大家好,我是Tank,今后发文的频率会调整为每周一更,更多精力会聚焦宏观经济与各种搞钱策略。
+ @9 O) [% V' }, e' n0 K9 V那么还是先花10分钟,我们一起看看接下来的重磅事件:
6 ^; Z/ {: x2 n6 v2 a01 降息前夜的关键点% ]! R# w0 k, s
随着上周鲍师傅的“鸽声”,接下来9月5日即将公布的美国非农就业数据以及失业率将会进一步佐证9月降息的概率。
" y& u8 i$ P+ ^* c" e- T; t& E! Z高盛交易员认为,美联储主席鲍威尔已为9月降息开绿灯,但8月非农就业数据将成为决定降息幅度和节奏的关键因素。如果就业增长低于10万人,将有助于确定9月降息。鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的表态,特别是对"劳动力市场下行风险"的重申,已为降息铺平道路。这一表态呼应了他在上次FOMC新闻发布会上的关切,反映出美联储对就业市场的高度关注。8 O9 B, I/ q1 ?
从交易逻辑上来讲,如果非农和失业率能进一步确定降息的必要性,那么美元资产将因为降息的一致性迎来新一轮的上涨。等到降息落地的时候,逐步兑现获利盘。/ _ M" ~3 e- d4 i* w; T
受此预期的影响,美元指数依旧疲软,当前点位为97.84,
. I- R+ G# a) e' T: d) r: s T美元兑离岸人民币上周一度跌至7.11,
~2 |$ i9 S/ f7 p5 {/ W/ ^不少媒体又开始大放厥词,说人民币兑美元6字头的时代要来了....: l9 ? z0 N8 y+ F6 |) s, }1 m$ B9 y
年初的时候外资投行集中喊话说人民币8字头要来了,二季度贸易战美元兑人民币触及7.4。1 R3 o5 s0 c) z3 l; t% R
结果呢?
* \" ~8 j$ ^ b- \: [我建议大家不妨在回顾一下我年初时候对汇率的判断:
' i X8 t, M5 |% e汇率波动,Deepseek首推美元储蓄居然是它!
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相反我并没有那么乐观,即便降息落地了,美元兑人民币的汇率今年大概率最多碰一下7.0都了不得了。
3 r# Y- F1 ^2 i在没有形成像美元一样的货币潮汐之前,我们是绝对不希望人民币大幅升值的。近期的小幅升值只是因为A股、港股向好,村里顺势借机为外资回流提前做好铺垫。
* W" v, J. Y6 d只要你还在这个市场,切忌听信媒体的观点,即便是大行喊出的观点也有可能为了收割散户提前造势。
, Z9 z- G3 n# g7 ]' Z0 d, C02 阿里财报或点燃的趋势 d/ V4 }3 q0 ~5 n/ F1 r* n, u
上周五阿里巴巴发布财报,说实在的数据在外卖大战的大背景下比较中规中矩,相比美团和京东算不错的。但是其宣布的自研芯片替代英伟达H20国产份额着实是给了资本市场一个巨大的想象空间。1 t* k$ `6 E1 X
受此影响,周五美股的中概股逆势狂飙,阿里巴巴创年内单日最大涨幅12.9%。) m4 [) L" [6 [1 T! ]. M4 Z$ V7 B
从目前港股的行情来看,依旧是震荡向上。如果9月5日的美国非农能给点力,确定降息预期,那么阿里的这波国产替代的逻辑很可能就会成为接下来港A科技股的导火索。
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03 RWA概念火热5 T6 E5 v# C% ]* ]9 R
除了股票市场以外,币圈最近也备受关注。基于RWA概念的普及,以SBET和BMNR两家公司为首的华尔街机构开始大量入局ETH。
! ]; f0 h$ m" J! q那么什么是RWA呢?
& b7 e+ `' f, j6 ?+ A$ N全称Real World Assets-tokenization,直译过来为“真实世界资产代币化”。说白了,就是把现实世界中的资产,例如房产、黄金、股票等搬到链(区块链)上来,让它们在数字(虚拟)世界里也能买卖、抵押和转让。, I3 H9 ~% j+ [3 c7 R2 B
相比传统金融,比如大公司发行的优质债券,以前往往只能在专业机构之间流通,这一波RWA下来,就会在减少发债成本的同时给与散户入场的机会。
! J( ^) _* S2 o0 w5 b在接下来的1-2年时间内,Tank认为不论是持有ETH的看涨逻辑还是基于RWA的逻辑去币圈做理财(年化10%)都是比较值得关注的方向。& h( B" K6 r- Q/ d* Y
04 反复强调的机会! v; b9 M' m' Y' e, s
较上周的观点依旧没有变化:
/ v# P2 L' q& s4 D( p8 r: j/ w! I; ~1. 把握好股市的机会,如果你不懂行就配置一些宽基指数的ETF(Tank自己重仓的中证A500ETF,恒生科技指数ETF)
2 p* s2 g; a0 g4 D2. 黄金、加密货币也长线看好。(Tank小仓位参与的ETH合约)# S7 Q: J4 V: k/ F& Z
3. 如果你对投资完全没有概念,买储蓄分红险也是一个不错的选择。有条件的买香港,嫌麻烦的买国内,从长线上看,肯定远超定存和国债的收益。
# y- o7 y4 K; W, ~3 P4.暂时远离楼市和债市 |