兴业投资：强非农提振美元企稳 欧元仍因欧银转鹰偏强
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2022年2月7日
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基本面# k- g& \) g4 D$ l! N4 S$ P
0 `- m. y2 B/ J: j上周五公布的美国非农意外强劲，美元指数结束四连跌，在近两周低位附近企稳小幅反弹。非美货币纷纷自早前反弹高位回落，加元最大跌幅超120点，澳元和纽元跌约100点，英镑在200日均线受阻回落，日元跌幅相对有限，美元/日元上探115.50下方水平较为谨慎。欧元是兑美元收涨的唯一主要货币，因早前欧央行意外转鹰仍存余威。黄金在非农报告后一度跌逾20美元旋即快速收复失地，小幅收涨。/ w5 K- p/ t v9 s4 |7 g( v
5 t5 G9 S1 Q: q, ~数据显示，美国1月非农就业人数意外新增46.7万，创去年10月以来的三个月新高，几乎是预期中值的4倍，而最糟糕的预期甚至是负数。与此同时，11月和12月数据大幅上修近71万;劳动参与率意外升至62.2%，创疫情来最高，表明越来越多的美国人正重返工作岗位;平均时薪月率增0.7%，超于预期的0.5%，年率增5.7%，创2020年5月美国经济重新开放伊始以来的最大年度涨幅，高于预期的5.2%，暗示通胀仍可能高企。尽管美国1月失业率小幅上升至4%，但仍接近疫情以来最低3.9%。7 G% Z. s$ s d( K% q
! ~$ L2 a$ C! h! R3 q美国非农报告彰显了美国就业市场的强劲，且高通胀可能仍将延续。市场认为美联储3月加息25个基点基本板上钉钉，但加息50个基点的概率也在上升。不过，与此同时，在上周英欧央行利率决议后，市场认为英央行3月一次性加息50个基点的可能性很高，而欧央行不再坚称今年不加息，也让市场对其3月调整政策的预期增强，市场对欧央行在年底前至少加息一次的几率接近100%。这意味着，美元与欧元和英镑间未必存在收紧政策预期优势，相反，美元去年上涨几乎透支了预期，而欧元和英镑的走势尚未完全计价，尤其是欧元。( ~) G6 p" D' H+ A- T
+ V$ C5 P+ p. R另外，需要关注欧美国债收益率。随着欧美央行转向鹰派，欧美国债收益率都快速拉升，这可能对风险相关货币造成更明显的压力。日内关注欧央行行长拉加德讲话，若其重申年内不排除加息的立场，仍有望进一步刺激欧元走高。3 C3 E9 b( N- R5 f& X
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技术面
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/ A2 y6 F2 E* R5 V; t% \% Q5 _1 N欧元/美元- s& _1 h0 A( [: A* p4 B1 w
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日图连涨六日，在前期高点1.1480附近涨势有所放缓，随机指标倾向自超买区域回落，短线可能存在修正的可能性，关注5日均线即1.1400附近支持。4小时图在猛烈上行后短线MA5下穿MA10，有进一步调整空间，但不破MA20仍将有望继续走高。小时图在1.1480一线轻微受阻，短线回调关注1.1400一线。日内建议回调关注1.1400一线决定进一步方向。
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; I1 j& V+ ?( [; B. e支撑位 ： 1.1400 1.1350 1.1300
/ V, a( H+ U5 H* ~7 i' Y- E, W
) a0 M7 p# F4 C/ L# E( o阻力位： 1.1485 1.1525 1.1550
; p$ J, L3 \$ e1 {* Y' ]# x
7 ]7 a2 L5 s% A英镑/美元
! E5 }: c7 A2 Z$ o) h2 p( [
$ x/ O3 P+ z( ~! b日图在MA200受阻回落，随机指标倾向进一步下行，但1.3500一线或提供支持。4小时图短线回调但力度不强，当前测试1月低点以来涨幅的38.2%斐波回档。小时图震荡下行，短线强弱分水岭位于1.3500。日内建议关注1.3500一线表现决定进一步方向。
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9 @: ^4 L2 W* O o5 U支撑位： 1.3500 1.3475 1.34403 w. y; j! y) j( D2 v9 ~
$ c1 v+ h) i/ F$ x+ }0 ]阻力位： 1.3550 1.3580 1.3610
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3 r. ?' v) D$ t# f美元/日元& J$ o: }8 S* ?8 P/ A
1 y+ T+ Z5 r4 x$ V9 T; r2 E
日图上行在前期高点115.70下方收录带上影线阳烛，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图维持上行势头，随机指标倾向回调。小时图仍看涨，关注115.10支持。日内建议寻求115.00附近企稳做多机会。
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/ x, A4 X: n& p( P# ?( Y. y; B支撑位： 115.00 114.75 114.50* i8 t4 R% n2 w4 B/ Y+ y; ^+ F
1 ?$ G& d G$ v阻力位： 115.40 115.60 115.80
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3 Y& g0 \# _4 r2 Q D, A黄金) a" g# x) x2 b b, P8 Y2 y" N
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日图围绕1800上下剧烈波动，多头略占主导。4小时图多次长下影线显示存在较强支持，但上行空间受限。小时图护盘明显，但上行受限，关注1795-1815区间。日内建议区间内轻仓高抛低吸，略倾向向上突破。
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支撑位： 1795 1790 1785# M! @6 _3 ?0 `
2 u4 z) \' l+ e# x5 E% ]/ a阻力位：1815 1820 1825& l8 M2 E. s& k2 }" F4 X
0 E! A6 ^5 c7 e9 r' ?) C0 ?! N; `+ k白银
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$ w1 \+ T' Y- h3 M5 {日图在22.00上方反复拉锯，多空争夺激烈，随机指标倾向走高。4小时图在22.00一线护盘明显，短线存在进一步上行动能。小时图震荡上行测试MA200，向上突破将有望打开进一步上行空间。日内建议在22.50上方做多，先看23.00附近。
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支撑位： 22.50 22.20 22.00- P: f7 E/ z+ U( g, P+ d# r- T
" y" D1 O, `5 d* j
阻力位： 23.00 23.25 23.60 | 
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发表于 2022-2-7 15:01:56