兴业投资：美国通胀创40年来最高纪录，升息预期助美元飙涨
6 H6 `9 `( Z( P& R
& I- {9 h2 m' {1 h2022年02月11日
. N) P: u! y+ q0 L
) a; o1 f+ v/ @基本面
0 h O/ k" @; x- |1 u8 n
5 J" V" F1 l; T& V5 y+ [) }! _周四(2月10日)美国公布的1月消费者物价指数(CPI)创40年以来最高纪录，美联储激进升息的可能性提升，隔夜金融市场剧烈震荡。之后，美联储官员鹰派言论加剧市场恐慌情绪，恐慌指数VIX飙涨逾22%，美国10年期国债收益率升破2%，美股盘中跌幅进一步扩大，收盘全线大跌，道琼斯指收跌逾500点，纳斯达克指数重挫2.1%。受此影响，美元兑一篮子主要货币强劲走高，美元指数触及95.93高点，重新逼近96关口。欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元等主要货币对几乎回吐此前全部涨幅;受原油价格下跌影响，加元、澳元及纽元等商品货币纷纷走低。由于通胀数据高企，现货黄金价格录得四连阳走势，盘中触及1842美元后回落，今日(2月11日)早盘继续走低。现货白银亦隔夜盘中触及23.69美元高点后下跌，目前在23.10美元一线交投。
7 N& e! E- G$ ~. F- |( c; S" b+ Z* ~& S! S ?; i1 v, ~
美国劳工部公布的通胀数据显示，1月份消费者物价指数(CPI)上升0.6%，达7.5%，为1982年2月以来最大同比涨幅，意味着通胀水平维持在40年高位。这是CPI数据连续第四个月同比涨幅超过6%，并让圣路易斯联储主席布拉德言论变得更加鹰派。他表示美联储需要对通胀冲击做出更大的反应，支持美联储在7月1日前将联邦基金利率上调100个基点，此番言论加剧市场震荡走势。$ @$ @& j& V* o. q: D
3 W: \9 |1 W. T7 W" w投资者将密切关注未来一周美联储官员讲话、经济数据以及将于下周四(2月17日)美联储FOMC公布的货币政策纪要，这些信息料将为美联储未来货币政策走向与投资者情绪提供只因。根据CME的FedWatch工具显示，联邦基金期货投资者预测3月升息50个基点的概率为92.8%，花旗公布的报告也预计美联储将在3月升息50个基点。/ G2 {* X6 `% Q$ X% b
$ S2 N9 h: V7 p7 M技术面
9 F: y$ g) @4 n* z
H2 \ F) @0 f欧元/美元/ q. u8 L; n7 l$ \# Q. }) L
# A0 w! Z0 I, O0 S- m
从欧元/美元日线上看，汇价重新回到1.1220-1.1385通道内交投，今日亚洲时段，该汇价延续隔夜尾盘冲高回落跌势，不过MACD指标显示零轴上方柱状线发散，表明多头仍可能占据主力，中长期有望进一步上涨。汇价关键阻力位5日均线1.1425附近。而4小时图上汇价近期呈现V形走势，但在1.1500面临强阻力，若能有效突破则汇价上升趋势有望开启。+ p- g) J4 U8 ]
9 H- r' C3 \+ o S+ s, q# ^6 ]支撑位：1.1375 1.1350 1.1325
3 T! @$ A5 _, i3 Z* K; W0 ^) z1 N5 G W! J
阻力位：1.1425 1.1500 1.1530
8 X' Z! S3 k. B2 a
, b/ w6 h, L% O/ d, e( t英镑/美元
" |' m& N- |. J8 j/ y' j/ S8 H& C7 C) v$ p& u$ W
英镑/美元隔夜至3周高点1.3642大幅回落，目前跌破30日均线，在1.3540一线弱势交投，这意味着汇价短线可能呈现弱势震荡走势。MACD指标零轴上方柱状线持续发散，汇价下方仍存在买盘支撑。从4小时图上看，汇价处于区间震荡走势，大致在1.3488-1.3642之间震荡交投。50%菲波纳奇回撤位附近存在强有力支撑，短期有望维持区间走势。
: g) P& H7 J0 P# t* a1 I; w+ U, Q7 ^( _
支撑位：1.3529 1.3500 1.3494& h" m2 I; L% o5 V( H3 u8 _
0 w* G3 G8 J7 Q) |8 ^2 u& b) V
阻力位：1.3552 1.3579 1.3600) Q2 M" U, Z' }% R
- K1 |; k0 {1 l* [! e
美元/日元
) M4 a) a/ u! o' d! K8 w8 {9 T4 R" }1 G; m# E# |
受日本央行周四表示将以0.25%的利率无限量购买10年期国债影响，日元走势疲软，美元/日元大幅攀升，盘中触及五周高点116.29。从日线图上看，美元/日元有效站上5日均线上方，料存在进一步走高空间。从MACD指标看，零轴上方柱状线发散状况保持良好，预计汇价短线仍将维持上涨走势。从周线图上看，美元/日元仍处于2021年1月份开启的上升趋势之中。+ }* C5 j6 e/ [5 K: Q) ~
) W5 v3 e0 T0 d4 y; ]% X) W4 O' |支撑位：115.90 115.52 115.00
# E3 }! D+ T$ s( y! K
- {- T7 `# ^4 y, A% `阻力位：116.00 116.38 116.80
! n- U! v9 E! A
- c$ n' G. c6 z! ]黄金0 W; U/ U, A' [/ }. [4 c: u
3 v0 z" q+ ~, @从日线上看，黄金昨日创下4连阳，为去年11月以来最长涨势，金价有效站上5日均线上方，这也意味着克服1800美元心理关口阻力，不过，近日亚洲时段金价冲高回落，空头仍在徘徊，可能正伺机而动。若出现大量空单，金价可能会重返1800美元下方。从MACD指标来看，零轴上方柱状线仍处于发散状态，预计黄金价格仍存在买盘支撑。
8 S7 o; U w$ m! {
& I; a. H1 E t% _ g! i支撑位：1810 1800 1795
* C! M) V5 `! m) q( n4 K( x1 S: Q5 I4 b* I8 T
阻力位：1835 1840 1855
1 L% Z$ w, _9 s; _+ j' o, D; k3 k) p+ m$ ]* S4 E$ O
白银
1 [! P ^; j. L' z
+ y7 Z' C3 `5 j5 z; M/ m2 ]3 b; I白银价格隔夜自23.69美元高点下跌，今日亚盘延续跌势，累计跌幅高达60多美元，目前跌破5日均线支撑，在23美元关口附近徘徊。从MACD指标来看，零轴上方柱状线轻微发散，暗示白银价格上行遇阻，短线存在回调空间。& L" ^/ M% x5 D
9 H& T2 G* P1 A支撑位：22.80 22.45 22.33
. ^' ~* H3 E4 J# K6 T0 r$ Q' n' y: D6 G8 r; M& Z6 D+ X% {. @
阻力位：23.18 23.35 23.70 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2022-2-11 17:02:12