1、 周三,焦点是水泥股的全线飚升。6 n: K+ {8 G6 G; a& n
$ M& _2 S- E8 b+ {
2、 炒水泥炒的是什么?现在已再说是供给侧布局性改革的产能紧缩,有点OUT了。
4 u( `# r4 |* ~$ a0 J6 e% R% E$ t4 T6 i4 b' w# X0 M
现在是炒需求增长预期,“一带一起”,中西部底子创建,一系列的底子创建都在刺激需求。, _% c9 v# V$ U4 g' z, v
0 a0 k. Y+ q% j4 P E: ~
显然,这又回到发展的轨道。发展,焦点是国家战略和国企改革,落地的就是“一带一起”、军民融合、京津冀等。
5 V( j( T, u" e+ G5 ^
5 a2 E0 q2 O( z水泥股的大趋势还在向上的,但当行业联动剧烈时,会有调解的,不冲动。+ R, d2 v7 j9 W) t6 R
* N; D8 G0 D- k" h) j- ^3、 此前,一带一起的着力点是基建股,绝对低估值是动力,像中国构筑、中国交建、葛洲坝等,从绝对低估值位置崛起上台阶后,其效应开始扩散,水泥就是此中一个环节,尚有工程机器,尚有更多,包罗通讯(北斗)、电力(核电)、高铁、民航等等。. q+ p- |. }- p$ }
: c0 v4 k6 q% A$ A6 G& E3 C+ s
稍远一点看,电力股也会涨,估值低、调解幅度够,这几年,电力央企也围绕“一带一起”举行国际化布局和谋划,步子很快,像中国电投团体的上海电力600021。
' b8 F( b7 s5 M* t4 O% D1 ]& K& q( ?( ?: I* {/ S
4、 现在很多多少人总关注指数,殊不知,现在关注指数意义很小。指数故意义的时间,应该是紧张高点地域。
w, P% ~' i, @: U, z0 H4 B/ S* w: A: G
举个例子,像2015年一、二季度,当时啊,大盘连续剧烈上攻,市场疯涨,斯文的讲,就是趋势性上涨,当时间啊,各人对估值都不太关注,关注的是空想,关注的是趋势交易业务和放杠杆。
M7 k: J2 \0 a/ f3 h+ S" S- o7 T9 e! M. k% X
现在呢,指数远未到趋势性上攻,各人都死抠估值,死研究经济是否复苏,担心经济崩啊,担心估值高。实际上,反过来看就对了。0 M; d) Z$ G+ q' s- H+ v
- B6 x( K3 L8 g7 s7 u) U
5、 既然看不懂将来,以是,相对透明的消耗品,就强的很。贵州茅台,一季度尚有一个月,就预报业绩了,赚翻了。# Q/ \- ]0 a5 m
# ?; s H! A; @* H/ f
白酒、家电到汽车,都差不多,稳固赢利。白酒板块,现在也已行业联动,家电、汽车正在全面跟随。
, Q$ @" @( L. s U% U) v- \$ \: T& k
6、 汽车制造,与新能源汽车也有关联。新能源汽车的贸易化规模,本年是要有大破的,像京津冀地域出租车拟限时换电动车的征求意见,这类消息会越来越多的。
. J6 @1 x# g. \) i0 Q# E0 q( x. ?2 R$ m; j
一年前炒作过的锂电质料股,会有第二轮机遇,但焦点方向要微调一下,三元或高元正极是方向,补帖政策也是鼓励高密度的。1 T R( k0 U$ K7 |
4 I, Q* k2 W% _0 \' j- v# f% p整车范畴,客岁根本就没炒,但本年差异,会炒一炒的,比亚迪等整车制造可要关注了,传统汽车制造范畴的也处于好景气期,上汽团体、长城汽车、长安汽车等都不错,估值低,有弹性。
- b1 `1 Q. w; F" J' X- K% W8 x) q
结论:水泥只是大主题的影子。从国家战略(一带一起、军民融合、京津冀)、国企改革到消耗服务(白酒、家电、汽车),通盘皆活。(仅供参考) |