兴业投资：美元疲软&需求大增，美油攻击68美元

显示全部楼层 · 发表于 2021-8-26 14:03:46

兴业投资：美元疲软&需求大增，美油攻击68美元
2021年8月26日
由于风险偏好感情连续高涨和美元走软，加上乐观的美国EIA原油库存陈诉，国际油价周四继承攀升，连续三个交易业务日录得大阳线，美油创近两周新高，布油创三周高点。但在关键的美国数据/变乱前，市场感情略显审慎，促使部分原油多头退却。停止美国收盘，美国WTI原油10月期货收涨0.56美元，或0.83%，报67.96美元/桶，最高触及68.52美元/桶，最低跌至66.92美元/桶;布伦特原油10月期货收涨0.78美元，或1.1%，报71.91美元/桶，盘中最高触及72.39美元/桶，最低跌至70.48美元/桶。
在美联储主席杰罗姆?鲍威尔将于杰克逊霍尔环球央行年会发表主旨演讲之前，投资者对持有美元多头感到告急。市场正在期待有关缩减购债规模机会的关键线索，美联储最早大概于周五公布缩减购债规模。然而，由于德尔塔变体病毒的扩散所带来的风险，这种预期迩来有所低落。
美联储鹰派人士、达拉斯联储主席卡普兰上周鸽派言论给美元多头施加了压力，在美元走软和风险偏好改善的共同作用下，终极推动原油等大宗商品代价大幅上涨。卡普兰表现，德尔塔病例的增长大概会让他重新思量支持缩减购债规模的机会。市场会推测，其他鹰派人士很大概会认同这种观点。
对新冠疫苗的乐观感情和美国决定者通过3.5万亿美元预算操持引发的风险感情，也令美元承压，有利于原油多头。同样有消息称，华尔街和中国的代表将谋面，以软化股票交易业务条款。别的，有关亚太地区快速注射疫苗的传言，以及美国食品和药物管理局(FDA)正在审批更多新冠疫苗的消息，也提振了市场感情。
与此同时，美国原油和汽油库存降落，表明德尔塔毒株并未威胁到美国的燃料需求，这也利好原油买家。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据表现，停止8月20日当周，美国原油库存淘汰298万桶至4.327亿桶，降至2020年1月以来的最低程度，预期淘汰200万桶，前值淘汰323.3万桶;汽油库存淘汰224.1万桶，预期淘汰150万桶，前值增长69.6万桶;精粹油库存增长64.5万桶，预期淘汰90万桶，前值淘汰269.7万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增长7万桶，前值淘汰98万桶。别的，上周美国国内原油产量持平于1140万桶/日。
道明证券分析师告诫称，迩来公布的原油库存降落不敷以支持油价保持当前涨势。从长期来看，他们以为WTI的远景更加光明，有望回升至每桶70美元上方。只管美国产物需求增长了35.4万桶/天，但石油和产物总库存不敷以维持当前的涨势，这是由强劲的风险偏好和辉瑞冠状病毒疫苗的全面答应推动的。究竟上，原油市场很大概继承面对德尔塔变异病毒的倒霉影响，由于辉瑞疫苗全面答应进步接种率须要时间，而且100日移动均线克制了图表跟随者继承最高WTI代价。思量到有迹象表明中国的新冠肺炎疫情正在和缓，未来几个月天下其他地区的经济大概有所改善，加上OPEC+将继承根据需求调解供应(这大概意味着答应的供应增长终极会淘汰)，长期看来更有盼望，西德克萨斯中质原油很大概进入70美元以上的区间。
别的，由于印度和中国取消了冠状病毒疫情的限定步调，印度7月份的原油入口和加工增长，这也推高了油价。道明证券分析师指出：“随着中国的‘零冠’战略好像灵敏遏制了疫情，能源市场的表现令人瞩目。鉴于中国迩来出现的封锁很大概是短暂的，相对于近期的担心，此次疫情对中国能源需求的影响大概不会太大。究竟，对亚洲门路拥堵数据的及时跟踪表现，交通流量在上周企稳后回升。”
值得一提的是，墨西哥石油平台大火致该公司产量降落，也支持了油价。墨西哥石油公司总司理表现，墨西哥湾石油平台火灾造成该公司石油产量降落约莫25%，公司操持在8月尾之前规复全部被关闭的钻井的生产工作。
然而，德尔塔变异病毒引发新一轮疫情和中国对股市的打压给石油多头带来压力。受新型冠状病毒感染急剧扩大的影响，日本宰衡菅义伟周三在政府对策本部决定将北海道、宫城、岐阜、爱知、三重、滋贺、冈山、广岛等8个道县追加为公布告急局势宣言的对象地区。别的，高知、佐贺、长崎、宫崎4个县决定追加为实用防止伸张等重点步调的地区。另据美国约翰斯?霍普金斯大学最新数据表现，停止美国东部时间8月25日17时，美国新冠肺炎确诊病例数已高出3818万例，到达38188079例;殒命病例高出63.1万例，到达631906例。与24小时前相比，新增确诊病例207258例，新增殒命病例2015例。
瑞银分析师表现，只管市场颠簸看来将会继承，但随着环球经济继承正常化，以及OPEC仍在束缚原油供应，油价会进一步上涨。预计到12月布兰特原油期价将升至每桶75美元。
OPEC+按照上月末公布的安排增长了产量，这大概会减弱油价的看涨趋势。Vortexa的数据表现，OPEC+8月上半月简直增产了50万桶/天，重要增产的就是上月陷入争议的产油国。沙特和阿联酋分别增产69万和45万桶/天。这比正式商定的增产程度高得多，但是在肯定程度上由于尼日利亚和利比亚的争议而被抵消。
美元指数
美元指数周三早盘震荡反弹至93.088高点后再度下滑，触及92.775低点，连续第四个交易业务日收跌，继承遭受着迩来美联储缩减购债规模大概性降落的压力，因美国经济低迷，昨日公布的耐用品订单指数进一步提供佐证。别的，市场风险偏好感情在辉瑞/BioNTech新冠疫苗得到全面利用授权后连续回暖，也减弱了美元的避险需求。
纵然美联储推迟缩债的时间，美元仍有大概在未来几个月走强。荷兰互助银行外汇战略师指出，达拉斯联储主席卡普兰上周五表现，如果德尔塔毒株感抱病例的增长导致经济增长大幅放缓，大概会重新思量是否须要很快开始缩减购债规模的观点。固然这将对美元构成负面影响，但对德尔塔毒株的担心大概同时增长美元的避险吸引力。
美国生齿普查局周三公布的数据表现，7月份美国耐用品订单降落0.1%，略好于市场预期的降落0.3%，此前6月份增长0.8%。不包罗运输业项目标核心耐用品订单增长了0.7%，市场预期增长0.5%，6月份增长0.6%，不包罗国防部分耐用品订单降落了1.2%，预期增长0.4%，6月份增长0.9%。不包罗飞机的非国防耐用平订单持平，预期增长0.5%，6月增长1%。
7月耐用品订单数据喜忧参半。团体耐用品订单仅降落0.1%，降幅并不像预期的那么大，部分缘故原由是汽车和许多传统制造业的订单激增。这是自客岁5月经济初次重启以来，耐用品订单第二次出现降落。在思量到民用飞机订单在这个月降落了约莫一半的究竟后，耐用品订单仅降落0.1%是值得鼓舞的。
今晚北京时间20:30美国将公布第二季度GDP修正值，由于客岁的第二季度恰好是美国面对疫情大发作而接纳封锁步调的时间，以是其时的美国GDP是负数，经济处于严峻下滑状态。一年后美国清除了大部分地区和行业的封锁，经济固然触底回升，因此，美国在第二季度GDP增长迅猛，我们预计GDP修正值将小幅上修至6.7%，初值为6.5%。
技能分析
美国原油
日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨;14和20日均线下行势头趋缓;随机指标进入超买区。
4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走低。
1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展;14小时均线转跌，20小时均线看涨;随机指标走高。
综述：预计日内油价将在66.55-69.20区间内震荡，可实行高抛低吸。上方阻力关注8月26日高点68.00，突破后将上探8月25日高点68.50，然后是8月10日高点68.85和8月13日低点69.20，以及8月12日高点69.60和8月6日高点70.15;而下方支持留意8月25日低点66.90，跌破将下探8月10日低点66.55，然后是8月23日高点65.95和8月24日低点65.35，以及8月19日高点64.50和8月20日高点64.00。
布伦特原油
日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨;14日均线转涨，20日均线下行势头趋缓;随机指标进入超买区。
4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走低。
1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走高。
综述：预计日内油价将在70.45-72.80区间内震荡，可实行高抛低吸。上方阻力关注72.00生理关口，突破将上探8月25日高点72.35，然后是8月4日高点72.80和8月3日高点73.50，以及7月27日低点74.00和7月29日低点74.55;而下方支持留意8月24日高点71.20，跌破将下探8月25日低点70.45，然后是8月18日高点70.00和8月9日高点69.60，以及8月11日低点69.00和8月24日低点68.50。
周四关注：
美国第二季度GDP修正值
美国第二季度个人消耗付出(PCE)物价指数
美国每周申请赋闲接济金人数
美国8月堪萨斯城联储制造业指数

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