兴业投资：美国通胀创40年来最高纪录，升息预期助美元飙涨
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2022年02月11日
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基本面" y: P; i4 H& [8 h* \
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周四(2月10日)美国公布的1月消费者物价指数(CPI)创40年以来最高纪录，美联储激进升息的可能性提升，隔夜金融市场剧烈震荡。之后，美联储官员鹰派言论加剧市场恐慌情绪，恐慌指数VIX飙涨逾22%，美国10年期国债收益率升破2%，美股盘中跌幅进一步扩大，收盘全线大跌，道琼斯指收跌逾500点，纳斯达克指数重挫2.1%。受此影响，美元兑一篮子主要货币强劲走高，美元指数触及95.93高点，重新逼近96关口。欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元等主要货币对几乎回吐此前全部涨幅;受原油价格下跌影响，加元、澳元及纽元等商品货币纷纷走低。由于通胀数据高企，现货黄金价格录得四连阳走势，盘中触及1842美元后回落，今日(2月11日)早盘继续走低。现货白银亦隔夜盘中触及23.69美元高点后下跌，目前在23.10美元一线交投。4 ~8 M# ~+ B( H. k4 p( z
# ?& w* G4 X" p9 X, U! H6 I美国劳工部公布的通胀数据显示，1月份消费者物价指数(CPI)上升0.6%，达7.5%，为1982年2月以来最大同比涨幅，意味着通胀水平维持在40年高位。这是CPI数据连续第四个月同比涨幅超过6%，并让圣路易斯联储主席布拉德言论变得更加鹰派。他表示美联储需要对通胀冲击做出更大的反应，支持美联储在7月1日前将联邦基金利率上调100个基点，此番言论加剧市场震荡走势。+ Y+ ?' Q) A5 h0 f% o# Y3 V
5 U% @/ K* D9 ]# E* U& \投资者将密切关注未来一周美联储官员讲话、经济数据以及将于下周四(2月17日)美联储FOMC公布的货币政策纪要，这些信息料将为美联储未来货币政策走向与投资者情绪提供只因。根据CME的FedWatch工具显示，联邦基金期货投资者预测3月升息50个基点的概率为92.8%，花旗公布的报告也预计美联储将在3月升息50个基点。
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技术面
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欧元/美元( ~# L. F3 J& @9 o0 l
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从欧元/美元日线上看，汇价重新回到1.1220-1.1385通道内交投，今日亚洲时段，该汇价延续隔夜尾盘冲高回落跌势，不过MACD指标显示零轴上方柱状线发散，表明多头仍可能占据主力，中长期有望进一步上涨。汇价关键阻力位5日均线1.1425附近。而4小时图上汇价近期呈现V形走势，但在1.1500面临强阻力，若能有效突破则汇价上升趋势有望开启。7 l; N( F2 m* u- j
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支撑位：1.1375 1.1350 1.1325
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阻力位：1.1425 1.1500 1.1530
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) r; g% l) y9 |, b5 e1 v- O英镑/美元0 y: h5 }. A* e. ]. K
, m6 I: Y: W5 Q0 e6 K* y! {! P英镑/美元隔夜至3周高点1.3642大幅回落，目前跌破30日均线，在1.3540一线弱势交投，这意味着汇价短线可能呈现弱势震荡走势。MACD指标零轴上方柱状线持续发散，汇价下方仍存在买盘支撑。从4小时图上看，汇价处于区间震荡走势，大致在1.3488-1.3642之间震荡交投。50%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑，短期有望维持区间走势。
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支撑位：1.3529 1.3500 1.3494+ ?% g. A3 Q4 t: v
) D, p2 j, o4 s! R0 { X0 M阻力位：1.3552 1.3579 1.3600" b* A0 e# F" \6 l- T/ n0 [* ]
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美元/日元6 o V2 P$ ]: K% B/ \+ |
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受日本央行周四表示将以0.25%的利率无限量购买10年期国债影响，日元走势疲软，美元/日元大幅攀升，盘中触及五周高点116.29。从日线图上看，美元/日元有效站上5日均线上方，料存在进一步走高空间。从MACD指标看，零轴上方柱状线发散状况保持良好，预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看，美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。
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: [8 ]6 ^ p, g支撑位：115.90 115.52 115.00
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6 ^8 j9 r7 q5 c0 ?% L6 d+ x阻力位：116.00 116.38 116.80 M- m# h6 @0 F$ i6 a
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黄金) D) C' v) s& w9 K9 S
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从日线上看，黄金昨日创下4连阳，为去年11月以来最长涨势，金价有效站上5日均线上方，这也意味着克服1800美元心理关口阻力，不过，近日亚洲时段金价冲高回落，空头仍在徘徊，可能正伺机而动。若出现大量空单，金价可能会重返1800美元下方。从MACD指标来看，零轴上方柱状线仍处于发散状态，预计黄金价格仍存在买盘支撑。
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支撑位：1810 1800 1795
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% |9 _, w3 \: A' Z, x" g/ P( T$ ~阻力位：1835 1840 1855
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8 n G* ^. S ?0 ~, v5 q7 `; _白银
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, a6 n. ]: L, S8 o2 l白银价格隔夜自23.69美元高点下跌，今日亚盘延续跌势，累计跌幅高达60多美元，目前跌破5日均线支撑，在23美元关口附近徘徊。从MACD指标来看，零轴上方柱状线轻微发散，暗示白银价格上行遇阻，短线存在回调空间。
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$ h$ c; x% V/ N2 h支撑位：22.80 22.45 22.33. @ v5 [+ y0 V# Q' \* M* T1 d8 M5 c& A# N
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阻力位：23.18 23.35 23.70 | 
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发表于 2022-2-11 17:02:12