兴业投资：美国通胀远超预期 美元携手黄金大涨
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/ o R V+ Y5 b2021年11月11日7 u1 X0 r1 v$ R% k3 V7 f& E/ F# f
1 P1 U8 s7 \- O$ t4 \, Z3 { x+ _9 D基本面
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美国通胀数据再次远超预期，提振美元大幅走高，以光头光脚大阳线刷新年内高点，最高触及94.84。黄金因对冲通胀的功能也一度被推升至6月以来高点1868.45，但受美元走强打压回吐了部分涨幅。欧元暴跌约120点，下破10月低点，打开进一步下行空间。英镑跌逾160点，测试1.3400。美元/日元涨约120点，但未能确认扭转近期回调态势。商品货币大幅走低，下行势头明显。
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) s" R) l. ]4 r: \" B: ~- \美国10月CPI年率上涨6.2%，为连续第17个月上涨，高于前值5.4%和预期5.9%;月率上涨0.9%，为4个月来最高水平，高于前值0.4%和预期0.6%;核心年率涨4.6%，也高于前值4.0%和预期4.3%;月率涨0.6%，高于前值0.2%和0.4%。1 p# A& {, g; w; C+ y4 r8 V
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黄金率先对数据做出激烈反应，直线拉升超40美元，而美元在数据公布后，是来回拉锯的。这反应了，美联储有关对加息耐心的言论，已经根植市场，因此在数据后，市场直接的反应是，美联储不急于加息，通胀那么高，得买入黄金对冲通胀。1 D% y9 e2 U5 ?" b' s `+ d
! E O/ ?# d) N- x! |. g接着，和这两周行情一样，市场很快出现了反转。市场开始对美联储通胀暂时论的说法再次产生怀疑，通胀这么猛烈的上涨势头，将有望会迫使美联储加速完成Taper，并提前加息。于是，美债收益率开始攀升，美元也跟着拔地而起，黄金回吐部分涨幅。
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也就是说，美元再次从被动挨打，转为了主动上涨。市场预期与美联储立场的差距，可能支撑美元企稳当前水平。日内关注英国经济数据，英国与欧盟远未就北爱尔兰问题达成脱欧后的贸易协议，一直是近期英镑多头的隐忧，在风险情绪急转直下之际，若数据表现不佳，可能推动英镑加速向下突破年内低点。- I/ Y4 v: Q# ~0 [! z6 Y
+ t4 o3 v; R, a+ J2 n$ R, A5 S6 Q技术面' a/ @( m7 Z" a3 n# I
' x5 P3 O! o, G! [欧元/美元
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V; C4 `! v* [$ B. M+ F% R# }日图在1.1600下方受阻以大阴线回落，并跌破前低1.1520一线，打开进一步下行空间。4小时图猛烈下跌，仍看空。小时图震荡下行，短期均线可能提供打压。日内建议1.1500下方做空。& y" X% J& s% F/ o/ x4 W) w/ N, J
$ Y+ j* Z! [! j支撑位 ： 1.1470 1.1450 1.1420
1 B. z" ]1 [% J; X- L, \9 Y x3 @& h/ Q- Y* Y( O4 L
阻力位： 1.1500 1.1520 1.1550
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英镑/美元0 a7 ]2 k7 M" x: n
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日图受MA5/10死叉打压，收录光头光脚大阴线，当前测试1.3400，确认有效跌破该档将有望加速走低。4小时图下行势头猛烈，仍看跌。小时图震荡下行，短线测试1.3400，缺乏反弹动能。日内建议1.3425一线做空，看1.3300附近。
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: R* x9 t! Z* e! ~" x/ g支撑位： 1.3350 1.3300 1.3250' W. T0 \/ O1 d7 p, {2 F c+ B
% ?) y- V4 }; p7 ~/ q阻力位： 1.3425 1.3450 1.3500
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0 B% M0 V1 G5 s1 q) N8 F! T美元/日元1 U8 g4 [# g8 l5 }* p# l
- u! O" Q1 N7 Q* b# ?% P日图在112.70一线企稳强势拉升，但随机指标仍受下行压力线打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200企稳走高，测试温和的下降趋势线，关注能否突破。小时图上行动能猛烈，但随机指标熊背离。日内建议谨慎操作，关注114.00一线表现决定进一步方向。' R7 g, v$ P7 L/ q4 d' D7 s
7 a l( C5 s: _' K& P
支撑位：113.70 113.50 113.25
7 h% Y7 o9 w1 R8 {$ @2 Z! O+ q N( i" i! v+ M5 F- p5 ]
阻力位： 114.10 114.30 114.50
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. z* z# E6 B0 n6 b2 h黄金
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; c( O% V6 R5 Q8 I6 i' h日图录得带上影线阳烛，随机指标自超买区域回落，警惕回调风险。4小时图整体维持上行势头，但阳线拉升收录上影线且缺乏跟进，关注回调风险。小时图大幅拉升后陷入整理，但回调力度有限。日内建议谨慎操作，激进者寻求1853轻仓做空机会。7 ?' b( L- d; d9 [, ?9 L. ^
$ N) @3 {$ M& c( K$ D支撑位：1841 1833 18221 u4 ?' h! D3 d
' h! Z$ j7 M$ d! d阻力位：1853 1858 1868
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白银
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, w7 M+ q. e8 @* k5 t日图收录带长上影线阳烛，显示在24.80一线存在阻力，随机指标自超买区域向下修正。4小时图大阳线缺乏跟进，随机指标熊背离。小时图倒V反转，短线或仍有回落空间。日内建议24.80下方做空，下破24.50跟进。
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% S8 ?5 o, h% u3 [/ ?! H支撑位：24.50 24.00 23.70% ?1 C0 t, O0 P% w, X
0 G6 _1 ?& z }" [& h4 J4 q* G阻力位：24. 80 25.10 25.50 | 
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发表于 2021-11-11 17:48:33