兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议
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2 H E6 H/ p4 x j3 T& \2021年11月3日4 M* V! `- N' r4 Z
" F# N! A0 U/ `1 X; Z基本面# s7 c0 ]/ k: x6 Y, H
+ t+ Y* g( O" \: x4 {3 j酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。2 p; t& [$ a a
, k) t& f3 w* x( t, m$ ^澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。; n/ X7 h2 k0 X& W1 T( X
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隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。3 P' {1 G$ h% c) a; I5 K; S2 }) N! b
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市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。7 Q! b i h" z4 C, {7 i7 j
1 Y; T: E9 ^ U$ f+ e* W* ~技术面$ s- [' ], S1 B4 h
2 R5 j/ h5 E# k" q' F, C2 F欧元/美元
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日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。/ s4 ?3 C' B( R, ?: t
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支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500! ~0 ?! n: }; Y+ C+ d
/ |2 l/ l; }- A5 ?& Z! Y! N阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690
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英镑/美元- z4 w4 R9 o$ Z- g% V( E* K
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日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。1 X8 \: q) J" r& e
# T6 i5 l7 t( d" x5 N2 R支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500
" z! M5 a! A4 H+ L q! n) O4 A5 W. a% j+ a2 Y1 O- z8 N2 T
阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750
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8 F3 o1 Q8 Z! @0 ]$ L美元/日元
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+ S& i0 L5 L0 S* l! {3 J日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。
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. U. [0 }; r5 T& S7 |' b支撑位： 113.25 113.00 112.40
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, a' h# ]& p% G4 ]1 w. ^9 ~0 {阻力位： 114.00 114.40 114.70
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& y( g/ x9 \0 }, L) d) Y8 p. T0 f黄金
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6 Y( j& X' J' P; J$ Y日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。3 G3 ]% k# _ P9 i4 l
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支撑位： 1780 1772 1763: U% f7 g9 G. y' x4 M! C' Q
5 N* z6 ?+ l- q5 I阻力位： 1790 1800 1810
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$ f$ X) @# S' |# Y$ O/ H" _5 ^9 w白银
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: b' u3 d; e+ U- [日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。7 O1 P3 U$ i9 A& C5 b7 H" U
4 p0 V) o" V8 {0 W* p支撑位：23.35 23.00 22.30: Z% Q( V& g/ |- @
- u" V! k8 b9 E+ u阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53