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何构建自己的***

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发表于 2015-10-19 19:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样建立你的***?每位职业交易者都有自己的***。做长线有长线交易品种的***,做短线有短线交易品种的***,做中线波段的也有自己的***。不同的交易风格,决定了所选股票的性质和交易的时机。. V  l( U- |: V4 F: w8 b
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8 i! d4 \1 x" n5 q4 K) k9 w4 `' M  1、看板块
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  对于公司选择,首先是行业问题,行业竞争激烈或穷途末路,即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说,几乎没有什么尖端技术方面的创新能力,很难同国际巨头同台较量,因此,尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现,永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头,即使后来能够实现,市场也早就发生变化了。
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  对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑,这些企业具有一定的技术创新能力,能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品,市场适应能力强,且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等,从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。
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9 S% G9 C% k9 l, s& q0 G  对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑,没有永远的垄断性,而垄断本身也易滋生腐败和落后,不利于企业长期发展。即:垄断也是投机性的,不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势,即大量屯仓,死捂不放。
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  对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的,本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照,又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场,对能源和矿产资源的需求将持续增高。
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0 ^6 B) V! ~8 @1 f8 g9 l  对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大,拖累了很多经济指标。但是现在,庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑,但必须同时考虑竞争性和利润率。
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" Y( W, F1 ]7 U) K$ w  此外,对那些行业领域有些特别,未来市场前景较好,公司专注主营业务,创新能力和研发能力较强,产品或技术在局部市场有垄断优势,市场份额逐年递增,不易受经济经济周期影响,股本数量比较少,公司知名度尚不高,股价偏低的公司等,也值得适当考虑。' G( \2 P' G# n7 E2 @# y

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  2、看题材
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, [6 `; P/ n- C" P/ p$ D1 E  很多时候,题材也可以被分成题材板块,但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素,都可以称之为题材。因此,应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息,但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股,才容易产生大行情。
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( s! Y! e" j5 {! d( v  3、看股质8 a5 q  W% D" i& l) M: }* Z
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0 w3 @; Z# n5 ]" m& ^% V  在结合板块选择的基础上,可再来通过如下方式挑选个股:
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  1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨),同时,当季销售收入应该至少增加20%,或最近3个季度的销量增长率在加速。' v% z, u- q4 }* @7 x) D3 R

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9 N$ ]1 p6 y# W  a  2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长,复合增长率应至少为20%,同时资产净值回报率保持在15%以上。
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- ?# r9 X1 Z5 x5 \5 Q& c  3)公司的资产负债比比较低,或在过去几年正逐渐减少。
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, S9 D8 j8 s1 Q1 R8 V  4)公司管理层要比较精明而稳定,产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景,从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。2 d) e# j6 d! i) v1 {5 {
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  5)公司最近5年没有什么丑闻,尤其是财务数据不能做假。8 A6 i5 s, ^+ k7 O9 b
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+ B" l; o: s" L2 B' p0 M  6)最好所选股票有机构投资者的身影,但是要避免过多机构投资者扎堆的现象,同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。! ~( j! \/ ?6 Z$ i; z

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  n& d+ L- |" D* {( [9 q  7)一旦筛选出公司股票后,就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息,同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。
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; u7 N0 w+ L0 P" H$ q$ X8 L0 `4 [  4、看股本
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  按照资金量的大小,选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。
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% c: D) G2 f# H9 Z& V( f  1)5000万流通股的股票,一般易于500万元资金的进出。' X% q& \* H5 [/ m; R" O9 A6 X
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2 h+ ]# X+ M( S; |  2)1亿-5亿流通股的股票,一般易于1000-5000万元资金的进出。
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2 s$ }3 F8 T9 ]+ j) T  3)10亿流通股的股票,一般易于1亿元资金的进出。
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  5、看价格- T" M/ H, Z6 s! ^: o
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* z5 }: C1 n" @4 X! B  高价股的上升空间有限,且因为估值过高而有风险,但因为优质而稳定,所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题,市场不信任它,但因为价格低而将来易于翻倍,所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。1 @8 q+ |. S* b( w9 L$ Q7 c2 e

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& |; h) s* [! o  b6 {7 i. i! v3 v  但需要注意,在不同的市道,高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。
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! Z. G2 M; \. h) \/ N) F3 ?6 q3 a  m  z2 l7 g+ W: m0 s. m, G8 `. }
  6、看股性
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2 N! Z+ A+ k* t2 M1 s* E* c6 Z! N1 S  看个股历史最高、最低价区间,最近趋势波的最高、最低价区间,上涨和下跌的频率,每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度,单日最大涨、跌幅度,当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度,以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。- a+ n0 P" G+ ~0 r! ~" ]
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  7、看技术) j  f5 s! @3 R7 y/ B8 y* `. [. ?. I

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  挑选那些比大盘趋势更强势的股票,只要个股相对强度指标连续一周比大盘差,那么就可以剔除该股票。但要注意,与你打交道的是个股而不是大盘,大盘只能用来参考,而不能用来决定个股的命运。同时也要注意,板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。
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% I" A8 Z5 y: X$ k  8、看主力
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# [9 T8 e( R: _& X% S5 H8 M6 ?! u* f  j  1)目标股被机构投资者持有的增减情况。' Y. V/ y, M5 L7 E. X
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# N" k% ?' A7 S$ b" Z/ \. ^  2)十大流通股的增减状况。6 R& J, J/ S0 M+ p% y% W
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  3)看目标股的涨跌异动公告,分析机构席位和游资营业部的动向。
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  4)分析主力持仓成本的转换情况。- ~/ s" L' r0 i) m! @

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/ C0 v% Y: i1 z$ W& h  9、看股权
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  1)看股权结构状态,高管持股有无增减变化。
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6 S1 c$ y0 ]' z3 P  2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。
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2 |8 |: d3 s* ?5 F: M8 ~/ |1 F  3)看有无B股或H股,及其动态。) b1 `# _2 h& m' o( l$ F! ~$ n: f
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: M4 a- x. v4 t$ S& e" Z  4)看总股本是否全部转为流通股。
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" f% ~+ ~' E) v. L: V  ——以上***的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个***里的股票分为三类:主要类为有主力机构参与的高成长性股票,次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票,再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6:2:2。当然,对于不喜欢筛选股票的交易者而言,也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长,跟风强,成交量大,股性活跃,且比较熟悉。
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发表于 2015-11-8 14:08:32 | 显示全部楼层
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