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怎样建立你的***?每位职业交易者都有自己的***。做长线有长线交易品种的***，做短线有短线交易品种的***，做中线波段的也有自己的***。不同的交易风格，决定了所选股票的性质和交易的时机。
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1、看板块) c' l6 Z, L! D. T- u1 x) d
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" j! `9 H+ f: _: u% c3 v 对于公司选择，首先是行业问题，行业竞争激烈或穷途末路，即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说，几乎没有什么尖端技术方面的创新能力，很难同国际巨头同台较量，因此，尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现，永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头，即使后来能够实现，市场也早就发生变化了。* c7 L; J7 o# b) S
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对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑，这些企业具有一定的技术创新能力，能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品，市场适应能力强，且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等，从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。
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对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑，没有永远的垄断性，而垄断本身也易滋生腐败和落后，不利于企业长期发展。即：垄断也是投机性的，不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势，即大量屯仓，死捂不放。
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对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的，本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照，又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场，对能源和矿产资源的需求将持续增高。1 Z- e/ Z! P7 G# u$ O/ Q. F
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对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大，拖累了很多经济指标。但是现在，庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑，但必须同时考虑竞争性和利润率。% _( J4 d- ]+ n* C e
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) r/ }7 x0 f* K: k4 ~ 此外，对那些行业领域有些特别，未来市场前景较好，公司专注主营业务，创新能力和研发能力较强，产品或技术在局部市场有垄断优势，市场份额逐年递增，不易受经济经济周期影响，股本数量比较少，公司知名度尚不高，股价偏低的公司等，也值得适当考虑。' P- @% C- h2 n. N, V2 \+ `
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+ A* O/ {( {5 G. p M 2、看题材8 Z7 }! w# P# Q$ i/ W3 e! G
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很多时候，题材也可以被分成题材板块，但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素，都可以称之为题材。因此，应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息，但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股，才容易产生大行情。
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3、看股质
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! v3 S4 S) t, F0 i+ r a 在结合板块选择的基础上，可再来通过如下方式挑选个股：
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1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨)，同时，当季销售收入应该至少增加20%，或最近3个季度的销量增长率在加速。
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, y f: n6 [# E$ S* z ^ 2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长，复合增长率应至少为20%，同时资产净值回报率保持在15%以上。) m9 v/ J i: G4 y! ]3 x/ `& ~5 v
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( c. }0 n" W6 e 3)公司的资产负债比比较低，或在过去几年正逐渐减少。8 c- L" y5 ?+ D
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H# z7 q( \& p' \7 v 4)公司管理层要比较精明而稳定，产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景，从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。. q8 V7 E/ b t* {4 F5 A
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5)公司最近5年没有什么丑闻，尤其是财务数据不能做假。
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6)最好所选股票有机构投资者的身影，但是要避免过多机构投资者扎堆的现象，同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。
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$ R: ^" I1 ?6 W- x& `' X0 d 7)一旦筛选出公司股票后，就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息，同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。' ?) Q w- _3 n: c- m4 y3 T" S
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' L' Q" R; ?9 E) J2 w 4、看股本
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按照资金量的大小，选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。
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1)5000万流通股的股票，一般易于500万元资金的进出。5 `- P; X; R7 r5 h
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2)1亿-5亿流通股的股票，一般易于1000-5000万元资金的进出。
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0 C- Q7 ^" `/ e; X: P6 Y! |8 r. ~ 3)10亿流通股的股票，一般易于1亿元资金的进出。) B) g" c' z u5 F/ @
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5、看价格
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高价股的上升空间有限，且因为估值过高而有风险，但因为优质而稳定，所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题，市场不信任它，但因为价格低而将来易于翻倍，所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。
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但需要注意，在不同的市道，高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。: d. Q* G5 d+ c' j7 z# W
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; J+ Q% k4 y/ J8 f K' Y6 `( e* B 6、看股性
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! {1 ^: @! d" X; N 看个股历史最高、最低价区间，最近趋势波的最高、最低价区间，上涨和下跌的频率，每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度，单日最大涨、跌幅度，当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度，以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。
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0 t+ j9 B; `0 J8 n, y9 d$ w 7、看技术/ E) H8 _' B6 g; _9 a
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挑选那些比大盘趋势更强势的股票，只要个股相对强度指标连续一周比大盘差，那么就可以剔除该股票。但要注意，与你打交道的是个股而不是大盘，大盘只能用来参考，而不能用来决定个股的命运。同时也要注意，板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。
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8、看主力
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1)目标股被机构投资者持有的增减情况。
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! M. U4 {' h3 |. s 2)十大流通股的增减状况。% j c! x: Z6 G$ Y
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3)看目标股的涨跌异动公告，分析机构席位和游资营业部的动向。8 d- F, O; I+ A; W- t& @
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4)分析主力持仓成本的转换情况。
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1)看股权结构状态，高管持股有无增减变化。( o+ D2 Z( b3 @1 m8 Q
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# z( c: m' `* p& R+ I( h 2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。
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3)看有无B股或H股，及其动态。3 w* F( C- C! \0 R$ b a- U
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4)看总股本是否全部转为流通股。
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' m1 a1 G3 V: v ——以上***的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个***里的股票分为三类：主要类为有主力机构参与的高成长性股票，次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票，再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6：2：2。当然，对于不喜欢筛选股票的交易者而言，也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长，跟风强，成交量大，股性活跃，且比较熟悉。 |
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发表于 2015-11-8 14:08:32