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发表于 2026-2-9 08:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
白银期货一周时间腰斩,把流动性缩减了下来,这种时候就要看业绩和估值了,有业绩估值低的品种震荡幅度会更小,估值高,没有业绩支撑的品种跌起来没有底# r9 s% p, z$ U2 _
新易s属于业绩非常好,估值很低额品种,不必担心. b( b7 M( P# K
2026年北美企业资本支出将大幅增长) O7 U( E, N" u& K( A! H! [
2026财政年度资本支出(2025年支出):
+ e; A5 `5 L& H4 D亚马逊AMZN: 2000亿美元(1000亿美元)谷歌GOOG: 1850亿美元(910亿美元)微软MSFT: 1500亿美元(1180亿美元)META: 1350亿美元(720亿美元)甲骨文ORCL: 790亿美元(350亿美元)5 q. t3 G  w* A# b
每一份资本开支增加,都有一份光模块的新需求,订单是爆满的,剩下的就是交付能力了,新易 s泰国工厂还在持续扩建,招工也在提速" P9 V) l$ p; ^- Z. L4 Q1 b
26年保守净利润250亿,27年预估500亿,按照27年业绩算估值,目前只有8倍pe,极度低估2 l# u4 N) w( [2 `, f' ~4 D
上面的资本开支的意思是,甲方爸爸今年要花多少钱买货,资本开支越高,作为乙方的新易s就赚的越多
* O2 _. R) G- d) S9 p. m" f新易s是亚马逊,meta,甲骨文,光模块的一号供应商,是英伟达,谷歌,微软的重要供应商
. X* C$ O+ C7 r; \9 |所以亚马逊,谷歌等大厂增加资本开支指引,就是产业实质性利好新易s
1 P- x  Y' }/ g) \$ m; X8 U基本面坏了的下跌需要卖出,但这里是基本面持续向好,但股价下跌,这说明当前是越跌越便宜的时候,被市场低估的,总会价值回归
5 \  A6 ]4 I' M整体横盘5个月了,这里横的越久后面涨起来就会越高越快,有新的基本面新变化我会持续跟踪
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