白银期货一周时间腰斩,把流动性缩减了下来,这种时候就要看业绩和估值了,有业绩估值低的品种震荡幅度会更小,估值高,没有业绩支撑的品种跌起来没有底8 ~( F" w6 S! ~' m2 {! s
新易s属于业绩非常好,估值很低额品种,不必担心
5 U& a& P' q4 y5 Y& O2026年北美企业资本支出将大幅增长2 R* u* L1 I& A
2026财政年度资本支出(2025年支出):; [2 }2 g( x$ F+ J
亚马逊AMZN: 2000亿美元(1000亿美元)谷歌GOOG: 1850亿美元(910亿美元)微软MSFT: 1500亿美元(1180亿美元)META: 1350亿美元(720亿美元)甲骨文ORCL: 790亿美元(350亿美元)
$ @! `) T* I. |$ ]# }每一份资本开支增加,都有一份光模块的新需求,订单是爆满的,剩下的就是交付能力了,新易 s泰国工厂还在持续扩建,招工也在提速# p; u4 A: x2 \6 p1 t$ D4 n! P
26年保守净利润250亿,27年预估500亿,按照27年业绩算估值,目前只有8倍pe,极度低估
4 S, C0 f/ b2 l9 j+ c上面的资本开支的意思是,甲方爸爸今年要花多少钱买货,资本开支越高,作为乙方的新易s就赚的越多. b- E: w* a/ O+ W) D
新易s是亚马逊,meta,甲骨文,光模块的一号供应商,是英伟达,谷歌,微软的重要供应商$ u& m" C4 d$ p, |
所以亚马逊,谷歌等大厂增加资本开支指引,就是产业实质性利好新易s& s7 Z5 D+ X9 \) R% J, x5 e! _
基本面坏了的下跌需要卖出,但这里是基本面持续向好,但股价下跌,这说明当前是越跌越便宜的时候,被市场低估的,总会价值回归
1 m1 ^% I8 Q' w6 o' Q5 e* V) F! ~/ q5 Q整体横盘5个月了,这里横的越久后面涨起来就会越高越快,有新的基本面新变化我会持续跟踪 |