白银期货一周时间腰斩，把流动性缩减了下来，这种时候就要看业绩和估值了，有业绩估值低的品种震荡幅度会更小，估值高，没有业绩支撑的品种跌起来没有底# r9 s% p, z$ U2 _
新易s属于业绩非常好，估值很低额品种，不必担心. b( b7 M( P# K
2026年北美企业资本支出将大幅增长) O7 U( E, N" u& K( A! H! [
2026财政年度资本支出（2025年支出）:
+ e; A5 `5 L& H4 D亚马逊AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）谷歌GOOG: 1850亿美元（910亿美元）微软MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）甲骨文ORCL: 790亿美元（350亿美元）5 q. t3 G w* A# b
每一份资本开支增加，都有一份光模块的新需求，订单是爆满的，剩下的就是交付能力了，新易 s泰国工厂还在持续扩建，招工也在提速" P9 V) l$ p; ^- Z. L4 Q1 b
26年保守净利润250亿，27年预估500亿，按照27年业绩算估值，目前只有8倍pe，极度低估2 l# u4 N) w( [2 `, f' ~4 D
上面的资本开支的意思是，甲方爸爸今年要花多少钱买货，资本开支越高，作为乙方的新易s就赚的越多
* O2 _. R) G- d) S9 p. m" f新易s是亚马逊，meta，甲骨文，光模块的一号供应商，是英伟达，谷歌，微软的重要供应商
. X* C$ O+ C7 r; \9 |所以亚马逊，谷歌等大厂增加资本开支指引，就是产业实质性利好新易s
1 P- x Y' }/ g) \$ m; X8 U基本面坏了的下跌需要卖出，但这里是基本面持续向好，但股价下跌，这说明当前是越跌越便宜的时候，被市场低估的，总会价值回归
5 \ A6 ]4 I' M整体横盘5个月了，这里横的越久后面涨起来就会越高越快，有新的基本面新变化我会持续跟踪 | 
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发表于 2026-2-9 08:14:44