|
怎样建立你的***?每位职业交易者都有自己的***。做长线有长线交易品种的***，做短线有短线交易品种的***，做中线波段的也有自己的***。不同的交易风格，决定了所选股票的性质和交易的时机。" R- z, g/ b# }- E$ ?& ?2 @2 M1 a
$ {$ D3 h* a) t; J$ J
0 W! m4 |: ?+ S E
1、看板块
2 H8 {5 p' o, {$ d+ F: u, c4 S3 f: z+ o* }. F
& B% f2 K. @7 s 对于公司选择，首先是行业问题，行业竞争激烈或穷途末路，即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说，几乎没有什么尖端技术方面的创新能力，很难同国际巨头同台较量，因此，尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现，永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头，即使后来能够实现，市场也早就发生变化了。' R# X7 ~* b2 B3 ^7 f
9 I% _! K1 I! A1 X4 E1 C/ N* Z$ d7 S+ N
对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑，这些企业具有一定的技术创新能力，能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品，市场适应能力强，且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等，从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。% t i& ?" `+ ^! E% b, [
2 \# o4 I7 G+ f" D+ U
$ r: T" U6 I- k# d+ l, @" t 对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑，没有永远的垄断性，而垄断本身也易滋生腐败和落后，不利于企业长期发展。即：垄断也是投机性的，不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势，即大量屯仓，死捂不放。$ l' C% h: d* R* h5 W1 u
- N" N. j* m5 D
' U' j B9 z7 }9 ]3 Z4 Q# a0 {. Y) x 对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的，本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照，又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场，对能源和矿产资源的需求将持续增高。3 Q! m0 r% K) c; r2 C0 w0 C
* b1 `' `) {& S/ N3 T' V: n7 | j1 u- P$ G! x7 @; i
对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大，拖累了很多经济指标。但是现在，庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑，但必须同时考虑竞争性和利润率。; P3 U! z q8 g. d
1 i5 v, X* |; F" |# c% S& ^ Q
1 K$ F' p- |3 k4 @) @ 此外，对那些行业领域有些特别，未来市场前景较好，公司专注主营业务，创新能力和研发能力较强，产品或技术在局部市场有垄断优势，市场份额逐年递增，不易受经济经济周期影响，股本数量比较少，公司知名度尚不高，股价偏低的公司等，也值得适当考虑。* r) d: a( I1 X# X& Z$ S4 E
! I& ]8 n, ~/ @/ n, M3 {+ R7 l& X6 d
% [1 ~ Y) s1 Z3 A# Q/ C, f9 a" A0 e 2、看题材
2 j* R+ _2 }7 p! m
1 w; R0 t' P! M n0 H9 Q$ K; |, y% U
7 i8 z" f+ v7 {" I; L. G8 Z! A% Y+ J 很多时候，题材也可以被分成题材板块，但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素，都可以称之为题材。因此，应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息，但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股，才容易产生大行情。3 P9 ^0 |3 h& j8 b0 P
: V. p, F$ x# u$ H8 B
# i# I; z1 i8 @7 K4 R% X5 d @ 3、看股质
4 T, z# u( }. ], o" s |
! w7 C$ W9 n3 K d. l2 l; {' d, T1 i) b% }
在结合板块选择的基础上，可再来通过如下方式挑选个股：
2 z1 x5 s$ L" i
3 |: Z9 n, H, q" W( c8 n* F% M* L5 ]6 P- N
1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨)，同时，当季销售收入应该至少增加20%，或最近3个季度的销量增长率在加速。! l" x! |- R* u$ E
; C& {5 x' k1 E9 E7 T: r/ s2 b
+ g% h/ R6 j" h) K' ] 2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长，复合增长率应至少为20%，同时资产净值回报率保持在15%以上。7 z% F: o7 @7 j$ ~% `5 q! Z
: J7 l. h; B+ F% U5 W: p0 x$ v" P
+ C$ O7 D- u8 O/ F$ U1 c* V, w' l 3)公司的资产负债比比较低，或在过去几年正逐渐减少。- f n A8 D, r5 [0 b# R
$ b- T s' z/ j
, E; [3 d9 R8 k% ^* K 4)公司管理层要比较精明而稳定，产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景，从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。: }- Z: q& N) ^% Q
5 s! f9 U( D' Y' ^* M4 ]
[2 E' Z% f1 \/ V5 ]2 {1 O 5)公司最近5年没有什么丑闻，尤其是财务数据不能做假。
3 v' b7 @9 ^ a4 L& h1 u5 P3 d" j C% ~& s; a
# v- l9 h. x9 Y) E" C1 l2 a6 E 6)最好所选股票有机构投资者的身影，但是要避免过多机构投资者扎堆的现象，同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。% Q$ a. Z; B$ ]7 G/ I- ?0 A
, d# z9 O; W: K1 O
6 h3 K- z* b' n 7)一旦筛选出公司股票后，就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息，同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。1 H4 F4 x) Z* @7 N
& H. x- v A4 E
2 C$ H4 s8 L" a0 S) p' W 4、看股本
. w2 O' _* C4 u# n9 a0 g/ w! S
) U( W( s8 N. Q# Q
: k* c* ]6 | ^ 按照资金量的大小，选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。 L8 O, Y) g1 ?$ i
4 @6 }6 M4 ]4 r6 S s4 d5 u% N
1 c( q8 b! U8 f2 U$ F
1)5000万流通股的股票，一般易于500万元资金的进出。1 H6 B1 e5 d3 H' v. z
' ?+ M& o6 @- I) K4 {
+ ]( t3 G! ]) n ]% n; q
2)1亿-5亿流通股的股票，一般易于1000-5000万元资金的进出。
! Q: l) F3 g0 G) W' |$ K7 w. X1 g' {+ v; ^1 }- @) j" V
2 f0 r; N! `- x 3)10亿流通股的股票，一般易于1亿元资金的进出。
9 ~2 K: G/ q% c! T8 x! V) k" a9 a, U: v; b. q+ ~0 Z7 |1 b
3 K) r% l# x/ f1 e$ G1 c2 |8 A 5、看价格
! d: F( X% {$ I% F
* z- ~7 @7 Y; h8 r. ^ X7 ~4 Y5 G1 b+ ~$ `
高价股的上升空间有限，且因为估值过高而有风险，但因为优质而稳定，所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题，市场不信任它，但因为价格低而将来易于翻倍，所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。
4 c8 a4 E; P1 Z
1 |8 f) l! J) z, S) ]' I+ m+ n
, [2 I3 J! u9 u% ^3 g 但需要注意，在不同的市道，高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。
" v' B/ h- c$ j. {: h( M' x- L1 i M+ p# d) @$ g
* E/ |* h, Y3 z/ I
6、看股性" {' ]" F( w" ^7 Z; n! v
: n. [7 H+ p) O3 R' m
) l1 Z5 J" ?1 i& d; i g2 n+ l
看个股历史最高、最低价区间，最近趋势波的最高、最低价区间，上涨和下跌的频率，每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度，单日最大涨、跌幅度，当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度，以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。6 z9 T2 X6 z7 `" D! z- I1 I5 q
5 w) g$ U2 ~2 K- g" ?' Q3 n+ R4 f9 Y5 c, W. x3 E
7、看技术
) Z% c- m# }2 Q( [
8 Y- k& n( ~1 Z( ^2 g. J4 v0 E4 X& Y6 i8 G& D- U [1 u
挑选那些比大盘趋势更强势的股票，只要个股相对强度指标连续一周比大盘差，那么就可以剔除该股票。但要注意，与你打交道的是个股而不是大盘，大盘只能用来参考，而不能用来决定个股的命运。同时也要注意，板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。
9 N& W% v0 \4 t4 d6 X: |. N# i ?" ]$ J4 \3 J( ~
L6 n) E( `1 V, n% M* Y9 U6 A9 Y
8、看主力
Q) Y6 x7 [+ g0 |' j- `
' C) J$ l# I- ?- l' O# A F
4 E* y4 C! ~- }9 r& l+ \1 l) z 1)目标股被机构投资者持有的增减情况。
: a( R) B9 }0 M, Q" ?7 O
' {& B& {. N& v4 N j* c$ _) a' H6 m1 I4 C. s' C
2)十大流通股的增减状况。/ [& O0 e; V. O% [# T
9 r. i: k) U( g ~
2 R8 U+ }6 l1 R4 c6 T8 ]
3)看目标股的涨跌异动公告，分析机构席位和游资营业部的动向。+ i& b1 Z- u# i2 \+ a' f
, m* V/ t* c) E7 O: W8 R
! {8 y% I% G7 d4 X. P1 C3 ` 4)分析主力持仓成本的转换情况。
5 Y! I! O* \* W, f, K
2 U) c" b L3 r8 k& M
' [' Y! `1 N$ u: |5 w 9、看股权
* y/ W/ N+ P" m! d9 ?& Q: P
! g @2 G/ `. I; p9 H) } M) u9 u
1)看股权结构状态，高管持股有无增减变化。/ n! \ P- g+ A7 v; T+ _
" x r; J' C& }+ K. K: F& o0 Q& N( P9 A6 ^9 _
2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。4 ?. Q8 F( y8 ^$ L: R
7 X. e: k# z3 [$ _( s7 B( s4 Y6 i8 `/ r& [: |7 H9 H7 |
3)看有无B股或H股，及其动态。
' B0 m5 f1 a( K O2 s2 _& x6 d& n1 o6 a4 X- q; s, C
, |- J: H/ y* g 4)看总股本是否全部转为流通股。! P" ^6 }" y5 C8 |' A0 _. ?0 C
% ^+ H- v2 `7 j) e2 p
+ g! _( |' V6 L& F! i B ——以上***的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个***里的股票分为三类：主要类为有主力机构参与的高成长性股票，次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票，再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6：2：2。当然，对于不喜欢筛选股票的交易者而言，也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长，跟风强，成交量大，股性活跃，且比较熟悉。 |
|
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-10-19 19:12:00
发表于 2015-11-8 14:08:32