兴业投资：美国通胀远超预期 美元携手黄金大涨, n0 m: r7 G- o# P; X: S: O
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2021年11月11日8 P, ?9 o3 J A$ \
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基本面
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% c3 x1 ]! J/ ~8 u% L) Z* v美国通胀数据再次远超预期，提振美元大幅走高，以光头光脚大阳线刷新年内高点，最高触及94.84。黄金因对冲通胀的功能也一度被推升至6月以来高点1868.45，但受美元走强打压回吐了部分涨幅。欧元暴跌约120点，下破10月低点，打开进一步下行空间。英镑跌逾160点，测试1.3400。美元/日元涨约120点，但未能确认扭转近期回调态势。商品货币大幅走低，下行势头明显。
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: E* i9 J- `# W+ H& y. i+ F! c& L# |0 O美国10月CPI年率上涨6.2%，为连续第17个月上涨，高于前值5.4%和预期5.9%;月率上涨0.9%，为4个月来最高水平，高于前值0.4%和预期0.6%;核心年率涨4.6%，也高于前值4.0%和预期4.3%;月率涨0.6%，高于前值0.2%和0.4%。7 i; B0 n# I$ D* |" M: z
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黄金率先对数据做出激烈反应，直线拉升超40美元，而美元在数据公布后，是来回拉锯的。这反应了，美联储有关对加息耐心的言论，已经根植市场，因此在数据后，市场直接的反应是，美联储不急于加息，通胀那么高，得买入黄金对冲通胀。" R% `* o( A; W" M& e+ F
]' D" k. G" V7 m! s接着，和这两周行情一样，市场很快出现了反转。市场开始对美联储通胀暂时论的说法再次产生怀疑，通胀这么猛烈的上涨势头，将有望会迫使美联储加速完成Taper，并提前加息。于是，美债收益率开始攀升，美元也跟着拔地而起，黄金回吐部分涨幅。
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% g; O1 ^3 F( c& r7 a/ c也就是说，美元再次从被动挨打，转为了主动上涨。市场预期与美联储立场的差距，可能支撑美元企稳当前水平。日内关注英国经济数据，英国与欧盟远未就北爱尔兰问题达成脱欧后的贸易协议，一直是近期英镑多头的隐忧，在风险情绪急转直下之际，若数据表现不佳，可能推动英镑加速向下突破年内低点。
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: {7 H) @8 V1 Z% `1 B" j技术面
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欧元/美元
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# q! f( A/ Y- }: i" {日图在1.1600下方受阻以大阴线回落，并跌破前低1.1520一线，打开进一步下行空间。4小时图猛烈下跌，仍看空。小时图震荡下行，短期均线可能提供打压。日内建议1.1500下方做空。* H* L w& p. ^- b0 @8 ]
; O+ S" v$ ~. _' W" Y
支撑位 ： 1.1470 1.1450 1.1420' i* G& r, @( V3 Y" K$ D" f
1 _. l/ h# c* V( G阻力位： 1.1500 1.1520 1.1550
& v. P) d. i4 H# p8 s. }0 c/ x
: z8 z3 r. C4 E+ [英镑/美元$ {& g- \3 F9 u3 d0 v2 w
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日图受MA5/10死叉打压，收录光头光脚大阴线，当前测试1.3400，确认有效跌破该档将有望加速走低。4小时图下行势头猛烈，仍看跌。小时图震荡下行，短线测试1.3400，缺乏反弹动能。日内建议1.3425一线做空，看1.3300附近。0 b) W1 H. H1 r3 A3 j* u
1 d; v8 P: p% ^* Q1 D8 |0 q: @, p支撑位： 1.3350 1.3300 1.32505 L4 s' S8 N& `! S
0 ^8 Q! O& S7 k
阻力位： 1.3425 1.3450 1.3500: z, v% j0 U( q2 S$ o8 J
: ~; C/ R; @+ X4 F) F美元/日元, {4 M% w3 {9 B7 S3 D7 T- u
( C7 k5 W5 y: k$ l0 n日图在112.70一线企稳强势拉升，但随机指标仍受下行压力线打压，对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200企稳走高，测试温和的下降趋势线，关注能否突破。小时图上行动能猛烈，但随机指标熊背离。日内建议谨慎操作，关注114.00一线表现决定进一步方向。; S1 M$ j* p/ I k w0 D2 \; b
, M( B6 H o' N% H支撑位：113.70 113.50 113.25
0 L% I# K2 g* O/ I3 v9 l( M$ [- d( \' W, B5 E: O o
阻力位： 114.10 114.30 114.50
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( P, Y- V% i r* Z6 d) z H% b黄金
& N! i8 O7 F( R7 f: M- v; j, M! E' b8 K$ H2 o. Q) a+ H
日图录得带上影线阳烛，随机指标自超买区域回落，警惕回调风险。4小时图整体维持上行势头，但阳线拉升收录上影线且缺乏跟进，关注回调风险。小时图大幅拉升后陷入整理，但回调力度有限。日内建议谨慎操作，激进者寻求1853轻仓做空机会。
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8 B$ W! m; Z+ _8 m! \4 h支撑位：1841 1833 1822
* P' @3 @& ~9 n3 V, ~' X! b! |5 V" T: U
阻力位：1853 1858 1868
) M+ Z- A B( g7 {7 t3 l0 s& A% s7 i H4 O
白银- A0 b) ^# F8 s' Q$ {
& Q; i6 K$ u7 M! N7 A3 C日图收录带长上影线阳烛，显示在24.80一线存在阻力，随机指标自超买区域向下修正。4小时图大阳线缺乏跟进，随机指标熊背离。小时图倒V反转，短线或仍有回落空间。日内建议24.80下方做空，下破24.50跟进。% t) s$ Q+ G8 ?6 Y8 Z% n
* \! L9 o8 |" S5 I' ^) l7 q6 e
支撑位：24.50 24.00 23.70
" d$ C( i$ c2 h ?3 }7 }
0 \+ f- i! ?9 a3 ^) {阻力位：24. 80 25.10 25.50 | 
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发表于 2021-11-11 17:48:33