兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议
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. O1 b9 i6 F8 T2021年11月3日7 Z+ s, F3 L6 F9 O, P7 x2 n' R
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基本面
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酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。1 e5 |) d3 P$ r
' G7 A5 T4 `( r澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。
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隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。
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市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。
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技术面. X& R) A; S6 B9 p) S1 @" w
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欧元/美元
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8 B' K5 Z2 f: v+ f/ S日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。
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支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500
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阻力位： 1.1600 1.1650 1.16901 y$ H c, U: ?- x& K8 a* T c
5 P8 j/ i0 z$ a/ P! Z) h英镑/美元* g* Z* T4 R: e
/ C+ }2 g3 E/ P9 |- I! c1 O% \日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。
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t3 C) X# X) N5 _6 z支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500+ T9 `" D/ k% R6 l- z2 Z
0 S: ~$ p# R! s$ h阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750
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# P+ k1 u9 h- B3 q; i美元/日元9 z$ f; @4 x1 t) W6 _2 t5 _. a$ Z
! N s1 N; ?" c: @/ E8 k* Q I1 Y; v日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。
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W5 H4 c% o, B6 `支撑位： 113.25 113.00 112.40! |2 X* o- L8 q1 c. F7 m, a
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阻力位： 114.00 114.40 114.70
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1 u2 w+ W7 g7 B- S黄金1 q$ V7 i' i) ?! Y0 h) v
* ]8 c. [8 X& \) L" C0 ]& k# B3 B日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 1780 1772 1763
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% B* m- k4 z6 k2 r- U) j阻力位： 1790 1800 1810
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$ |' j4 U: P, p; _0 H% A白银6 x, `6 c$ r& u
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日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。" `% |; W; J- Z0 z! n
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支撑位：23.35 23.00 22.308 B# D7 V& d9 `( g! P) v" B$ A9 A! B/ ^
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阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53