兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议2 p' n; j, G) C, g1 }0 i
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2021年11月3日5 j- Z+ U0 w/ j! D
" L4 z" b1 R& c+ U7 I5 o) {基本面5 j7 D$ C* W- n; R* i# M
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酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。
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澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。2 ~1 B2 `/ P) z
- a/ K# Z4 ^. j' d- y隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。8 b3 Q% ^! \0 m0 K; V% R
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市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。, l" B7 M0 ^$ v, X+ \
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技术面
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欧元/美元
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# E E: ^5 A2 ^! M" i. B( ?2 L8 M日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。) {. P9 R# P7 v8 a5 ?
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支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500( e3 c2 O* i. n7 P9 {. c3 F$ i' A& f
4 T. Z! ^6 J) l! a# U/ `* O0 A阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690; k0 k% y% N+ B; ]! K
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英镑/美元# \. P9 \3 U1 V$ T# B* {
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日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。: L8 V0 M3 q& ~& p& o6 m: V1 {
; X# y0 D& K$ c3 ^2 g. l% g- |- u% D支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500
3 O4 H4 o5 z6 c1 R" E, J: Y" g0 o
# w, a$ n) f+ C# u- S阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750
( n$ P; {/ }; p! m4 ^7 C& T% G6 d; D& R- _: d6 t6 j+ D% Q
美元/日元
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日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。! ]8 G0 d* c1 @$ L% M) Z' I4 V
; g4 e2 Q; ^# j1 ^# c* W+ s支撑位： 113.25 113.00 112.402 o- W- P& W! o% z7 l" l, w, z
! q& P% V7 [) G阻力位： 114.00 114.40 114.70' E+ D0 S4 V2 Z; o3 E
& i7 e+ f% o& f% x' Y/ g黄金6 K( P$ _# F; _0 X6 c
8 A; P. H' M8 D, z# [# D) W日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。& \" H! X' _$ R& x: `3 ^
! U+ O7 s& T; G! w' p7 S支撑位： 1780 1772 1763
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P& ^( |6 h0 ~* u J0 ?- f阻力位： 1790 1800 1810
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白银
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日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。' w% G7 `! n+ Q4 D9 a6 D, ^
* P$ d7 {; Q/ |& J4 k! S支撑位：23.35 23.00 22.30% Y8 I9 m( @. v/ J+ F8 Y* y" r' ]- r
9 S' P. x( Y8 J. ^% Q阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53