白银期货一周时间腰斩，把流动性缩减了下来，这种时候就要看业绩和估值了，有业绩估值低的品种震荡幅度会更小，估值高，没有业绩支撑的品种跌起来没有底
- P$ P0 B: w* D+ [/ e新易s属于业绩非常好，估值很低额品种，不必担心
0 r3 C6 v6 h6 C& g) g! T2026年北美企业资本支出将大幅增长$ U- o" _1 O5 U/ `1 r9 e; w+ W. Y
2026财政年度资本支出（2025年支出）:' L9 y- U; `" x. g
亚马逊AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）谷歌GOOG: 1850亿美元（910亿美元）微软MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）甲骨文ORCL: 790亿美元（350亿美元）" v1 H9 m2 h- |
每一份资本开支增加，都有一份光模块的新需求，订单是爆满的，剩下的就是交付能力了，新易 s泰国工厂还在持续扩建，招工也在提速
, @! E7 T5 Y5 q# C0 x8 n. o' g: q26年保守净利润250亿，27年预估500亿，按照27年业绩算估值，目前只有8倍pe，极度低估8 y: w% u! b* i& X" l6 m
上面的资本开支的意思是，甲方爸爸今年要花多少钱买货，资本开支越高，作为乙方的新易s就赚的越多* P9 j3 Z; v# V2 S
新易s是亚马逊，meta，甲骨文，光模块的一号供应商，是英伟达，谷歌，微软的重要供应商
% k- T( r" y P' I& N所以亚马逊，谷歌等大厂增加资本开支指引，就是产业实质性利好新易s
& n; y' ?2 e+ M% @( l基本面坏了的下跌需要卖出，但这里是基本面持续向好，但股价下跌，这说明当前是越跌越便宜的时候，被市场低估的，总会价值回归
o/ N( u' }( A) C# K6 k整体横盘5个月了，这里横的越久后面涨起来就会越高越快，有新的基本面新变化我会持续跟踪 | 
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发表于 2026-2-9 08:14:44