|
怎样建立你的***?每位职业交易者都有自己的***。做长线有长线交易品种的***，做短线有短线交易品种的***，做中线波段的也有自己的***。不同的交易风格，决定了所选股票的性质和交易的时机。
4 J; b, m6 u% @ u
# \% K5 h# f$ K: a- a! o5 f/ {) T4 E. M& m9 ]
1、看板块
4 K: ^' s) e8 t p! [4 c% \: m. T" e- A, F
/ [7 `5 V) x3 Y" x. S
对于公司选择，首先是行业问题，行业竞争激烈或穷途末路，即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说，几乎没有什么尖端技术方面的创新能力，很难同国际巨头同台较量，因此，尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现，永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头，即使后来能够实现，市场也早就发生变化了。) A" V3 S% b3 q0 T3 ?( W5 J% F
3 u. r% q7 Q; J4 U& z- J) s/ V
5 d( {6 f8 J( s- p0 h
对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑，这些企业具有一定的技术创新能力，能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品，市场适应能力强，且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等，从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。/ o$ E6 V. l) c, _9 M7 _" k0 A
! q! I: O! n$ M$ B: i6 E5 e. i! R6 v9 N9 W! [, i& [2 P
对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑，没有永远的垄断性，而垄断本身也易滋生腐败和落后，不利于企业长期发展。即：垄断也是投机性的，不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势，即大量屯仓，死捂不放。
, d* e- a) {" V4 N! _( z6 s
8 s4 B: q4 s9 B8 T9 M* f+ {+ a6 \
+ r' U- Q8 D/ x5 V5 q/ b g- G 对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的，本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照，又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场，对能源和矿产资源的需求将持续增高。" S4 n( }+ _4 s+ w8 t* y9 Q/ S
4 |1 f! c- P5 g7 P! A- R. I& h d( k5 o" t3 Y7 F8 w
对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大，拖累了很多经济指标。但是现在，庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑，但必须同时考虑竞争性和利润率。
4 C9 b8 r7 c, x8 _/ w! @& O3 Z5 l7 F+ F
# [1 G k) ?* _$ r* g8 y3 s
此外，对那些行业领域有些特别，未来市场前景较好，公司专注主营业务，创新能力和研发能力较强，产品或技术在局部市场有垄断优势，市场份额逐年递增，不易受经济经济周期影响，股本数量比较少，公司知名度尚不高，股价偏低的公司等，也值得适当考虑。; E/ @4 V3 a) c- S- H4 J
& @ j: A& n% E
5 n8 X6 H+ t& f* r% b& R+ d j 2、看题材; X# M) `4 j1 I
% D1 q8 ~0 e- d, {2 }( e2 t7 A1 h( r- t3 D9 |: V) J8 B, T4 M
很多时候，题材也可以被分成题材板块，但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素，都可以称之为题材。因此，应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息，但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股，才容易产生大行情。2 u1 Y9 t* t$ i
* x8 a7 Y; q" C5 h2 _; ~% w
9 b1 \6 z3 H& H- \
3、看股质
{6 M: z9 |4 i2 X9 p8 W2 {2 K" ^. V8 e7 @$ a1 A
) x( G5 r* O: M/ p% z$ r1 |5 F; P; T 在结合板块选择的基础上，可再来通过如下方式挑选个股：* i$ \$ Z/ O- d! |
G: s' @8 g. ^0 G+ L
* M- E$ k) W$ g/ m% f: ^% f( A 1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨)，同时，当季销售收入应该至少增加20%，或最近3个季度的销量增长率在加速。3 z( B7 w* d: k5 T' {4 X
3 Z, q% N# P" l8 ~& `8 d
% m& f) _/ L$ s- F! f
2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长，复合增长率应至少为20%，同时资产净值回报率保持在15%以上。# i: I1 m+ D% i7 E1 p# j2 E9 L
- N; v$ B o6 }+ ^! ]& u& s3 G3 M6 p6 T$ n" k* o5 ?
3)公司的资产负债比比较低，或在过去几年正逐渐减少。4 i7 f7 t7 \7 [* X1 C+ r
# y$ `& j, p1 Y; I$ I
2 W0 }* O1 T% R 4)公司管理层要比较精明而稳定，产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景，从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。
3 ?5 s2 X& C& |, d5 F9 t) L# A1 z" w2 M" U. |" p
# d8 U$ n0 j6 B 5)公司最近5年没有什么丑闻，尤其是财务数据不能做假。: b* {0 v3 W; s: v1 n7 r
; m# ~7 b4 r2 r8 N9 N- M1 p# p
6 X4 j' a% m5 E3 @ 6)最好所选股票有机构投资者的身影，但是要避免过多机构投资者扎堆的现象，同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。
( C1 `; [2 O' ?- ?' p8 \) p# W# ]: R- K
H$ p; C5 P5 P2 ~8 r& u 7)一旦筛选出公司股票后，就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息，同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。
- g. m1 x3 F+ z. [5 Y- K: [1 k7 i+ G
; t) o8 M- X2 \
4、看股本0 T+ S2 T* Z, q: _& k) ]
9 K7 o% H; U$ N7 J1 s5 R- V- m. w5 ?+ h3 L: o- }; k* O3 a0 d: W
按照资金量的大小，选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。' p- i2 B9 {1 F( v
4 ]8 \* w' K8 K, n8 W
) K' s$ p+ Z0 b# [5 z) p8 } 1)5000万流通股的股票，一般易于500万元资金的进出。
, x& S6 r) h7 A2 ?8 W% D+ c# Y$ M5 e1 `5 t; c
2 P8 G/ J6 y6 o! N6 [4 ]
2)1亿-5亿流通股的股票，一般易于1000-5000万元资金的进出。, I$ a3 t; K0 m, C; P
: Z6 k- |8 Z; u# Z* Z! w# Q7 V
) U6 b h( s2 R( P" B& N5 y- Z8 w
3)10亿流通股的股票，一般易于1亿元资金的进出。
. R; [) E) U% S( I% W0 k" Y7 f% N7 Y
: e6 t# A/ S( q0 t; E. v" L
5、看价格
* _9 @* {3 M0 o0 {0 B" T/ Z, O/ i: u8 o& A5 Y _- v' T. P/ F6 w
8 h' S: N' H6 L" K
高价股的上升空间有限，且因为估值过高而有风险，但因为优质而稳定，所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题，市场不信任它，但因为价格低而将来易于翻倍，所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。7 Y+ P7 @, d2 |9 v( H) D: Q; v: |
! {& c/ N4 ?: B, C, r; S1 G
0 {/ K. Q9 N+ F; N# `8 s F% q 但需要注意，在不同的市道，高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。8 o9 ?$ R( D- W7 |" D1 B6 V
' V* b' }1 i" y1 v, Z2 Z* |3 f! Y
% {+ Q2 l1 o) ?5 V+ h# m; j# ]9 L
6、看股性
0 n% d% E) {# |5 t# Y! X; w- A* B9 @7 z; g! ?! n# B
3 d' K& z1 R7 y Q6 V2 Y- D 看个股历史最高、最低价区间，最近趋势波的最高、最低价区间，上涨和下跌的频率，每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度，单日最大涨、跌幅度，当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度，以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。/ X0 M6 B. @) w3 V
| m0 @" `* Y: \9 E9 Q5 R
/ m( k1 _( `" P2 [' `" |+ M 7、看技术* y/ _7 w/ f+ \
9 q% v( Y B9 m5 f
1 C5 X( |2 t" r5 x7 i1 o& K
挑选那些比大盘趋势更强势的股票，只要个股相对强度指标连续一周比大盘差，那么就可以剔除该股票。但要注意，与你打交道的是个股而不是大盘，大盘只能用来参考，而不能用来决定个股的命运。同时也要注意，板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。7 G( v* N) d% r$ F% j
b$ P# ~1 M% A9 G. W+ ~: t2 {8 ~- n7 G2 R" g
8、看主力
1 \9 B+ F, U7 K6 J8 o
% y% J3 @) P5 P& w4 X# l, ~% ]9 h0 L2 F1 ]1 N- i* H# }
1)目标股被机构投资者持有的增减情况。) a4 Q7 K1 n @( ?
' q. O( Z8 q( }
% q* h( z( ^1 I5 U* u! d
2)十大流通股的增减状况。
4 Q5 n, b! y) u/ h
/ F4 u s4 x, p0 o' b: v
: Q/ r+ Q) }7 _/ I/ Y& H, T 3)看目标股的涨跌异动公告，分析机构席位和游资营业部的动向。4 p7 a, b @0 g+ ?# Q" J
1 y9 j3 h5 ?5 ^
! G% L8 t2 J2 [% K' q) m 4)分析主力持仓成本的转换情况。7 B, ~$ X0 h5 T9 M' H" y3 U/ f
4 l8 C8 O" M9 X: a
c5 g. R4 V" _0 a( T7 z1 F 9、看股权
& N R. Y3 Z% V1 l) o9 A. p! Q& z" ]- p* M4 I7 D) C4 l5 }2 T* c
, L* L: ?% y' o/ L
1)看股权结构状态，高管持股有无增减变化。
7 W+ ]. d( V1 v9 c7 K7 a$ R+ r
0 i# ~4 j3 z- I3 a1 x. J$ l4 O8 U. z6 J6 U
2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。& k; n( D/ ^' Y! o8 g
4 L& \2 n/ B s+ S+ c
8 R+ n7 n% O! Q3 a a
3)看有无B股或H股，及其动态。
, _1 L# G8 H" j' y/ H g; L% M
+ [; c0 X$ m" }! G. ~8 ]
! G; j% E" K b- H' r% R: t 4)看总股本是否全部转为流通股。
+ E- v1 z l3 t
) m; V; H r" i
* b, R6 C+ v4 K8 H K n2 Y8 s1 { ——以上***的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个***里的股票分为三类：主要类为有主力机构参与的高成长性股票，次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票，再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6：2：2。当然，对于不喜欢筛选股票的交易者而言，也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长，跟风强，成交量大，股性活跃，且比较熟悉。 |
|
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-10-19 19:12:00
发表于 2015-11-8 14:08:32