白银期货一周时间腰斩，把流动性缩减了下来，这种时候就要看业绩和估值了，有业绩估值低的品种震荡幅度会更小，估值高，没有业绩支撑的品种跌起来没有底" D4 U& `- L( O' n8 V: U' k5 E: j
新易s属于业绩非常好，估值很低额品种，不必担心; b% j- L. S8 Q. r8 U0 Z
2026年北美企业资本支出将大幅增长
$ R! k1 y, d) u4 h5 ^2026财政年度资本支出（2025年支出）:4 G$ q& O, V- q6 ^$ f# A. o
亚马逊AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）谷歌GOOG: 1850亿美元（910亿美元）微软MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）甲骨文ORCL: 790亿美元（350亿美元）8 W8 N M+ V3 N" R4 m; @" D7 W
每一份资本开支增加，都有一份光模块的新需求，订单是爆满的，剩下的就是交付能力了，新易 s泰国工厂还在持续扩建，招工也在提速 `1 f! r, u [& J& s9 s3 @1 ?
26年保守净利润250亿，27年预估500亿，按照27年业绩算估值，目前只有8倍pe，极度低估9 }* m7 w h1 P6 [3 Y9 f
上面的资本开支的意思是，甲方爸爸今年要花多少钱买货，资本开支越高，作为乙方的新易s就赚的越多
5 H* y$ p5 \& `/ V新易s是亚马逊，meta，甲骨文，光模块的一号供应商，是英伟达，谷歌，微软的重要供应商7 y, ~2 S2 Y; Q6 F* p" V
所以亚马逊，谷歌等大厂增加资本开支指引，就是产业实质性利好新易s; S$ M! k% V6 ?8 W# `% x
基本面坏了的下跌需要卖出，但这里是基本面持续向好，但股价下跌，这说明当前是越跌越便宜的时候，被市场低估的，总会价值回归
+ C( r% G# l" v1 o7 s1 d* t) |整体横盘5个月了，这里横的越久后面涨起来就会越高越快，有新的基本面新变化我会持续跟踪 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2026-2-9 08:14:44