兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议2 h% p( K' z& r$ i+ r
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2021年11月3日4 E o- m4 L/ t/ j
- Z, W* f$ o& i5 @基本面
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) A) Z8 X& \7 F1 h% _' n酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。7 v( n0 q- g, K- |! o2 y P; l9 x
: j# W9 t8 b; \; Z) y' a澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。, m! H$ n( N4 E8 L, j
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隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。
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1 F1 ?2 j; v3 T/ C' t. i市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。) [; L3 g2 m- U8 q; H
* `+ B% a0 [9 ]2 T技术面& A, w: k8 m# A% {
L" l) Q' Z( \" u7 p+ c# s* n" b# d欧元/美元: j7 |1 ~: p1 l; A! z
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日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。
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6 i. L4 l. D* t' H9 m$ l支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.15009 w/ t, U# `$ g8 i1 h# c
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阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690
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英镑/美元- j! I! [. T" i) Q ?6 E
! w c: `$ \! O; b j日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。
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' v1 z: G& |( y: Y4 A支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500
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阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750; u# W) s3 n. c* o
; e* c( c4 }* _美元/日元
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日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。, t8 i% x, }% l2 H$ z: b' i
. I. M: K$ O, T- p' p支撑位： 113.25 113.00 112.40; ~1 j6 W+ D1 u+ b
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阻力位： 114.00 114.40 114.70* M( X! }. p x3 E- M+ P
9 R* `, D6 [) e* B* c8 Y4 i黄金7 X7 O: Q' y) [# I8 [
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日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。! _/ a3 B3 [& S3 \9 L
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支撑位： 1780 1772 17630 J$ E) _. [4 J* x: H* ~5 r8 Z* P* F
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阻力位： 1790 1800 1810 O1 t G5 }0 K) D b e
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白银9 b: g" i6 i$ W( e* w
; h5 F. w% ~8 x# h+ g
日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。
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, c2 x7 A' U9 u2 w5 u$ W支撑位：23.35 23.00 22.30
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, e! `& F' A1 u& h8 ? I' y阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53