周二 (1月30日)大盘全天震荡调整，创业板、深成指跌超2%，创业板指失守1600点续创年内新低，两市成交额6637亿，较上个交易日缩量1415亿。截至收盘，沪指跌1.83%，深成指跌2.40%，创业板指跌2.47%。 板块方面，国资概念、新能源电力等部分个股涨停；CPO、PEEK材料、减肥药等跌幅居前。3 T% {- P$ L8 P0 r
周二市场继续调整，上证指数盘中一度反弹，意图冲破5日均线阻力但最终未果，大票表现强于小票，目前市场主要关注点在于后续成交量能能否回暖。
' V6 t. L! E0 K0 T1 A光大证券研报指出，长大性方面，2011年至今，建筑央企新签订单集中度持续提升，持续增长的新签订单为其收入业绩规模增长提供了基础。此外，随着“一带一路”出海，建筑央企有望凭借自身资金优势，优选优质项目实施“投建营一体化”，并可以借助积累的当地资源，进行属地多元化业务的拓展，海外运营资产体量有望迎来加速扩张，增强长期投资价值。中金公司研报指出，近期国资委、央行、证监会等多部门积极发声并出台政策稳经济、稳市场、稳信心，投资者情绪有所好转，结合部分机构投资者当前整体仓位较低具备加仓空间，四季度以来宽基ETF资金净流入加速，产业资本减持减少和回购股票增加，近期政策面和资金面的积极信号边际增多，短期市场具备一定的修复动能，对中期表现不必悲观。配置上，短期重点结合政策变化关注受益领域，注重景气回升与红利资产的攻守结合。
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/ ~3 K: q# f) q5 V* n; u1 N' i1 N国资概念分化
3 j2 a0 p6 j5 K# C 周二国资概念开始分化，部分高位连板股强者恒强，中视传媒8天7板、长江投资6天6板、华建集团6天5板、中国海诚5天5板；另一方面珠江股份、特发信息、上海三毛、上海建科、上海凤凰、浦东金桥等多只上海与广东本地国资股收盘却跌停。5 m" A- t& [$ y9 g3 |. k, e
而深圳国资+光模块概念的特发信息周二再度重挫，收盘一字跌停，封单超83万手，值得注意的是，特发信息周一走出“天地板”，当日成交爆出37亿的天量，近2个交易日累计跌幅近19%。截至2023年12月20日，公司最新股东户数为8.32万户。
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0 E' a# T: [1 d; r4 t$ I 有网友表示，“高位追着买进去的，这两天彻底跌麻了，周三如果不行准备割肉。”; N `+ b3 L8 [% J3 n5 x
而在此之前，1月18日至1月26日，得益于地方国资概念加持，特发信息走出6天4板，累计上涨幅度超60%。" b; F- v4 A/ m% O8 p. c7 L
此外通过子公司“从0到1”切入光模块，也是特发信息此前获得市场短线资金追捧的重要原因。; x2 b& N" H7 \+ F$ B
特发信息2023年9月19日在投资者互动平台表示，控股70%的子公司四川华拓在第24届光电博览会上发布了800G光模块，目前客户在测试样品中，预计2024年产生销售收入。
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! i K) X! |& |# l“想象空间”破灭# q3 @" ]1 l0 F# ~: Z- Z) D& p" S/ X
而令8万多股民目瞪口呆的是，特发信息不但业绩遭遇证伪，且正筹划转让光模块业务子公司四川华拓。
0 j T& }: J+ y 特发信息1月28日公布2023年年报预告显示，预计去年归母净利亏损2.2亿元-3亿元，上年盈利1327.28万元，同比转亏。
, b5 r: ?) u; _: \, L2 o5 r 对于亏损原因，特发信息在公告中指出，主因在于去年公司个别并购子公司市场拓展不及预期，预计将对所涉及的商誉及相关资产组计提减值准备，最终计提金额尚待确定；公司几个重大项目于2022年底转固，致使去年折旧、摊销等费用增加。
5 a- v; o( C& E: m6 v 值得注意的是，对于带来“想象空间”的光模块业务，公司在业绩预告中并无任何相关披露。但在同日发布的股票交易异常波动公告中，特发信息将转让控股子公司四川华拓的事宜作为风险提示事项列出。* g) L, _" a9 ^5 q! x k
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' J8 c1 l& D: f 实际上特发信息曾于去年12月21日盘后公告，拟在深圳联合产权交易所预挂牌，公开转让所持四川华拓70%股权，目前该项目正履行国有资产评估备案程序。
5 D! w Z- z% g. I: U- { 此外据公司近期公告披露，股权转让完成后，四川华拓将不再纳入合并财务报表范围。由此看来，特发信息今年能否获得800G光模块产品相关收入，可能要打上一个问号。
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特发信息龙虎榜：: n$ D. P; o; f& y$ x) ~# c, t& P
游资博弈激烈! F- p9 B+ X4 b) d4 t- E {
而“想象空间”破灭，自然带来的是短线爆炒资金离场，周一该股走出天地板，从当日龙虎榜数据看，多家知名游资席位现身，博弈也较为激烈。
+ R/ D; n/ A5 v 统计显示，当日上榜的前五大买卖营业部合计成交4.61亿元，其中，买入成交额为2.28亿元，卖出成交额为2.32亿元，合计净卖出366.84万元。
% X3 _5 w3 l8 A" k9 y6 P* ~! b0 ~ 具体来看，深股通席位位列买一，净买入3359万元；知名游资席位银河证券北京中关村大街位列买三，净买入2504万元。6 j4 D9 m6 [ Q6 J0 M
东亚前海深圳分公司位列卖一，净卖出3584万元；另一知名游资席位财通杭州上塘路位列卖三，净卖出3052万元。
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7 s, [. y: `. \' X" z- u3 V这些国资概念净利也大降
% E4 e' u/ I5 u- s: ]/ ]6 ~ 而有观点认为，虽然近期国资概念火爆，但普通投资者还是应该以业绩为准绳，尽量回避其中预告净利润大幅下降的个股。东方财富Choice数据显示，截至发稿，总计有64只国企改革概念个股2023年年报预告净利润降幅超100%。 值得注意的是，净利润降幅排名靠前的多为由盈转亏的公司。具体来看，易华录净利降幅排名第一，公司预计2023年归母净利亏损14.8亿元—19.1亿元，上年同期盈利1153.93万元。中交地产降幅排名第二，公司预计2023年归属于上市公司股东的净利润-17亿元，上年同期盈利3393.95万元。' N, ^) `7 p' R
而航天长峰、中铝国际、特发信息、阳煤化工、凤凰光学、中威电子、新五丰、高斯贝尔、中水渔业、渤海化学、旗天科技等个股年报预告净利润同比降幅也排名靠前。6 x, m$ G$ H$ E* |/ p% C/ N
（文章来源：东方财富研究中心） | 
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发表于 2024-11-15 07:30:49