近期，不少华尔街知名机构开始抄底中概股。比如，巴菲特的老搭档，一季度三季度连续出手抄底阿里巴巴；木头姐接连重仓京东、比亚迪。华尔街的投资大佬们，对中国资产的兴趣似乎愈发浓烈。
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一、连续抄底！芒格上车阿里巴巴
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首先是，查理·芒格在今年一季度建仓买入阿里巴巴后，又在第三季度逆势加仓。+ X- X6 k3 R. `- n
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芒格第一次抄底阿里巴巴，是2021年1季度。美国时间周一（4月5日），查理·芒格旗下机构Daily Journal向美国SEC提交了13F表，披露了截至2021年一季度末的美股持仓情况。; N6 E8 \8 [# @" I
9 ?; F* i; r5 c: q7 C持仓中唯一的变动就是，建仓了阿里巴巴。文件显示，截至2021年一季度末，Daily Journal共持有5只股票，持有16.5万股阿里巴巴股票，持仓市值3748.3万美元，占比19.02%。; M4 ~2 G$ `; T" O: ?7 U5 x
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整个二季度和三季度，阿里巴巴的港股、美股继续跌跌不休，而芒格越跌越买，继续上车，显然认为这是阿里巴巴在“倒车接人”。3 T/ v: a( {* K. F$ H! H
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而截止9月底，Daily Journal累积持有阿里巴巴302060股，相比一季度末，持仓数量增加了82.7%。3 V# {' n0 ~& h2 N" c+ D
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但值得一提的是，阿里巴巴股价在第三季度一路暴跌，累计跌幅达到34.7%，总市值蒸发超过2139亿美元。
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. y, A- D g: ~- G( \% G其实，芒格第一次买入阿里巴巴的时间点也耐人寻味。当时是2020年四季度，阿里巴巴股价单季最大跌幅达33.8%。3 Y5 U7 x4 t- {
4 R: B B. D8 W+ v由此可见，芒格的两次买入，全是逆势交易，根据其以往的投资风格大致可以判断，芒格抄底、加仓阿里巴巴大概率不是为了短期炒差价，应该是在下注阿里巴巴未来的长期发展。, N' ?- u# {8 C% K: t5 L E
+ q+ w" n7 \0 b8 \二、木头姐对中概股“空转多”$ k9 [4 B; L# [* {: }
5 e+ \( ?. S" A- B8 v1 y1 n4 S此前看空中概股的华尔街女股神，女版巴菲特木头姐目前已经“空转多”。2021年7月，“木头姐”凯西·伍德清仓几乎所有中概股。在7月一个投资研讨会上，木头姐更是表示，中国科技行业可能面临价值重估。
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然而，数据显示，8月末，木头姐又开始“扫货”中概股。
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: `6 a. x( {6 S, q% [截至10月7日，木头姐的方舟投资旗下的ARKQ（自动技术与机器人）基金对京东的持仓市值达到8996万美元，对百度的持仓市值达3481万美元。此外，该机构对比亚迪的持仓比重为0.73%。
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6 Y3 W+ {" X/ T6 g4 a# @3 v三、桥水下注中国( f6 f; u: |5 L" q* q7 F$ J
- Y* S5 q' ~* V: ]在华尔街，对中国资产表现出浓烈兴趣的不止芒格、木头姐二人。% B$ ~& `4 Y; Q3 n$ a" g
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国庆前夕，全球最大对冲基金——桥水在海外发行的中国基金热卖，自基金设立以来，累计销售24.88亿美元（约合人民币160.39亿元）。
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2 G. m7 E$ ? x" L9 l5 W0 {$ ~/ U2 g桥水基金的创始人达利欧一直都是中国资产的多头，在桥水基金二季度报告中可以发现，截至今年二季度末，该基金持有至少37家中国公司的股份，合计市值约12亿美元，阿里巴巴、拼多多、京东、蔚来和百度以7.19亿美元的总市值位列前五，并在二季度增持了13家公司，包括雾芯科技、哔哩哔哩、腾讯音乐等。
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5 U& c% n/ x8 F四、港股科技股已跌至相对低位5 H0 k/ U* N! L& _# A- C
) o" e2 {$ f! `目前港股科技股已跌至相对低位，外资的持续净流入依然存有空间。 W) b( U8 b* r! [6 q3 r) y
8 j2 {4 u+ Y2 {. x# S以阿里巴巴为例，截止10月12日收盘，阿里巴巴的最新市盈率（TTM）仅有19.68倍，几乎处于历史最低位，而其最新一季度的营收增速仍高达34％，且财务状况仍非常稳健。4 r2 B$ t9 O* ^7 q% X( j) h
* F# ^4 y, d% t; q不止是阿里巴巴，腾讯、京东、百度等中国互联网企业也都处于低估值、业绩高增速的状态。而这背后主要原因是，下半年以来，中国一系列的监管政策，被市场放大。; i7 J. O" A- h; t7 l5 k9 d
& K1 K2 w% {; B4 _桥水基金创始人瑞.达利欧表示，中国最近的一系列监管措施，一直以来都在支持资本市场快速稳定发展、企业家精神，并对外国投资者持开放态度。+ B& |( j4 n% s: z
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发表于 2021-10-13 08:55:35