|
内容来自：转载$ c* G3 W: J1 k$ E
* _9 `7 o; j1 l# }6 ]
( J3 e+ @$ W+ z/ P顶级高手的操作原则1 s5 y# [# X* r9 a
, l% [( P2 |3 {8 p ]2 o6 ~7 E# C0 I @" E1 h: V5 }% t! }8 j+ }
一个成功的投机者心须时刻学习以下三点：
* p4 D- f1 C; y r1 w1 a5 E7 f( `7 q U
) M; z! U( T' |3 K1 ]/ ?
入场时机——什么时候入场，就像是利弗莫尔的密友、棕榈滩赌场老板艾德布拉德利经常说的：“什么时候持有，什么时候收手。”& W7 _% {' i) o) ?
1 {# T5 d, ^ a8 N4 e; _) s
5 r, x; \# Q6 n9 X% j" l) _$ D 资金管理——千万不要随意亏钱，不要亏掉你的筹码、你的仓位。一个没有了现金的投机者就像一个没有了存货的杂货店主。如果没有了现金，那你就出局了。所以千万不要亏掉你的本钱!
" ^- P9 s$ Z1 q/ q" K
6 N9 {( W$ b2 |5 y5 d
6 s# M8 b" [# g 情绪控制——在进行一笔成功的交易之前，你必须制订一份清晰详细的交易计划并且严格执行。在真正开始投机之前，每个投机者都必须制订一份充满智慧的作战计划，根据自己的性格特征作出修改。投机者最需要控制的就是自己的情绪。要记住，推动股票市场的不是推理、逻辑或者纯粹的经济学。真正的推动力量是人性，而人性从未改变。这是我们与生俱来的本性，不是会改变的。
7 r4 l/ `. i" a/ l2 q0 l+ ~' c" J( H4 `" h
% q( s4 |8 \; M0 G' u7 K' X7 \ “除非你拿出真金白银进行投资，否则你是不会知道自己的判断是否正确的。”; Q9 G; l) Z& }$ X" F" I) m& X$ S
7 d. E8 D, a3 \
6 I- }$ q1 `' D+ u3 O
利弗莫尔曾经说：“如果你不把自己的钱拿出来放在赌桌上，你就没有办法测试自己的判断是否正确，因为你没有真正测试你自己的情绪。我相信控制股票市场走势的是人的情绪，而不是什么推理。生活中任何重要的事情都是这样的：爱情、婚姻、教育子女、战争、犯罪……只有很少的时候驱动人们的力量是理智。”
I, g' R4 h8 ?# b- N* w3 n; T& D8 i5 o2 D6 s V; |( j
- L5 o- A2 G( v5 E- E% y3 m
“当然，我不是说销售额、利润、世界局势、政治和科技这些要素对于股价不起作用。这些因素最终都会起到一定作用，而整个股市以及个股表现也都会反映出这些因素的影响，但是力量最大、最极端的因素还是人的情绪。”# B" G, u. @: k4 n
2 [7 e. q% ^6 `: B- l7 r' q8 V/ o! V5 U* n# Z5 f0 H1 o0 [/ W
“我相信什么事情都有周期，生命有周期，市场也有周期。这些周期常常是走极端的，很少有机会达到平衡。周期就像是大海上的波涛，情况好的时候浪头就比较高，当狂欢结束时，低潮就会浮现。这些周期总是出人意料地来来去去，无从预测，想要经受周期的挑战，你就必须节制，泰然自若，时刻保有耐心——不管情况好坏都得如此。但是你要记住，技巧高超的投机者知道，无论市场情况好坏其实都是能够赚到钱的，只要像我一样，做多做空都没有任何心理负担。”
% M2 g' @/ ]. c& E( I
# }' {, B8 Y" |1 A0 z/ }( e7 Q* y( [/ {+ g
市场原则
3 B6 J k9 w7 r, ]2 }; j1 X- z2 P H- ~; D- \" o: J
( M v! @- b9 L
“很久以前我就意识到了，股市的波动趋势不会那么显而易见。股市就是想要在绝大多数时候愚弄绝大多数人。我的交易原则建立在逆向思维的基础上，跟人的本性是相反的。”
3 x, ~/ ]6 }' z# h# g* O0 B. ^& v; u) m1 F3 O [: [. z
) s1 r% }$ S/ M, ]( t/ p
——及时止损;) ~0 D7 Y/ d5 B# q+ _' T6 g
3 f4 h0 ` r# }: X6 i
2 X- j' p7 o1 g3 V ——在满仓之前一定要确认自己的判断正确;
: o! K* r* u6 F3 I- d2 d
2 c) n P4 s& D: ^2 g
" ^1 \) e' z& c% ~ ——如果现在没有什么充足的平仓理由的话，那么就让利润奔跑;6 U$ X J# j; z* V+ s
: x' Q7 y# E2 r% o. Y) P8 L/ S- y1 {) W4 q; _
——只做龙头股，不过市场发生变化，龙头股也会不断变更;
2 C' i0 B/ a, }4 L$ E& W5 o
6 _3 Z6 T. ~! P) d/ O3 O
0 f; ?3 b2 i9 n" g s ——不要同时关注过多的股票，以保证充分的关注度;, F) t! V! t* V6 B8 R
: h: Q! v% o5 V+ j
3 B' \. ?, f; L) C# R; G4 i& t2 A I5 P ——出现新高可能是有效突破的信号;
' w# |$ h7 P I9 j- b3 _6 [& w; D6 \, r0 B, ^# R
( f3 @4 t! u1 m/ N/ V; l ——在大幅回调之后，贱价股看上去像是特价商品，不过他们经常会继续下跌，或者没有什么上涨的希望。所以离他们远远的吧!
' A- `" w# C; B3 O$ A0 ?; g! N! w8 ^! A5 z: q9 C
+ V& J' K4 o5 W ——运用关键价位来找出趋势变化以及确认趋势仍旧持续;
& ~4 {$ D! J1 u/ x% q* f
/ a) J6 _" c, O$ t
) u* {8 @' y) e5 u; e0 x7 x$ K ——不要跟盘口作对!
% D) R$ J% F/ K* x
I X* E- [ t4 z
" k: n' h# z2 M1 A7 X “研究股市其实就是在研究周期，如果趋势发生变化，那么动能不降低，新的趋势就会一直延续——处于运动中的物体会一直保持运动的。记住，千万不要逆市操作，不要跟行情对抗!”
) D' f) h s4 }! h) I! W
8 k0 o9 `. d* \3 t) O- }
# ]4 k( b) M& m4 x- v4 l “在市场作用下，价格是会一直波动的。价格是不会一直上涨的，当然也不会一直下跌。对于警惕性高的投机者来说这是一个好消息，因为这让他多空两头的钱都有得赚!”
% S C. E* z/ f2 D! }
# g7 i: h! C8 ~# k6 h" Y0 J6 a4 P3 B3 I
把握市场时机的原则
+ K. r' o( |* y- h0 ~3 l7 [
" o! I2 ?- N, Q' w" {
& u! s- X4 T8 I) K- ^ 原则一，通过“等待时机”——而不是冥思苦想的方式，我们才能真正从股市上赚到钱。不等到所有的风险因素都站在你这边就先别交易——你应该遵循从宏观到微观的交易原则。当你已经建立好头寸，接下来的难题就是保持耐心、等待平仓时机的出现。赶快获利平仓的诱惑是很大的，有时候你也可能出于失去账面盈利的恐惧而回补头寸。这种错误已经让上百万的投机者亏损上百万美元了。在入场的时候你要有好的理由，同样，在离场的时候你也要有好的理由。想要赚大钱，只能在大的波动里耐心等待。
0 r2 U6 Z5 h+ d( Q3 z9 _; P- b5 p
5 Z9 P, `7 A6 F6 L$ n" H9 h. O0 ]* c2 s5 e3 z0 a8 l/ |+ X
原则二，只在所有的风险因素都站在你这边的时候才进行交易。没有人能够时时刻刻都参与市场且时时刻刻都盈利。有些时候，你就是应该完全离场。
: m) v0 m% R2 u# Q, l& i
3 y( w: W+ X5 E) B, _8 p9 v' ~
) Y- ?' l4 M8 `$ Z2 f 原则三，如果一个人犯了错误，那么现在他应该做的惟一的事情就是改正错误，不要一错再错了。赶快止损吧，不要犹豫。千万不要浪费时间，当股票跌破你的心理止损位时，就立即平仓吧。: u+ M% H- j1 V# V+ s/ `1 J# s
7 d- _8 j) k9 H* h Q
, m9 y' F( H4 X* E8 j1 k# r0 ` 原则四，股票的表现经常像是人一样，会有不同的个性：有的咄咄逼人，有的保守，有的非常容易紧张，有的直接，有的讲逻辑，有的循规蹈矩，有的让人捉摸不定。研究股票就像是在研究人，研究一段时间之后，你会发现他们在特定场合下的表现是可以预知的，这很有用，你可以用来把握股票波动的时机。
6 t U* c+ z/ D) K5 c$ i' A5 m) r% q! S5 m8 [8 \- C+ c I
2 f" S' {( a# t4 {- v/ B2 @ 原则五，买股票从来不要嫌价格太高，卖空也从来不要嫌价格太低，关键是要合适。
4 p/ w( {/ Y. M. z6 Y+ d- W! T# g6 _* _6 M7 x
. m1 Q5 n; ]8 x( R6 e2 B 原则六，如果你面前出现了一个清空一大笔流动性差的头寸的机会，但是你没有把握住，那么这将是一个非常昂贵的错误。
$ t$ c5 S n. T+ F- K6 h
& D- {9 W: y0 D) z1 ^8 M
7 [! F Q/ R, S7 R. t( R 原则七，如果你运气很好，在股市里面遇到了一个非常好的赚钱机会，但是却没有把握住，那么这也是一个错误。4 w* n: r4 F) j, X0 J6 i
9 e5 u% O/ i( [9 O4 F! ~4 S+ w
3 t C/ d, J% O* l( I7 U 原则八，如果市场在一个狭窄的区间震荡，股票基本上没有什么波动，那么此时预判市场将于何时朝哪个方向运动是一件非常危险的事情。你必须等待，等待市场突破盘整区间，不管突破的方向是向上还是向下。总之千万不要去预判!你应该等待市场给出确认的信号!千万不要跟行情对抗，应该遵循最小阻力线，交易要有依据。! R, g+ { ^/ s" a: H
: O! F% v! m. g2 e
; U5 N O0 N5 e! A: l5 q D) ~- F
原则九，千万不要花太多时间去寻找推动某支股票价格波动的真正原因。相反，你应该密切留意盘口。答案总是隐藏在盘口给出的信息里面，所以还是不要徒劳无功地寻求“为什么”了。股票市场里，每一波大行情背后都会有某种无法抵抗的强大力量，日后这些原因总有浮出水面的那一天。所有成功的交易员都应该认识到这一点。
. q( c- E2 B0 K* s% i4 H. J3 l1 T8 B% g& p4 @
% @: n1 w9 n% J
原则十，股票可能上涨，可能下跌，也可能盘整。不论上涨还是下跌，你都能够赚到钱——你可以买入，也可以做空。至于你的单子是朝哪个方向的，对你来说没有任何影响。你不能带着个人感情来做交易。当市场开始盘整，而你理不出个头绪的时候，就放个假休息一下吧。+ O% Y6 p5 R) |2 ]2 P7 H
* F/ U& G. @5 p/ g' R, x
3 x- X( P; N$ z 原则十一，你要留意一种危险信号：“一日反转”，这个交易日的高点要高于前日的高点，但是收盘价又低于前日的收盘价，同时当日成交量大于前日。这个时候你就要小心了!4 |/ j! F% j. R$ ?& B, s& K
- n1 `2 }3 B) F0 w5 P1 y8 a4 p4 e$ [
4 t, \* G6 u9 M: i- d* ^ 原则十二，如果股票的走向跟你的预期相反，那么赶快出手卖出吧!这个事实说明你的判断是错误的，赶快止损才是上策。1 K" n. z! `& x9 \# [7 C; d' J0 m
L' j4 y! D, N9 {6 M" c2 h3 e1 d; H
7 U, {/ I/ V1 R- E 原则十三，等待，耐心地等待吧，直到所有的风险要素都对你有利，这个时候再进行交易——只有耐心才能够赚到钱。
4 ~. }9 W0 P c% |+ ]6 W+ f" u6 \+ o: K- z& s- A5 L( `; T
1 t7 D- B$ c. ?, D# v+ G 原则十四，你应该仔细研究那些价格突然下挫的股票，这些股票此时走出了一根陡峭的阴线。如果股票没有迅速反弹的话，那么很有可能它将会跌更多——因为这说明股票本身出现了很大的内部问题，不过具体原因之后才看得到。
2 ]! C5 ~+ _ V
! _, B2 r9 k" u3 ~. d5 g5 Q" l0 |
原则十五，股票的波动依据是未来。股价已经充分地考虑到了现在的种种因素。1 e7 e6 L6 L2 o7 t4 n, X% X& D
5 i+ ~; U- b& F0 R: \
# w' `. \+ A; m9 \ 原则十六，真正的买点或者卖点的信号是突破关键价位，这个时候趋势刚刚逆转，一波新的行情即将发动。只有抓住这种行情的改变，你才能够赚到最多的钱。2 V2 X1 ?- ?5 n! D. Z6 n" ?
: C4 A9 x* R6 K/ F+ @9 g! V6 e. P0 ^) B
原则十七，市场上有两种关键价位。一种是反转关键价位，它的定义是：“一波大的市场行情的起点，趋势由此发生转变，此时市场情绪绝佳。”你不用考虑它是不是发生在一波长期趋势的底部或者顶点。而第二种关键价位是“延续关键价位”。刚才说到的“反转关键价位”意味着行情的方向确实改变了，而“延续关键价位”则确认了之前的行情将延续下去——之前的盘整是为了下一波的大幅上涨。7 i5 u6 v0 y6 A9 d; i1 c1 `& Z- ~
) T+ u- L% H+ A
6 j' _7 ?" _) ?9 Z# p8 M% i 但是你还是要小心，关键价位往往伴随着成交量大幅放大。, a( Y% a% [, Z; _/ }' `
' E, V4 P( T- `
# y: p/ T; Q' x 关键价位是一种特别好用的判断入场时机的工具，它能够揭示何时应该入场，以及何时应该离场。
( m u( \( P2 e* U9 ^3 j6 @+ p& o
3 Z: ~, Z# y! _' B
3 F% z8 x" g2 b8 _+ x7 w 原则十八，在一波牛市的尾部，你要观察股票的市值究竟有多疯狂，好的股票的市盈率可能达到30、40、50甚至60倍。正常情况下，这些股票的市盈率一般只有8-12倍。3 @2 P: o( A/ \
, t5 g- o4 X- k4 R3 f" d& ^& K2 L: c. [) ?7 [6 {7 g
原则十九，有时候一支股票上涨根本就没有什么好的理由，纯粹是顺为外界投机，很多人都在跟风，以为这是市场的宠儿。) r3 X8 {* c' L) f4 s6 s% V
6 L3 @5 r- |+ u6 j( O1 p( Z
* E* a( P. N4 z; d2 {' k4 z
原则二十，“创新高”是非常重要的时机点，一个新高意味着股票已经突破了高悬在头上的卖压，之后最小阻力线将强势向上。多数人看到股票出现新高的第一反应就是立刻平仓，之后再去投资别的更便宜的股票。这是错的。
6 S k+ a7 Y+ Z# L$ F" l; z
- @" E9 \1 k% z5 P$ J
4 t" ^( k! _( W; _. U- B2 [从宏观到微观进行交易的原则——关注市场大趋势* S5 `3 }" g+ C. K, {$ x! h
* ]; o, t5 Z" J' J6 R1 r8 ~
- V$ T% E1 h7 s4 ~% g, M 原则一，在进行交易之前，投机者必须了解现在的整个大势——也就是市场的最小阻力线。他必须搞清楚，现在这条最小阻力线是向上的还是向下的，且这一原则适用于个股和整个大势。在交易之前你所要明白的最基本的事情就是整个大势何去何从，是向上、向下还是震荡。在最终决定交易之前你必须要搞清楚这一点。如果现在整个大势对你不利，那么你现在做交易就是非常吃亏的——要记住，你应该跟随趋势，随风而行，千万不要逆市操作，而最重要的一点是——千万不要跟市场争执!
7 A9 ~) {3 s, W9 I( H1 j" Z# s) c: i! d+ X1 \; Z4 a9 H6 N0 D
9 ]$ k( t+ O! t" j5 G8 j. G 原则二，板块的运动是把握时机的关键——当股票波动的时候，他们是绝对不会单独行动的。如果美国钢铁要上涨的话，那么要不了多久，伯利恒钢铁、共和钢铁和坩埚钢铁肯定会紧紧跟随。这一原理是非常简单的，如果美国钢铁的基本面非常好，所以才成为市场新的宠儿的话，那么钢铁板块里面的其他类股肯定也会因为同样的利好而上涨的。
7 ]0 V8 V& v9 D5 a6 c6 V% K! V. \
4 b8 k) K# e- o" E& r 原则三，只交易强势板块中的强势股票。在任何工业板块中，只买最强势的龙头股。
* Q3 C8 j4 B4 f0 p6 T! ]
0 o& m! U6 O, _9 e" ~* k. ~6 X! d( q5 j6 N/ \2 A- K/ D0 f+ T
原则四，仔细观察市场里面的龙头股，那些在牛市中引领大盘上涨的股票。当这些股票开始蹒跚起来，不再屡创新高的时候，这往往就是市场即将转向的信号。而随着领头羊转向，整个大势也即将转向。
8 `- {* @# `: J/ a2 F8 q+ d" q+ h+ \8 G# {# a" n1 I. l! j1 \
2 A6 @* W9 ~3 e) {% V 原则五，在研究市场动向的时候，只去关注当天的热点，那些领头羊。如果你不能够从当日的热点中赚到钱的话，那么想要从股市中赚钱就相当困难了。热点集中了当日的主要波动，这正是赚钱的地方。这种方法同时控制了你的关注范围，能够帮助你将注意力集中，你也能够更好的控制自己的精力。' a* D K6 i8 O' R9 q/ ^8 g
6 V; x" C6 V7 f3 |. S
' D/ L" G# k- i3 N- u' } t 原则六，在你买股票之前，你必须提前清晰地想好，如果股票走势跟你对着干，那么什么时候你必须清仓，也就是设定一个明确的止损点。更关键的是，你必须遵守事先制定的规则!0 }3 V# S1 p: O8 X4 ]# b
! Y) x( f, \. ^1 W& J# ~7 s, y" ^+ x
原则七，市场里成功的交易员只应该参与那些胜率最高的投机机会。一开始先用小头寸试单，看看你的判断是否正确，之后再不断加码。千万不要一次性建仓——用试单来确认判断和时机，同时找出最小阻力线。试单的方法同样也是“资金管理”的重要组成部分。
7 F" p8 Y' h, Y" Q
n$ p7 x! x9 G& c% y
- b" o7 i! Y9 ?/ [) x+ x& E8 S 原则八，如果出现“出人意料”的情况，交易员必须立刻作出反应。这种情况你是根本无法预测的。如果你前面出现一个送钱的机会，那就抓住吧。如果出现一个坏消息，那就赶紧跑，千万不要回头看，也不要犹豫——赶快清空自己的头寸。
; B" W, [7 W T' q8 \1 a
, g3 o" v. _0 O) ]7 r2 b9 v ]# ?" c7 d5 U( U
原则九，在长时间的上涨之后，如果出现成交量放大，甚至出现大笔对敲(同一投资人用不同账户同时买入和卖出的行为)的时候，此时一定要小心。这算是一个蛛丝马迹，是上涨趋势即将见顶的红色警报。同时，这也可能反映了股票正在从庄家手里砸给散户，从专业投机客那里转移到一般社会大众手里，从不断吸筹的阶段转向不断出货的阶段。一般公众往往认为这种放量是交投活跃的标志，是一个健康的市场正在经历正常的回调，他们天真地认为市场的顶点或者底部尚未到来。 |
|
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-10-20 08:04:00
发表于 2015-11-8 20:01:54