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发表于 2026-2-9 08:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
白银期货一周时间腰斩,把流动性缩减了下来,这种时候就要看业绩和估值了,有业绩估值低的品种震荡幅度会更小,估值高,没有业绩支撑的品种跌起来没有底
- P$ P0 B: w* D+ [/ e新易s属于业绩非常好,估值很低额品种,不必担心
0 r3 C6 v6 h6 C& g) g! T2026年北美企业资本支出将大幅增长$ U- o" _1 O5 U/ `1 r9 e; w+ W. Y
2026财政年度资本支出(2025年支出):' L9 y- U; `" x. g
亚马逊AMZN: 2000亿美元(1000亿美元)谷歌GOOG: 1850亿美元(910亿美元)微软MSFT: 1500亿美元(1180亿美元)META: 1350亿美元(720亿美元)甲骨文ORCL: 790亿美元(350亿美元)" v1 H9 m2 h- |
每一份资本开支增加,都有一份光模块的新需求,订单是爆满的,剩下的就是交付能力了,新易 s泰国工厂还在持续扩建,招工也在提速
, @! E7 T5 Y5 q# C0 x8 n. o' g: q26年保守净利润250亿,27年预估500亿,按照27年业绩算估值,目前只有8倍pe,极度低估8 y: w% u! b* i& X" l6 m
上面的资本开支的意思是,甲方爸爸今年要花多少钱买货,资本开支越高,作为乙方的新易s就赚的越多* P9 j3 Z; v# V2 S
新易s是亚马逊,meta,甲骨文,光模块的一号供应商,是英伟达,谷歌,微软的重要供应商
% k- T( r" y  P' I& N所以亚马逊,谷歌等大厂增加资本开支指引,就是产业实质性利好新易s
& n; y' ?2 e+ M% @( l基本面坏了的下跌需要卖出,但这里是基本面持续向好,但股价下跌,这说明当前是越跌越便宜的时候,被市场低估的,总会价值回归
  o/ N( u' }( A) C# K6 k整体横盘5个月了,这里横的越久后面涨起来就会越高越快,有新的基本面新变化我会持续跟踪
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