兴业投资：强非农提振美元企稳 欧元仍因欧银转鹰偏强" Y [2 W- R. ^: u6 ^7 P0 i
) v4 O* n" c1 K0 E3 ]2 \2022年2月7日8 r6 r3 {: q& x- k: ^* w
) B' X# s) j$ Q7 o& N& P. l L基本面+ b# a; k- X. U
- u* ?! f" ~9 b2 b( t& M7 z; H b上周五公布的美国非农意外强劲，美元指数结束四连跌，在近两周低位附近企稳小幅反弹。非美货币纷纷自早前反弹高位回落，加元最大跌幅超120点，澳元和纽元跌约100点，英镑在200日均线受阻回落，日元跌幅相对有限，美元/日元上探115.50下方水平较为谨慎。欧元是兑美元收涨的唯一主要货币，因早前欧央行意外转鹰仍存余威。黄金在非农报告后一度跌逾20美元旋即快速收复失地，小幅收涨。
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/ W7 w3 x8 b: y" b E, y- c- t数据显示，美国1月非农就业人数意外新增46.7万，创去年10月以来的三个月新高，几乎是预期中值的4倍，而最糟糕的预期甚至是负数。与此同时，11月和12月数据大幅上修近71万;劳动参与率意外升至62.2%，创疫情来最高，表明越来越多的美国人正重返工作岗位;平均时薪月率增0.7%，超于预期的0.5%，年率增5.7%，创2020年5月美国经济重新开放伊始以来的最大年度涨幅，高于预期的5.2%，暗示通胀仍可能高企。尽管美国1月失业率小幅上升至4%，但仍接近疫情以来最低3.9%。$ D* L( D, ^( k6 L8 y
+ A/ g. {* V# q: }- r% G美国非农报告彰显了美国就业市场的强劲，且高通胀可能仍将延续。市场认为美联储3月加息25个基点基本板上钉钉，但加息50个基点的概率也在上升。不过，与此同时，在上周英欧央行利率决议后，市场认为英央行3月一次性加息50个基点的可能性很高，而欧央行不再坚称今年不加息，也让市场对其3月调整政策的预期增强，市场对欧央行在年底前至少加息一次的几率接近100%。这意味着，美元与欧元和英镑间未必存在收紧政策预期优势，相反，美元去年上涨几乎透支了预期，而欧元和英镑的走势尚未完全计价，尤其是欧元。
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另外，需要关注欧美国债收益率。随着欧美央行转向鹰派，欧美国债收益率都快速拉升，这可能对风险相关货币造成更明显的压力。日内关注欧央行行长拉加德讲话，若其重申年内不排除加息的立场，仍有望进一步刺激欧元走高。6 j+ j; Y8 d, H& @* t# }9 g
* v& j9 M8 W7 d. x& z D- }* c技术面 Y$ }& v* o! c) F4 w. M9 b
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欧元/美元/ k& l6 I+ [# x4 {
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日图连涨六日，在前期高点1.1480附近涨势有所放缓，随机指标倾向自超买区域回落，短线可能存在修正的可能性，关注5日均线即1.1400附近支持。4小时图在猛烈上行后短线MA5下穿MA10，有进一步调整空间，但不破MA20仍将有望继续走高。小时图在1.1480一线轻微受阻，短线回调关注1.1400一线。日内建议回调关注1.1400一线决定进一步方向。
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' h. C- Z# ~1 b! |支撑位 ： 1.1400 1.1350 1.1300
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阻力位： 1.1485 1.1525 1.15500 ?. i+ B9 H7 O' k1 d! o/ k u+ K
) K8 T2 T7 h6 S& T% o! J英镑/美元4 s v; M7 C% U, V4 `4 @0 X; C
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日图在MA200受阻回落，随机指标倾向进一步下行，但1.3500一线或提供支持。4小时图短线回调但力度不强，当前测试1月低点以来涨幅的38.2%斐波回档。小时图震荡下行，短线强弱分水岭位于1.3500。日内建议关注1.3500一线表现决定进一步方向。; P1 m8 E7 F) [2 O2 l+ {+ W& h
( Y& n6 b& { A2 x: L' _支撑位： 1.3500 1.3475 1.3440
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7 z( A7 P, `7 C( L阻力位： 1.3550 1.3580 1.3610) ~6 n6 g1 t* j4 A1 |
4 @& M* |+ z$ f+ c* h- j1 C美元/日元2 `3 p5 k+ `6 \) s5 w
5 U0 n- j0 Z `; i6 a- ~) D7 W, _日图上行在前期高点115.70下方收录带上影线阳烛，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图维持上行势头，随机指标倾向回调。小时图仍看涨，关注115.10支持。日内建议寻求115.00附近企稳做多机会。
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5 F. L7 K" J6 C1 p# c! H支撑位： 115.00 114.75 114.50
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阻力位： 115.40 115.60 115.80
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黄金: j! H+ `! q, T: p
) U( @+ x0 C5 a1 y日图围绕1800上下剧烈波动，多头略占主导。4小时图多次长下影线显示存在较强支持，但上行空间受限。小时图护盘明显，但上行受限，关注1795-1815区间。日内建议区间内轻仓高抛低吸，略倾向向上突破。8 X! }1 g: n9 ?) |5 B
- H3 A# A3 C- d% d支撑位： 1795 1790 1785) E1 Q6 p; g$ f7 q- F
- `( I, U8 x) p% j0 ?阻力位：1815 1820 18250 g* H$ ?, m' U- q
5 R! X. l/ l8 F( J# f白银
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6 E7 V5 q3 j# D日图在22.00上方反复拉锯，多空争夺激烈，随机指标倾向走高。4小时图在22.00一线护盘明显，短线存在进一步上行动能。小时图震荡上行测试MA200，向上突破将有望打开进一步上行空间。日内建议在22.50上方做多，先看23.00附近。2 F6 `5 I; o! L0 Q* B
& s# g' I( Z( a- k, h支撑位： 22.50 22.20 22.007 W. u! Y5 m0 A
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阻力位： 23.00 23.25 23.60 | 
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发表于 2022-2-7 15:01:56