8.1日复盘以及下周展望
* h: W, l! J- f }4 V E# m: z0 i( p三大指数全线收跌，成交额缩量17.4%至1.62万亿元，主力单日净流出397.7亿元，避险情绪升温。7 b: t& }& C+ B8 b5 r2 w& @
结构性分化加剧
- `/ q! c$ B. H强势板块:中药、光伏设备逆势领涨。弱势板块:半导体、小金属、通信设备遭抛售，单板块资金流出均超30亿元。5 G1 K) P# h6 d
核心板块与个股:4 ]8 C' ]8 h/ D( E
中药板块：维康药业、贵州百灵等多股涨停，政策红利（基层医疗补短板）+低估值修复驱动，主力本周加仓15亿元，关注独家品种企业。
$ i$ w% y! y; T0 A& ]/ u F5 o光伏板块：捷佳纬创20CM涨停，催化剂为工信部推动产能出清及产业链价格全面反弹（多晶硅、电池片涨价）。' N. n/ a- c. E- J
影视板块：暑期档票房破60亿（《南京照相馆》领跑），预期回暖吸引资金潜伏。
M9 h" L: T8 O9 ~; a! j周末消息面与周一策略
! c# ?& t5 \* |4 x6 w光伏去产能政策落地、医疗卫生强基工程推进，强化光伏/中药景气度； 流动性央行维持宽松，但外部扰动。
$ `5 [# R% ^' A" Z& G# L6 @下周操作建议:
4 n' ?/ F) [! R( u- X聚焦业绩验证期，关注中药（消费复苏）、（价格拐点）、影视（暑期档）的轮动机会；
6 ^5 }# m8 z1 j. o r1 j( |0 J回避主力出逃板块（有色、计算机净流出均超200亿元），沪指3480点支撑位若破则需谨慎。
9 y* r6 _/ H/ @. C* E1 R4 V4 B- X' g下周市场震荡中凸显结构性机会，政策+基本面改善板块更具韧性，建议均衡配置防御与长大，紧盯中报业绩兑现。2 F# o& f) B6 m$ h* I5 ]% Y
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发表于 2025-8-4 07:26:26
