兴业投资：强非农提振美元企稳 欧元仍因欧银转鹰偏强
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9 _# ^, C* D1 J# z/ j2022年2月7日7 ~5 |% e4 u1 Z: L
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基本面
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上周五公布的美国非农意外强劲，美元指数结束四连跌，在近两周低位附近企稳小幅反弹。非美货币纷纷自早前反弹高位回落，加元最大跌幅超120点，澳元和纽元跌约100点，英镑在200日均线受阻回落，日元跌幅相对有限，美元/日元上探115.50下方水平较为谨慎。欧元是兑美元收涨的唯一主要货币，因早前欧央行意外转鹰仍存余威。黄金在非农报告后一度跌逾20美元旋即快速收复失地，小幅收涨。. [% j1 p& m* z( `
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数据显示，美国1月非农就业人数意外新增46.7万，创去年10月以来的三个月新高，几乎是预期中值的4倍，而最糟糕的预期甚至是负数。与此同时，11月和12月数据大幅上修近71万;劳动参与率意外升至62.2%，创疫情来最高，表明越来越多的美国人正重返工作岗位;平均时薪月率增0.7%，超于预期的0.5%，年率增5.7%，创2020年5月美国经济重新开放伊始以来的最大年度涨幅，高于预期的5.2%，暗示通胀仍可能高企。尽管美国1月失业率小幅上升至4%，但仍接近疫情以来最低3.9%。
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美国非农报告彰显了美国就业市场的强劲，且高通胀可能仍将延续。市场认为美联储3月加息25个基点基本板上钉钉，但加息50个基点的概率也在上升。不过，与此同时，在上周英欧央行利率决议后，市场认为英央行3月一次性加息50个基点的可能性很高，而欧央行不再坚称今年不加息，也让市场对其3月调整政策的预期增强，市场对欧央行在年底前至少加息一次的几率接近100%。这意味着，美元与欧元和英镑间未必存在收紧政策预期优势，相反，美元去年上涨几乎透支了预期，而欧元和英镑的走势尚未完全计价，尤其是欧元。; z; m# V9 _, {) P) a3 l# `! a
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另外，需要关注欧美国债收益率。随着欧美央行转向鹰派，欧美国债收益率都快速拉升，这可能对风险相关货币造成更明显的压力。日内关注欧央行行长拉加德讲话，若其重申年内不排除加息的立场，仍有望进一步刺激欧元走高。+ W# {2 v w U, ?5 d7 G# C% l
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技术面
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欧元/美元
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日图连涨六日，在前期高点1.1480附近涨势有所放缓，随机指标倾向自超买区域回落，短线可能存在修正的可能性，关注5日均线即1.1400附近支持。4小时图在猛烈上行后短线MA5下穿MA10，有进一步调整空间，但不破MA20仍将有望继续走高。小时图在1.1480一线轻微受阻，短线回调关注1.1400一线。日内建议回调关注1.1400一线决定进一步方向。% a- K' p% v6 q2 z( {" J8 X
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支撑位 ： 1.1400 1.1350 1.13007 ~9 v% \( X+ y# G9 d4 V7 a5 y8 j) T
) r1 ~% e8 `$ s- u/ }% Z( P阻力位： 1.1485 1.1525 1.1550/ Z+ K4 _ b/ M: D+ M3 z
) w% n2 X6 O2 M. K英镑/美元
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{! z. e* O! f日图在MA200受阻回落，随机指标倾向进一步下行，但1.3500一线或提供支持。4小时图短线回调但力度不强，当前测试1月低点以来涨幅的38.2%斐波回档。小时图震荡下行，短线强弱分水岭位于1.3500。日内建议关注1.3500一线表现决定进一步方向。
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' X# b7 k0 o0 A" Q- `支撑位： 1.3500 1.3475 1.3440/ Y% q, v" M$ k" K
4 g! E w; s) c0 _: u4 i# V, @5 D2 f阻力位： 1.3550 1.3580 1.3610& k6 V5 h1 u) l' ?
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美元/日元
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日图上行在前期高点115.70下方收录带上影线阳烛，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图维持上行势头，随机指标倾向回调。小时图仍看涨，关注115.10支持。日内建议寻求115.00附近企稳做多机会。
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支撑位： 115.00 114.75 114.50/ o$ a4 Q1 q% D$ T" Q& W
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阻力位： 115.40 115.60 115.80
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日图围绕1800上下剧烈波动，多头略占主导。4小时图多次长下影线显示存在较强支持，但上行空间受限。小时图护盘明显，但上行受限，关注1795-1815区间。日内建议区间内轻仓高抛低吸，略倾向向上突破。
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支撑位： 1795 1790 1785' x/ R% ?' n+ |
! [4 w; O+ v h: N* C! K
阻力位：1815 1820 1825
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白银
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( D. u- [1 |! T4 E- U日图在22.00上方反复拉锯，多空争夺激烈，随机指标倾向走高。4小时图在22.00一线护盘明显，短线存在进一步上行动能。小时图震荡上行测试MA200，向上突破将有望打开进一步上行空间。日内建议在22.50上方做多，先看23.00附近。* U7 n2 H4 d- p- Q- s/ X
* j# C3 S5 g% C8 W. Y4 r) D支撑位： 22.50 22.20 22.00" V# |: |0 G1 ]5 U" q& N
. y: C7 d) q' u阻力位： 23.00 23.25 23.60 | 
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发表于 2022-2-7 15:01:56