兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议
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2021年11月3日
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基本面
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酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。+ O0 k `' f% M% P. x9 n& X
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澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。( w F$ z& u+ J9 w, { w5 H
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隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。 h- }+ t/ H5 H* D
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市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。- z+ F0 _* s1 Y. n9 z
9 z# P1 H4 z# t. Z# u6 Q3 h技术面
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+ Y' f/ l0 ^& _1 n: i+ Q欧元/美元( E$ G" |5 O* _& j2 F
& t: m% ^& _9 A* U) T日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。
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支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500: B" k2 K. Q6 {, U
. v) N% I) I9 r阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690/ Y& Y6 ^( w `9 j% m
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英镑/美元6 u6 k# S) K0 M5 h( Q$ S) @
' H; X5 ]) [5 h7 Z' o6 Y日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。
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6 p. A4 P" r& \+ d! j) R支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500/ s. t7 m$ B! a+ i( W: H. H
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阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750; i. A. t; V% {% m& X# R9 o9 x( E
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美元/日元2 D7 t) P- h& S, V4 h( W5 n6 f' r
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日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。; Z% N5 g; R# m8 J- p
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支撑位： 113.25 113.00 112.40' f& a* o6 H0 j/ D7 T6 J# \
6 ^" C3 J- F3 e) y1 T3 w阻力位： 114.00 114.40 114.70
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黄金# j7 t; _: S7 ]
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日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。0 I( _* c' |0 L+ q1 G; s
5 Q2 K* |, [. Q7 ^0 d支撑位： 1780 1772 1763
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6 w0 `& o5 m* F1 x3 e: i阻力位： 1790 1800 1810
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白银
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日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。
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支撑位：23.35 23.00 22.30
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阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53