兴业投资：强非农提振美元企稳 欧元仍因欧银转鹰偏强8 U- y9 ~8 j4 s4 |
8 W" t2 u4 H0 s8 L$ i; Q% F( W2022年2月7日+ B: Y2 O! x& h* t6 O. G
- ?) r. |# M9 M6 Q基本面
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) M9 p* v- ?+ ]- ~) ~上周五公布的美国非农意外强劲，美元指数结束四连跌，在近两周低位附近企稳小幅反弹。非美货币纷纷自早前反弹高位回落，加元最大跌幅超120点，澳元和纽元跌约100点，英镑在200日均线受阻回落，日元跌幅相对有限，美元/日元上探115.50下方水平较为谨慎。欧元是兑美元收涨的唯一主要货币，因早前欧央行意外转鹰仍存余威。黄金在非农报告后一度跌逾20美元旋即快速收复失地，小幅收涨。$ O3 x+ B4 Y7 A7 ?; H0 F" t0 ]8 u
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数据显示，美国1月非农就业人数意外新增46.7万，创去年10月以来的三个月新高，几乎是预期中值的4倍，而最糟糕的预期甚至是负数。与此同时，11月和12月数据大幅上修近71万;劳动参与率意外升至62.2%，创疫情来最高，表明越来越多的美国人正重返工作岗位;平均时薪月率增0.7%，超于预期的0.5%，年率增5.7%，创2020年5月美国经济重新开放伊始以来的最大年度涨幅，高于预期的5.2%，暗示通胀仍可能高企。尽管美国1月失业率小幅上升至4%，但仍接近疫情以来最低3.9%。/ z& ~/ ^& M2 F- a
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美国非农报告彰显了美国就业市场的强劲，且高通胀可能仍将延续。市场认为美联储3月加息25个基点基本板上钉钉，但加息50个基点的概率也在上升。不过，与此同时，在上周英欧央行利率决议后，市场认为英央行3月一次性加息50个基点的可能性很高，而欧央行不再坚称今年不加息，也让市场对其3月调整政策的预期增强，市场对欧央行在年底前至少加息一次的几率接近100%。这意味着，美元与欧元和英镑间未必存在收紧政策预期优势，相反，美元去年上涨几乎透支了预期，而欧元和英镑的走势尚未完全计价，尤其是欧元。
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( a+ N% h0 V% r* V+ |9 G3 j( w" ^8 m另外，需要关注欧美国债收益率。随着欧美央行转向鹰派，欧美国债收益率都快速拉升，这可能对风险相关货币造成更明显的压力。日内关注欧央行行长拉加德讲话，若其重申年内不排除加息的立场，仍有望进一步刺激欧元走高。* K8 \1 t- l* r+ r- O
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技术面 W9 p* C0 n) t& c
) f R! s# N% `# |6 m2 F8 S欧元/美元
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日图连涨六日，在前期高点1.1480附近涨势有所放缓，随机指标倾向自超买区域回落，短线可能存在修正的可能性，关注5日均线即1.1400附近支持。4小时图在猛烈上行后短线MA5下穿MA10，有进一步调整空间，但不破MA20仍将有望继续走高。小时图在1.1480一线轻微受阻，短线回调关注1.1400一线。日内建议回调关注1.1400一线决定进一步方向。) O0 k. ^' a9 W' D
- I2 o& e2 N: n/ e支撑位 ： 1.1400 1.1350 1.1300
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2 ~ w; ^: D4 a阻力位： 1.1485 1.1525 1.1550* X' U+ p( v8 _6 d& t; q+ n" L0 w9 T
7 U3 d* q3 D9 m# _) m! n- l' X英镑/美元
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日图在MA200受阻回落，随机指标倾向进一步下行，但1.3500一线或提供支持。4小时图短线回调但力度不强，当前测试1月低点以来涨幅的38.2%斐波回档。小时图震荡下行，短线强弱分水岭位于1.3500。日内建议关注1.3500一线表现决定进一步方向。5 L+ h- _7 h) w" T+ R. c5 [* b
) x v3 ]% L( n3 H* r8 }; X8 g0 i支撑位： 1.3500 1.3475 1.3440! @1 D5 o6 H0 J& [8 Z
9 i9 k. W; T9 h: a6 d阻力位： 1.3550 1.3580 1.3610+ X. V- l' r9 {
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美元/日元
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; ~6 a3 |5 G* q* D5 O日图上行在前期高点115.70下方收录带上影线阳烛，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图维持上行势头，随机指标倾向回调。小时图仍看涨，关注115.10支持。日内建议寻求115.00附近企稳做多机会。7 k+ \( u5 i3 g( @# B% y
+ p) D% e3 G( }1 I支撑位： 115.00 114.75 114.506 K& N" t" C5 u/ [8 L4 q( b s; ~
1 P; B5 d' d1 s$ O* W阻力位： 115.40 115.60 115.80
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黄金
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- {, E& Y4 k6 A* z* s" g日图围绕1800上下剧烈波动，多头略占主导。4小时图多次长下影线显示存在较强支持，但上行空间受限。小时图护盘明显，但上行受限，关注1795-1815区间。日内建议区间内轻仓高抛低吸，略倾向向上突破。
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- a. l$ P# F. ^ `9 Q支撑位： 1795 1790 1785' C: K6 {3 O$ M' M1 Z% o1 l, G
2 u# E7 z; g( n阻力位：1815 1820 1825
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白银8 V$ k5 V- ]. S+ v" p
5 L) N" ?6 |( L' g4 M' `日图在22.00上方反复拉锯，多空争夺激烈，随机指标倾向走高。4小时图在22.00一线护盘明显，短线存在进一步上行动能。小时图震荡上行测试MA200，向上突破将有望打开进一步上行空间。日内建议在22.50上方做多，先看23.00附近。
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支撑位： 22.50 22.20 22.003 J$ j6 @. I9 V
1 ]' c" f- A z阻力位： 23.00 23.25 23.60 | 
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发表于 2022-2-7 15:01:56