白银期货一周时间腰斩，把流动性缩减了下来，这种时候就要看业绩和估值了，有业绩估值低的品种震荡幅度会更小，估值高，没有业绩支撑的品种跌起来没有底3 w) |4 b: A+ I3 ?& W% r9 S
新易s属于业绩非常好，估值很低额品种，不必担心7 I' _) Y- O" R5 j5 l2 p
2026年北美企业资本支出将大幅增长
) B! L5 [2 G( h6 `2026财政年度资本支出（2025年支出）:
: N8 F% g. Y" K. m" Q. F* d0 M2 g- r亚马逊AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）谷歌GOOG: 1850亿美元（910亿美元）微软MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）甲骨文ORCL: 790亿美元（350亿美元）: w1 H2 |" u2 ^
每一份资本开支增加，都有一份光模块的新需求，订单是爆满的，剩下的就是交付能力了，新易 s泰国工厂还在持续扩建，招工也在提速
, t" I3 E' u T26年保守净利润250亿，27年预估500亿，按照27年业绩算估值，目前只有8倍pe，极度低估
* s* H8 w& |: {3 ]上面的资本开支的意思是，甲方爸爸今年要花多少钱买货，资本开支越高，作为乙方的新易s就赚的越多6 C, l1 k. U' B e
新易s是亚马逊，meta，甲骨文，光模块的一号供应商，是英伟达，谷歌，微软的重要供应商. |3 h. r& c- \5 H8 ^* j" }8 _
所以亚马逊，谷歌等大厂增加资本开支指引，就是产业实质性利好新易s
1 V2 v4 b3 {+ O7 L; V- X$ A基本面坏了的下跌需要卖出，但这里是基本面持续向好，但股价下跌，这说明当前是越跌越便宜的时候，被市场低估的，总会价值回归
+ K9 N# P, H/ ?2 V, A整体横盘5个月了，这里横的越久后面涨起来就会越高越快，有新的基本面新变化我会持续跟踪 | 
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发表于 2026-2-9 08:14:44