白银期货一周时间腰斩，把流动性缩减了下来，这种时候就要看业绩和估值了，有业绩估值低的品种震荡幅度会更小，估值高，没有业绩支撑的品种跌起来没有底
: h% K9 `; |/ h, F. p# h' q. Y3 e6 w新易s属于业绩非常好，估值很低额品种，不必担心
h. W- B. e+ Y; H1 `4 u2026年北美企业资本支出将大幅增长
) {: @) @' d. t' x2 i2026财政年度资本支出（2025年支出）:
1 L0 q4 \3 t4 G亚马逊AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）谷歌GOOG: 1850亿美元（910亿美元）微软MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）甲骨文ORCL: 790亿美元（350亿美元）
& U3 i) Y6 O! ^$ k' v5 c每一份资本开支增加，都有一份光模块的新需求，订单是爆满的，剩下的就是交付能力了，新易 s泰国工厂还在持续扩建，招工也在提速
! u" [6 X7 j8 G; |1 S26年保守净利润250亿，27年预估500亿，按照27年业绩算估值，目前只有8倍pe，极度低估
9 m8 y% g. O7 i- @, m% u9 C$ Y2 ^上面的资本开支的意思是，甲方爸爸今年要花多少钱买货，资本开支越高，作为乙方的新易s就赚的越多# U- M" w9 r- y/ o% N
新易s是亚马逊，meta，甲骨文，光模块的一号供应商，是英伟达，谷歌，微软的重要供应商
" M, w1 s: |7 j所以亚马逊，谷歌等大厂增加资本开支指引，就是产业实质性利好新易s
. Y2 H' T. z3 `/ d5 _基本面坏了的下跌需要卖出，但这里是基本面持续向好，但股价下跌，这说明当前是越跌越便宜的时候，被市场低估的，总会价值回归
8 p4 r+ Q/ L4 S) |0 W整体横盘5个月了，这里横的越久后面涨起来就会越高越快，有新的基本面新变化我会持续跟踪 | 
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发表于 2026-2-9 08:14:44
