兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议# f0 H: Q8 u5 n: s1 c
; X+ H3 z4 e8 m5 f2021年11月3日 g7 j0 c% O2 t* N
, H1 E/ l4 H7 l/ V) G基本面
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) i4 i; a4 v# U! R酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。! E; H3 R9 u) I- x5 z, p
2 M1 V' ]" r" z" a澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。
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4 _$ I( c- i( D1 ]4 W+ i隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。7 [' E( @0 Q+ a5 _
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市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。- [' {1 M9 L4 v& e. D' }8 g
: t" {& |3 ]7 P/ K' N: {5 ?技术面- e7 l6 }# |+ g5 }, M& S% z
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欧元/美元. f. \6 ~" t# O/ O
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日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。
6 u- Y K5 x$ F7 R2 f- j) z7 u
6 u' B, d7 z; g) g1 c支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.15003 _2 \* L( W$ e6 g6 J ?
5 r4 \8 G4 K4 h6 }- W阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690
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( Z9 H0 m# S @- P1 s y6 V; D英镑/美元
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% Y& [1 s. {# w' P' f7 y日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。; a, T- y! w# j( Q3 o/ h
/ }" i+ h; }1 X
支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500
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阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750
( l9 z, t- b/ x9 Z7 P- n. t3 p* c) ~! u* g: i Z# z
美元/日元
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( a4 V5 n1 R, F6 D1 I) A日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。
2 \8 I! V$ w. r; M( W
5 ]6 Y) p* ?4 x+ \9 W3 f4 }( g支撑位： 113.25 113.00 112.406 Q9 Y% H. Z* R( K) Q# F
' G3 E; y( R- Y" Q! T3 T7 j阻力位： 114.00 114.40 114.70
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黄金
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* s; c/ Y1 M' g! q) t) B日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。
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7 F# z1 p; U4 [1 ~) ]支撑位： 1780 1772 1763- w, R4 h% u/ p+ K1 a" M
* y! M' x$ _- X( ~. ]8 K5 g阻力位： 1790 1800 1810 h$ d/ E3 g2 @! y
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白银' m& t* _/ O0 A; }5 r' i4 Q
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日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。; b; r$ _; d. h e$ v+ x c8 f
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支撑位：23.35 23.00 22.30) h" Z# s9 \# f6 u* f
_6 K2 r0 V' m" ~5 g$ Q
阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53