兴业投资：强非农提振美元企稳 欧元仍因欧银转鹰偏强' l7 ~ @# I+ C0 U s
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2022年2月7日
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I2 }9 _5 k9 v: \1 V, q基本面
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上周五公布的美国非农意外强劲，美元指数结束四连跌，在近两周低位附近企稳小幅反弹。非美货币纷纷自早前反弹高位回落，加元最大跌幅超120点，澳元和纽元跌约100点，英镑在200日均线受阻回落，日元跌幅相对有限，美元/日元上探115.50下方水平较为谨慎。欧元是兑美元收涨的唯一主要货币，因早前欧央行意外转鹰仍存余威。黄金在非农报告后一度跌逾20美元旋即快速收复失地，小幅收涨。# x5 S' `1 u, K. f
' H( d) X: q O. Y- f- y# E数据显示，美国1月非农就业人数意外新增46.7万，创去年10月以来的三个月新高，几乎是预期中值的4倍，而最糟糕的预期甚至是负数。与此同时，11月和12月数据大幅上修近71万;劳动参与率意外升至62.2%，创疫情来最高，表明越来越多的美国人正重返工作岗位;平均时薪月率增0.7%，超于预期的0.5%，年率增5.7%，创2020年5月美国经济重新开放伊始以来的最大年度涨幅，高于预期的5.2%，暗示通胀仍可能高企。尽管美国1月失业率小幅上升至4%，但仍接近疫情以来最低3.9%。. j4 \9 H6 V, j) s
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美国非农报告彰显了美国就业市场的强劲，且高通胀可能仍将延续。市场认为美联储3月加息25个基点基本板上钉钉，但加息50个基点的概率也在上升。不过，与此同时，在上周英欧央行利率决议后，市场认为英央行3月一次性加息50个基点的可能性很高，而欧央行不再坚称今年不加息，也让市场对其3月调整政策的预期增强，市场对欧央行在年底前至少加息一次的几率接近100%。这意味着，美元与欧元和英镑间未必存在收紧政策预期优势，相反，美元去年上涨几乎透支了预期，而欧元和英镑的走势尚未完全计价，尤其是欧元。6 Z" S# ?: w9 C! E S% i/ X
( t7 P0 v0 E7 ?& K$ Q/ w' F' m% g另外，需要关注欧美国债收益率。随着欧美央行转向鹰派，欧美国债收益率都快速拉升，这可能对风险相关货币造成更明显的压力。日内关注欧央行行长拉加德讲话，若其重申年内不排除加息的立场，仍有望进一步刺激欧元走高。3 P; [/ N- N2 N1 y9 N; P7 @
9 q6 U$ _$ y: W3 U) ^' h, h" m技术面/ P/ E% M7 F8 G/ |
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欧元/美元5 d. ~3 u+ ^) M o
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日图连涨六日，在前期高点1.1480附近涨势有所放缓，随机指标倾向自超买区域回落，短线可能存在修正的可能性，关注5日均线即1.1400附近支持。4小时图在猛烈上行后短线MA5下穿MA10，有进一步调整空间，但不破MA20仍将有望继续走高。小时图在1.1480一线轻微受阻，短线回调关注1.1400一线。日内建议回调关注1.1400一线决定进一步方向。
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% P m7 w' ]6 ~3 D- _6 v+ V# ]3 u支撑位 ： 1.1400 1.1350 1.1300
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阻力位： 1.1485 1.1525 1.1550
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英镑/美元
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日图在MA200受阻回落，随机指标倾向进一步下行，但1.3500一线或提供支持。4小时图短线回调但力度不强，当前测试1月低点以来涨幅的38.2%斐波回档。小时图震荡下行，短线强弱分水岭位于1.3500。日内建议关注1.3500一线表现决定进一步方向。5 @7 _ c. o1 D$ W- G; t
8 x/ M" V8 c' W7 y& D3 c* Z! R支撑位： 1.3500 1.3475 1.3440
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* ?9 t+ h, q( h2 l5 l: `% S5 r- n5 j阻力位： 1.3550 1.3580 1.3610$ C9 n: C% t4 H& z
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美元/日元
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日图上行在前期高点115.70下方收录带上影线阳烛，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图维持上行势头，随机指标倾向回调。小时图仍看涨，关注115.10支持。日内建议寻求115.00附近企稳做多机会。
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支撑位： 115.00 114.75 114.50
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阻力位： 115.40 115.60 115.80" z% I0 H/ G7 L, ?9 J
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黄金2 \. R. }1 q2 _; I6 A! ?
$ o7 b7 z6 T! x日图围绕1800上下剧烈波动，多头略占主导。4小时图多次长下影线显示存在较强支持，但上行空间受限。小时图护盘明显，但上行受限，关注1795-1815区间。日内建议区间内轻仓高抛低吸，略倾向向上突破。
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$ @ U1 e3 D- J+ p支撑位： 1795 1790 1785; T- [$ C# [& r b/ F3 ^
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阻力位：1815 1820 1825. a. ]/ P: I) V& L1 K
8 o7 s8 o& b7 R. @& O白银
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日图在22.00上方反复拉锯，多空争夺激烈，随机指标倾向走高。4小时图在22.00一线护盘明显，短线存在进一步上行动能。小时图震荡上行测试MA200，向上突破将有望打开进一步上行空间。日内建议在22.50上方做多，先看23.00附近。3 m% F7 ?9 @& y' b2 U
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支撑位： 22.50 22.20 22.009 f8 I& i' ]# x* @
. F1 O; D, }( R( P. N阻力位： 23.00 23.25 23.60 | 
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发表于 2022-2-7 15:01:56