＞国内氢气产量同比大幅增长、产业链发展空间广阔5 I7 |/ m: z$ [; Q; c2 _ N
＞动力煤**供不应求、机构看好矿产资源重估潜力$ u' e! V% D) G; S
＞干散货运价指数创11年新高、集运行业连续高景气5 |" K1 {' L; x$ [7 G5 ~- Y
＞美格智能订定增长码主业、联瑞新材投半导体质料# _6 t% f. a. E' R# Y7 y% Y
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上证聚焦# D2 n) t) F8 O+ A0 ^2 z
○主流险资倾向于超配A股、围绕两条投资主线加仓
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I$ X# u+ E2 i* C8 a3 V多家主流保险机构的投资月报表现，在大类资产设置品种中，A股是唯一标为“可超配”的投资种别，别的大类资产则为“标配”或“低配”。它们以为，宏观政策预期更为积极，后续将支持市场运动性和风险偏好。央行全面降准，以降资源作为团体思绪保护经济主体，后续“托底”力气可以连续。固然宏观数据有所颠簸，但企业红利情况显着好于宏观数据。从汗青履历看，这种“微观显着强于宏观”的阶段中，股票市场表现通常较好。
: h2 U$ O- T3 K1 I p) M0 A7 {它们加仓的品种紧张会集在两条主线：一是新能源汽车、光伏等成长行业，以及有数小金属、焦煤、风雅化工品等具备布局性机会的行业；二是低估值蓝筹股，对保险、地产等板块按照“以时间换空间”的思绪举行投资。# I% t2 E+ O }, c3 P! E- E! I
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上证**7 o1 p6 X* Q5 A4 T) b
○13日，北向资金净卖出12.38亿元。三花智控、迈瑞医疗、药明康德净买入额居前，分别获净买入6.52亿、5.55亿、4.07亿元。
) w0 g8 T( E0 j8 d) M○7月份私募基金管理规模增逾1万亿元，总规模逼近19万亿元，再创汗青新高，资金进一步向头部机构会集。6 z* j% H: u% S9 M4 Q% c' @ }
○停止6月尾，理产业品投资资产28.6万亿元，投向债券类、非尺度化债权、权益类资产比例分别为67.31%、13.08%、4.08%。专家以为理财子公司设置权益类资产的比例未来有望大幅提拔。( Z+ }% j: E l+ y0 b
○**转贴现利率连续两周窄幅下行，逼近机构的资源临界点。国海证券以为，由于房地产和城投平台信贷受限，贸易银行资金面宽松与资产欠配征象暂难扭转。) U3 Z; A3 O6 V
○首批上市银行半年报出炉，招商银行、宁波银行净利同比增幅均凌驾20%，不良率均在低位，拨备率都凌驾400%，表现并未开释拨备反哺利润。. Y) |+ r1 U# s2 Y) ~/ c
" F* f6 G) B* A$ L' \+ X% _7 W- d6 }产业谍报: ?0 {0 h- o2 D! B& ]7 z3 U; {
○国内氢气产量同比大幅增长、产业链发展空间广阔, t% p1 q! @* b2 `. z; h
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. P8 y& J/ X4 t) w( k# w数据表现，本年上半年国内氢气产量同比增长了25%，其中利用新能源制氢的比例进步了30%。电解水制氢规模的提拔，使电解槽等装备需求增长。
( I M: y, J, ]9 ^1 B: b, o据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》推测，到2050年，氢能在中国能源体系中的占比约为10%，可再生能源电解水制氢将成为有用供氢主体，但如今电解水**的“绿氢”仅占氢气总产能的4%。天风证券以为，氢能源产业链环节浩繁，或可重构我国能源生产与利用布局，预计产业链长期产值可达10万亿元以上。- ~. [4 l7 Y3 |; j7 @+ u
美联新材（ 300586 ）+4.24%研究重点侧重于副产氢气的循环利用和氢能发电技能；
/ b- s( s% N; @: y宝丰能源（ 600989 ）-1.06%氢能项目已部分投产，将形成年产2.4亿标方氢气的产能。) ^2 m8 @: p- |/ W( g# Y a" m
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○动力煤**供不应求、机构看好矿产资源重估潜力2 G7 ^- ], E% a
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据央视财经报道，如今榆林地域多数煤炭公司都处在即产即销的零库存状态，只管积极保生产，但仍旧跟不上运输需求，矿区门口常常能排起几公里长的卡车队伍期待运煤。进入8月，陕西省6300大卡动力煤坑口代价已到达每吨870元，较7月初涨幅超10%。$ n# y% M- v' ^# C
国泰君安分析师翟堃以为，一二级市场煤炭资产代价存在倒挂征象。鄂尔多斯克日公告，拟以49.8亿元收购永煤矿业（8.47亿吨可采储量）25%股权，吨可采储量对价23.5元。而A股煤炭公司报表中的账面资源多为2元/吨左右，**代价被低估。8 P9 C- J7 ^# q+ g. U
晋控煤业（ 601001 ）-1.37%所属的晋控煤业为晋能控股团体煤炭资产的紧张上市平台；
* t, ?5 V8 m2 j( ~; F8 L9 M陕西煤业（ 601225 ）-1.24%的小保当二期项目客岁四序度投产，本年产量连续开释；! @! ~- z" |' [( w6 T% o
新集能源（ 601918 ）+0.40%是华东地域大型煤炭、电力综合能源企业之一。9 V# v: Y# [3 t" z# A. O7 ^
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○干散货运价指数创11年新高、集运行业连续高景气( D. u0 ~/ S) r
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13日，波罗的海干散货指数（BDI）收报3566点，为2010年中期以来最高程度，较本年年初累计涨幅达160%。别的，最新公布的上海出口集装箱运价指数为4281.53点，续创汗青新高。$ G7 Z; N3 h& V' L
业内人士指出，环球经济渐渐复苏，对于大宗商品的需求将会继续增长，而新船下水量相对有限，确保了运力的稀缺性，下半年BDI有进一步上涨空间。中信建投证券韩军表现，受港口拥堵、班期延误等影响，实际运力远远不敷。别的，三季度集运旺季已经开启，舱位需求不停推高，供需严峻失衡导致的单边市场格局仍将连续。9 h$ b8 l( n; b* X. D* Y
中远海控（ 601919 ）-1.55%是中远海运团体航运及船埠筹谋主业上市旗舰企业，上半年预计实现净利润370.93亿元；8 m& y2 A& U: Y# K" f
中远海发（ 601866 ）-1.37%业务核心包罗航运租赁、集装箱租赁及集装箱制造等。& k7 C; K3 q& i. d! l2 y( M5 h' T
M% s- Y$ [1 k% \7 J公告解读
( N8 T$ s, h- s: T/ |! ]+ a○美格智能订定增募资加码主业& K g+ Y$ e' w1 v% ~# k
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) g5 D ^# f+ ?, e/ f美格智能（ 002881 ）+0.27%订定增募资不凌驾6.04亿元，用于5G+AIoT模组及管理方案产业化项目、研发中心创建项目等。
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○联瑞新材拟投建半导体质料项目
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8 Q8 n6 ]1 f* d* j- ~联瑞新材（ 688300 ）-1.87%表现，为连续满意新一代芯片封装、高频高速电路基板等范畴的客户需求，进一步扩大球形粉体质料产能，拟投资3亿元实行年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线创建项目。
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○协鑫能科与西井科技等签署相助协议
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协鑫能科（ 002015 ）+3.13%与西井科技签署协议，旨在通过密切相助推动新能源商用汽车及配套充换电站业务发展。同时，公司与趣链科技签署协议，就新能源汽车电池全生命周期管理、区块链技能应用、区块链金融及充换电站推广等方面创建战略同伴关系。/ c& a% x( m9 x# ~4 O
9 l8 Y, ?% q% V) [7 o) L7 q○兴发团体与中科院深圳先辈院相助
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兴发团体（ 600141 ）+7.21%与中国科学院深圳先辈技能研究院签署协议，重点相助项目包罗黑磷单体**放大及鄙俚应用技能研究、磷酸铁锂**技能开辟、光伏胶**及应用技能开辟等。6 k6 e% _7 D* B. z' k
( z+ i0 J4 D4 g, [○永太科技拟收购永太高新15%股权$ q6 F8 S) P/ w$ f+ F. }
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$ l5 m* ]9 x- J3 |( ^$ A永太科技（ 002326 ）-5.42%拟以自有资金1.5亿元收购永晶科技所持永太高新15%股权。完成后，公司将持有永太高新75%股权。永太高新是公司锂电及其他质料类板块的紧张载体。
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○*ST金正全资子公司取得采矿答应证
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; M& j5 y1 _8 e& r$ \7 x( y*ST金正（ 002470 ）+4.76%全资子公司贵州金正大通过探转采的生意业务方式，于8月12日得到贵州自然资源厅颁发的采矿答应证，矿山名称为贵州省瓮安县马路槽磷矿，生产规模200万吨/年。
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3 s$ R0 ~! z# z, H/ A○广大特材拟投建高端装备零部件项目6 n; o$ ?+ X7 z: Y
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广大特材（ 688186 ）+4.67%拟以全资子公司鑫盛智造公司为项目实行主体，投资22亿元创建细密零部件项目，用于风电机组大型齿轮箱零部件及其他细密机器零部件的精**生产，预计创建周期24个月。
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○飞龙股份向合众汽车项目**电子水泵
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7 m/ p" x" W0 e& D飞龙股份（ 002536 ）-2.32%成为合众汽车干系项目电子水泵的定点**商。项目操持量产时间为2022年，预计**收入为4000万至5000万元。合众新能源汽车有限公司拥有“哪吒”汽车品牌，旗下有哪吒U Pro、V等车型。" v6 x/ v9 e* h& T# z/ o
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资金观潮' N! p% Q- y- p
○两机构买入科士达, z ?; I8 t' y8 f* V
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13日，科士达（ 002518 ）+9.99%获两家机构席位净买入1.42亿元，占成交总额的7.4%。民生证券以为，科士达加大外洋光伏及储能渠道的创建力度，与宁德期间合资公司一期主体工程已创建完毕，公司储能业务有望迎来高速增长。
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! s; K5 l6 z/ @$ E- K生意业务闹铃
# C/ x5 R/ }' |○一只新股及三只可转债16日发行: N( Z/ V+ B. A: ?" Y6 F: |1 v5 [, a
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悦安新材代码787786，发行价11.76元，市盈率24.94倍，申购上限5000股，主营超细金属粉末。
: \: [' \& I; A2 \ u蒙娜转债申购代码072918，晶瑞转2申购代码370655，牧原转债申购代码072714，此中蒙娜转债、晶瑞转2对应正股蒙娜丽莎、晶瑞电材的最新股价高于转股价。 | 
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发表于 2021-8-16 08:37:44