兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议
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2021年11月3日) Z* Z/ O2 O* z4 X- o' ]$ C! k2 ]0 D" N7 W
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基本面
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酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。4 i5 j8 B9 r9 i, E
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澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。
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* V" Z1 C: M% J. z/ J4 h9 }隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。. c$ |+ Z% l+ D) f
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市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。4 o" l$ O5 ?0 \/ l. |" u9 y
+ N$ r5 ^, u- y) {" l8 P技术面: i0 Q4 z. @; S/ n
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欧元/美元
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' S" j0 B; c2 h* L0 i; Z% D日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。
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6 {0 ?' l; l% r6 e0 R4 x8 h支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500
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阻力位： 1.1600 1.1650 1.16909 l) O r! S3 U$ Y+ e+ e( A) n! [( P
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英镑/美元
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( V0 O5 G) a# w日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。; N: W _1 _3 T# t/ ?
3 Q, f# [, u$ u* l) z. k支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500+ B) u2 o& L) R4 }; P S5 K2 u5 j; A
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阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750
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美元/日元: A, l. | V4 |0 \& d+ m
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日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。4 X- c% F% v% K! \2 n
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支撑位： 113.25 113.00 112.406 T& R3 X8 Y! j$ |' t2 U
8 _' e; w2 _# B. H' }/ O阻力位： 114.00 114.40 114.70
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! v. n- n- M- O _黄金% J) ?2 S; }7 _3 b6 v; w1 @
" A" o; d' f( ?7 m* Y日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 1780 1772 1763
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b. n: f M# h7 y阻力位： 1790 1800 1810
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* n& \! o, v3 v; ~; R- M白银: E! w2 I# |+ A4 z0 `. Z
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日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。
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6 k3 A+ @9 l3 e3 ?支撑位：23.35 23.00 22.30& B& b1 v, E; O% H( x! m5 S
& ~$ W* _ C% Y阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53