兴业投资：OPEC+称无需开释更多石油，国际油价自一周低点反弹

显示全部楼层 · 发表于 2021-8-17 15:16:07

兴业投资：OPEC+称无需开释更多石油，国际油价自一周低点反弹
2021年8月17日
国际油价周一早盘继承承压，美油跌破66美元，布油迫近68美元，均创8月9日以来新低，因新冠病毒德尔塔变异毒株快速伸张加剧经济复苏大概受阻的担心，中国经济活动和需求降落，给油价带来压力。不外，OPEC及其盟友坚称，将来数月市场不须要比操持释出更多石油，这部分缓解了供应过剩担心，支持油价企稳回升，收复了盘中大部分跌幅。停止美国收盘，美国WTI原油9月期货收跌0.39美元，或0.57%，报67.57美元/桶，最高触及68.12美元/桶，最低跌至65.72美元/桶;布伦特原油10月期货收跌0.62美元，或0.88%，报69.50元/桶，盘中最高触及70.33美元/桶，最低跌至68.10美元/桶。
新冠病毒德尔塔变种的敏捷扩散正拦阻举世经济复苏，更多证据表现举世经济增长已达峰值。中国7月制造业产出和零售贩卖增长不及预期，炼油厂活动放缓。随着中国政府收紧入口配额，制品油数量降至2020年5月以来的最低程度。中国国家统计局(NBS)周一公布的数据表现，7月原油加工量为5906万吨，同比降落0.9%;7月入口原油4124万吨，同比降落19.6%。中国是举世最大的原油入口国。在天下第四大原油入口国日本，为了应对新增新冠病例病例创新高而重新实行的告急限定步调对家庭付出造成了压力，预计日本国内生产总值增长在第三季度仍将面对压力。别的，美国8月纽约联储制造业指数也大幅降落，表明制造业活动放缓。
与此同时，新冠病毒的传播迫使中国等消耗国家重新实行严格的封锁步调和观光限定，这也削弱了原油需求。道明证券分析师表现:“能源市场到场者正在密切关注中国的‘零新冠’战略可否敏捷遏制疫情发作的线索。激进的遏制战略似乎正在通过数据发挥作用，纵然是针对德尔塔变种。冠状病毒数据的这一趋势是能源需求的积极信号，由于连续改善将表明举世交通克制大概是短暂的。终极，围绕能源需求的不确定性仍然特别高，但中国以外的举世活动性数据仍在复苏，加上航空观光数据连续走强，表明市场已经消化了许多潜伏的坏消息。”
别的，美国页岩油产量大概增长的预期也给油价带来压力。美国能源信息署(EIA)周一公布的月度钻井生产率陈诉表现，预计9月美国页岩油产量将增长至810万桶/日，为2020年5月以来最高。根据贝克休斯的数据，上周美国活泼石油钻机增长了10个，到达397个，这是自2020年4月以来的最高程度，高于一年前的172个。
不外，由于路透社周一援引知情人士的消息称，只管美国施压要求增长供应以遏制油价上涨，但OPEC+以为现在没有须要开释更多石油。该消息发布后，油价自一周新低反弹。OPEC+在7月集会会议上同意每月增产40万桶，该操持始于8月，预计将连续到现在580万桶/天的减产操持完全竣事。路透社表明称：“OPEC+的两名消息人士表现，OPEC和西方能源监督机构国际能源署(IEA)的最新数据也表明，不须要额外的石油。”
同时，印度燃料需求险些未受新冠病毒肆虐的影响，这对原油多头来说是一个稀有的利好。数据表现，印度燃料消耗在8月上半月根本保持复苏势头，8月1日至15日，印度汽油贩卖较疫情前的2019年同期增长3.7%。与此同时，柴油销量较2019年降落8%，较7月份降落11%有所改善。印度逐日新增新冠病例已从5月的峰值大幅降落，随着出行限定放松，天下第三大原油入口国的燃料需求出现回升。这是亚洲为数不多的亮点之一，由于德尔塔变种病毒的感染，其他多数亚洲国家和地区纷纷收紧限定步调，导致亚洲航空运输再次受到打击。
接下来，市场到场者将关注美国石油学会(API)公布的每周原油库存陈诉。此前停止8月6日当周，API原油库存镌汰81.6万桶至4.296亿桶，预期镌汰105万桶。若数据显现降落趋势料为油价提供一些支持。别的，原油投资者将继承关注最新的病毒动态、美元代价走势以寻求短期买卖业务时机。
美元指数
美元指数周一短暂整理后自92.444低点震荡上扬，因中国经济数据表现欠佳、阿富汗面对新的地缘政治实际以及新冠病毒德尔塔变种伸张打压了风险偏好，推高了美元的避险需求。但美国10年期国债收益率走低，以及市场在美联储集会会议纪要出炉前保持审慎，导致美元指数上行受限于92.623程度。
纽约联储制造业观察表现，8月团体商业状态指数从7月的43大幅降至18.3，远低于市场预期的29。新订单暖和增长，出货量小幅增长。投入代价继承大幅上涨，贩卖代价涨幅再创新高。两个代价指数都保持在或靠近汗青高点：付出代价指数稳固在76.1，而得到代价指数攀升7点，到达46.0，创汗青新高。雇员人数指数降落8点，至12.8，匀称每周工作时间指数降落至8.9，表明就业和工作时间略有增长。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表现，如果将来几个月就业数据仍然较为强劲，经济复苏取得的希望将足以使美联储开始缩减债券购买规模;以为当前的物价压力是短暂的，随着经济摆脱疫情，通胀压力会减退，不外随着劳动力使用率上升，通胀率也大概会升高。卡什卡利自2016年参加美联储以来不绝是最鸽派的官员之一。本年6月，即美联储官员近来一次公布利率猜测时，他是5名以为2023年年底前不宜加息的官员之一。
波士顿联储主席埃里克?罗森格伦担当《华尔街日报》采访时表现，美联储大概会在本年秋季缩减资产购买规模;只管新冠病毒德尔塔变种病例不绝增长，但美国经济仍处在继承改善当中;美国通胀数据显然高于预期，信任通胀方面已经取得了实质性的进一步希望;支持同步减少购买美国公债和抵押贷款支持证券(MBS)的步调;预计该操持应该于来岁中竣事。
俗称为“可骇数据”的零售贩卖数据将于今晚北京时间20:30公布，由于该数据直接反映美国住民的消耗变革，反映美国经济活力的变革，在金融市场的影响力较大，因而受到广泛关注。美国零售贩卖在6月份了增长0.6%，市场预期为降落0.4%，而5月份零售贩卖紧缩幅度由1.3%下修为1.7%。别的，零售贩卖对照组增长1.1%，而扣除汽车后焦点零售贩卖增长1.3%。在政府刺激、储备增长和新冠疫苗接种的支持下，本年零售贩卖大幅上升。随着消耗者将更多付出从商品转向服务和体验，在快速复苏之后，本年炎天的零售贩卖广泛预计将放缓。我们预计7月零售贩卖将降落0.2%，焦点零售贩卖增长将放缓至0.1%，而零售贩卖对照组增长放缓至0.3%。德尔塔变种的伸张低沉了经济进一步规复的盼望。我们没有看到去零售和娱乐场所的人数出现逆转，也没有看到在餐馆就座的食客人数大增，就像我们在前几波海潮中看到的那样，并在7月份规复正常的过程中出现了停滞。只管在此前的新冠疫情海潮中，零售贩卖表现精良，但消耗者似乎不太大概像客岁那样被迫购买额外的耐用商品和家电。别的，已往几个月商品代价的上涨大概导致一些大众在消耗时更加夷由。别的，零售贩卖已经高于危急前的高点有一段时间了，而消耗者资产负债表的康健状态，在很大程度上推动了对经济连续复苏的乐观感情。但我们正处在如许一个时期，强劲的就业数据和和缓的通胀已经让美联储开始更有力地猜测其政策态度的变革。一个不调和的零售数据大概会动摇这一故事变节。
技能分析
美国原油
日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。
4小时图：保利加通道下滑，油价在下轨上方发展;14和20均线看跌;随机指标走低。
1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。
综述：预计日内油价将在65.70-68.45区间内震荡，可实行高抛低吸。上方阻力关注8月16日高点68.10，突破后将上探8月12日低点68.45，然后是8月13日高点69.20和8月12日高点69.60，以及8月6日高点70.15和8月2日低点70.50;而下方支持留意8月9日高点67.20，跌破将下探7月21日低点66.50，然后是8月16日低点65.70和7月19日低点65.55，以及8月9日低点65.10和5月17日低点64.70。
布伦特原油
日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。
4小时图：保利加通道下滑，油价在下轨上方发展;14和20均线看跌;随机指标走低。
1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。
综述：预计日内油价将在68.10-70.65区间内震荡，可实行高抛低吸。上方阻力关注8月16日高点70.35，突破将上探8月12日低点70.65，然后是8月13日高点71.30和8月12日高点71.85，以及8月6日高点72.40和8月4日高点72.80;而下方支持留意8月11日低点69.00，跌破将下探7月21日低点68.60，然后是8月16日低点68.10和7月19日低点67.85，以及7月20日低点67.40和5月21日低点66.90。
周二关注：
美国7月零售贩卖
美国7月工业产出
美国8月NAHB房产市场指数
美国API每周原油库存变更
美联储主席鲍威发表发言
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表发言

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