|
怎样建立你的***?每位职业交易者都有自己的***。做长线有长线交易品种的***，做短线有短线交易品种的***，做中线波段的也有自己的***。不同的交易风格，决定了所选股票的性质和交易的时机。8 W) E1 g: c: M: P( K+ w: P
4 s R/ e3 k4 E; W3 Q' h
7 o d" Q c7 V
1、看板块1 G! [9 s5 S# H1 q& y4 l6 ?
% F' @2 z0 n% ]" B, T$ J- m# c% b
. A( [- e8 T7 t% z1 p( O 对于公司选择，首先是行业问题，行业竞争激烈或穷途末路，即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说，几乎没有什么尖端技术方面的创新能力，很难同国际巨头同台较量，因此，尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现，永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头，即使后来能够实现，市场也早就发生变化了。/ m8 k5 G5 I4 s) O( M; \$ O
! e' K0 d2 A2 q- ^' h8 M" w
1 F9 m$ @* x( D
对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑，这些企业具有一定的技术创新能力，能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品，市场适应能力强，且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等，从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。; X4 c4 C, d4 M
% Z2 u1 K* u9 r
9 N3 s# j& w+ Q; A
对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑，没有永远的垄断性，而垄断本身也易滋生腐败和落后，不利于企业长期发展。即：垄断也是投机性的，不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势，即大量屯仓，死捂不放。
, {# ^ X+ \' s: Y4 E6 e0 F2 P! J$ T6 y0 h% ]
; ?$ P6 ^, q: j, u 对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的，本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照，又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场，对能源和矿产资源的需求将持续增高。
7 N" I9 g% I0 t! s; c& m: [; u
% u" h- N X6 M- X( T. {: b2 f* V4 d( t: R8 I2 `0 N
对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大，拖累了很多经济指标。但是现在，庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑，但必须同时考虑竞争性和利润率。2 S% y I7 |+ |5 e
8 m% O* _' W8 J0 x- r
, Y. x% [! c- v4 e. ]7 G4 n" i; g
此外，对那些行业领域有些特别，未来市场前景较好，公司专注主营业务，创新能力和研发能力较强，产品或技术在局部市场有垄断优势，市场份额逐年递增，不易受经济经济周期影响，股本数量比较少，公司知名度尚不高，股价偏低的公司等，也值得适当考虑。
# c( d5 t S+ ?" t' R, v9 a% K( u7 w2 r: {3 w
) s- [: `! n% h1 X9 f1 y" G$ e2 _" n
2、看题材5 C a( Y0 x* U3 I$ I1 S. N$ B
$ z3 C# e D2 M- l3 H* {- o; Y" w
很多时候，题材也可以被分成题材板块，但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素，都可以称之为题材。因此，应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息，但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股，才容易产生大行情。" `* ^) s: k. ~/ ]# N3 n
5 P- r& e& g- ]( D+ V! x3 y4 G+ A
# E# y! Y2 @/ D, ?
3、看股质, W ?+ }5 P0 Q/ e* K, j1 T* Y1 L
- k3 c, O9 t2 t
& k# h' a; s" Q6 Q2 I8 H 在结合板块选择的基础上，可再来通过如下方式挑选个股：
5 A0 d: D+ r6 w/ a& w+ ~& ^
9 I4 `& R8 D @- a
* V) \4 \# `4 A! u9 s1 x" ? 1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨)，同时，当季销售收入应该至少增加20%，或最近3个季度的销量增长率在加速。& \9 R$ d0 U- p% `6 F. K' h
: J* J+ r5 R% D0 e
; Y1 ]) ~4 M; F" p
2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长，复合增长率应至少为20%，同时资产净值回报率保持在15%以上。
2 X, d- }( n8 h6 ?
4 T+ I8 o' m7 t. @( H' j! T
& b. s2 S1 o" Z$ |7 D4 m- L' n3 w 3)公司的资产负债比比较低，或在过去几年正逐渐减少。$ ?# {' }# [! x9 r5 I. K+ v
2 n% t8 z* t% K2 P1 R. a
) L7 i" c/ R9 S8 G( ?. o 4)公司管理层要比较精明而稳定，产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景，从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。
0 I* s% X/ D/ s7 U" U5 z, m6 g! I/ Q9 N+ I& X* s' j
# r; x7 V4 y1 Y5 k- R, z+ F1 `
5)公司最近5年没有什么丑闻，尤其是财务数据不能做假。
G5 y9 p4 `( c+ A! P2 @7 e2 Q! |, F E; Z1 H/ k6 T( E4 _
& d( M" R' J/ l8 h 6)最好所选股票有机构投资者的身影，但是要避免过多机构投资者扎堆的现象，同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。4 x6 F4 D( @3 o9 n
7 q* k" d. Q* r$ q k4 w" \
g* B# [: |" ~# {4 x4 @ 7)一旦筛选出公司股票后，就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息，同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。3 i1 g! y0 J- _- i
1 ^) T- e; P9 r5 b+ _: g) U! [, a" R, X/ }0 N
4、看股本0 i& f n; T: c5 B; ]+ q
" \3 z6 C1 r4 g! b2 }
& B" \. _6 F3 W& U6 |" t 按照资金量的大小，选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。
3 U" u2 z% }4 C* t8 e% H; O# j6 @$ M
, u F. E- ?" ^5 y; l/ F9 e. t1 J, p 1)5000万流通股的股票，一般易于500万元资金的进出。
- N1 D7 l- z/ W7 L5 l
P, S) z8 q% m/ J) i5 X0 \9 ]/ u/ Q
) z, W j6 ~: O& U6 J( L; ` 2)1亿-5亿流通股的股票，一般易于1000-5000万元资金的进出。
! y0 A5 m$ }- b/ T7 Z; P/ J) a) X
5 A; W1 w+ p$ ^* F( F0 C7 x; E- l. ]6 b+ B) x6 m4 m* d
3)10亿流通股的股票，一般易于1亿元资金的进出。
0 Y" R, p. J5 c* c0 m. j1 [$ ?; \5 q* n) u! j
& @# c( W9 d+ G/ U 5、看价格" i# C% i2 ^+ N0 E
; C+ y% J$ |: Z0 R/ V# L
; O6 p6 g; c' I! i2 Z$ ~ 高价股的上升空间有限，且因为估值过高而有风险，但因为优质而稳定，所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题，市场不信任它，但因为价格低而将来易于翻倍，所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。
- Y9 `( p8 _8 d. V5 H' V7 M! d& V. G4 ^$ m, S8 G5 q& ]% `
& [& j. T- |" h! q
但需要注意，在不同的市道，高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。
3 G8 ^: }( Y, C
3 F H7 J" @ G( W2 D: v
4 q0 H" ]) I/ B, v! l& H 6、看股性
7 m, l' j. ~/ q% \1 r1 e$ Y* L1 ~' ^ J
" }; k& x @0 y4 T 看个股历史最高、最低价区间，最近趋势波的最高、最低价区间，上涨和下跌的频率，每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度，单日最大涨、跌幅度，当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度，以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。
" a3 L6 B6 n- B7 R4 A/ A' V
( M% S: g7 j( U5 ]- x3 T( k0 A# y9 M8 E& O9 \# i& P6 Z' L
7、看技术
/ B. A9 I- N9 h6 d7 P: d( w; }& ]8 X4 C3 z1 K% j; }+ ]. h5 @
& f o' T" q( ~' }
挑选那些比大盘趋势更强势的股票，只要个股相对强度指标连续一周比大盘差，那么就可以剔除该股票。但要注意，与你打交道的是个股而不是大盘，大盘只能用来参考，而不能用来决定个股的命运。同时也要注意，板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。
+ t+ B9 ]& Z4 p. B
0 U" S& x* D2 U% { j/ q( d0 O+ K N7 V5 {8 H* H
8、看主力$ s8 S9 _5 Z3 X+ B1 m# {
. j3 k8 j2 F: _0 ^8 L3 g2 W- o
4 f6 {" L0 W e/ f
1)目标股被机构投资者持有的增减情况。
- \( ^7 k* ~9 D- X1 {7 b+ ?6 ~( G k
# b2 s- P1 t+ {4 E7 J" ?/ d- e$ X5 [
2)十大流通股的增减状况。
/ \" s" r+ ]8 x, j
) ?. C. |' p% M( Y% u% k3 X0 X$ h+ T- [2 U2 [- t/ G9 }
3)看目标股的涨跌异动公告，分析机构席位和游资营业部的动向。
- \. ], ]6 C- r+ N: N' p, \. q6 a. d+ H- E& \" P8 i
4 n4 T L% ?6 i6 Y- ^7 g
4)分析主力持仓成本的转换情况。
$ Z% Q6 a% j7 y5 H
/ ?8 r3 I6 g& E6 M* r$ u+ j( a4 e; ?$ |: h4 b
9、看股权+ a: g8 F- _; }3 Q, B
0 `6 L9 G8 @0 d _8 a1 a+ q
) m4 }5 f" g- N- K- ?" P 1)看股权结构状态，高管持股有无增减变化。
7 {' ?9 d, ^3 k3 h) y
3 d; X6 w5 I! [0 V* G2 _7 J6 Y/ r' S
2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。
`) [( w1 F1 v) C6 {& d% S4 D; \7 J' x2 w
- o2 T5 ~- q, y& K0 X/ ?3 s 3)看有无B股或H股，及其动态。
5 `) W7 j* ~# v" S9 V C3 f2 j" S
7 g* m( v& d4 U, N/ u2 i
" U2 A: W5 M& m" F2 o+ L5 l, _ a 4)看总股本是否全部转为流通股。7 r8 _1 Z# f- x& K9 E
, w/ S8 F& |' ^( R0 e3 b
4 @5 _5 Q; ?. [; L7 H% X n ——以上***的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个***里的股票分为三类：主要类为有主力机构参与的高成长性股票，次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票，再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6：2：2。当然，对于不喜欢筛选股票的交易者而言，也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长，跟风强，成交量大，股性活跃，且比较熟悉。 |
|
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-10-19 19:12:00
发表于 2015-11-8 14:08:32