兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议
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2021年11月3日
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基本面
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9 A9 y% {5 b8 W+ m7 |- P& R酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。, p* D# B: G) Z! c9 k
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澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。
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4 _ P& r/ M" a0 r6 L/ Q- {隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。5 E9 S5 ]. i& K, X/ q- d9 [$ z
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市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。2 |6 [) O; P! y+ [( J
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技术面
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$ o2 j F9 u7 @+ h$ O9 \欧元/美元8 X* ^( l7 r! q- P! \) y6 e
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日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。1 p6 W) `( C3 S; v
( O+ ~1 W6 T7 n9 C0 g, T& U
支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500) h* Y" Y( c$ m
4 k# A- |" k+ Y阻力位： 1.1600 1.1650 1.16908 p3 }0 v1 y0 n
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英镑/美元. r* h& T5 f- o
( s4 B$ f. c: z0 k% N( d日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。$ F3 s: P3 A9 K1 Z1 a( b& v7 c
5 F% p9 @1 `0 J ?( w
支撑位： 1.3600 1.3570 1.35008 b% G0 ]0 Q/ P
, w, o" K2 n2 D. }; n" G2 ?阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750& X$ e o' [! w4 @$ q# M4 R
6 r4 ~: r, ?8 R7 c美元/日元- s3 N+ r2 J& W0 r) ?
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日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。$ O& w6 ^7 N: T# U
( X* b: I+ M) E6 E! i支撑位： 113.25 113.00 112.40/ q/ J+ W9 D6 z% Z, T' T8 V
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阻力位： 114.00 114.40 114.70) u5 M2 m( ~8 }* D$ f( g
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黄金
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+ J" F5 j4 Z3 S日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。+ q2 R! u. G3 s' o2 D5 q2 z& T7 P7 `
5 ^5 n3 p, L C6 A
支撑位： 1780 1772 1763
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阻力位： 1790 1800 18103 I) g0 o3 d4 o9 G/ X6 u! ?* R
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白银
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日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。
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: N- c R- V, |/ y2 z, L' i支撑位：23.35 23.00 22.30
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3 u$ Q" B! w# v. f" V, v" e$ k* D阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53