兴业投资：美国通胀创40年来最高纪录，升息预期助美元飙涨
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2022年02月11日
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4 `/ R; s5 }0 m+ z% j# r, R基本面# z' j& \3 R6 Z1 X" ^ `: I
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周四(2月10日)美国公布的1月消费者物价指数(CPI)创40年以来最高纪录，美联储激进升息的可能性提升，隔夜金融市场剧烈震荡。之后，美联储官员鹰派言论加剧市场恐慌情绪，恐慌指数VIX飙涨逾22%，美国10年期国债收益率升破2%，美股盘中跌幅进一步扩大，收盘全线大跌，道琼斯指收跌逾500点，纳斯达克指数重挫2.1%。受此影响，美元兑一篮子主要货币强劲走高，美元指数触及95.93高点，重新逼近96关口。欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元等主要货币对几乎回吐此前全部涨幅;受原油价格下跌影响，加元、澳元及纽元等商品货币纷纷走低。由于通胀数据高企，现货黄金价格录得四连阳走势，盘中触及1842美元后回落，今日(2月11日)早盘继续走低。现货白银亦隔夜盘中触及23.69美元高点后下跌，目前在23.10美元一线交投。
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美国劳工部公布的通胀数据显示，1月份消费者物价指数(CPI)上升0.6%，达7.5%，为1982年2月以来最大同比涨幅，意味着通胀水平维持在40年高位。这是CPI数据连续第四个月同比涨幅超过6%，并让圣路易斯联储主席布拉德言论变得更加鹰派。他表示美联储需要对通胀冲击做出更大的反应，支持美联储在7月1日前将联邦基金利率上调100个基点，此番言论加剧市场震荡走势。
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; D$ n! n, L7 `) v3 k5 G! T投资者将密切关注未来一周美联储官员讲话、经济数据以及将于下周四(2月17日)美联储FOMC公布的货币政策纪要，这些信息料将为美联储未来货币政策走向与投资者情绪提供只因。根据CME的FedWatch工具显示，联邦基金期货投资者预测3月升息50个基点的概率为92.8%，花旗公布的报告也预计美联储将在3月升息50个基点。
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技术面
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欧元/美元
* j9 Z- v4 g8 ?) A, N. D: d* Y/ [
5 H L% t. H. N- g; C从欧元/美元日线上看，汇价重新回到1.1220-1.1385通道内交投，今日亚洲时段，该汇价延续隔夜尾盘冲高回落跌势，不过MACD指标显示零轴上方柱状线发散，表明多头仍可能占据主力，中长期有望进一步上涨。汇价关键阻力位5日均线1.1425附近。而4小时图上汇价近期呈现V形走势，但在1.1500面临强阻力，若能有效突破则汇价上升趋势有望开启。
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8 w# q6 T1 D$ c) f8 u9 ]3 K支撑位：1.1375 1.1350 1.1325, N- w- B) t2 Z9 e8 }
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阻力位：1.1425 1.1500 1.1530
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. c" y9 b2 y& u U( u5 v- H英镑/美元
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英镑/美元隔夜至3周高点1.3642大幅回落，目前跌破30日均线，在1.3540一线弱势交投，这意味着汇价短线可能呈现弱势震荡走势。MACD指标零轴上方柱状线持续发散，汇价下方仍存在买盘支撑。从4小时图上看，汇价处于区间震荡走势，大致在1.3488-1.3642之间震荡交投。50%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑，短期有望维持区间走势。
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支撑位：1.3529 1.3500 1.3494
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+ A# Q2 q3 F# E0 }阻力位：1.3552 1.3579 1.3600, M+ y8 u+ B/ A& @% t$ E9 \
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美元/日元
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受日本央行周四表示将以0.25%的利率无限量购买10年期国债影响，日元走势疲软，美元/日元大幅攀升，盘中触及五周高点116.29。从日线图上看，美元/日元有效站上5日均线上方，料存在进一步走高空间。从MACD指标看，零轴上方柱状线发散状况保持良好，预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看，美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。
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X2 L% Z/ t# `% T) r. Y" [9 D2 C支撑位：115.90 115.52 115.00
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4 S! p t k4 U" J阻力位：116.00 116.38 116.80
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$ m1 o' f' i4 ~; W0 F1 U# z9 o黄金6 c" q- L0 ^" f/ {& m
) ^$ {! f: y; h" ] V) p9 R7 R6 \从日线上看，黄金昨日创下4连阳，为去年11月以来最长涨势，金价有效站上5日均线上方，这也意味着克服1800美元心理关口阻力，不过，近日亚洲时段金价冲高回落，空头仍在徘徊，可能正伺机而动。若出现大量空单，金价可能会重返1800美元下方。从MACD指标来看，零轴上方柱状线仍处于发散状态，预计黄金价格仍存在买盘支撑。' }6 T8 P/ B9 b3 d2 ^- ^
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支撑位：1810 1800 1795
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4 R3 ? f- \# Z5 c( j阻力位：1835 1840 1855# B& f% |/ E/ e* ~
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白银
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白银价格隔夜自23.69美元高点下跌，今日亚盘延续跌势，累计跌幅高达60多美元，目前跌破5日均线支撑，在23美元关口附近徘徊。从MACD指标来看，零轴上方柱状线轻微发散，暗示白银价格上行遇阻，短线存在回调空间。" w8 w o/ {/ \' Z) B
+ l% o/ g, W1 K$ i# t! a, o8 U9 V支撑位：22.80 22.45 22.33
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( m) t6 X5 Z" O$ G$ [阻力位：23.18 23.35 23.70 | 
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发表于 2022-2-11 17:02:12