兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议: S6 v5 o8 w0 d: g- P6 w0 t" ?! T" M
$ ~6 I7 T% J5 W2021年11月3日7 A. `2 d" G+ n
7 W+ q% d! u* `8 D基本面
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) u! m3 Y1 e+ Z& [( `酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。
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' ~# d& L" u- w. e澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。
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隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。4 D5 n3 X. ?+ e$ \% g/ n6 P6 ]6 w
" p6 T/ f# B/ L8 d) T3 `市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。
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7 M! |) M8 S3 ^0 g5 K* p技术面
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欧元/美元6 Y1 k/ V! H/ z$ e7 x6 Q6 p
6 M& A {8 B+ B- y( n. `日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。& N6 I# p* A1 c( i) i, L0 H6 o/ ~% n6 M
% S/ T6 L% K& r3 Y
支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500
' b( o+ H9 U8 V& h2 H, o' D; b3 M# H/ o' F
阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690
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英镑/美元
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日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。
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支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500' x6 z `5 l( F. R
' J) E' I) n( I7 h b" ~
阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750/ F6 K e+ T3 H5 i( h' @
+ S5 Z' R" v( A9 V: L: p: ~+ R美元/日元" p6 d. i* b7 ]$ b# ]" J' m3 [) V
$ H/ q: [; r/ O! ^, @日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。
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8 V0 e' J0 Z, N# N" v: Y2 ~( P+ @支撑位： 113.25 113.00 112.40
7 i) Z5 _9 g* P# j% ?8 r2 y' h
% _8 ?* U% p: x: X" R( r1 W: j阻力位： 114.00 114.40 114.70& w1 b% k5 C- L3 m2 H3 I4 ~: j
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黄金
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9 j x# r" m# P% ~日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 1780 1772 17637 F$ K$ `" k* ~$ q9 T8 k
$ T+ A( A$ S/ W8 k/ _& L( j z. `阻力位： 1790 1800 1810! l) j& W" b4 e8 {# D/ T
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白银5 u% p: J0 h. O1 k l, X
; g* u) L: L7 q日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。
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支撑位：23.35 23.00 22.30
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M! n2 p- O. `阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53