兴业投资：美国燃料管道关闭引供应担心，国际油价周二反转收高
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+ H4 _* v2 k) Y" S U% d2021年5月12日
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. {) X% z* [) M; N& b( P' _4 d3 Q由于美国输油管道运营商Colonial体系遭受网络攻击而被迫关闭，导致燃料连续短缺的担心挥之不去，以及美元体现疲软和两大国际机构月报团体乐观，支持国际油价周二自逾一周低点大幅反弹，不外，印度新冠危急和美国汽油库存大幅增长，限定了油价反弹空间。停止美国收盘，美国WTI原油6月期货收涨0.55美元，或0.85%，报65.50美元/桶，最高触及65.53美元/桶，最低跌至63.67美元/桶;布伦特原油7月期货收涨0.45美元，或0.66%，报68.64美元/桶，盘中最高触及68.71美元/桶，最低跌至67.12美元/桶。
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1 r% ^ I6 U" S' g美国最大的燃料管道运营商Colonial的体系因黑客攻击迄今已经连续关闭了五天，从佛罗里达州到弗吉尼亚州的加油站开始告急，燃料供应停止已将加油站的汽油代价推至多年高位。该公司表现渴望在本周末“大要”规复运营服务。但这次供应停止已经开始产生打击，变乱也凸显出美国紧张根本建立面对网络攻击的脆弱程度。美国国家情况掩护局(EPA)周二发出一项宽免令，答应经销商在大西洋沿岸中部地域三个州继承供应冬季燃料调和油不绝到5月18日，以资助缓解供应告急。Rystad Energy石油市场分析师Louise Dickson表现，只管短期风险被淡化，但思量到打击的性子和根本办法的规模，市场仍显着受到这一变乱的震惊;市场如今担心如许的变乱再次发生的大概性，以及未来打击的严厉程度。2 Z! v" Q/ w( e
+ u* y2 s- Y) b" ]/ j美元指数(DXY)仍旧承压，跌至2月尾以来的新低，市场对关键的斲丧者代价指数(CPI)数据感到担心。美元走软使得以美元计价的原油对那些持有非美元投资者来说更加自制。鉴于市场对通货再膨胀的担心和美联储对宽松钱币政策的辩护之间缺乏调和，本日的美国通胀数据将被密切关注，以确定这是一次性变乱照旧对美联储的真正寻衅。
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别的，两大国际机构的原油预测陈诉也支持了原油多头。在最新的月度陈诉中，OPEC对2021年天下石油需求增长的猜测保持稳定，为595万桶/天，由于中国和美国的增长抵消了印度新冠危急的影响。OPEC将2021年第二季度环球石油需求猜测下调30万桶/天，但进步第三季度和第四序度的猜测。4月份，OPEC石油产量增长了3万桶/天，到达2508万桶/天，由于伊朗增长的供应抵消了利比亚和委内瑞拉减产的影响。OPEC将2021年环球原油需求猜测上调20万桶，至2770万桶/天。* d; ~1 q' M9 l0 m* X! x
, W" ~ E1 n0 e; k美国能源谍报署(EIA)在其最新月度陈诉中将2021年环球石油需求增长猜测下调8万桶/天，至542万桶/天，但将2022年环球石油需求增长猜测上调8万桶，至365万桶;并预计2021年美国原油日产量将淘汰29万桶至1102万桶，降幅高于此前猜测的27万桶;预计2022年石油产量将增长82万桶/日，至1184万桶/日，与EIA上月的猜测持平;预计本年4-9月的夏季月份，美国的汽油斲丧量将均匀靠近900万桶/日，比客岁炎天多120万桶/日，但比2019年炎天少近60万桶/日。
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3 I1 a1 S' X' ^; M. A0 a- w% \& L不外，印度新冠肺炎危急仍无放缓迹象，多数地方实验封锁限定步伐，这威胁了原油需求远景。印度卫生部11日公布的数据体现，已往24小时，印度新增新冠肺炎确诊病例329942例。从数据来看，印度的新冠危急险些没有放缓的迹象，而且该国已往七天均匀单日新增确诊病例创汗青新高。面对肆虐的疫情，印度天下高出一半的地方政府已经选择“封城”。天下卫生构造(WHO)告诫称，印度的新冠病毒变异株已经引发环球关注。如今，这一变异病毒至少已流传至泰国、斯里兰卡、南非、英国、美国、新加坡、澳大利亚、巴林等环球约20个国家或地域。由于担心感染患者以及新变种病毒进入本国，包罗新加坡、英国和坦桑尼亚在内的国家都限定来回印度的观光。9 ^7 V+ E; a! N+ ^7 R( F: H' q6 j) w, g
3 i# y; f+ u; ~" z6 y( @美国原油库存数据降落，但汽油库存不测大幅增长，给油价带来一些倒霉影响。美国石油学会(API)最新数据体现，停止5月7日当周，API原油库存大幅淘汰253.3万桶至4.783亿桶，前值淘汰768.8万桶，预期淘汰225万桶;汽油库存增长564万桶，2020年4月最大增幅，前值淘汰530.8万桶，预期淘汰42.5万桶;精粹油库存淘汰87.2万桶，前值淘汰345.3万桶，预期淘汰95万桶;库欣原油库存淘汰120.9万桶，前值增长54.8万桶。本周的库存数据不会反映Colonial管道公司因网络攻击所受的影响。/ I! l4 o! E9 O+ o0 @+ M
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接下来，原油市场加入者将关注美国能源信息署(EIA)的每周原油库存陈诉和国际能源署(IEA)的短期能源预测月度陈诉。预计停止5月7日当周原油库存淘汰225万桶，此前一周淘汰799万桶。若数据显现降落趋势料支持油价进一步反弹。只管印度和日本等亚洲国家暴发新一轮新冠疫情，但西欧多数国家随着新冠疫情缓解而徐徐放松限定步伐，美国原油库存连续降落，预计IEA月报有大概会上调原油的需求预期，这也有望给油价带来支持。9 x, n6 M' v# s5 K+ i$ S
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美元指数( k3 v Z5 y" X! V5 ?% ]
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美元指数周二早盘震荡上扬至90.319高点后再度下滑，肯定跌破90关口，并再创2月25日以来新低89.944，因投资者押注即便通胀上升也不会促使美联储加息，这将腐蚀美元代价。不外，美国股市周二收低，因大宗商品代价上涨和劳动力短缺加剧了人们的担心，风险感情转坏提振了美元的避险需求，支持美元指数企稳回升。, N9 t/ `: @" K% p" r& t8 @6 u$ s
" L- v4 A/ D2 N; R( Y美国劳工统计局发布的最新就业岗位空缺与劳动力运动率择要(JOLTS)体现，3月份美国职位空缺810万，高于市场预期的750万，创汗青新高。雇用人数险些没有厘革，只有600万。3月职位空缺创下记录高位，而雇用运动滞后，进一步证实劳动力短缺正在拦阻就业增长。" n! E1 a+ m' X" L3 b2 I$ F) G
& V$ H7 h: o" T$ `2 m克利夫兰联储主席梅斯特周二对雅虎财经表现，4月份的就业陈诉令人扫兴，但远景依然光明;渴望看到更多更广阔的希望;毫无疑问，我们正处于复苏之中，但也会履历一些升沉;渴望看到劳动力市场更强劲，预计本年会云云;由于数字缘故原由，未来几个月的通胀数据将会上升;本年通货膨胀率将高出2%，但来岁随着供应告急的缓解，通货膨胀率将回落;金融稳固风险总体上是适度的。! x8 i, f( o& y8 Y* d G# j" _9 V
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美联储主席布拉德继承CNBC采访时表现，美国2021年将出现通胀，2022年通胀将“维持上升”;2022年通胀程度大概会到达2.5%，经济增长非常敏捷;非农就业人数不及预期，预期就业将强劲增长还为时过早;在思量举行缩减量宽讨论或调解政策前，渴望可以大概“更为稳固”地遏制新冠疫情。
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6 v: r, z7 s* K: H5 O& H费城联储主席哈克表现，在进步联邦基金利率之前，美联储将淘汰购债规模;3%的通胀程度是美联储渴望通胀出现的最高程度;美联储拥有应对通胀不停加剧的工具;对通胀的预期并非已经失控;我们必要投资根本办法建立保障经济发展;供应短缺方面的题目将会得到办理。6 e, P& }7 @0 `! ]/ t! [7 p& c) W- l5 e
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美联储理事布雷纳德表现，经济仍旧存在不确定性，远未实现就业和通胀目标，在实现目标上保持耐烦具有紧张意义。通胀很难猜测，当前的物价上涨大概是临时性的。美国经济的复苏轨迹大概是不平衡的，很难猜测。数据表明，物价预期将被很好地锚定在2%。供应题目不大概造成连续性的通胀。很难猜测供应瓶颈的严厉程度和对代价的影响。二季度的经济运动大概比一季度更强。
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5 Q: P( h: I1 N旧金山联储主席戴利表现，对于来岁美国可以大概摆脱新冠疫情造成的窘境抱有很大信心;经济远景非常乐观，看好美国经济远景;对新冠病毒疫苗接种工作不停扩大抱有信心，人们已经准备好出门购物了;瓶颈题目造成代价上涨和劳动力短缺;两者都有大概是临时的。
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! I8 c9 I ~* T( \! P9 a, k今晚北京时间20:30，美国将公布4月斲丧者代价指数(CPI)。受经济稳步复苏和油价大幅攀升等多重因素提振，美国3月CPI环比上升0.6%，为2012年8月以来的最大涨幅，同比上升2.6%，为2018年8月以来的最大涨幅。核心CPI环比上升0.6%，同比上升1.6%。由于原质料代价的上涨及运费的大幅提升继承推动卑鄙斲丧品代价的不停上涨。HYCM兴业投资(英国)分析师预计4月CPI环比和同比将分别上升0.2%和3.6%，而核心CPI环比和同比分别上升0.3%和2.3%。
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( P- J6 p3 D5 ?. k技能分析2 R* I4 r4 T3 @# ^' Z
$ I3 x Z% z# W3 Y2 z: d% G8 R) ~# t4 W6 x美国原油
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0 z2 J! q) a9 d3 m. f6 x日图：保利加通道上扬，油价向中轨靠近;14和20日均线看涨;随机指标走高。$ ?* X# Y: X% Y& e1 U0 d) ^) N( S
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4小时图：保利加通道趋平，油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。
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- c$ I, Z3 Y5 h8 p1 e1小时图：保利加通道上扬，油价回落至靠近中轨;14和20小时均线看涨;随机指标进入超卖区。
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综述：预计日内油价将在63.05-66.35区间内震荡，可实验高抛低吸。上方阻力关注5月10日高点65.70，突破后将上探5月4日高点66.35，然后是5月5日高点66.70和67.00生理关口，以及3月8日高点67.95和2018年4月22日低点68.40;而下方支持注意5月6日低点64.50，跌破将下探5月10日低点63.90，然是5月11日低点63.65和4月30日低点63.05，以及4月28日低点62.65和4月27日低点61.90。
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布伦特原油" M' c& k; S N9 o5 M+ F
6 s5 X" p# }4 [1 R$ _& W日图：保利加通道趋平，油价向中轨靠近;14和20日均线看涨;随机指标走低。
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4小时图：保利加通道趋平，油价测试中轨;14和20均线持平;随机指标自超买区回撤。& T9 f; [1 T' s) M2 P6 t: G
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1小时图：保利加通道上扬，油价回落至靠近中轨;14和20小时均线看涨;随机指标进入超卖区。
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( [- y- V# O y7 u9 r+ G4 e% g综述：预计日内油价将在66.90-69.30区间内震荡，可实验高抛低吸。上方阻力关注5月12日高点68.85，突破将上探5月10日高点69.15，然后是5月6日高点69.30和5月5日高点69.90，以及71.00生理关口和3月8日高点71.35;而下方支持注意5月6日低点67.90，跌破将下探5月10日低点67.35，然后是4月29日低点66.90和4月30日低点66.20，以及4月27日低点65.60和4月23日低点65.10。
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周三关注：& Q7 B9 K. b1 ^2 j) R {: J; m8 a9 E
% q' u! j& t8 ~2 c" T6 y R" B! H美国4月斲丧者代价指数(CPI)4 e# } Z1 x$ Y8 ]
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美国EIA每周原油库存陈诉
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2 i; a8 f' \$ N% q# u# WIEA短期能源预测月度陈诉
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% C$ t! q6 K9 E6 o0 d) F6 X4 F/ p% ?美联储副主席克拉里达发表发言1 v; ~! B3 X" |% t
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亚特兰大联储主席博斯蒂克发表发言
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费城联储主席哈克发表发言 |
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发表于 2021-5-12 19:59:33