兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议
1 E7 I% s! I! ~# z& O8 s O# G0 R5 A) X6 V d0 r6 ^3 ~. |
2021年11月3日
$ t4 ` V2 b9 h% m) z4 P+ Y% F4 U3 d. S+ j; }4 R' f
基本面
" }2 A2 P% h' j @- O, |& |1 a- r; H L* o9 h
酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。
, Z1 F. Z9 g v7 K
0 a( Q/ i/ N2 @: e; [澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。
, ~0 D9 ^9 X3 ?0 ]! M7 A2 ~2 _0 Y3 Y
: a; v0 r3 X4 W7 k隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。/ f, _3 z; n m- L% a4 _4 o7 X
1 \% ^$ I" P( k+ t) e; D
市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。
+ ]# V5 P. U- s3 H% ?6 l
5 N9 R) S$ ^; ^! b5 ~* l% h$ G技术面; ] J1 R- v5 j, x9 H) d
! C3 {# |. q# x欧元/美元
9 i7 V- J0 I8 }; F4 R' D
% _" l& O# C' r( l8 l( b' {日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。% W( R* S* G' i, J) {) e, A
8 T2 a" K5 t1 E* t$ A r8 t# a" s
支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.15004 v# I/ C! I J" M2 c" B
5 u5 j+ d7 | S
阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690
' l, M2 x' H( y4 S) t2 O7 _
& Z+ Q0 l4 ~2 t英镑/美元/ |' ~4 y: t! U- _7 m
6 E$ |2 D9 b: N) |. L4 o
日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。
3 b, B" E( R: D, U* p# N0 t# l9 r7 m }1 q% b
支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500( ?- S4 J& i/ f
' ?& o$ J/ z8 W阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750/ |" N& l8 P1 C: G% M I
/ [- c2 `: z( L/ U
美元/日元
* O+ K4 \: g% F
' f' w( L4 g9 d' |- D日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。
9 ]/ n% j$ X }) f- ]. o1 R0 g
# E e- f- d9 b( k5 R: U8 o支撑位： 113.25 113.00 112.400 b" U T j9 R1 e( U9 T6 o
" p: G0 y8 j* N阻力位： 114.00 114.40 114.706 Z9 Q6 }" o1 M$ b
% A4 x. x5 L- J. v3 I( G) s
黄金) n0 i1 |6 |1 v5 O
0 N' C/ o5 P: s6 x日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。5 r4 H1 p- E: U5 D
+ g4 _. M# e$ E, K$ F支撑位： 1780 1772 1763
' F# ?% G% ?, F- S* b- N8 _5 C# E @# _) B+ v4 ]
阻力位： 1790 1800 1810+ U7 [5 @, S' D
5 B# t( t( T* P' `
白银
9 w9 a; C7 L; ?( q
) f) o5 s3 O! r1 ^日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。
% }+ x0 d' f+ @9 l4 L
" N. U1 J1 Z2 q+ w/ @& p8 B6 _支撑位：23.35 23.00 22.301 @- ^. X2 Q* ]8 L4 `- ^* j6 S6 U& e
& p0 K9 A5 Z- p c/ J, e6 c, N
阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-11-3 15:39:53