兴业投资：美国通胀创40年来最高纪录，升息预期助美元飙涨4 _: ~# E2 h0 I
& ^* K' f0 _4 G2022年02月11日) h& C* S0 ^% n4 ^) w
/ f2 ^& Y$ `* b4 d基本面
. ]' A, M, J1 l9 R. L) Y" Q) ?
* n& T' u3 a2 @+ _周四(2月10日)美国公布的1月消费者物价指数(CPI)创40年以来最高纪录，美联储激进升息的可能性提升，隔夜金融市场剧烈震荡。之后，美联储官员鹰派言论加剧市场恐慌情绪，恐慌指数VIX飙涨逾22%，美国10年期国债收益率升破2%，美股盘中跌幅进一步扩大，收盘全线大跌，道琼斯指收跌逾500点，纳斯达克指数重挫2.1%。受此影响，美元兑一篮子主要货币强劲走高，美元指数触及95.93高点，重新逼近96关口。欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元等主要货币对几乎回吐此前全部涨幅;受原油价格下跌影响，加元、澳元及纽元等商品货币纷纷走低。由于通胀数据高企，现货黄金价格录得四连阳走势，盘中触及1842美元后回落，今日(2月11日)早盘继续走低。现货白银亦隔夜盘中触及23.69美元高点后下跌，目前在23.10美元一线交投。
; W# h& n+ q+ m6 q- n0 a9 R
* k! l g1 ?2 b6 P* s1 J2 f美国劳工部公布的通胀数据显示，1月份消费者物价指数(CPI)上升0.6%，达7.5%，为1982年2月以来最大同比涨幅，意味着通胀水平维持在40年高位。这是CPI数据连续第四个月同比涨幅超过6%，并让圣路易斯联储主席布拉德言论变得更加鹰派。他表示美联储需要对通胀冲击做出更大的反应，支持美联储在7月1日前将联邦基金利率上调100个基点，此番言论加剧市场震荡走势。
- |+ D% l% h' S3 a5 m8 E8 P% ?: |( V! ?3 n! R
投资者将密切关注未来一周美联储官员讲话、经济数据以及将于下周四(2月17日)美联储FOMC公布的货币政策纪要，这些信息料将为美联储未来货币政策走向与投资者情绪提供只因。根据CME的FedWatch工具显示，联邦基金期货投资者预测3月升息50个基点的概率为92.8%，花旗公布的报告也预计美联储将在3月升息50个基点。( K: Z K- G' [6 a
8 l: |" X/ X1 V: H* g
技术面 H# n( R6 U4 J5 m, B
" |) y/ s v6 W6 X
欧元/美元
) [8 S+ Z, l5 U1 ~- ]6 r- i% }) o, s) P3 z
从欧元/美元日线上看，汇价重新回到1.1220-1.1385通道内交投，今日亚洲时段，该汇价延续隔夜尾盘冲高回落跌势，不过MACD指标显示零轴上方柱状线发散，表明多头仍可能占据主力，中长期有望进一步上涨。汇价关键阻力位5日均线1.1425附近。而4小时图上汇价近期呈现V形走势，但在1.1500面临强阻力，若能有效突破则汇价上升趋势有望开启。
5 T' k3 P1 I7 b0 b6 V) F* z' q @( \1 \ F
支撑位：1.1375 1.1350 1.1325
+ z( B3 A& Y& H0 F; B5 W! t
0 u! f9 `/ u% Y" }阻力位：1.1425 1.1500 1.1530
* [" e" c- k7 K9 p7 P% f* A
7 Y4 `' T i+ j& C7 \/ t英镑/美元& A. N( g5 p: I5 u: c* a
. P- e- N6 O5 D& t, q# J: f英镑/美元隔夜至3周高点1.3642大幅回落，目前跌破30日均线，在1.3540一线弱势交投，这意味着汇价短线可能呈现弱势震荡走势。MACD指标零轴上方柱状线持续发散，汇价下方仍存在买盘支撑。从4小时图上看，汇价处于区间震荡走势，大致在1.3488-1.3642之间震荡交投。50%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑，短期有望维持区间走势。
) V1 ^- I- Y+ G# l. G. T( W/ j1 H! ?+ p, s0 L6 v% o! a
支撑位：1.3529 1.3500 1.3494$ R! s9 z# r( m2 R7 r7 o
$ P e3 N( d: r9 E7 R阻力位：1.3552 1.3579 1.3600
/ C" m! d& X3 v; e* g- q7 {& B$ z
5 v! W& X' I7 f/ W. ]: ?) Z1 R0 @美元/日元/ W8 j6 y# }0 U9 I- y% m l4 R7 R( H
# X; f7 ~6 ~' Z8 | }# B* M受日本央行周四表示将以0.25%的利率无限量购买10年期国债影响，日元走势疲软，美元/日元大幅攀升，盘中触及五周高点116.29。从日线图上看，美元/日元有效站上5日均线上方，料存在进一步走高空间。从MACD指标看，零轴上方柱状线发散状况保持良好，预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看，美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。! N0 [; U+ D) N7 I' x+ H- K
$ ~0 l {1 z# Y) K9 J支撑位：115.90 115.52 115.003 G* D4 e0 b+ A7 u' w
& _/ w; l) Z9 `4 Q0 s) d) ]- o6 E' O' t阻力位：116.00 116.38 116.80+ {& ?6 g0 O6 H6 n' G, y! G+ m
* @: f/ A8 G8 \1 M黄金
9 t8 y9 v6 O7 P1 l
& v/ \. L. [8 o+ s" B! k1 T1 E从日线上看，黄金昨日创下4连阳，为去年11月以来最长涨势，金价有效站上5日均线上方，这也意味着克服1800美元心理关口阻力，不过，近日亚洲时段金价冲高回落，空头仍在徘徊，可能正伺机而动。若出现大量空单，金价可能会重返1800美元下方。从MACD指标来看，零轴上方柱状线仍处于发散状态，预计黄金价格仍存在买盘支撑。
( r+ f+ \, z9 L% |3 `) B9 i# o6 h. X) s# {1 Q& {: C
支撑位：1810 1800 1795" I7 m8 k9 Z; _5 K' M
8 D( B, h4 E' u: }3 X
阻力位：1835 1840 1855
/ B1 d% |6 k' G& n. E4 L; k% z8 ^. _
k4 s" ~ r# E* Z- Z2 Y1 p白银% h5 ]* }' D- y3 `2 l8 |/ m% h
( G# R) \# }! v9 I+ \, r, H
白银价格隔夜自23.69美元高点下跌，今日亚盘延续跌势，累计跌幅高达60多美元，目前跌破5日均线支撑，在23美元关口附近徘徊。从MACD指标来看，零轴上方柱状线轻微发散，暗示白银价格上行遇阻，短线存在回调空间。& n2 _+ Y/ x; H* }
$ {% G2 Y8 F, i% n7 H; r0 X支撑位：22.80 22.45 22.33
6 c/ \( u! S; K0 C) Q: O7 D) N2 y: D+ L
阻力位：23.18 23.35 23.70 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2022-2-11 17:02:12