兴业投资：美元止跌反弹 黄金无惧继续连涨
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g! x0 V# P& y+ ^4 n6 e2 x7 u2021年10月26日
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基本面
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" ?$ m+ ~ K; x" M- f8 h周一美元指数一度延续上周五的回调态势，下探93.45一线，随后企稳震荡走高，测试下行的10日均线。不过，非美走势分化。受良好市场情绪推动，风险货币仍保持坚挺，商品货币维持高位震荡，除加元外小幅收涨;英镑则接近收星，进一步发出反转下行信号;日元轻微走弱，仍有望重启跌幅。欧元维持和美元的高度负相关性，从反弹高位回调超过60点，测试1.1600一线。不过，黄金可能受到通胀预期推动，并未因为美元走高以及市场情绪良好而走弱，反而在1790上方企稳，再次冲上1800上方，最高触及1809.90，但仍处于上周五上影线的高点下方。& Z$ v/ T' T! b
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从各国货币政策前景以及基本面解读隔夜各主要货币的走势，也有迹可循。隔夜下跌的几个主要货币，日元、欧元和加元，本周各国和地区的央行都将召开利率决议，其中市场对日本央行和欧洲央行的预期是维持宽松甚至加码宽松，货币的下跌一定程度上反映了市场的这种预期。市场对加央行加息的预期很高，但在本周的会议上，加央行可能只会按部就班继续削减QE的步伐，因此市场做出了加央行可能不及市场预期鹰派的提前布局。- t. p, t) ~6 @
3 @9 I8 ]. `) `3 A6 S% @相对比之下，从上周五美联储主席鲍威尔对加息的暗示来看，市场对美联储加息的预期可能不足。本轮美元回调，一是Taper即将兑现多头做出的获利了结推动，二是市场对美联储的加息领先优势收窄或消失进行了过度的解读。不过，美元也仅仅是企稳反弹，对此前走势的修正，当前并没有充足的动能推动美元持续上行，而良好的市场情绪仍是美元上行的拦路虎。8 c8 [5 n: E' m2 _) o6 G
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日内缺乏消息，略微关注美国10月谘商会消费者信心指数。$ ^4 ?. Y& C: j2 M; z
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技术面! T; V5 y+ ]9 i
2 p8 V8 D8 x6 g, `" M欧元/美元 i5 _& S( S+ R& X% |- z
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日图MA5/10向下交叉，随机指标倾向继续走低，关注20日均线支持。4小时图在1.1670下方受阻，以大阴线回落下破整理区间支持1.1615附近，随后维持在该档下方整理，仍倾向继续下行。小时图连续快速下跌后，在低位弱势整理。日内建议谨慎操作，略倾向1.1620一线做空，下破1.1590跟进。- w7 T2 o0 R& m; r; w6 K
2 t$ Z) V |( ]5 r' `" x支撑位 ： 1.1590 1.1570 1.1540- y8 C0 {: |% e5 ?1 s/ [
1 l& q: X5 V+ k5 n0 Z: @6 b2 A
阻力位： 1.1620 1.1640 1.1665& p+ J& F$ @# \6 l$ r
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英镑/美元3 O8 {9 l. L1 y
. C$ y8 a7 s3 G日图在1.3830上方受阻连续两日回落，再收录十字星，进一步发出反转信号，随机指标倾向进一步走低，可能重新回到7月高点以来下降趋势线下方。4小时图波动有限，短期均线提供打压，倾向继续下行。小时图震荡下行测试MA200，下破将有望打开更大跌幅。日内建议1.3790下方做空，下破1.3740跟进。1 {& {! B& Z3 k9 l' O
- N2 w+ D! ~. C4 o支撑位： 1.3740 1.3700 1.3670
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( o7 [/ p4 Y2 ^. D, p( D阻力位： 1.3790 1.3815 1.3835
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9 @6 O6 Z( f4 S美元/日元
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日图随机指标倾向自超卖区域回升，但反弹仍受到10日均线打压。4小时图下行压力缓和，但多头动能不强。小时图横盘突破短线下降趋势线，关注能否企稳该线上方。日内建议113.70一线做多，先看114.00。" j- c" Q1 H, U0 u4 I
' d3 T$ V: i8 `, i7 u$ \支撑位： 113.70 113.40 113.20
9 i3 n9 Q5 L( t+ ~, u: f2 p( Y9 S& T! n) @
阻力位： 114.00 114.20 114.40
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9 J s7 W" y$ H: K黄金
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日图连续5日收涨，9月底以来的反弹势头维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图仍维持上行，关注能否收复长上影线高点。小时图震荡走高，但在前高下方有受阻迹象。日内建议谨慎操作，激进者寻求1810下方做空，若下破1800跟进。3 k% n5 H" C: O
0 M+ c3 i( }8 y* q+ r支撑位： 1800 1792 17850 c" J& H4 Q% n6 Y5 p4 |
9 }. l- s& \" ~( M# a: M阻力位：1810 1815 18201 e1 j( T) s+ l+ ^3 O
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白银; v1 T7 A* x" r X% T4 U! R
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日图短期均线继续向上提供支持，但长上影线以及随机指标熊背离应当警惕回落风险。4小时图小幅震荡走高，仍未能收复此前上影线的失地，随机指标熊背离。小时图温和走高，上行动能放缓。日内建议谨慎操作，激进者寻求24.60下方做空，下破24.30跟进。
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( G. b& N, [+ x0 r支撑位： 24.30 24.00 23.607 S1 ~4 M! B) D
8 u7 D0 L( i |% z ~) d9 P5 m' E阻力位：24.60 24.80 25.00 | 
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发表于 2021-10-26 15:16:13