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怎样建立你的***?每位职业交易者都有自己的***。做长线有长线交易品种的***，做短线有短线交易品种的***，做中线波段的也有自己的***。不同的交易风格，决定了所选股票的性质和交易的时机。- M# Y3 A& t% _& g+ B* X0 K
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1、看板块+ d4 D' u; l; h4 \; F
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对于公司选择，首先是行业问题，行业竞争激烈或穷途末路，即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说，几乎没有什么尖端技术方面的创新能力，很难同国际巨头同台较量，因此，尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现，永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头，即使后来能够实现，市场也早就发生变化了。8 [. O+ o3 T" r* b0 Z
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0 ^ H, d# V3 B5 A& s- E 对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑，这些企业具有一定的技术创新能力，能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品，市场适应能力强，且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等，从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。4 l1 P. Q) V r
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对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑，没有永远的垄断性，而垄断本身也易滋生腐败和落后，不利于企业长期发展。即：垄断也是投机性的，不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势，即大量屯仓，死捂不放。$ i& @& t8 O+ e% u! `; |
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- A3 a0 N) ~+ }9 J 对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的，本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照，又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场，对能源和矿产资源的需求将持续增高。
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对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大，拖累了很多经济指标。但是现在，庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑，但必须同时考虑竞争性和利润率。5 i- c& X* N$ Q8 f
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# C5 F9 @8 V- o1 E' v* g0 @ 此外，对那些行业领域有些特别，未来市场前景较好，公司专注主营业务，创新能力和研发能力较强，产品或技术在局部市场有垄断优势，市场份额逐年递增，不易受经济经济周期影响，股本数量比较少，公司知名度尚不高，股价偏低的公司等，也值得适当考虑。5 F$ Y5 i+ a3 F
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0 |6 E5 g. o$ \5 q# T4 P+ H 2、看题材
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很多时候，题材也可以被分成题材板块，但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素，都可以称之为题材。因此，应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息，但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股，才容易产生大行情。
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' p- G, y6 K( Y1 P" u1 V0 T 3、看股质
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在结合板块选择的基础上，可再来通过如下方式挑选个股： |$ d& W$ {3 g0 h8 G) b* J3 p, W
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2 s& ?# n$ R0 a 1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨)，同时，当季销售收入应该至少增加20%，或最近3个季度的销量增长率在加速。& F S1 D9 }0 g2 Q0 y- ]+ o
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2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长，复合增长率应至少为20%，同时资产净值回报率保持在15%以上。8 v1 R, k5 V5 o9 \# A
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7 }6 _0 Z$ @, w0 p6 M 3)公司的资产负债比比较低，或在过去几年正逐渐减少。3 R. u0 p$ O- A) }% W( T
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4)公司管理层要比较精明而稳定，产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景，从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。
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z' r8 _; Q$ {# ] 5)公司最近5年没有什么丑闻，尤其是财务数据不能做假。
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6)最好所选股票有机构投资者的身影，但是要避免过多机构投资者扎堆的现象，同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。
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7)一旦筛选出公司股票后，就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息，同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。8 i3 X8 o A* k; h, ?
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4 H3 |) v: m1 Y8 \ 4、看股本
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按照资金量的大小，选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。+ C7 y/ [- H! |$ k _
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8 Y! y1 V' F1 Q: h0 p 1)5000万流通股的股票，一般易于500万元资金的进出。
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1 w9 T; v: }% Q5 r8 Y1 u- E 2)1亿-5亿流通股的股票，一般易于1000-5000万元资金的进出。
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0 I% i% a$ y$ a2 t$ x7 y8 | 3)10亿流通股的股票，一般易于1亿元资金的进出。# R- ?5 u/ j/ _' q: B( y9 J7 c
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F% Y# A8 N$ B" g 5、看价格
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# e& F" z: _4 d* b 高价股的上升空间有限，且因为估值过高而有风险，但因为优质而稳定，所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题，市场不信任它，但因为价格低而将来易于翻倍，所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。
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但需要注意，在不同的市道，高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。
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8 m9 x; d. h( R4 |3 `0 A t, v 6、看股性9 T; S! ^* c# y/ v5 B0 [
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看个股历史最高、最低价区间，最近趋势波的最高、最低价区间，上涨和下跌的频率，每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度，单日最大涨、跌幅度，当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度，以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。
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2 u# P( b" v" l, d6 v9 ?$ k 7、看技术
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挑选那些比大盘趋势更强势的股票，只要个股相对强度指标连续一周比大盘差，那么就可以剔除该股票。但要注意，与你打交道的是个股而不是大盘，大盘只能用来参考，而不能用来决定个股的命运。同时也要注意，板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。
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8、看主力# p' a0 w- ~5 t! D$ l r
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; i" ~6 S: a0 S 1)目标股被机构投资者持有的增减情况。6 B$ l, g5 m3 y; W Q } u- L, u' R
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2)十大流通股的增减状况。
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) s0 s- {4 P- _% o+ H p% ? 3)看目标股的涨跌异动公告，分析机构席位和游资营业部的动向。
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8 A9 h/ h+ z* ^. m+ }6 g) o 4)分析主力持仓成本的转换情况。) [$ |) Y K- k, k6 u, |8 I! S
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9、看股权
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1)看股权结构状态，高管持股有无增减变化。
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" k- O% Z) x: [* _ z4 G+ ^ 2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。
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& d) T' `1 n1 r9 h# ]" y- U9 W1 |; I 3)看有无B股或H股，及其动态。
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4)看总股本是否全部转为流通股。
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——以上***的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个***里的股票分为三类：主要类为有主力机构参与的高成长性股票，次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票，再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6：2：2。当然，对于不喜欢筛选股票的交易者而言，也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长，跟风强，成交量大，股性活跃，且比较熟悉。 |
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发表于 2015-10-19 19:12:00
发表于 2015-11-8 14:08:32