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何构建自己的***

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发表于 2015-10-19 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样建立你的***?每位职业交易者都有自己的***。做长线有长线交易品种的***,做短线有短线交易品种的***,做中线波段的也有自己的***。不同的交易风格,决定了所选股票的性质和交易的时机。
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  1、看板块
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1 m+ V! d6 I+ P0 S  对于公司选择,首先是行业问题,行业竞争激烈或穷途末路,即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说,几乎没有什么尖端技术方面的创新能力,很难同国际巨头同台较量,因此,尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现,永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头,即使后来能够实现,市场也早就发生变化了。$ `& O' v5 w) {' i6 d5 E

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6 a' \( F9 U0 }% ^  对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑,这些企业具有一定的技术创新能力,能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品,市场适应能力强,且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等,从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。
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" B; ~1 q" w# p# E; E" [  对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑,没有永远的垄断性,而垄断本身也易滋生腐败和落后,不利于企业长期发展。即:垄断也是投机性的,不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势,即大量屯仓,死捂不放。
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  对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的,本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照,又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场,对能源和矿产资源的需求将持续增高。% g) f2 A. S9 r5 w% P( x4 a
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9 m, y! }, j& o7 L( K- b  对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大,拖累了很多经济指标。但是现在,庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑,但必须同时考虑竞争性和利润率。
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  此外,对那些行业领域有些特别,未来市场前景较好,公司专注主营业务,创新能力和研发能力较强,产品或技术在局部市场有垄断优势,市场份额逐年递增,不易受经济经济周期影响,股本数量比较少,公司知名度尚不高,股价偏低的公司等,也值得适当考虑。
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  2、看题材/ ]( A- V8 y  R. Y5 X! {  h7 v" Z

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6 q. @( i5 x7 P7 i/ x: ^+ g  很多时候,题材也可以被分成题材板块,但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素,都可以称之为题材。因此,应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息,但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股,才容易产生大行情。
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  3、看股质
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  在结合板块选择的基础上,可再来通过如下方式挑选个股:
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5 R' \, ^- ~( U5 ^% v; D  1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨),同时,当季销售收入应该至少增加20%,或最近3个季度的销量增长率在加速。# Q+ q# f4 ^3 s5 p5 \2 v9 t& H
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  2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长,复合增长率应至少为20%,同时资产净值回报率保持在15%以上。% H! i6 h% \5 d. w/ }
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- g+ q6 b3 D6 e2 f  3)公司的资产负债比比较低,或在过去几年正逐渐减少。5 e: J4 m) M' v- P" P, S" N8 W: {, w
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) k; y# O, P  M+ D$ ^* Y  4)公司管理层要比较精明而稳定,产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景,从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。
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. J4 ^. [' u7 y; i  5)公司最近5年没有什么丑闻,尤其是财务数据不能做假。( F" S2 a' S7 X; N
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8 y) O. q2 r/ h6 Z$ P  6)最好所选股票有机构投资者的身影,但是要避免过多机构投资者扎堆的现象,同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。, e( _+ ?# V& ^5 C' E* Z9 ^
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( {! n4 A" s$ p) E! c4 C  7)一旦筛选出公司股票后,就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息,同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。1 h/ M* j7 k0 ]+ B; P. q
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' s7 K2 X- N4 h3 D  4、看股本1 }2 _, A: }6 }
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  按照资金量的大小,选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。$ U/ |+ N% J1 q! X, V* @
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. o3 ]4 _5 N5 _+ Q3 m  1)5000万流通股的股票,一般易于500万元资金的进出。
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  2)1亿-5亿流通股的股票,一般易于1000-5000万元资金的进出。
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( X# y4 q& A9 E& I' C% h  3)10亿流通股的股票,一般易于1亿元资金的进出。# F- R: \6 V: v/ x( N7 e; k. D
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9 B$ h2 ^/ M* E2 b( {' y5 i  5、看价格) K% m( n8 A: L) R  P

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  高价股的上升空间有限,且因为估值过高而有风险,但因为优质而稳定,所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题,市场不信任它,但因为价格低而将来易于翻倍,所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。. {2 I: ^8 ?8 t, z0 F2 i

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  但需要注意,在不同的市道,高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。: Y  [9 E8 E( ]3 O. K* M  W
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7 N$ E( G( H+ T4 Q5 L5 Z+ G$ l  6、看股性
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& P6 `% T6 M0 }6 n) D5 m  看个股历史最高、最低价区间,最近趋势波的最高、最低价区间,上涨和下跌的频率,每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度,单日最大涨、跌幅度,当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度,以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。
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0 t/ m  V' |- V4 Z  7、看技术
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8 [; v5 Z3 d$ Z( p; C  挑选那些比大盘趋势更强势的股票,只要个股相对强度指标连续一周比大盘差,那么就可以剔除该股票。但要注意,与你打交道的是个股而不是大盘,大盘只能用来参考,而不能用来决定个股的命运。同时也要注意,板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。! D, P2 N0 {8 X7 d- T

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  8、看主力
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# }2 d' i  K$ v( t0 V2 Q5 q& o  f  1)目标股被机构投资者持有的增减情况。
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6 c4 L5 }0 S6 S  ]" |6 q$ F9 _  2)十大流通股的增减状况。
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5 E$ P( T* {' Q+ M  J$ h$ g# {  3)看目标股的涨跌异动公告,分析机构席位和游资营业部的动向。
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  4)分析主力持仓成本的转换情况。
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  9、看股权) w% Q( D0 }. R
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/ E+ ]5 Y- T! M* h* n0 K$ }, Q3 s
  1)看股权结构状态,高管持股有无增减变化。
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  2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。
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! _* o2 b3 U( h' T2 L/ o7 o  3)看有无B股或H股,及其动态。3 p1 m' r" ~) ?% a, y3 a

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  4)看总股本是否全部转为流通股。
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( H  y, `3 O) F; V3 O1 K1 ~! i" r  ——以上***的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个***里的股票分为三类:主要类为有主力机构参与的高成长性股票,次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票,再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6:2:2。当然,对于不喜欢筛选股票的交易者而言,也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长,跟风强,成交量大,股性活跃,且比较熟悉。
http://www.simu001.cn/x8224x1x1.html
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发表于 2015-11-8 14:08:32 | 显示全部楼层
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