8.1日复盘以及下周展望
! S; a3 \! r* K: R) E5 N三大指数全线收跌，成交额缩量17.4%至1.62万亿元，主力单日净流出397.7亿元，避险情绪升温。 u) n. B2 C- _6 i+ K U0 X- B
结构性分化加剧4 m) {7 C% Y6 s
强势板块:中药、光伏设备逆势领涨。弱势板块:半导体、小金属、通信设备遭抛售，单板块资金流出均超30亿元。
/ n/ }+ \3 }0 j6 _+ _1 ?核心板块与个股:! p+ m/ \) X# d, f+ T4 D6 w
中药板块：维康药业、贵州百灵等多股涨停，政策红利（基层医疗补短板）+低估值修复驱动，主力本周加仓15亿元，关注独家品种企业。
( E% L5 K, _( Q Z0 n( O, ]! R光伏板块：捷佳纬创20CM涨停，催化剂为工信部推动产能出清及产业链价格全面反弹（多晶硅、电池片涨价）。0 K. h9 D( |1 M$ b- v+ l
影视板块：暑期档票房破60亿（《南京照相馆》领跑），预期回暖吸引资金潜伏。
P7 z) a6 h o- ?8 s% W周末消息面与周一策略
7 Y$ y( O3 Y; g5 |5 `光伏去产能政策落地、医疗卫生强基工程推进，强化光伏/中药景气度； 流动性央行维持宽松，但外部扰动。
6 j7 } v( ^5 m3 ?. a; R9 ]; d下周操作建议:/ t+ d; ?8 {# S/ W
聚焦业绩验证期，关注中药（消费复苏）、（价格拐点）、影视（暑期档）的轮动机会；
) g: s8 K( J) a" o; y回避主力出逃板块（有色、计算机净流出均超200亿元），沪指3480点支撑位若破则需谨慎。
3 `* o X# V; C下周市场震荡中凸显结构性机会，政策+基本面改善板块更具韧性，建议均衡配置防御与长大，紧盯中报业绩兑现。
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发表于 2025-8-4 07:26:26
