兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议& W l7 `6 Z2 X0 a* }' j
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2021年11月3日
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* ]7 F* H+ E/ ]/ ]" t! x基本面( r; t( k9 y* I2 h% u
) ~# {. H, E4 A C- p酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。
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7 D8 c$ p3 r- b1 M澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。6 o6 j/ T, Y! \! e D& M) j
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隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。
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: I# C* |1 z0 g8 r: C3 s1 {市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。* e3 T" i5 f8 |. F9 H
6 Y1 n8 \, F' o& }技术面
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欧元/美元% v* E+ q9 A" y# I! _; Y3 M
. o4 i9 m; C. S: I8 ?5 n日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。
) R F% o$ v2 l6 t* ?* T0 h( J6 n: i# o4 a! {6 L n# Y
支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500
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% K9 C( _( o4 y# q; d }8 Z! a阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690
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9 e8 i% w+ T+ O. S: e英镑/美元/ ~. N2 |# B9 t& b1 u
) I) h+ e( T, ^5 R: u M0 y日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。2 C& P6 y$ G( \6 ~- p
# r+ e4 O% {9 S3 ^4 y/ e5 b; w支撑位： 1.3600 1.3570 1.3500
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阻力位： 1.3650 1.3700 1.3750
0 K0 c) W R" }- L. x) y
# ]* `; Y- ~! z$ T+ S1 f7 h美元/日元
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& C5 |& G3 z& j7 K5 W日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。0 V! o. E# v! i8 N' M7 k9 N
. {3 C8 a/ C0 ^# K; J
支撑位： 113.25 113.00 112.40
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阻力位： 114.00 114.40 114.705 p, \. @! q& ]. e7 W) ^
5 b6 @+ R9 }6 T黄金
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5 b5 m z8 O3 \1 k: \3 ?日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 1780 1772 1763
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阻力位： 1790 1800 18102 n3 F# X' n) R. i% g9 a
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白银1 Z) r8 i& O& V5 j
4 B7 V' J9 P4 V: ~2 z$ Z日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。/ a2 p t0 \# q& T5 U4 A$ |
[' Q6 p- |5 m) B8 P+ f支撑位：23.35 23.00 22.30
: R2 J6 C' }8 O( ?$ t5 N6 ~/ ]
/ P! F. {+ r Q, |/ A- }2 L* P: F阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53