为什么说,在期货市场上要想赚钱,必须得先学会赔钱?; I4 @1 ?$ e& \
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这并不是在开玩笑,尽管每当有人听到我这样说,总会像听到相声演员抖包袱一样大笑。0 u6 D9 y# ^, x7 ^ Z! @: S" X
我想从几个方面说说这句话的真正含义。
6 ^: E3 V& i G, f+ y一、赔钱要赔的明明白白- ^# [3 G8 {3 q( I/ j
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许多准备不足而闯入市场的人,稀里糊涂的就把钱赔光。我曾亲眼看到在行情大涨时,有客户手里满仓空单,急得手指着电脑向经纪人大喊大叫:“你会把它给我弄住!”***怎么弄住?很快,几分钟便被踢出了期货市场。
6 X$ x8 Z' ^& A+ y7 l! S. N这是不是赔的很冤枉?这位客户对市场一无所知,不懂止损也不懂审时度势认赔出场,更不懂什么叫风险控制,钱赔的就不明不白。这也是客户第一张单子,以后我再也没见过他。也许他从此与期货无缘了,因为他最终也不了解发生了什么,期货对他而言是一个灾难和恐惧的记忆。
( R4 T" ~& e) f! v5 {" h1 Z怎么样叫赔的明明白白呢?就是对巨大的风险了如指掌,然后按自己的计划,按自己的思路,按自己的预期赔钱。 这句话可能不太好听,又像是在讲笑话,其实不然。我并不是要你去主动寻找赔钱的机会,为了赔钱而赔钱。我们做投资当然是为了赚钱。我的意思是,每次我们都应该有一个明确的计划:如果行情走反了,要在哪个点位出场,离场赔多少钱。很理智地输掉战斗。但这并不意味着我们输掉了整场战争。不用太着急,只要我们保存实力就能随时赢得胜利,接下来的机会一定接踵而来。赔的明白还意味着:赔了这一笔钱,你应该事先清楚,这对你操作的全局有什么影响,是否有重大影响,以及战略和战术上需要进行哪些调整。还包括对心态的影响。# q, s6 B8 P0 a8 z, t
二、赔钱要赔的有道理
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不是每张亏损的单子都是坏单,也不是每张盈利的单子都是好单子。对好的经纪人而言,关键在于赔钱要赔的有道理,赚钱要赚的有章法。什么叫赔的有道理?" }) T, y! j! a
首先,风险收益的比例必须是合理的,就是说冒多大风险去赚多大的利润。例如:如果市场走反准备赔3万元离场,如果市场走对,在到达下一个阻力和支撑位的时候可以赚到3千,这是一个好的入场理由吗?如果真的市场走反,你赔钱离场,那我觉得你这样就赔的毫无道理,因为你承担的风险是所寻求利润的十倍,似乎已经完全忘记了以小博大的理念,完全是在以大博小,即便连赢九次,也不够一次赔的。何况你有多大把握连续盈利呢?这样的操作策略,在入场那一刻已经注定输了。如果把你的利润/风险比率调换一下,难道不是赔的更有道理吗?
* Z2 h/ \) G7 z其次,你应该把认赔离场的价位设置在有效支撑和阻力位之后,给自己一个据险而守的理由。关口是多空之间激烈争夺的价位,在这里我们可以以很小的代价,来验证趋势的发展。在这些激烈争夺的关口,经常上演以小博大的经典桥段。$ D3 N& J& ?0 R9 f) ^: n
三、如果是急拉和急跌行情,则必须顺势跟进,上述两个条件就失去参考价值了。这时候怎么做? 一是轻仓跟进,符合预期逐渐加仓,思路上首先要考虑的是风险控制。 二是势头略有逆转或停滞,无论损益如何,果断平仓离场。要记住,什么样的行情我们都敢做,是因为我们能果断地控制风险。 i! n! D, P! t8 [, r4 F
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有人说做单应该大胆,有人应该保持谨慎,其实都没错。做单是全局的稳健、局部的大胆,整体的稳健、个体的大胆。二者兼而有之,缺一不可。 |