兴业投资：美国通胀创40年来最高纪录，升息预期助美元飙涨
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2022年02月11日+ N! h c0 r0 w" C5 G8 D- T
3 l; ^9 p, J8 _; v基本面
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周四(2月10日)美国公布的1月消费者物价指数(CPI)创40年以来最高纪录，美联储激进升息的可能性提升，隔夜金融市场剧烈震荡。之后，美联储官员鹰派言论加剧市场恐慌情绪，恐慌指数VIX飙涨逾22%，美国10年期国债收益率升破2%，美股盘中跌幅进一步扩大，收盘全线大跌，道琼斯指收跌逾500点，纳斯达克指数重挫2.1%。受此影响，美元兑一篮子主要货币强劲走高，美元指数触及95.93高点，重新逼近96关口。欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元等主要货币对几乎回吐此前全部涨幅;受原油价格下跌影响，加元、澳元及纽元等商品货币纷纷走低。由于通胀数据高企，现货黄金价格录得四连阳走势，盘中触及1842美元后回落，今日(2月11日)早盘继续走低。现货白银亦隔夜盘中触及23.69美元高点后下跌，目前在23.10美元一线交投。
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美国劳工部公布的通胀数据显示，1月份消费者物价指数(CPI)上升0.6%，达7.5%，为1982年2月以来最大同比涨幅，意味着通胀水平维持在40年高位。这是CPI数据连续第四个月同比涨幅超过6%，并让圣路易斯联储主席布拉德言论变得更加鹰派。他表示美联储需要对通胀冲击做出更大的反应，支持美联储在7月1日前将联邦基金利率上调100个基点，此番言论加剧市场震荡走势。
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# d) O( G% D& B( t$ u# e投资者将密切关注未来一周美联储官员讲话、经济数据以及将于下周四(2月17日)美联储FOMC公布的货币政策纪要，这些信息料将为美联储未来货币政策走向与投资者情绪提供只因。根据CME的FedWatch工具显示，联邦基金期货投资者预测3月升息50个基点的概率为92.8%，花旗公布的报告也预计美联储将在3月升息50个基点。4 _) [4 Y4 P6 Z
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技术面
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欧元/美元
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从欧元/美元日线上看，汇价重新回到1.1220-1.1385通道内交投，今日亚洲时段，该汇价延续隔夜尾盘冲高回落跌势，不过MACD指标显示零轴上方柱状线发散，表明多头仍可能占据主力，中长期有望进一步上涨。汇价关键阻力位5日均线1.1425附近。而4小时图上汇价近期呈现V形走势，但在1.1500面临强阻力，若能有效突破则汇价上升趋势有望开启。3 \6 b) L, T k
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支撑位：1.1375 1.1350 1.1325
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5 e. T+ P" _/ G阻力位：1.1425 1.1500 1.15300 y, R: d6 A+ A: i5 m5 U7 ?
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英镑/美元
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. A6 `* p7 a% i. q英镑/美元隔夜至3周高点1.3642大幅回落，目前跌破30日均线，在1.3540一线弱势交投，这意味着汇价短线可能呈现弱势震荡走势。MACD指标零轴上方柱状线持续发散，汇价下方仍存在买盘支撑。从4小时图上看，汇价处于区间震荡走势，大致在1.3488-1.3642之间震荡交投。50%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑，短期有望维持区间走势。
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' }) u, V. v+ d" s- f, |( t% C4 V支撑位：1.3529 1.3500 1.34941 G( Q& m6 p b% B# |. `5 [
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阻力位：1.3552 1.3579 1.3600
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: x* Z! H& F9 g' o: ]美元/日元. @8 X b+ h6 W; e7 S+ h* k
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受日本央行周四表示将以0.25%的利率无限量购买10年期国债影响，日元走势疲软，美元/日元大幅攀升，盘中触及五周高点116.29。从日线图上看，美元/日元有效站上5日均线上方，料存在进一步走高空间。从MACD指标看，零轴上方柱状线发散状况保持良好，预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看，美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。" M) ~: ]' i/ N, g5 g
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支撑位：115.90 115.52 115.006 ?, @, A1 ?7 E5 H: W$ w
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阻力位：116.00 116.38 116.80
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$ K# T0 ?( _& _1 `$ b) L9 t黄金 `7 g' R, j" P% b% q9 J1 Q
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从日线上看，黄金昨日创下4连阳，为去年11月以来最长涨势，金价有效站上5日均线上方，这也意味着克服1800美元心理关口阻力，不过，近日亚洲时段金价冲高回落，空头仍在徘徊，可能正伺机而动。若出现大量空单，金价可能会重返1800美元下方。从MACD指标来看，零轴上方柱状线仍处于发散状态，预计黄金价格仍存在买盘支撑。
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. b" A5 t2 K/ ^- V/ t/ u4 f支撑位：1810 1800 1795
! Z4 q: y, B9 x
! d: F5 u2 j9 ?阻力位：1835 1840 1855/ D% m2 h8 ~' F1 j# I
- a8 [0 G; _: G, Z" \4 w白银
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* h) B1 V- [9 E( U8 s- c( }: S白银价格隔夜自23.69美元高点下跌，今日亚盘延续跌势，累计跌幅高达60多美元，目前跌破5日均线支撑，在23美元关口附近徘徊。从MACD指标来看，零轴上方柱状线轻微发散，暗示白银价格上行遇阻，短线存在回调空间。
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: ^. P( E L1 k3 |" P( `8 I支撑位：22.80 22.45 22.33, ~+ c8 w: o% L9 a/ [6 u* K6 N
% [2 H" ]0 ]3 K
阻力位：23.18 23.35 23.70 | 
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发表于 2022-2-11 17:02:12