兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议
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8 }0 e$ T, |5 M/ W3 F$ T3 `2021年11月3日 l; n! F6 G: S* F& z- Q
+ K; A$ A+ B! @+ n& p( v( T基本面8 J) X- O" m0 F
; \6 u4 d6 u" {$ |+ y q酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。
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8 h6 P( N: a" t" g4 x8 G澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。
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隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。
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市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。
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4 M$ _0 J# B6 I( V1 ~8 p技术面
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* |% }$ o! F8 |& K+ S# H欧元/美元$ e- R- L" a7 K9 u
" C+ N& d0 R1 b( o5 k0 n日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。: F& }6 ^: w. p% a! V
; N8 F, D5 C$ L { ~9 F支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.15004 J9 `8 ~/ v" L, t5 X# U! r
) z: P" Y; O. a' @3 }, W3 }阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690
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& g* O1 W* i( g" J W* J英镑/美元" u" ]8 j/ i: O5 Z4 E( o$ j
) U0 T: P9 N. _
日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。# k! { R: @# L2 ?5 j
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支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500; W5 k, A! E6 `& t1 P, Y& l' T
. P9 l/ A$ W9 d6 i( r# \( i# M
阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750' p( v( u% J9 K2 O7 h
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美元/日元* c0 Q7 ^/ b9 D& B! n. d
# x( U$ G4 w! _# J日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。
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. m* [. V+ ~- v支撑位： 113.25 113.00 112.409 |1 z5 ~8 ?9 f5 j! j; j
' c T4 h4 D K3 N4 N! R* r阻力位： 114.00 114.40 114.70
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黄金
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日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 1780 1772 1763
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* b+ d7 O! X% Q( g: i阻力位： 1790 1800 18100 K7 y, m& q1 |! [' I( b
6 B. F% m; u1 q5 y
白银6 O7 e( |/ _% P
* S3 l: y" I* X3 W( J日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。 I$ J/ H5 H5 f8 @8 E( q8 ^
* U: j8 p! U; y9 N! H支撑位：23.35 23.00 22.30( I# Y( ?7 I+ R$ y- R
( e% ]# z' N& P2 ~阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53