近期，不少华尔街知名机构开始抄底中概股。比如，巴菲特的老搭档，一季度三季度连续出手抄底阿里巴巴；木头姐接连重仓京东、比亚迪。华尔街的投资大佬们，对中国资产的兴趣似乎愈发浓烈。
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一、连续抄底！芒格上车阿里巴巴. e, A. s7 b4 r( w2 H1 U. c; N# G6 G
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首先是，查理·芒格在今年一季度建仓买入阿里巴巴后，又在第三季度逆势加仓。
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: H5 F+ u' r5 M+ P" o/ a芒格第一次抄底阿里巴巴，是2021年1季度。美国时间周一（4月5日），查理·芒格旗下机构Daily Journal向美国SEC提交了13F表，披露了截至2021年一季度末的美股持仓情况。( V' K" k* L" u
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持仓中唯一的变动就是，建仓了阿里巴巴。文件显示，截至2021年一季度末，Daily Journal共持有5只股票，持有16.5万股阿里巴巴股票，持仓市值3748.3万美元，占比19.02%。
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' `0 T: Y$ L" x' Z, p+ l整个二季度和三季度，阿里巴巴的港股、美股继续跌跌不休，而芒格越跌越买，继续上车，显然认为这是阿里巴巴在“倒车接人”。! I/ \( L7 z2 C5 n/ l) W3 v
& O. r5 ?) N- D, b' c5 q& w! J而截止9月底，Daily Journal累积持有阿里巴巴302060股，相比一季度末，持仓数量增加了82.7%。% K. x7 E8 b2 u4 g5 {
+ V/ p5 I1 S2 |3 O2 f( k; w9 X1 w; ?但值得一提的是，阿里巴巴股价在第三季度一路暴跌，累计跌幅达到34.7%，总市值蒸发超过2139亿美元。4 _8 Z M5 e/ x
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其实，芒格第一次买入阿里巴巴的时间点也耐人寻味。当时是2020年四季度，阿里巴巴股价单季最大跌幅达33.8%。
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; A2 {1 {" H% @( x2 `4 I由此可见，芒格的两次买入，全是逆势交易，根据其以往的投资风格大致可以判断，芒格抄底、加仓阿里巴巴大概率不是为了短期炒差价，应该是在下注阿里巴巴未来的长期发展。
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- Y8 c [1 W% W, Z- k, M' E. t) h二、木头姐对中概股“空转多”9 I9 f5 P& G( ~1 r# k- c& B
/ T0 Y- q# \* f此前看空中概股的华尔街女股神，女版巴菲特木头姐目前已经“空转多”。2021年7月，“木头姐”凯西·伍德清仓几乎所有中概股。在7月一个投资研讨会上，木头姐更是表示，中国科技行业可能面临价值重估。+ v/ l7 r5 W. o1 @$ a6 w- X& t3 H+ {$ J
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然而，数据显示，8月末，木头姐又开始“扫货”中概股。
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/ N7 `; J- X" A3 v0 _截至10月7日，木头姐的方舟投资旗下的ARKQ（自动技术与机器人）基金对京东的持仓市值达到8996万美元，对百度的持仓市值达3481万美元。此外，该机构对比亚迪的持仓比重为0.73%。
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" s1 _; o f8 {三、桥水下注中国4 |8 z' R7 @# w4 r8 j6 T
: z$ a) v( ?9 t在华尔街，对中国资产表现出浓烈兴趣的不止芒格、木头姐二人。
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国庆前夕，全球最大对冲基金——桥水在海外发行的中国基金热卖，自基金设立以来，累计销售24.88亿美元（约合人民币160.39亿元）。
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; c ?$ h/ K* X9 M; r: P桥水基金的创始人达利欧一直都是中国资产的多头，在桥水基金二季度报告中可以发现，截至今年二季度末，该基金持有至少37家中国公司的股份，合计市值约12亿美元，阿里巴巴、拼多多、京东、蔚来和百度以7.19亿美元的总市值位列前五，并在二季度增持了13家公司，包括雾芯科技、哔哩哔哩、腾讯音乐等。
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四、港股科技股已跌至相对低位4 c+ z: M- Y! P
) ?( d3 K2 O, S& f' t6 D2 j目前港股科技股已跌至相对低位，外资的持续净流入依然存有空间。" e9 B) r% d3 U7 P- w3 z: {; @
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以阿里巴巴为例，截止10月12日收盘，阿里巴巴的最新市盈率（TTM）仅有19.68倍，几乎处于历史最低位，而其最新一季度的营收增速仍高达34％，且财务状况仍非常稳健。
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不止是阿里巴巴，腾讯、京东、百度等中国互联网企业也都处于低估值、业绩高增速的状态。而这背后主要原因是，下半年以来，中国一系列的监管政策，被市场放大。$ T7 E! V* H$ r/ E9 J& `
: B. Y0 t5 h, E; `0 o. r. t桥水基金创始人瑞.达利欧表示，中国最近的一系列监管措施，一直以来都在支持资本市场快速稳定发展、企业家精神，并对外国投资者持开放态度。3 e% {& L+ l/ I' `7 K
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发表于 2021-10-13 08:55:35