兴业投资：澳元领跌商品货币 美元回升迎接美联储决议# A* x+ f* A. d' K( L. e$ w8 Q1 m
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2021年11月3日 ~+ \6 g4 K# F9 Z3 m
* x% V6 o V" `基本面
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) j! ]2 Y& P- b$ C* S9 ?% V$ R/ Y4 d酝酿了几日的商品货币，终于在不及市场预期鹰派的澳储行利率决议后，由澳元引领，结束了高位盘整的走势，转为下行。英镑连续三天走低，逼近1.3600，弱势明显。欧元则跟随美元剧烈震荡，因市场对美联储的加息前景存在分歧。日元一度走强，但欧洲盘开始回吐了大部分涨幅，仍维持在回调低位震荡。黄金仍受限于1800下方，波幅逐渐减小，等待突破。* u+ {: ~9 d" D
: c0 o6 [. h+ |0 Z6 _! W澳储行维持利率在纪录低点0.1%不变，并表示继续每周购买40亿澳元的政府债券，至少到2022年2月中旬。同时，澳储行如期取消2024年4月到期债券0.1%的国债收益率目标。在利率声明中，澳储行删除了不太可能在2024年之前满足加息条件，较上个月的立场更为鹰派。不过，澳储行表示，应准备好保持耐心，加息条件可能需要一段时间才能到达。总体来看，澳储行的做法基本在市场的预期之中，没有超预期的鹰派，澳元在澳储行利率决议后剧烈震荡，随后转为下行，并在下破近期整理区间支持后加速走低。1 v* W% }. |1 K' E) t- x
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隔夜风险货币悉数走低，但美股仍维持上行，表明当前市场并非由情绪驱动，而是对各国货币政策前景相当敏感。任何可能触动市场加息预期神经的因素，都会推动美元剧烈波动，随后是平静过后的修复。晚间，美国ADP就业数据和服务业PMI，不排除仍能带动市场较明显波动的可能性，但在美联储利率决议前，难言方向。
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- u! k; l/ P1 r5 Q2 s6 E市场预期，美联储晚间将公布削减QE细节，但这已经在行情中得到消化。能决定市场进一步走向的，是美联储对通胀，对加息的态度。当前市场预计美联储将在明年6月首次加息，如果美联储的立场增强这一预期，将有望提振美元重测年内高点;反之，若美联储淡化加息预期，将打压美元回踩5月以来的上升趋势线。
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技术面
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欧元/美元
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6 \* O4 k! e/ U: h+ w- ] A) `4 x日图在1.1600附近受阻小幅走低，但力度不强，低位拉锯等待方向。4小时图在1.1600上方受阻小幅走低，缺乏跟进。小时图温和下行，在10月底升浪的50%回档有所企稳。日内建议关注1.1600表现决定进一步方向。- P) K J3 }! f, Y- K% T
A) N4 g+ X/ E/ y5 C' |支撑位 ： 1.1575 1.1545 1.1500/ p: l/ x! j e( d
3 B. G5 d: _7 Y4 L# p" Q g
阻力位： 1.1600 1.1650 1.1690
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; [3 t! T5 M Z" Y J& q英镑/美元; d; h9 C4 T' m
8 u- H9 O' J9 ~# I; W! f( }2 Q日图MA5/10死叉打压，随机指标超卖略倾向上行交叉，且当前测试前期支持1.3600附近，该档为短期强弱分水岭。4小时图震荡下行，关注1.3600整数关可能提供的支持。小时图下行在1.3600上方暂时企稳，但反弹力度仍有限。日内建议关注1.3600一线表现决定进一步方向。* M) `9 N" H; x- a" a% R6 N
$ w1 j. v3 a& p) U# q% S7 D& y支撑位： 1.3600 1.3570 1.35005 r* q8 G6 p4 c; r& l* ~# l/ m
4 P! B- ]4 h$ I6 t4 i, D( C阻力位： 1.3650 1.3700 1.37502 K5 l! c- k. b9 c" s0 q
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美元/日元
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8 S' {+ a3 N) w7 M日图整体上行势头尚未破坏，短线维持高位震荡。4小时图横盘整理，暂时缺乏方向。小时图先抑后扬，短线偏弱。日内建议下行关注113.25支持，不破该档将维持高位震荡。) U; I2 D0 F( G, a: ]( P- J
* ~% d& ]0 }! Y5 y支撑位： 113.25 113.00 112.40
1 w4 y. a( q' w j O. D
. v! d+ R% F0 Z0 P1 Z7 B7 V阻力位： 114.00 114.40 114.70
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黄金4 U+ S& I2 M0 `2 d) T9 X3 S
* P" S/ c- a" C: i0 n日图继续在1800下方受阻，不破有望进一步下行。4小时图在下降通道上轨受阻回落，弱势明显。小时图自1800下方受阻震荡下行，空头仍占主导，关注1780一线支持。日内建议关注1780一线支持表现决定进一步方向。
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支撑位： 1780 1772 1763
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阻力位： 1790 1800 1810
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白银: c) C: c; J2 H. Y( Y- T9 A% l
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日图遭遇MA5/10死叉打压，下破MA20，仍偏弱。4小时图在24.00下方受阻回落，大阴线下破MA100，短期均线下行发散，倾向继续走低。小时图连续下行后整理缺乏反弹动能，仍有望下行。日内建议23.60下方做空，下破23.35跟进。
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- \4 h- b7 n1 p, v. R: O/ J4 M' @支撑位：23.35 23.00 22.30% d* E( H6 x2 b- T) U8 C
& T' A( ~$ K' z阻力位：23.60 24.00 24.25 | 
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发表于 2021-11-3 15:39:53