走高。在中国经济增长乏力之际,政府提出在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,推进过剩产能化解,释放供给侧活力,增加有效供给。
) Q4 \' K; v1 R6 C: w. q大宗持续下挫,锌推进供给侧改革。在美元强劲、需求疲弱的背景下,大宗商品纷纷破位下行。面对困局,锌冶炼企业率先推进供给侧变革,中国锌行业骨干企业(包括株冶、葫芦岛、中金岭南等),将按照“转方式、补短板、防风险”的总思路控制锌总产量,计划减少2016年精锌产量50万吨,还将采取其他有效措施,从供应侧逐步改善供需关系。锌行业的协调削减精锌产量,有利于锌冶炼行业的利润修复,但是否会改变锌整体的供需仍需观察。在10月份,嘉能可也曾表示将减产50万吨锌矿,锌价瞬间回升了10%,但此后锌价仍创了新低。但我们相信供给侧变革的累积效应将会加速供需关系的修复。
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短期适度关注锌行业减产的影响,关注中金岭南、罗平锌电等;中长期,我们主要从成长、转型两个角度去寻找投资机会。成长股方面,重点关注技术突破导致市场边界扩张的超硬材料,及新能源汽车产业链,关注豫金刚石[-0.95% 资金 研报]、华友钴业、赣锋锂业等。关注转型公司,自下而上,以公司管理能力、转型的动力、潜力与基础业务的盈利能力等为选择条件,关注楚江新材、横店东磁[-0.33%资金 研报]、宁波韵升[-0.33% 资金 研报]及转型医疗的公司等。 |
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发表于 2015-11-26 18:42:00