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今日三大股指小幅低开，随后指数在早盘呈现出宽幅震荡格局，午后以银行代表的权重股全面爆发，市场逐步震荡向上，市场二八风格切换极其明显，截止收盘，沪指大涨超2%，站稳3500点之上，创业板则持续低位调整态势，收跌超1.5%。 8 m4 M5 z. B6 q, q
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从盘面上看，今日行情热点主线主要围绕低市盈率展开，银行板块主力资金净流入第一。金融板块由于前期滞涨严重，因此今日反弹势头强劲，由于中央经济工作会议即将召开，而地产有望迎来政策性利好，该板块走势较强，总体来看，今日市场权重占有绝对主导，盘面上题材股较前几个交易日有些萎靡不振。 & h; h! p2 n Z- J+ ~" n' X
2 {8 C! p; [, U+ U, i0 k2 v 市场格局的聚变令投资者措手不及，目瞪口呆，但是事后冷静思考一下，琢磨出一些道理，市场的转变与近期发生或将要发生的两大事件不无联系，一是人民币加入SDR，二是注册制推出预期强化。 3 w3 b3 i- J5 z, ?! j2 x& t% ~! @7 b9 p
1 y7 a T! b# g( A 首先随着人民币加入SDR，未来相关人民币资产或将持续受到追捧，特别是银行等低估值、安全性高、回报丰厚的金融资产，故此，人民币国际化将是近年银行股最大主题，历史数据显示，人民币国际化的实质推进能有效催化银行股行情，因此，投资者可积极关注相关资产，通关短线宝超跌反弹模型，及时发现震荡行情中的机会。 ) Z0 j6 F6 T7 N! b+ c
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其次由于注册制推出可能超市场预期，这无疑对创指类题材股具有巨大冲击力，今日创指便应声再次跳水杀跌，不过尽管创指***题材股跳水，但沪市蓝筹股却骚动令大盘亢奋，如此二八现象再现或意味着主力在暗中大举调仓题材了，目前市场主力明修栈道暗度陈仓，实行了主战场的战略性转移。 & b4 r& s S) Y/ Y0 W* h
* ~5 I K; \& i; V 对于后市来说；注册制推出预期强化，高位成长股风险增加，而国央企资产证券化却是注册制重要任务，资金拉蓝筹护盘可能性也更大，因此在盘面二八惊人分化下，我们对题材股不应再贪婪，而对未大涨、估值低廉改革类二线蓝筹则可逢低调仓布局，如我们认为以下两大主线可重点关注。
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* a& G8 ]/ c' U+ a' p/ I 其一，一手房价格连涨8个月，12月份或续涨，中央经济会议即将召开，房地产去库存化政策预期很强，市场目前关注度很高。虽然房地产板块已经开始大幅上涨，但是短期仍有望成为市场龙头品种。
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其二，上海正申请创新驱动发展全面创新改革试验区。如果说自贸区主要作用是引领全国金融改革，那么创新区就是对接制造业以及新经济产业的改革了，相关题材由于全国领头羊的示范效应预计会被市场热炒，相关预期或持续升温。 | 
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发表于 2015-12-2 16:32:00