|
怎样建立你的***?每位职业交易者都有自己的***。做长线有长线交易品种的***，做短线有短线交易品种的***，做中线波段的也有自己的***。不同的交易风格，决定了所选股票的性质和交易的时机。
1 j+ g, o/ U! L( y0 W1 A; s" ^) C6 O, d3 e* A/ @1 s- y
" E' k7 U" m/ x: A
1、看板块+ d3 f6 p( N5 C
* S6 T7 [2 K: a! |( U& \- k
. v* }$ ?- f' F' @! V& @" T 对于公司选择，首先是行业问题，行业竞争激烈或穷途末路，即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说，几乎没有什么尖端技术方面的创新能力，很难同国际巨头同台较量，因此，尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现，永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头，即使后来能够实现，市场也早就发生变化了。
5 L" b5 q( w+ Q' p' o( c; b$ ~0 r# L9 M F/ Y
; x2 Q8 E# C* b+ w' t( j
对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑，这些企业具有一定的技术创新能力，能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品，市场适应能力强，且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等，从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。+ \; @! N& T( B9 S
& v4 C4 n& W. B# ~8 `% z0 G) W9 ~' \* [& K& {2 S/ Z7 z! S' S* r1 X
对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑，没有永远的垄断性，而垄断本身也易滋生腐败和落后，不利于企业长期发展。即：垄断也是投机性的，不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势，即大量屯仓，死捂不放。
5 P- M4 X: B+ V" q% ~/ z4 M
+ C1 z. E3 W |% G! Q! E" i9 `% Q; p) _' X
对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的，本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照，又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场，对能源和矿产资源的需求将持续增高。
3 A% a- y s; j8 V5 J* N; j2 Z, E! y# R% N
4 l9 V* h) z- o" M9 z. A2 A8 T' Y
对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大，拖累了很多经济指标。但是现在，庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑，但必须同时考虑竞争性和利润率。/ r; n) |8 p3 [' N) ?
4 a6 T7 u+ b2 _3 b9 U# n# i7 ^/ f# @8 l. g% X7 J2 i3 f
此外，对那些行业领域有些特别，未来市场前景较好，公司专注主营业务，创新能力和研发能力较强，产品或技术在局部市场有垄断优势，市场份额逐年递增，不易受经济经济周期影响，股本数量比较少，公司知名度尚不高，股价偏低的公司等，也值得适当考虑。3 r: Y3 [ H# w& \, E5 _
_- H1 G/ v+ L1 j0 h% s
7 ]: M _: K# i( @4 k) L' N7 ?+ O 2、看题材
/ l( |) u3 t7 h9 C" U
4 i* @( J; `) {( \, @$ E7 n/ p4 w( N% r* X2 @; w
很多时候，题材也可以被分成题材板块，但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素，都可以称之为题材。因此，应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息，但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股，才容易产生大行情。
: E/ s+ u8 _3 W8 w/ ]7 d; }/ F! J3 Z& M) t' u4 n
9 `& n% C( `% Y 3、看股质
: u. z. U$ d, Z- `! w5 h) X0 u' s8 \* T
1 A. S# x* I. s
/ X2 i! }1 T9 a: ?/ W$ h# n4 o" M 在结合板块选择的基础上，可再来通过如下方式挑选个股：
" A& q% H) _( v: D8 T# H4 P9 n9 R7 R) N
. L! Z h+ W! X 1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨)，同时，当季销售收入应该至少增加20%，或最近3个季度的销量增长率在加速。
# Y# A! Q) Q% b; m& ~; }$ ^. F+ V* ^) N6 L% o
' J" O' D+ p4 N) N% g$ [ 2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长，复合增长率应至少为20%，同时资产净值回报率保持在15%以上。
, I! E+ C4 J X( O% B6 z9 O# l
9 B5 t9 g9 m' c! o9 i, U6 s. r7 W9 Z9 V4 z/ K' [# l& h1 O q. K' J
3)公司的资产负债比比较低，或在过去几年正逐渐减少。
- P$ w1 o- ~, ~( S5 Z3 O2 q; a- w5 S0 [5 I# a( ~6 K
% b9 k& m, ?9 ~/ P5 B 4)公司管理层要比较精明而稳定，产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景，从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。
4 l0 r2 n7 S {1 u; @/ N) f/ }) V! D
u u% s0 ]4 S0 `* ] 5)公司最近5年没有什么丑闻，尤其是财务数据不能做假。
0 I6 D, e; y$ M& \* W0 l# H) ]4 i
% ]0 D4 B. a5 i9 j* M; b$ N# i5 I
6)最好所选股票有机构投资者的身影，但是要避免过多机构投资者扎堆的现象，同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。
5 T5 l( o; ^* E/ ?+ L _
, T/ H( L$ _( D
9 @) q2 s6 E1 i. g1 f 7)一旦筛选出公司股票后，就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息，同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。6 y) ]/ t+ x/ I0 A2 h% G" v- V
+ j( b2 z; g/ ^1 `6 r1 B/ e( ^4 M
% T7 C) s3 Q7 I( B4 ]1 M
4、看股本
1 W" Z5 r5 @7 m3 ]
% v/ k) l. q" G6 s; R5 h
0 b; M, F; \ P/ ]! ^: ?5 n) W 按照资金量的大小，选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。# D8 l3 u* ^, N/ k
9 z. f# N9 ]# l: R( C
# ?8 J! X" A- T# M2 I. f7 } 1)5000万流通股的股票，一般易于500万元资金的进出。
7 X1 E: t9 H; G0 C( Q8 c
9 v ~1 c2 ~2 Y" Y- p4 R
% j5 T7 k% C' [ P8 N 2)1亿-5亿流通股的股票，一般易于1000-5000万元资金的进出。/ q$ r% U0 n: H2 y% ?: S. |+ I
. n# g: b/ Z. Q ?/ i( b; t4 O3 u+ s1 A. v& \* |" ~
3)10亿流通股的股票，一般易于1亿元资金的进出。5 k* k3 o1 d9 m( j, a, J2 X) R) E' K# P
9 x2 L: u/ Q% B/ k0 n7 @' h1 [7 e
; l6 e0 g5 n3 R8 b5 W 5、看价格8 F$ |# u8 @- J4 z
. ]/ }( }1 }1 u! L N" o7 ~8 O% q
" g5 n" L% `9 K 高价股的上升空间有限，且因为估值过高而有风险，但因为优质而稳定，所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题，市场不信任它，但因为价格低而将来易于翻倍，所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。
/ t/ ~6 n3 {: {7 J1 L0 k: ~
; w; m0 S7 E$ _! K7 Q. d& ?. Q! h1 h1 V: r
但需要注意，在不同的市道，高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。
# P4 ?3 _7 ^. m- h8 k4 i# f1 Q4 Q; K$ W# G
0 p& u6 D8 D% D4 Z( E; ^
6、看股性
2 N3 T/ |5 F* s6 f7 L
- ^ Z- q+ [$ q# \ ~ U; G# `+ e+ t
. Q3 _$ Y+ J. y: B4 o/ x1 a 看个股历史最高、最低价区间，最近趋势波的最高、最低价区间，上涨和下跌的频率，每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度，单日最大涨、跌幅度，当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度，以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。
3 S2 G& w9 d2 L& n4 s) X, R& G' [. I0 C+ Y) u0 f1 a1 c
- `6 L* j! ~% n w9 P 7、看技术1 F$ l! @9 F/ h2 w: v) z
; v1 Z9 v' E* n7 g5 N
. t' |0 T, {( ]$ v$ C5 v; ^- R 挑选那些比大盘趋势更强势的股票，只要个股相对强度指标连续一周比大盘差，那么就可以剔除该股票。但要注意，与你打交道的是个股而不是大盘，大盘只能用来参考，而不能用来决定个股的命运。同时也要注意，板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。) ?$ i& V. j( |
: Z7 i, g" z$ ^$ i X
$ D2 R6 E6 r% a% t! Q 8、看主力8 @7 u/ y& J7 \0 `: Y, V) @
$ ]1 R9 O, v6 K; F
+ A; Q5 h0 v, O2 R 1)目标股被机构投资者持有的增减情况。
. f$ U \( [! a
, L! @4 W- d; S5 D. q+ q P' C
4 K4 n# Y8 A. V 2)十大流通股的增减状况。
4 E" b* ?8 v# D! P1 f! x% n
( e5 H+ e% i! R5 d' E
+ R6 Z6 D, |2 Q; x7 P u 3)看目标股的涨跌异动公告，分析机构席位和游资营业部的动向。8 M) {4 _% }4 O/ M) {( l
% z' f4 n3 U) W- m1 e2 G) ~
4 b) B& O3 t2 `& f 4)分析主力持仓成本的转换情况。) m' l+ l* \. D; I
@. Z: w0 F5 m' I& B
5 w# [2 _6 R" l2 L$ T1 _% o 9、看股权
, L; k4 u2 W# i% B9 D7 A" C; U* | q \/ e, |& P. d! U; o
/ w& ~/ c7 l# @: o) c# A& e
1)看股权结构状态，高管持股有无增减变化。
+ l/ O; S( B- b3 E3 y c
( y& c7 A( Z L. T
# r3 i' a% S" r6 F% `% V& k 2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。5 h. ]+ h+ H' Z- g2 t- [
' x/ Y G2 Y8 s" z& T
1 }) W& F( F+ z$ X, N7 r
3)看有无B股或H股，及其动态。& K; f; x5 \/ l) U# p% O
' k }* Z t' p& O8 x" X
# s4 c. o, w5 ]" R
4)看总股本是否全部转为流通股。5 N) N; K% h* l7 g k \
* G2 {/ |$ e3 O# i/ Z
1 A9 U8 \/ K% I" o. z" F ——以上***的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个***里的股票分为三类：主要类为有主力机构参与的高成长性股票，次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票，再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6：2：2。当然，对于不喜欢筛选股票的交易者而言，也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长，跟风强，成交量大，股性活跃，且比较熟悉。 |
|
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-10-19 19:12:00
发表于 2015-11-8 14:08:32