24秋学期（高起本：1809-2103、专升本/高起专：2103）《国际金融》在线作业-00003
. @% S7 t$ z# }4 E# g) b试卷总分:100 得分:100* a( ?6 W- c! d3 h$ x) P. y4 m6 B! I4 U
咨询答案：ffffd793 M5 r. @5 d- t1 B
咨询答案：ffffd79! N, G/ J) b; Q: z! z
咨询答案：ffffd795 T# ?6 M: e$ {# v4 _: b
一、单选题 (共 20 道试题,共 40 分)1 \* |" U8 O t4 \
1.SDRs是国际货币基金组织于()年创造的用于补充成员国官方储备的国际储备资产。1 c' U- M3 [+ Q2 b. a' I
A.1945
. N( V, ?: v4 D+ e* o u4 P; y g. eB.1958* r- P* `* |( T% m
C.1969# F1 h8 R- C! U2 c+ @7 b
D.1973) W+ b. z) v3 B5 X. j1 ^/ [/ D
2.结合以上;两个例题,计算C/A的3个月的远期交叉汇率为() t, c4 s5 O4 `
A.0.8036/134
$ B% C* g% b6 U9 k* L$ j% B. V: e$ JB.0.8018/153
. [5 ]- r4 `% `, VC.1.0229/2293! b) I- d% B! ^
D.1.2266/472# n. X7 \# K6 X6 g( @8 q. f4 I7 @
3.当一家公司未来将会收到一笔贷款时,该公司为了避免因汇率波动带来损失,该公司应()期货合约" t( X( {1 W3 v4 t- j6 x) P7 \
A.买入
0 \, L+ E" i9 A2 vB.卖出
# q( v. d) R5 A' eC.买入或者卖出, @9 X2 N. n. r* `, t- z' T
D.都不确定
5 q5 }9 ^$ U/ x/ o' G4.在卖方信贷的业务程序中,进口商需预先支付()贷款
. l- B- \* u0 s; u$ \. s% r7 HA.5%至10%* n' F8 S8 |, @" {, R
B.10%至15%
% Y" U: E$ a# x5 p' DC.15%至20%+ t1 s2 C) z8 K4 v7 @! ^4 J
D.80%
/ W4 }3 g) v& q" W8 b0 T5.一证券的现货价格为100美元,市场无风险利率为3%,远期合约于两年后到期,且该证券以1.5%派发的红利,交割价格为90美元,则该证券的远期合约多头价值为(), F1 |) ]- F' i. o
A.11.21 p& W' V1 x; h1 c$ p! i; }0 s
B.13, Z6 X0 L, f- G$ i
C.12.24
! D9 x/ S4 P9 T& H- E' PD.16.25 u' n1 R' _6 p* ?+ g8 t% N
6.假设某银团贷款利率的基础利率为8.5%,附加利率为0.35%,假设贷款金额为1000万美元,期限为3个月,则其此次的应付利息为()$ _; n. a& V" T( U8 G3 D4 d
A.44.25美元# }# z2 E; J9 _+ b
B.22.125美元, s' r! A; s- P- E
C.40.75美元3 R; E2 ~/ C3 a9 ]( V6 [; g5 t
D.20.18美元# \! f q/ u* x
7.短期贸易融资中不属于银行提供的融资方式的是()6 p) E. t! U6 I D* y4 l- m
A.预付款
/ Q* L9 i% m4 d; j2 E5 J! YB.出口商品抵押贷款
6 P# ~: \/ m7 K9 d) G: ~C.打包放款5 H9 E# K9 T9 Z4 m6 H) B& J3 Q
D.票据贴现
* t3 E& s: ~0 G+ H' P d( W [8.即期汇率为GBP/USD=1.3892/920,6个月掉期率为33/20,则则其远期汇率为()
1 q4 X* j1 E* A" Y* u1 ]A.1.3925/406 Y. m0 u0 H% k/ {) E% [
B.1.3859/900! `1 c; ~9 D6 y+ x' u" I
C.1.3872/87) ~5 F' w% s* G! [" _ ^$ [
D.1.3912/53 i4 x8 D( O+ [2 v8 y2 c
9.在出口方发货取得有关票据阶段,保理商向出口方支付不超过发票金额()的预付款融资
& P+ a6 D; O; MA.60%
$ m6 f$ n& u: e- `2 _5 ]B.70%9 [% F" M0 t. ~4 I
C.80%
: ^9 ] R7 t" A) hD.90%
9 [% J1 Q6 Q3 O- r# {2 u10.瑞士可转换债券利率水平(),而欧洲可转换债券利率相对较()' T6 K. q' @0 R: R. z% p
A.低，低, H/ ~3 K% [" u, o/ s1 r9 U
B.高，低
) o& d5 m% o1 e1 y4 a3 MC.高，高- ~9 s- F' `: {6 p. J% }
D.低，高; T, \/ O$ V6 R) J0 l; j) C
11.()具有绕开外汇管制的限制,不会引起跨国资金的转移的特点
# M+ G* g& h+ c6 g! f I XA.背对背贷款9 j' r. s, v/ R4 g8 e$ J' d/ L
B.平行贷款
# {$ H. \0 n X: Y8 ~( R2 IC.银行贷款
) O. K& s' d* w3 I! o+ L$ o. }& \0 wD.直接贷款" ^- h, k7 N5 v" [! B# S9 ~# Q
12.如果较远月份的合约价格升水,并且两国利差将下降,则()较近月份期货合约,()较远月份的期货合约
" g& j& _7 @" p2 F7 ^9 DA.卖出、卖出
) _3 O+ q2 H VB.卖出、买入
. [+ [/ f1 j1 Z+ n5 ?C.买入、买入- X5 A% V5 _# H
D.买入、卖出# u1 q; B& X1 g7 s' U+ ?
13.商业性交易商的主要目的为()
0 x5 |3 t" X) s7 MA.连接国内外市场的桥梁
( k, t% C8 D0 D3 v7 z% l" d& t. @B.规避国家外汇管理局监管; }8 i [/ S0 E) _+ Z
C.避免汇率波动风险
6 I/ q) F/ n% }+ u" B. J% ]6 l* rD.获得最大化收益9 {% K1 T9 n- W" `
14.美国某公司将在未来支付给欧盟250000欧元的货款,3个月后支付,该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易,买入两份3月期欧元期货合约USD1.2889/EUR1,卖出两份USD1.3122/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2776/EUR1,假设到期后的汇率为USD1.3018/EUR1,则其在此交易中()1 Z& F: A2 w T
A.盈利225
- G7 g* X0 ~5 V" O2 ~B.亏损225' u/ ]0 S$ O* C9 `
C.盈利235
! f4 K. Y1 g. g p7 `D.亏损235
! a$ Y0 C) O$ L. M0 X/ `; j15.月息票利率高于8%的债券,其转换因子将()
3 Y& s, ]) o! V5 `A.大于1+ @9 o4 b, g/ H* r$ ^
B.等于1
" q" w* f) @; u' o' oC.小于1
! g( N, S8 W0 }! T6 j7 }D.不等于1. v9 l5 d1 Y6 c: }# ~
16.远期利率协议中,()是名义借款开始的日期
' t; p- R3 F- E3 w. O% `$ |A.交易日
& }% [4 g( q, o$ f& V3 U2 ?) _' lB.即期日
7 h: }# [' g lC.交割日
; l/ f2 z$ b8 D) l6 u3 c7 {8 jD.基准日' E" N( j2 _ N( R0 t
17.美国某公司进口商品,双方协议2个月后进行1000000的英镑交易,假定即期汇率为GBP/USD=1.5621/73,2个月的掉期率为23/48,预期2个月后GBP/USD将升值至GBP/USD=1.5664/732,问:若即期进行交易,则与延后交易相差多少美元
; i2 T9 e- j* [: m$ _A.23004 r2 P. Y( G6 I
B.6800
4 j, g* }! k1 b6 x0 D- v- XC.5900
- G7 T# c+ i. I# _$ D1 _4 YD.43001 _ g! ~$ ^6 J
18.甲将10000美元存入年利率4%的银行,计划存储10年,按照每年一次复利计算,则该投资的终值为(); N( l: Y% A# X& R8 |0 x- A) x, F
A.14424
9 W; l& z) p. r" h- |/ sB.12934
- W6 Q5 v& c7 VC.22026: j8 h, R: u$ i: u# Y
D.14802) @; x5 C! x1 z+ Q7 w1 B& ~( K0 i5 V
19.国际收支理论把汇率看成是两国产品的相对价格,认为国际收支中的()是决定外汇供求和汇率变动的主要因素% D- T# K3 V9 N/ i' D% c
A.经常项目" O+ M h4 P A: }8 C% h1 w$ S
B.资本和金融项目
) z) [) C8 O& e! TC.储备资产
: S/ i ~% R; g' a) u1 \D.净差错和遗漏
0 ~# _" l: V- g; a5 D20.CBOT5年期国库券期货合约的最小变动价位为一个百分点的()% `6 q! S" Y+ g- g& \$ \* }
A.1/64
! \8 [7 X, h F Y8 f3 d+ GB.1/32
, n% t- F+ C' \( O2 M- PC.1/16
8 y! o; W$ ]- I2 ^0 ED.1/8
" M- D: C# A1 U2 a4 U二、多选题 (共 15 道试题,共 30 分)
# @+ x. @* f- {1 n7 t21.对担保人的好处在于()
' J/ P6 m) P& k& aA.担保费收入
: }; P8 F: P0 EB.文件简单交易迅速
& C" h6 X* m$ c$ R! A! LC.扩大担保人在国际市场的影响
! N/ u# n- N# j& E3 t9 g/ o) DD.承担的风险较小: H7 J7 f7 D% o' @- |0 y7 j
22.保理业务对于保理商的优点有()
" ]0 m4 F8 M7 L; E3 G6 Y. BA.管理费收入/ ~4 j9 | o5 V0 W$ l
B.优化资产结构& j. l. O ^- i2 b* z1 S0 [$ ]
C.不存在违约风险
' X G% [( P7 `# ~0 Y+ xD.带动其他业务往来! z& G+ s( K- G4 f) J
23.下列属于可转换债券对于筹资者的好处的是()
\0 q$ O# L* H; Q7 \5 mA.可转换债券票面利率一般低于银行贷款利率及普通债券利率
/ Q/ k. Z% {% P4 NB.可以获得转换溢价收入8 s5 l/ ^! C" u5 G6 ?
C.改善公司的财务结构
! @; r( n& m/ jD.保护现有股东利益
( D' [9 f i0 ]4 K. ]' Z2 I24.从事掉期交易的目的是。: {# Y# x1 X' j6 n7 u
A.轧平货币现金流量
) q7 u* J- B5 o6 qB.从事两种货币间的资金互换6 Q, z5 _ V- e7 Z4 }" `# o
C.调整外汇交易的交割日. Q% j* ~. F/ E& b* Z; y1 M
D.进行盈利操作
/ q9 g0 ^9 y/ F1 }: s( G" F, [25.国际银团贷款的各种费用受以下()因素的影响
& ^6 H8 M8 I) O5 t8 H- }8 zA.贷款方式
1 P7 ~2 Z5 d* aB.贷款期限! q. m7 T+ k, N% ~( Y
C.贷款金额
+ r& E' S" a. ], @7 ?' ED.资金供求状况
7 T5 Y" F1 n/ e$ u' T( l26.外国债券与欧洲债券的特点的是()( k+ G! u, J( J( |! b
A.发行市场不同: }7 s3 ~3 z1 r( c" T$ G
B.发行货币的选择性相同
; G3 x" S, v& X% ^+ s2 a* X) gC.税收政策不同; k$ r" T' Z- G
D.发行方式相同
7 `4 }( U4 z' O. t27.在国际金融市场上存在的交易类型有()
+ P/ b: y* G/ q- W" o: tA.外国投资者和国内借款人间的交易/ w0 ]: \0 [/ D
B.国内投资者和外国借款人间的交易8 s0 W. l/ X( M9 ?: g
C.国内借款人和国内投资者之间的关系! L8 r3 U6 \$ \: c C: o$ Z" T
D.外国投资者和外国借款人之间的交易! u f8 a7 n2 M3 U8 N' p
28.国际融资的当事人可以分为()+ j& o; [! R, _# U0 k; D
A.居民金融机构
; |9 B+ P( p* k6 I# l1 @, t0 HB.居民非金融机构
; r/ ]- a# o- C; \& r. w6 bC.非居民金融机构+ ~. ~# [9 R0 @0 s
D.非居民非金融机构
; s" R3 _) ~& @; g8 b6 k29.即期外汇交易目的是(). M2 J- P. D0 }. N; F; c+ x7 U, m5 E
A.规避风险
- u$ b( e% H z: O7 PB.套期保值
& l% C9 _8 `/ mC.投机) M! [' S& Y- I2 @1 H/ R2 }& c( m
D.商业行为7 K9 ?' g7 o8 H: G( f
30.福费廷对于出口商的缺点在于()
% i. x4 H2 w/ M2 v; m( V2 p/ MA.融资成本高' f7 l; K4 r4 Z
B.很难找到使福费廷公司满意的担保方
4 W. M, ?9 o0 j1 O) l: cC.出口方需了解进口国有关法律规定
& K/ H( a( k. Z3 T+ S" @1 t& a/ lD.提交的单据多& r3 f/ i( F) q' I
31.金融期货交易订单在价格方面的限制有(), u9 F; p/ ]. I4 ?0 q
A.市价单5 s4 p& t2 U& @: {' F
B.收盘订单
% j/ j# R" E W& Z9 Z- xC.当月订单6 O( A# l: q7 ~0 w
D.止损单
' }4 X. {, K. \! O0 R7 _0 G32.金融期货交易订单在有效期方面的限制有()
& F& e* d5 J$ M) u( rA.限价订单
9 C; v! R6 Y, V9 ~+ ^3 BB.阶梯订单
' c/ ^ d8 Y, ]2 C3 K r }9 rC.跨国套利订单2 q8 i5 {# U, `$ Z9 D+ v F
D.开盘订单
4 X% J3 ] T( r33.影响期权的时间价值大小的因素有()/ J7 C6 y6 A% H) B8 ~, q( Z
A.期权的标的
) O2 z8 S" N( bB.期权有效期长短( I2 W6 \! `/ Z: z# f
C.市场汇率
5 i; q8 o$ o1 Y0 @1 nD.期权的类型
) r3 m6 f5 w# G34.外汇风险的分类()7 ]8 D) q: l/ Q+ A# ^
A.交易风险) Z+ u7 o" Q& V
B.折算风险
9 `/ ]& n& l1 a3 w: d$ }& aC.经济风险
4 |( M: N+ E; r' o2 w5 D/ CD.信用风险
, P9 i5 A& q r5 t5 S& }35.下列属于国际保理业务的服务内容的是()
2 ?! e) ?5 c' O! M2 {4 qA.贸易融资
$ N: Y! V8 w' O% }: e5 X; bB.销售分户账管理; A' s& A8 ]) S$ Q
C.信用销售控制
# v" X9 V2 v4 U+ W; WD.坏账担保
7 z. w3 v, a; m4 a% A% e0 r三、判断题 (共 15 道试题,共 30 分)) e- J( q3 O) w4 Z2 L
36.欧洲美元债券市场是仅指欧洲市场上流通的以美元发行的债券。
" N3 R [% ]6 k0 T# L37.国外机构和本国的银行和金融公司允许经营瑞士法郎外国债券业务。2 i: q; L2 e4 _0 Y! c- \
38.资金量较小的公司无法使用借款和投资方法来规避外汇风险: F* }8 i+ p$ \; I9 a0 J
39.离岸金融市场的特点可简单概括为市场交易以非居民为主,基本不受所在国法规和税制限制。4 j7 M: L6 S6 }) O) Y% S4 D
40.外汇交易额以100美元为单位进行买卖。; ^7 v# i$ R, u, t$ ?9 T
41.引入中介机构可以一定程度上解决交易双方的信息不对称问题
# t& a% _' Q, M# b: \( `42.国际融资的客体是指国际融资所使用的货币,不必为可兑换货币,以双方约定即可。
1 N' N6 a0 d) p43.外汇期货交易大多实行现货交割1 K6 a& y$ l* G; y: G6 s- [
44.股票指数期权交易的基本功能有保值和投机
: c' V( W% p- R/ ~: {' P3 W45.在其他条件相同时,平价期权的时间价值较大,而价内和价外期权的时间价值较小/ F7 ?/ ?2 l& ^# c$ [; E* A
46.非商业性交易商的主要目的为投机8 C4 R r# }$ u2 P7 ]! X/ ~
47.交易风险报告是一种静态报告
% S6 n* J- ~' q48.如果出口商品的供给弹性小于1,而进口商品的需求弹性大于1,表明该国不需要保持比较充足的外汇储备()
2 @. p. }2 B# n2 W& T8 C49.期权的内在价值是指一项外汇期权因存在市场汇率向有利方向变化的可能性而具有的价值( c; {8 K2 i$ |
50.外汇期货与外汇远期的目的都是为了防范或转移风险,达到保值或获利的目的 |
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发表于 2024-10-30 08:51:46