兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议
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2021年11月3日
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; }. n: Y2 x( l G. M基本面* A. ]# y: c) [6 B' h0 H0 i2 @& @
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酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。
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澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。
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* {% {$ X- {/ V' w* { W W隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。1 N* f1 c/ _' ]0 A1 ~) d' h
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市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。
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) R7 H: X: W0 L' d& \技术面
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欧元/美元
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6 h4 f4 Z* {' R* s4 C- f' x日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。4 l2 z% n) X9 n' \7 Q
, M W! ]2 [4 ]. G# \- C支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500
6 ~/ z$ ?( V" @1 D2 M, G4 ~2 }7 n( P
阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690
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英镑/美元- D$ M+ G# Z& y7 }6 S
; ^ b5 `8 r+ \, D. X S1 j日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。
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支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500
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阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750
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美元/日元( z4 B3 o+ c6 y% v8 O
5 Q7 T8 Z# O! N1 O. h( ^; P& c. ~" } m日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。
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4 S. w a3 s* g2 S支撑位： 113.25 113.00 112.402 X4 J- w+ S) K+ p. S
- w5 j, H+ @. K4 y& g
阻力位： 114.00 114.40 114.70
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黄金8 _5 O% j x- g( B- J5 b1 E3 Z& t+ Z
3 p( }2 w3 u/ p, _* N5 O日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。
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' I- c+ y* A/ W, s支撑位： 1780 1772 17630 R) @5 r/ I( a0 a% |, w2 [
) W ?2 k: k. ~, r* ~) \* k) ]
阻力位： 1790 1800 1810
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' |# w9 h3 N6 L- l& |, ~' N& u白银' d! `# }- V# T; ~# b+ j
# \+ D/ Y- X, @+ u2 x& l2 Z7 P" O日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。. p8 k8 b( d7 R" @- m4 J
9 F$ o4 f0 U: H6 z ^支撑位：23.35 23.00 22.30
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8 ^5 v4 m8 }+ F" E" |1 Q4 @阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53