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自9月初触底以来，计算机板块已累计上涨超过50%，部分弹性较大、题材较热的个股已翻倍，在当前整个行业基本面没有明显好转、或是有新的“故事”出现的前提下，我们依然维持此前对行情区间震荡的谨慎判断，建议关注基本面扎实或催化剂明确、前期涨幅较小的个股。短期来看十八届五中全会召开在即，相关板块在持续发酵，有望为市场带来新的主题热点，建议积极关注。细分领域方面，建议关注以下自上而下可能有较大机会的领域：
" ]1 y3 T- ~; p/ E/ i) U8 T- Q 1、国企改革领域，国企改革将是“十三五”规划的重中之重，改革将逐步进入深水区，央企改革试点及地方国企改革的推动有望加速，建议关注国家级平台CEC集团(核心软件平台中国软件和核心硬件平台长城电脑、长城信息)以及CETC集团(卫士通，太极股份，华东电脑等)- d* f1 J7 G6 a9 z: Y( m% @
2、信息化领域，信息化从支撑经济发展向引领经济发展转变，信息技术创新应用快速深化也在大力推进中，信息化将成为十三五规划战略推动力。相关领域中我们看好行业迎来增速拐点的信息安全以及代表未来技术和市场发展方向的大数据领域，个股方面，网络安全我们最看好国家级的网络安全平台卫士通以及综合龙头型企业启明星辰，大数据领域则是建议关注东方国信，拓尔思等大数据领域已有所积累的企业。
+ ?) G' d$ j. b: O0 h* o R. j 3、二胎开放临近，涉及幼儿教育的相关公司将优先受益。近日有媒体报道“全面二胎政策最快年内实施”，放开二胎有望成“十三五规划”重要议题，人口红利将释放。二胎放开将使单位家庭人口数量增加。如果单独二胎生育率提高20%，则近300万家庭由3口之家变为4口之家，儿童相关消费将逐步受益。由于新生儿大约在两三年之后会进入学前教育阶段，所以涉及幼儿教育的相关公司将优先受益，重点关注A股的威创股份、拓维信息及新三板的亿童文教、嘉达早教。
T# y, q& ^- e+ M, X: `- L0 B 4、医疗健康领域，医疗卫生信息化“十三五”将实现重点突破，，医疗健康领域也将迎来发展东风，建议关注医疗信息化领域的卫宁软件，海虹控股以及万达信息。: |2 \3 k( ?8 ?) s( {% o; A: q: i4 ]
5、城镇化领域，据估算在“十三五”时期城镇化率年增长率需保持1%以上，因此城镇化需求依旧强劲，可持续性较强，建议关注智慧城市领域的易华录，银江股份等以及智能交通领域的千方科技，数字政通等。6、农业信息化领域，粮食安全已然上升为国家战略，各部委积极通过农业与信息化技术的结合来保障粮食安全和粮食储备，农业信息化将迎来快速发展机遇。建议重点关注深耕农业信息化领域多年，有土地确权业务的的神州信息以及基于GIS开发农业地理信息系统解决方案的超图软件。
! o: c( `4 O+ ]8 j 中长期策建议关注基本面优质、业绩高增长具备相对安全边际的优质个股。如超图软件、网宿科技、蓝鼎控股、东方网力、广电运通、东方国信、科大讯飞、卫宁软件等。 | 
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发表于 2015-10-21 08:58:00
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