|
怎样建立你的***?每位职业交易者都有自己的***。做长线有长线交易品种的***，做短线有短线交易品种的***，做中线波段的也有自己的***。不同的交易风格，决定了所选股票的性质和交易的时机。' S# ` P9 {+ m) |" C! v
! Q, e9 Y' Z( K
/ }- |; R! a& O$ @! m 1、看板块
4 h6 p% N$ |" }" J5 y. Z6 E0 R; a6 N! w
: h; x( @% Z' I& ^/ ~ 对于公司选择，首先是行业问题，行业竞争激烈或穷途末路，即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说，几乎没有什么尖端技术方面的创新能力，很难同国际巨头同台较量，因此，尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现，永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头，即使后来能够实现，市场也早就发生变化了。 V0 Y& |2 s+ R/ g! N
5 r6 \8 L, U* ^* z* X+ s: A3 D1 i# c3 T4 l' E
对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑，这些企业具有一定的技术创新能力，能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品，市场适应能力强，且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等，从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。
+ [6 S* L& h5 y# S( R
) o( U2 E1 T4 O, F
7 h" Z* r% p3 o/ A1 ~ 对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑，没有永远的垄断性，而垄断本身也易滋生腐败和落后，不利于企业长期发展。即：垄断也是投机性的，不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势，即大量屯仓，死捂不放。% ]; W1 Q; L( _; }: i& ]4 i6 h
& d' p D8 }4 y2 ? K p5 j; O: E- U) `' h/ Y/ E, d% ]
对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的，本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照，又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场，对能源和矿产资源的需求将持续增高。
c, @9 k7 g7 i. R) U7 ?. d& I6 o, i: m
! Y# G; @: i5 k3 s 对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大，拖累了很多经济指标。但是现在，庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑，但必须同时考虑竞争性和利润率。
5 e' K3 F& M W+ J9 I- e4 D) |* p7 i1 _6 e% J# K$ @( s9 Q
7 [1 ]5 y7 M5 e$ C$ z* k
此外，对那些行业领域有些特别，未来市场前景较好，公司专注主营业务，创新能力和研发能力较强，产品或技术在局部市场有垄断优势，市场份额逐年递增，不易受经济经济周期影响，股本数量比较少，公司知名度尚不高，股价偏低的公司等，也值得适当考虑。- C, _: s, u( [- r* }* X/ f6 ~
7 u! w- B) `) L, ?$ Q4 P
% ]* }* o) N( h6 g
2、看题材
5 d6 y! s9 b8 k* j$ ?. J5 k
# d6 D8 i( u/ X. I7 S5 M+ H' a- h0 d8 l- I# L$ B& ]4 l
很多时候，题材也可以被分成题材板块，但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素，都可以称之为题材。因此，应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息，但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股，才容易产生大行情。8 o" W# t- o9 }
: ]# x/ T) ]4 C. Q4 a* S" H8 L* H; ?
3、看股质
0 _$ i7 P; F- y+ T) y4 H: g& m" [6 `4 K- ?' u- Y! c
5 j$ l% p- m2 e. I( r 在结合板块选择的基础上，可再来通过如下方式挑选个股：$ P# O' s4 D; i& `8 Z, E/ k4 h1 K
- V8 Q; Z2 u, L& q: o+ ~0 r( t4 P( U. m9 L
1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨)，同时，当季销售收入应该至少增加20%，或最近3个季度的销量增长率在加速。
, {; l l9 F0 M2 V
. e5 E: F" r# d. a6 h! `1 o
/ D- o; p* V- ~6 b. X' [+ z 2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长，复合增长率应至少为20%，同时资产净值回报率保持在15%以上。
- H/ F' R. v" q; f4 x6 ~( m: V
. y$ S/ u9 I H* p& z! w- {/ J4 I2 x( j) H; }) y% d# k
3)公司的资产负债比比较低，或在过去几年正逐渐减少。/ v8 _/ J' i/ w% c$ B7 z: `: |
1 q* {5 U, M! r: u8 S* ?2 @
$ z+ W$ j% q- f# }- H8 F" u& ?
4)公司管理层要比较精明而稳定，产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景，从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。: Y+ f" V# c$ T; b* k1 E5 X
$ P T# _5 B2 a' t6 L" y- K; X6 v! e4 [' |
5)公司最近5年没有什么丑闻，尤其是财务数据不能做假。- x9 g4 Z6 A% L" a$ e; }# w
, b. \4 u% Z) n0 q# L
# `6 m- J8 }9 _& _1 Q7 u8 b7 k 6)最好所选股票有机构投资者的身影，但是要避免过多机构投资者扎堆的现象，同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。& v8 j# C) J7 s9 L6 U
# q2 b5 X/ ^) A/ w0 [0 b" A6 V/ }
" o8 a, i! n. x( T$ U0 h3 l. {
7)一旦筛选出公司股票后，就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息，同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。
3 J) a4 F# j$ A# z" F* i$ h9 R! I6 R3 T5 C" [
( b6 S; N# n' j( t9 R
4、看股本
A. P" c4 r' ~& ]% |
- N: @4 M) r3 X, N+ I# _6 H, u& H/ t. [0 x2 h
按照资金量的大小，选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。
9 N2 H8 o* I# L" m: K/ c
) r# u p: n2 U
( C6 y7 @( z3 z# c5 S 1)5000万流通股的股票，一般易于500万元资金的进出。
5 J+ S( M! O! R+ H; h K
! ^7 Y* U/ E& R/ |( @8 J
8 C$ o% u+ O" T) I! g; T) e, E 2)1亿-5亿流通股的股票，一般易于1000-5000万元资金的进出。6 c' E0 p8 f, A
( C/ z$ {# c. C" Z. A0 V1 J' E
+ }/ @* X, T, u" r2 | 3)10亿流通股的股票，一般易于1亿元资金的进出。- k) d* c* A# C& P$ e
* E! Q% K# { i
: y5 T% G' B1 a; p
5、看价格
6 a2 A# d# Y& |6 {3 r( F" N3 H
% H, {9 }( h- \+ p
" R7 |7 @- r/ k5 P 高价股的上升空间有限，且因为估值过高而有风险，但因为优质而稳定，所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题，市场不信任它，但因为价格低而将来易于翻倍，所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。
9 _2 c* p" [: x3 [/ z, s& _! T1 d( b, n4 k3 b) H6 r2 m
: [" {8 v8 Q% \1 V+ K% y& K9 A 但需要注意，在不同的市道，高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。( ]! B: U9 a4 U
4 q7 h* p$ C6 ^* g8 U# {
$ j6 I3 m! Y7 x$ R: ^- g9 V! B1 Q; H- x 6、看股性
|" j4 j; ?* h
' s1 n2 x: p$ ]/ Z% W) J' F- ?) ^ Q. ~
看个股历史最高、最低价区间，最近趋势波的最高、最低价区间，上涨和下跌的频率，每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度，单日最大涨、跌幅度，当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度，以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。1 `7 J6 t p2 H
% E) z( q) C, Q; K5 {
7 }1 h$ y$ c" v2 ^6 L 7、看技术) g, Y: B# A; ?# f% N9 t3 q
8 |! q9 n9 L3 a4 K
8 Y4 H3 N2 B5 {) }+ B# p3 k
挑选那些比大盘趋势更强势的股票，只要个股相对强度指标连续一周比大盘差，那么就可以剔除该股票。但要注意，与你打交道的是个股而不是大盘，大盘只能用来参考，而不能用来决定个股的命运。同时也要注意，板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。
9 V o; [% n2 g/ w) g. C, a/ ~# E! P! s5 ~
- E3 b6 F- K- W: }& x1 v1 d# i1 ^
8、看主力
# s2 s$ y9 G( [8 J/ _
. S9 R! v3 y7 m Q0 o) ?% l
$ }" i9 M0 T2 j& x- R7 I 1)目标股被机构投资者持有的增减情况。
0 x: C2 ?5 A2 J$ D6 d# Y. a8 s! T1 _2 A C1 {" U4 K
, {+ B6 y6 g O' o- X
2)十大流通股的增减状况。 M0 u$ u" @) A. Z R* ~
7 U i/ p8 w- r2 p
4 |% ~+ |- p0 ^& Y/ Q* o 3)看目标股的涨跌异动公告，分析机构席位和游资营业部的动向。: S- X6 r" k: O* K1 o4 f& Q' |; X
# V; U+ g+ s3 W! n( T* R
8 ?* b' \( f5 M
4)分析主力持仓成本的转换情况。
! B5 ]! M- C5 b7 a" I
$ `. V5 n7 y' n: l' h! B" ]/ k) h
9、看股权0 V7 i7 n' S+ p. {# d
$ X- d( f' X3 X, [5 b) K! H$ f/ K6 v* A* {2 l
1)看股权结构状态，高管持股有无增减变化。
4 {3 |& L0 O q# f( c4 i5 B' |' `: k: f, v
0 @9 U7 ?6 r3 [- q* h8 k$ K 2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。
% s+ i! C a; V; i9 E- w( n2 A( ?4 D! ?. y! b
6 R% j' |. N ? Z& T2 [1 C/ c4 }# T ~
3)看有无B股或H股，及其动态。- k! |1 k) K/ ~. W
) M! C% j! w* v
; c3 s* } _* \) F8 P
4)看总股本是否全部转为流通股。
( A& V; s, U* T7 `! Q
) N4 {# o3 e3 y( e- @5 L
1 `; c; U o" |, C ——以上***的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个***里的股票分为三类：主要类为有主力机构参与的高成长性股票，次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票，再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6：2：2。当然，对于不喜欢筛选股票的交易者而言，也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长，跟风强，成交量大，股性活跃，且比较熟悉。 |
|
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-10-19 19:12:00
发表于 2015-11-8 14:08:32