＞国内氢气产量同比大幅增长、产业链发展空间广阔% p/ J1 e. e/ w: k( M
＞动力煤**供不应求、机构看好矿产资源重估潜力, w4 p6 U3 m8 O! N/ ]; V
＞干散货运价指数创11年新高、集运行业连续高景气
& f; k9 p4 I2 G5 D＞美格智能订定增长码主业、联瑞新材投半导体质料7 W0 G1 {$ q1 P1 Q! V% \
/ l3 m4 R( O/ G: r上证聚焦+ _& E, A, H; t8 L" j( T9 W6 o) r: W
○主流险资倾向于超配A股、围绕两条投资主线加仓8 R" X8 _' @( B& {. G: _1 n
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多家主流保险机构的投资月报表现，在大类资产设置品种中，A股是唯一标为“可超配”的投资种别，别的大类资产则为“标配”或“低配”。它们以为，宏观政策预期更为积极，后续将支持市场运动性和风险偏好。央行全面降准，以降资源作为团体思绪保护经济主体，后续“托底”力气可以连续。固然宏观数据有所颠簸，但企业红利情况显着好于宏观数据。从汗青履历看，这种“微观显着强于宏观”的阶段中，股票市场表现通常较好。# ?7 u2 V3 W3 j2 W0 s, m
它们加仓的品种紧张会集在两条主线：一是新能源汽车、光伏等成长行业，以及有数小金属、焦煤、风雅化工品等具备布局性机会的行业；二是低估值蓝筹股，对保险、地产等板块按照“以时间换空间”的思绪举行投资。
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. k, v- I, H* C3 ]○13日，北向资金净卖出12.38亿元。三花智控、迈瑞医疗、药明康德净买入额居前，分别获净买入6.52亿、5.55亿、4.07亿元。5 T8 s" x7 Z \& U v1 A
○7月份私募基金管理规模增逾1万亿元，总规模逼近19万亿元，再创汗青新高，资金进一步向头部机构会集。
! p. u' T1 `: [3 W- R$ w○停止6月尾，理产业品投资资产28.6万亿元，投向债券类、非尺度化债权、权益类资产比例分别为67.31%、13.08%、4.08%。专家以为理财子公司设置权益类资产的比例未来有望大幅提拔。
4 _) b- `& _. v+ x○**转贴现利率连续两周窄幅下行，逼近机构的资源临界点。国海证券以为，由于房地产和城投平台信贷受限，贸易银行资金面宽松与资产欠配征象暂难扭转。
6 [+ r6 i7 U3 b, M1 r○首批上市银行半年报出炉，招商银行、宁波银行净利同比增幅均凌驾20%，不良率均在低位，拨备率都凌驾400%，表现并未开释拨备反哺利润。. P/ @4 [+ q- j( j% ~
3 H* `1 \2 K0 E, |产业谍报
8 Y3 e$ p" C% r. o1 f" J" H○国内氢气产量同比大幅增长、产业链发展空间广阔
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数据表现，本年上半年国内氢气产量同比增长了25%，其中利用新能源制氢的比例进步了30%。电解水制氢规模的提拔，使电解槽等装备需求增长。$ v5 c0 N R0 {) p7 ~: v/ H
据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》推测，到2050年，氢能在中国能源体系中的占比约为10%，可再生能源电解水制氢将成为有用供氢主体，但如今电解水**的“绿氢”仅占氢气总产能的4%。天风证券以为，氢能源产业链环节浩繁，或可重构我国能源生产与利用布局，预计产业链长期产值可达10万亿元以上。# O6 t. k7 V p( X7 x
美联新材（ 300586 ）+4.24%研究重点侧重于副产氢气的循环利用和氢能发电技能；( }1 @3 n! g; n* ]6 m
宝丰能源（ 600989 ）-1.06%氢能项目已部分投产，将形成年产2.4亿标方氢气的产能。
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6 M3 k3 u; G" g○动力煤**供不应求、机构看好矿产资源重估潜力
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据央视财经报道，如今榆林地域多数煤炭公司都处在即产即销的零库存状态，只管积极保生产，但仍旧跟不上运输需求，矿区门口常常能排起几公里长的卡车队伍期待运煤。进入8月，陕西省6300大卡动力煤坑口代价已到达每吨870元，较7月初涨幅超10%。
) S' }9 n& ^4 d' b: |2 \+ g1 w国泰君安分析师翟堃以为，一二级市场煤炭资产代价存在倒挂征象。鄂尔多斯克日公告，拟以49.8亿元收购永煤矿业（8.47亿吨可采储量）25%股权，吨可采储量对价23.5元。而A股煤炭公司报表中的账面资源多为2元/吨左右，**代价被低估。
2 X: @+ h& H- t$ v+ O4 f1 N晋控煤业（ 601001 ）-1.37%所属的晋控煤业为晋能控股团体煤炭资产的紧张上市平台；
3 l# ^3 z$ i# t# u陕西煤业（ 601225 ）-1.24%的小保当二期项目客岁四序度投产，本年产量连续开释；
6 [% k. G( X# m* O( Y新集能源（ 601918 ）+0.40%是华东地域大型煤炭、电力综合能源企业之一。
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○干散货运价指数创11年新高、集运行业连续高景气
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! C0 m4 G0 `$ N1 i* w5 a13日，波罗的海干散货指数（BDI）收报3566点，为2010年中期以来最高程度，较本年年初累计涨幅达160%。别的，最新公布的上海出口集装箱运价指数为4281.53点，续创汗青新高。
9 u# |$ \% s; b I业内人士指出，环球经济渐渐复苏，对于大宗商品的需求将会继续增长，而新船下水量相对有限，确保了运力的稀缺性，下半年BDI有进一步上涨空间。中信建投证券韩军表现，受港口拥堵、班期延误等影响，实际运力远远不敷。别的，三季度集运旺季已经开启，舱位需求不停推高，供需严峻失衡导致的单边市场格局仍将连续。& {! \$ c# \4 M2 z
中远海控（ 601919 ）-1.55%是中远海运团体航运及船埠筹谋主业上市旗舰企业，上半年预计实现净利润370.93亿元；
5 B7 [8 z* w! y+ f中远海发（ 601866 ）-1.37%业务核心包罗航运租赁、集装箱租赁及集装箱制造等。
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3 |9 ]- r9 Q( g! K公告解读
+ q' ]9 l+ z% A) M0 P○美格智能订定增募资加码主业
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+ R! y! I6 P% z4 k, T+ ] C美格智能（ 002881 ）+0.27%订定增募资不凌驾6.04亿元，用于5G+AIoT模组及管理方案产业化项目、研发中心创建项目等。8 ^8 b( C3 o- r5 {8 P
, Y/ t7 e& T: Y. J; o& N○联瑞新材拟投建半导体质料项目) x/ J2 x, k; b' m9 d) W. u
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) ^) ?% K2 m# K( m% s9 w联瑞新材（ 688300 ）-1.87%表现，为连续满意新一代芯片封装、高频高速电路基板等范畴的客户需求，进一步扩大球形粉体质料产能，拟投资3亿元实行年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线创建项目。+ ^1 d# U; k2 G
7 p5 @' Z) L$ ]* Q7 y9 D○协鑫能科与西井科技等签署相助协议
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0 z& c7 t. W4 V% I; n! M协鑫能科（ 002015 ）+3.13%与西井科技签署协议，旨在通过密切相助推动新能源商用汽车及配套充换电站业务发展。同时，公司与趣链科技签署协议，就新能源汽车电池全生命周期管理、区块链技能应用、区块链金融及充换电站推广等方面创建战略同伴关系。2 J6 |. \% {! f% ?# \
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○兴发团体与中科院深圳先辈院相助
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& k: Q" \4 t9 g5 x兴发团体（ 600141 ）+7.21%与中国科学院深圳先辈技能研究院签署协议，重点相助项目包罗黑磷单体**放大及鄙俚应用技能研究、磷酸铁锂**技能开辟、光伏胶**及应用技能开辟等。( n6 ~7 U$ o; L6 C0 _
! Q. ]7 b d, K8 l% A" U$ |7 L○永太科技拟收购永太高新15%股权% E& w" y" Z' y; x
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永太科技（ 002326 ）-5.42%拟以自有资金1.5亿元收购永晶科技所持永太高新15%股权。完成后，公司将持有永太高新75%股权。永太高新是公司锂电及其他质料类板块的紧张载体。
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/ S, d1 w$ m# c2 C! g○*ST金正全资子公司取得采矿答应证
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*ST金正（ 002470 ）+4.76%全资子公司贵州金正大通过探转采的生意业务方式，于8月12日得到贵州自然资源厅颁发的采矿答应证，矿山名称为贵州省瓮安县马路槽磷矿，生产规模200万吨/年。2 m% f' P* Z* O
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○广大特材拟投建高端装备零部件项目
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广大特材（ 688186 ）+4.67%拟以全资子公司鑫盛智造公司为项目实行主体，投资22亿元创建细密零部件项目，用于风电机组大型齿轮箱零部件及其他细密机器零部件的精**生产，预计创建周期24个月。% k6 s: t1 _/ ~$ q$ p+ k% b5 z5 [0 ^
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○飞龙股份向合众汽车项目**电子水泵
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飞龙股份（ 002536 ）-2.32%成为合众汽车干系项目电子水泵的定点**商。项目操持量产时间为2022年，预计**收入为4000万至5000万元。合众新能源汽车有限公司拥有“哪吒”汽车品牌，旗下有哪吒U Pro、V等车型。
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资金观潮
- J2 E3 a6 P- o$ m$ s- Q○两机构买入科士达/ q4 w3 B& A1 O( p/ y/ K
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0 D; @' O- E3 F% g$ t% s13日，科士达（ 002518 ）+9.99%获两家机构席位净买入1.42亿元，占成交总额的7.4%。民生证券以为，科士达加大外洋光伏及储能渠道的创建力度，与宁德期间合资公司一期主体工程已创建完毕，公司储能业务有望迎来高速增长。0 j- [0 R% m7 E* ]4 ^. @( V6 a
+ J! z; H% b2 y- _8 _/ [& Z& U! b8 X生意业务闹铃
* w; G9 d' b( r* Z: k4 h+ r! M; Q/ ?○一只新股及三只可转债16日发行, F; z0 m2 Z c" M3 C
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悦安新材代码787786，发行价11.76元，市盈率24.94倍，申购上限5000股，主营超细金属粉末。2 X& V: S: E0 Z7 ^- K% a
蒙娜转债申购代码072918，晶瑞转2申购代码370655，牧原转债申购代码072714，此中蒙娜转债、晶瑞转2对应正股蒙娜丽莎、晶瑞电材的最新股价高于转股价。 |
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发表于 2021-8-16 08:37:44